ERP软件核心业务单据流程图.doc

.1.销售管理系统销售报价流程作业说明客户业务研发/财务报价单建立NN报价单Y修改报价要求报价单确认FAX客户确认报价单Y计价表商品估价核准报价单历史报价新商品新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准(文件签核)客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认业务接单流程作业说明客户业务生管成品仓库库存销货流程N订单凭证NYY回复订单凭证接单否客户订单客户订单判断是否可接单条件如；单价,交期,数量.等 订单资料输入打印订单凭证判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发生产通知指令订单建立订单凭证生产通知流程销售出货流程作业说明业务生管成品仓/资材会计客户销货单建立NY销货单销货单销货单销货单单修改VU. 进度追踪销货单销货单备货销货单核准N签回销货单出货南 可出货预计出货表确定可出货预计出货表：即订单未出明细表依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回Y销售退货流程作业说明客户业务品管单位成品仓库销退单建立销退通知销退通知修改VU. YN销退单销退单销退单确认点收销退单确定入库别FM,4QC销退单 审查GP3销退单判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料打印销退单主管审查品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认2.采购管理系统请购作业流程作业说明请购单位物管采购请购单请购单建立采购流程请购单更新采购计划单或采购单请购单 询价（询价单）退回YN请购单请购单修改Y核准审查请购单签核请购单请购单请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期打印请购单主管核准请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程采购下单流程作业说明供货商采购会计进入采购预交追踪管理NFAX采购单审核采购单采购联络作业核准Y采购单修改采购单采购单采购单采购单建立采购来源检视采购来源计有以下几种1.请购单2.询价单 3.采购计划更新4.采购计划发放5.独立采购需求输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价采购单位主管审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单采购单审核采购单FAX 厂商追踪表计有1.采购未进明细表 采购进货收料流程作业说明供货商资材品管会计收料单建立N后验收YN退回送货单送货单收料进货单收料进货单核对资料厂商到货厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确打印收料单可依据情况设置是否做来料检验。验收进货单输入验收数量验退单输入Y采购退货流程作业说明供货商采购资材会计退货单建立良品退回不良不良品货物点交退货事宜联络退货单确认品管确认资材备货退货单退货单厂商退货通知资材单位应将退货之资料PASS 采购单位：如交货厂商采购单号退货数量.等退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理打印退货单（系统未提供品管单据，由品管部做人工登记即可）退货料件品质再次确认退货单退货单退货单退货单3.库存管理系统调拨流程作业说明转出仓库转入仓库会计调拨单调拨单N调拨单建立Y调拨单调拨单修改资料仓库备料作业调拨单审核调拨单确定转出库之库存量并作转入及转出资料建立打印调拨单转出及转入单据及实物核对库存资料异动资料审核-核对签收生产物料领用流程作业说明需求领料单位仓管会计按需求生成领料单领料单领料单领料单确认仓库备料领料单领料料件点收领料单核对领料单领用需求修改NY生产类之领用可使用本流程进行领料作业,本作业还适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择打印领料单主管核准核准盘点流程作业说明资材物管会计N盘点清单盘点向导信息产生盘点调整单审核N盘点单盘点单原因追踪与调整盘点卡盘点更新盘点资料建立核对盘盈亏报表账面量重计入出库解冻实盘与复盘冻结库存进出依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定 打印盘点数据清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部暂停复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新盘点单确认实盘资料输入核对盘点单YY4.应收应付管理系统预收货款作业流程作业说明客户业务单位出纳/会计预收发票建立退回修改修改核准收款单收款单审核核对现金或支票收款单收款单凭证支票或现金支票或现金客户缴交支票或现金输入收款单资料时, 冲销应收账款时取单打印收款单凭证收款单建立应收账款作业流程作业说明业务单位会计客户N应收账款管理发票寄出发票销售发票单确认退件核对销售发票单NY修改核准销售发票单凭证销退单销货单已审核的销货单及销退单由销售发票建立作业逐笔挑选单据结账，成立应收账款。打印销售发票单主管核准会计核对销售发票建立收款作业流程作业说明业务出纳人员会计收款单建立现金或支票缴款单缴款单N退回Y支票或现金收款单修改NY收款单确认收款单收款单核准收款单核对缴款单现金,支票现金,支票业务单位收到客户的现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管核准凭证由出纳人员进行核对及审查输入收款单资料, 如果收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭证出纳主管核准（并盖印）收款单交会计单位审查收款单审核预付款作业流程作业说明厂商采购出纳会计修改NY支票请款单YN请款单退回退回修改YN核准付款单请款单预付货款事宜协商付款单审核支票支票寄出核对付款单请款单核准采购填写请款单采购单位主管核准请款单交出纳单位出纳开立支票或以现金或其它有价证券付款并依预付货款输入付款单建立打印付款单凭证,亦可以直接以请款单为凭,付款单资料不印出出纳主管核准盖印会计单位核对付款单建立预付发票建立应付账款作业流程作业说明出纳会计发票采购发票凭证采购发票审核退货单YN收料单N核准收料单退件核对修改修改采购发票Y退货单已确认之收料单及退货单由采购发票建立作业逐笔挑选单据检查与修改打印采购发票凭证主管核准会计核对应付账款单建立应付账款管理付款作业流程作业说明采购/外包单位出纳会计付款单建立付款单审核N付款单修改退回Y支票或现金采购发票发票现金,支票采购发票NY付款单核准付款单付款单核对开票或现金核对采购发票及票据及金额之正确性出纳主管核准并盖印付款单资料输入打印付款单凭证亦可直接于采购发票上注明,如此付款单即不再打印付款单资料核准5.生产物料计划物料采购计划作业流程作业说明业务生管物管 采购客户订单客户订单业务接到客户订单编制内部订单生管依内部订单展开按BOM批次采购需求计划,是用于采购物料需求