食堂IC卡操作管理规定修改.doc

.Q/SDJG 10.18-2006三鼎控股集团有限公司企业标准食堂IC卡操作管理规定（修订） Q/SDJG 10.18-20061 目的为了规范食堂IC卡操作管理，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于集团总部食堂IC卡操作管理。3 管理内容3.1 系统操作分工3.1.1 食堂操作员：负责输入刷卡金额。确认员工IC卡准确扣款。由集团资金管理部IC卡管理员负责指导、监督；每餐开始前半小时打开实时消费窗口；每餐结束后一小时内关闭电脑。3.1.2 IC卡由资金管理部指定IC卡管理员专人管理员，IC卡管理员负责: a) 对食堂操作员的指导、监督； b) 账户管理； c) 数据处理； d) 数据查询； e) 数据分析。3.1.3 IC卡系统由资讯部指定系统管理员专人管理，系统管理员负责：a） 负责初始系统设置；b） 设置操作员操作权限和操作密码；c） 保证系统运行正常；d） 数据库定期维护；e） 运行过程中的数据保存和消费流水数据的清除。f） 系统初始设置有变动的，应及时通知集团资金管理部。3.2 消费限制3.2.1 消费时段：每日从早上五点半到晚上七点。3.2.2 透支额度：所有员工透支额度为零。3.3 发卡3.3.1 IC卡由资金管理部负责保管，每张新卡收工本费10元，员工用现金购买。3.3.2 新卡的正常使用期限为三年，三年后IC卡因正常使用寿命到期损坏需要换新卡的，免收工本费。3.3.3 新进员工或各子公司调入员工，由根据集团人力资源部提供的发卡入职通知单，（见附件1）书面通知给由集团资金管理部，出纳员收取卡费和充值款后，将IC卡及发卡通知交给IC卡管理员录入员工信息资料及发放IC卡。3.3.4 IC卡使用说明（见附件21）。3.4 充值3.4.1 现金充值：如员工IC卡续费，直接到集团资金管理部充值，充值时间为每周的周一和周三。3.4.2 换卡充值：如员工因卡损坏或遗失需要换卡的，直接到资金管理部交纳卡费，由IC卡管理员办理转卡充值，原卡挂失或回收注销。3.5 信息变动3.5.1 集团各子公司（不包括恒鼎房产、丁氏贸易公司）之间调动：如调动公司的食堂也使用IC卡系统操作，由集团人力资源部出具书面通知，IC卡管理员提供IC卡的基本信息，提交给调动公司办理开户和充值手续。3.5.2 集团内部调动：由集团人力资源部出具书面通知给IC卡管理员，由IC卡管理员办理IC卡基本信息变更操作。3.6 错误更正3.6.1 充值错误更正（见图1）：由本人提出申请，IC卡管理员核查，出纳员核实后，由IC卡管理员更正。 申请 核查 核实 更正IC卡管理员出纳员IC卡管理员充值错误图1 充值错误更正程序3.6.2 消费扣款错误更正（见图2）：由本人提出申请，售饭人员证明，经食堂班长核实证明，由集团资金管理部IC卡管理员办理更正手续。 申请 证明 核实 更正食堂班长售饭人员消费扣款错误IC卡管理员图2 消费扣款错误更正程序IC卡消费须知（见附件A）。3.7 IC卡回收及折价使用3.7.1 出纳员应优先发放新卡，在没有新卡的情况下可以发放回收卡。3.7.2 IC卡回收折价集团离职人员的IC卡，在完好无损并能正常使用的情况下,按以下标准回收:：一年以内的：每张卡折价5元；一至二年的：每张卡折价3元；二年以上的：每张卡折价1元。3.7.3 回收卡发放折价：一年以内的：折价5元出售；一至二年的：折价3元出售。已使用二年以上的回收卡，由IC卡管理员列出销毁清单，经集团资金管理部负责人审批后，在审计监察部监督下进行销毁。3.8 退款3.8.1 合同期满后，按正常离职手续办理的，凭离职表退还卡内余款，IC卡按规定标准回收。3.8.2 合同期未满辞职的或试用期内离职的，如按离职手续办理经相关领导批准的，凭离职表退还卡内余额，IC卡按折价标准收回。3.8.3 自动离职员工要求退款的，个人提出申请，经总务处签字审核，资金管理部给予退款，IC卡按折价标准收回。自动离职员工的IC卡退款须在离职后的一个月内办理，逾期不办。所有未办理退款的离职员工IC卡余款转入集团营业外收入。3.9 销户3.9.1 挂失消费限制3.9.1.1 挂失消费限制：如员工遇IC卡遗失，及时向IC卡管理员申报挂失，由IC卡管理员给予办理消费限制。3.9.1.2 自动离职消费限制：各部门直接将名单报送资金管理部IC卡管理员处办理IC卡挂失消费限制手续。3.9.1.3 正常离职人员在出纳员处办理结算手续后，由出纳员通知IC卡管理员办理挂失消费限制手续。3.9.2 IC卡注销所有人员的销户，必须先办理挂失消费限制，在挂失期满三个月后，由IC卡管理员列出销户清单报集团资金管理部负责人审核后，在审计监察部人员现场监督下进行注销。3.10 月末报表每月末资金部IC卡管理员应向财务部和审计监察部报送以下报表，并由资金部出纳员和IC卡管理员在报表上共同签字。收款和充值月报表(附件32)；销户及挂失月报表(附件43)；IC卡收发存月报表(附件54)。3.11 相关责任3.11.1 系统管理员、IC卡管理员、食堂操作员操作密码应相互保密，不得泄露密码或代为操作。3.11.2 IC卡管理员和出纳员之间不得相互代为操作或交给无关人员操作。3.11.3 没有及时挂失、销户给集团造成损失的，由相关责任人赔偿损失。3.11.4 违规操作造成软、硬件故障或损毁的，追究相关人员责任。4 其他4.1 本规定为第二版，即第一次修订（修订沿革说明见附件5）。4.2 本规定由集团办负责解释和修订。4.3 本规定自总裁签发批准之日起执行。同时，原Q/SDJG 10.18-2005食堂售饭系统操作管理规定停止执行。版次第二版批准人丁志民日期2006-7-27有效期限2006-07-22至2007-07-21审核部门负责人刘忠土日期2006-7-21起草部门负责人周蔚日期2006-7-20起草部门集团办起草人葛贵芳日期2006-7-20附件1发卡通知单日期： NO. 工作部门姓名工号职位职级备注填单人： 审核人：附件21三鼎集团IC卡消费须知使用说明1 员工刷卡1.1 刷卡前先确认食堂人员的消费金额输入是否有错误。1.2 确认无误后将自己的IC卡放在收费机的感应区1-5秒钟。1.3 收费机显示你的本次消费和消费后余额后，移开IC卡。1.4 IC卡不得接触高温，液体腐蚀、折叠。1.5 刷卡流程图:感应刷卡显示金额和余额离开员工核对无误食堂输入金额2 感应机常规显示状况说明2.1 “.01.”卡中余额不足；2.2 “.02.”刷卡时间间隔小于规定时间；2.3 “.03.”未授权卡或挂失卡、刷卡报警；2.4 “P”实时工作状态提示；2.5 “D”消费记录状态提示；2.6 “-”表示实时收费窗口未开，或网络不通，或消费时间未到。附件32收款和充值月报表收款时间： 单位：元日期部门现金充值合计备 注12345678910111213141516171819202122232425262728293031合 计IC卡管理员签字: 出纳员签字:附件43销户及挂失月报表填报时间： 单位：张序号日期姓名部门工号IC卡号挂失销户123456789101112131415161718192021222324252627282930合计领导审批: IC卡管理员: 出纳员: 集团资金处: 审计处:附件54IC卡收发存月报表收款时间： 单位：元日期发行收回结存新卡一年内二年内二年以上一年内二年内二年以上新卡一年内二年内二年以上上期结存12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计IC卡管理员签字: 出纳员签字:附件65关于食堂IC卡操作管理规定（修订）的修订沿革说明集团Q/SDJG 10.18-2006食堂IC卡操作管理规定（修订）完全替代Q/SDJG 10.18-2005食堂售饭系统操作管理规定。本次修订考虑了集团总部食堂IC卡管理的实际需要。本规定与Q/SDJG 103.1803-2005食堂体售饭系统操作管理规定集团总部会议室接待室管理办法（试行）相比，主要变化如下：将名称改为食堂IC卡操作管理规定（修订）； 适用范围进一步明确为集团总部食堂；原规定中3.1、3.1.1、3.1.1.2条款内容和层次作了修改；原规定中3.2.1.2条已删除；原规定中3.2.2、3.3.2条已合并修改为本规定中的3.4.2条；原规定中3.3.1、3.4.1、3.4.2、3.8.2、3.10.3条已作了修改；原规定中3.5、3.6条中各条款已合并修改为本规定中的3.9条各条款；本规定中3.3.2、3.8.3条为新增内容；原规定中4.1条附件中的2、3、4、5、6条款已删除，并改为本规定中3.3.4条款。本标准2005年5