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文档简介

经济责任审计述职报告基本要求 一、任期内单位的基本情况 （一）本人任职起止时间； （二）本单位（部门）机构设置、管理体制及人员构成情况； （三）本单位（部门）管理、教学、科研及生产经营活动的基本情况。 二、任期内单位的财务管理情况 （一）本人履行经济管理职责的情况； （二）单位（部门）财务管理制度及内部控制制度的建立与执行情况，财务管理和内部控制制度是否健全、有效； （三）单位（部门）财务管理制度及财务收支使用（包括分配标准、比例）等的公开、透明情况。 （四）单位（部门）掌握、管理、使用的各类专项资金是否做到专款专用，有无挤占、挪用等问题。各项收入是否严格按照财务收支两条线规定完全纳入学校财务统一核算。 三、任期内单位的财务状况 （一）本单位（部门）的预算执行情况，部门预算的编制、调整和执行是否符合有关规定，列出任期内各年预算收支项目和金额； （二）本单位（部门）资金管理情况，是否按规定管理单位（部门）资金，有无乱设银行账户和出租、出借、转让行为及公款私存等问题，现金和支票的管理是否合法、合规； （三）本单位（部门）设备物资采购情况，工程项目、大型或批量设备、物资采购招标以及各类承包、租赁、出借是否符合有关规定，手续是否完备，有无重大失误和损失； （四）本单位（部门）固定资产管理、使用情况。是否安全、完整，管理使用和处置是否合法、合规。固定资产总额及增减变化情况，其中在本人任期内单位增加的固定资产总额情况（包括购置审批程序等）； （五）本单位（部门）对外签订的协议、合同情况，是否合法、合规，是否履行完毕，有无损害学校权益的问题； （六）每年单位（部门）预算外财务的收入与支出情况，其中： 1、上交学校目标数额及实际上交数额； 2、为改善单位（部门）条件所投入的资金数额； 3、用于职工酬金、劳务、福利奖金的数额； 4、用于其他方面的支出情况。 （七）任职期初和任职期末单位（部门）的各种经费的余额数； （八）本单位（部门）的债权债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，并说明缘由及处理措施； （九）经济实体的资产、负债、所有者权益及盈亏是否真实，有无经济纠纷和遗留问题。 四、任期内单位（部门）的重要经济决策及效果、效益情况 （一）经济决策是否按规定的程序进行，效益如何，任期内有无决策不当、管理不善或玩忽职守造成重大损失和浪费； （二）任期内的经济目标完成情况； （三）本单位（部门）对内对外投资项目及重大经费支出（包括对内对外的借款、融资贷款等）的审批程序和执行效果、效益情况，有无经济决策失误和违规投资等。 五、任期内遵守国家财经法规和学校规章制度的情况 （一）本人是否严格遵守国家的财经法规和学校的财务制度，有无违规违纪问题； （二）单位（部门）的各项收入中有无乱集资、乱收费行为，有无隐瞒、截留、自收自支及私设小金库或账外账行为； （三）本人勤政廉洁自律方面的情况； （四）本人使用的公共
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