学校出纳工作职责.doc

学校出纳工作职责 1、按时参加学校组织的政治、业务学习积极参加各项活动严格遵守学校各项管理制度认真履行工作职责服从领导听从工作安排按时完成各项工作任务全心全意为教学一线服务 2、依据上级有关规定负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划每月会计报表会计帐结算及微机录入工作负责财务帐目的档案资料管理工作 3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作 4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金对入帐单据手续不全开支不合法的单据有权上报校长由校长负责查处 5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训并及时汇报领导学校帐目每月一次汇总上报校长所有报表必须经校长审查后方可上报有关教师切身利益的报表必须经校长审定或经当事人校准后方可上报 6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等每月一次处理有关入帐单据 7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋 按照学校董事会领导的要求编制学校人员经费与公用预算有计划地合理使用资金随时进行控制向领导提供预算情况的分析和考核以利学校领导采取措施保证预算的准确与资金的运作 一、协助学校领导执行财经纪律进行财务监督对违反财经制度的现象坚决抵制当好领导的参谋按照国家财经法规和有关规定严格审核付款凭证坚持按制度按政策办事无人签字或手续不完备的发票不得支付 二、正确使用会计科目及时编制会计凭证登记入帐并按期编制会计报表审核每笔收支原始凭证及时结算记帐发现问题及时查实和向有关领导汇报 三、负责各项会计事务处理做好科目准确、数字、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结报帐及时及时准确地编制会计报表做到帐表相符并认真分析有财政部、有说明经领导核准按时上报 四、严格执行结算纪律及时清理债权债务做好应收款、暂付款的清理工作对有关单位或人员及时催报结算 五、经常检查收支情况分析费用升降原因提出改进意见对财务状况和资金使用情况进行分析为领导决策提供依据 六、按照国家档案法的规定做好会计档案的管理和查询工作保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料年终提交决算报告做到准确及时 七、做好收费的公示制度根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法做好学费收取的宣传工作争取学校各职能部门的支持和配合取得学生的理解按规定催收欠费 八、协助出纳做好学费的收入统计工作正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况送有关部门和领导以便及时了解学杂费收入情况 九、与有关部门做好协作工作及时上划学杂费收入经常核对和检查学杂费收入情况 十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作保存好收发款项的清单不私设小金库 十一、根据国家票据管理办法结合学校实际情况制订出学校票据管理办法 十二、建立健全学校内部票据使用制度指导票据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的票据 十三、建立票据领用、保管登记制度领用票据要当时登记签名收回票据要及时消号做到手续完备责任明确不得丢失 十四、及时缴销票据