医药有限公司招商部管理制度【精品】.doc

重庆方舟医药有限公司招商部 - 1 - 重庆方舟医药有限公司重庆方舟医药有限公司 招商部招商部 管管 理理 规规 章章 制制 度度 2011 年 10 月 28 日 重庆方舟医药有限公司招商部 - 2 - 目目 录录 一、内部组织结构一、内部组织结构.- 1 - 二、岗位责任制度二、岗位责任制度.- 4 - 三、员工行为准则三、员工行为准则.- 9 - 四、工四、工 资资 体体 系系.- 12 - 五、工作五、工作流流程程.- 13 - 六、激励制六、激励制度度.- 14 - 七、奖七、奖 罚罚 制制 度度.- 16 - 八、绩效考核八、绩效考核制制度度.- 18 - 九、财务管理规章制度九、财务管理规章制度.- 18 - 十、财务报销制度十、财务报销制度.- 21 - 十一、工人质量保十一、工人质量保证证金制度金制度.- 22 - 十二、门卫制度十二、门卫制度.- 23 - 附表附表 1 1.- 24 - 月月 度度 绩绩 效效 考考 核核 表表.- 24 - 附表附表 2 2.- 25 - 年年 度度 绩绩 效效 考考 核核 表表.- 25 - 附表附表 3 3.- 26 - 员员 工工 奖奖 励励 单单.- 26 - 附表附表 4 4.- 27 - 员员 工工 惩惩 罚罚 单单.- 27 - 重庆方舟医药有限公司招商部 - 3 - 一、内部组织结构一、内部组织结构 1、岗位图 董 事 长 总 经 理 供应部财务部行政部 副总经理 销售部（招商部）质管部 重庆方舟医药有限公司招商部 - 4 - 二、岗位责任制度二、岗位责任制度 一、招商经理：一、招商经理： 岗位职责：岗位职责： 1、做好自己的办公室区域的清洁卫生，保持办公区域整洁工作； 2、负责公司所有产品的招商，熟悉公司产品特点，定期对招商专员进行产品知识和 销售技能培训； 3、负责收集、整理、归纳市场情况，对竞争对手、客户信息等信息资料，提出分析 报告，为总经理决策提供参考； 4、每周向总经理汇报本周工作情况和客户情况，提供每周的销售明细，为部门招商 专员提高工作效率提供支持； 5、按照公司给部门下达任务编写周计划和月计划，并负责部门方案实施； 6、严格执行公司各项规章制度，服从管理； 7、加强自身技能的培养，提高自身综合素质，不断提高自己的组织协调及沟通交际 能力； 8、建立部门招商客户数据库，对大的招商客户的日常维护的同时，进一步拓展部门 的新客户资源，建立部门稳固的销售网路； 9、遵守保密条例，保守公司所有商业秘密，不得向任何与公司无关人员告知公司商 业秘密； 10、负责客户的终极谈判，对合同的起草、修订，并负责实施； 11、每天下午例会听取招商专员当天工作并进行总结建议，周五例会对本周工作总结 并对下周工作进行安排；每月末将本月工作总结及下月计划呈报总经理； 12、完成总经理交办的其他工作； 岗位人签字岗位人签字： 重庆方舟医药有限公司招商部 - 5 - 二、招商专员二、招商专员 岗位职责：岗位职责： 1、做好自己的办公室区域的清洁卫生，保持办公区域整洁工作； 2、负责部门所有产品的招商工作，熟悉公司产品特点，定期参加产品知识和销售技 能培训； 3、负责收集、整理、归纳市场情况，对竞争对手、客户信息等信息资料，提出分析 报告，为招商经理的决策提供参考； 4、每天向主管汇报当天工作情况和客户跟踪情况，每周进行工作总结，提高工作计 划性和有效性； 5、按照部门下达任务编写周计划和月计划，并负责方案具体实施； 6、严格执行公司各项规章制度，服从管理； 7、加强自身技能的培养，提高自身综合素质，不断提高自己的组织协调及沟通交际 能力； 8、建立自己的招商客户数据库，对招商客户的日常维护的同时，进一步拓展自己的 新客户资源，建立自己的稳固的销售网路； 9、遵守保密条例，保守公司所有商业秘密，不得向任何与公司无关人员告知公司商 业秘密 10、负责招商客户的意见及信息的记录，做到及时回访工作； 11、负责客户的前期谈判，协助主管对合同的起草、修订，并负责实施； 12、完成招商经理交办的其他工作； 岗位人签字岗位人签字： 三、销售内勤 岗位职责：岗位职责： 1、做好自己的办公场地及公共区域和经理室的清洁卫生，保持办公区域整洁工作； 2、及时补充产品宣传资料，不定时接受厂家给公司的资料及相关文件； 3、负责招商药品资料的收集、分类整理及保管保存工作； 4、随时记录厂家过期资料，让厂家及时补充新资料以便于销售的畅通； 5、定时协助办理相关药品的物价及医保流水号； 6、严格执行公司各项规章制度，服从管理； 重庆方舟医药有限公司招商部 - 6 - 7、加强自身技能的培养，提高自身综合素质，不断提高产品知识的学习； 8、爱护办公设备、认真保养、节约能源、纸张、降低消耗； 9、遵守保密条例，保守公司所有商业秘密，不得向任何与公司无关人员告知公司商 业秘密； 10、负责按时保质打印、复印文件和接受电话、传真并及时发给相关人员不得积压延 迟； 11、随时了解公司所有产品的库存情况以及补货的进货进度，协助公司外药品调拨管 理； 12、负责对现有客户的归档工作，做好来访人员的接待工作及其他办公室工作； 13、完成招商经理交办的其他工作； 岗位人签字岗位人签字： 四、四、 开票专员开票专员 岗位职责：岗位职责： 1、做好自己的办公区域的清洁卫生，保持办公区域整洁工作； 2、做好所有药品的入库和出库工作； 3、对特殊药品的细化管理，做好市场保护药品的登记和管理工作； 4、定期（周末、月末）向招商经理提供药品的库存信息，及时做到补充药品； 5、每天向招商经理提供当日的销售明细及货款情况，每周提供药品的详细库存明细； 6、严格执行公司各项规章制度，服从管理； 7、加强自身技能的培养，提高自身综合素质，不断提高产品知识的学习； 8、爱护办公设备、认真保养、节约能源、纸张、降低消耗； 9、遵守保密条例，保守公司所有商业秘密，不得向任何与公司无关人员告知公司商 业秘密； 10、对库管和司机统一调度管理，合理安排接送货物； 11、与财务和内勤紧密协作，协助公司外药品调拨管理； 12、负责对现有客户的归档工作，做好来访人员的接待工作及其他办公室工作； 13、做好现金和支票的管理工作，及时的向招商经理提供未收款明细方便资金回收； 14、完成招商经理交办的其他工作； 重庆方舟医药有限公司招商部 - 7 - 岗位人签字岗位人签字： 五、财务部 会计岗位职责：会计岗位职责： 1、做好自己的办公区域的清洁卫生，保持办公区域整洁工作； 2、严格执行公司各项规章制度，服从管理； 3、爱护办公设备、认真保养、节约能源、纸张、降低消耗； 4、遵守保密条例，保守公司所有商业秘密，不得向任何与公司无关人员告知公司商 业秘密； 5、与开票人员和内勤紧密协作，协助公司外药品账目管理； 6、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和 开支标准； 7、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备; 账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证 所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 8、及时清理往来款项，协助公司资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到 账实相符； 9、遵守会计法 ，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计 及其他有关财务人员的业务指导； 10、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实 提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报； 11、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、 票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册， 办妥交接手续； 12、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务； 13、负责公司各类帐务的建立和日常处理； 14、每月末向总经理提供成本分析、资产负债表、损益表、资金流量表等会计报表； 监督、协助客户业务款项的收取； 15、完成招商经理交办的其他工作； 重庆方舟医药有限公司招商部 - 8 - 岗位人签字岗位人签字： 出纳岗位职责：出纳岗位职责： 1、做好自己的办公区域的清洁卫生，保持办公区域整洁工作； 2、严格执行公司各项规章制度，服从管理； 3、爱护办公设备、认真保养、节约能源、纸张、降低消耗； 4、遵守保密条例，保守公司所有商业秘密，不得向任何与公司无关人员告知公司商 业秘密； 5、负责公司现金、银行帐的建立； 6、负责现金管理； 7、负责公司现金、转帐支票的管理； 8、各类报销单据的审核； 9、负责材料帐的建立； 10、完成招商经理交办的其他工作； 岗位人签字：岗位人签字： 重庆方舟医药有限公司招商部 - 9 - 三、员工行为准则三、员工行为准则 一、考勤制度一、考勤制度 1、休息日：、休息日： 每周六、周日及法定节假日。 2 2、常规工作时间：、常规工作时间： AM：8：30-PM：18：00 所以员工必须按照公司规定的作息时间按时上下班，若因公事在外，必须报告上级领导并 签字，否则一律按公司缺勤制度执行。 3 3、迟到及早退处罚（、迟到及早退处罚（5 5 分钟内不计迟到）分钟内不计迟到） 迟到或早退：扣工资 10 元/次 迟到或早退半小时：扣工资 50 元/次 迟到或早退一小时：按旷工处理（旷工一天扣两天工资） 连续旷工三天视为自动离职 外出办事人员必须到公司行政部门备案，或直接向上级领导请示，否则视为迟到或早退。 备注：所扣工资按基本工资+岗位工资除以 22.5 个工作日计算。 4 4、请假：、请假： 1、各部门员工的工作日程可由部门经理安排。 2、员工不能按时上班需向部门经理或指定的考勤人员提前请假。 3、凡请假理由不充分，可酌情不给假或缩短假期；不假外出或请假未批自动离开岗位严重 重庆方舟医药有限公司招商部 - 10 - 影响工作时，可按自动离职处理。 4、半天以上病事假必须以书面形式向部门经理请假，经同意后报财务部备案，原则上每个 月病事假天数不能超过 3 天，超过 3 天者扣除日工资的双倍，事假扣除当日工资金额 （所扣工资按基本工资+岗位工资除以 22.5 个工作日计算） 。 5 5、加班：、加班： 国家法定节假日加班（8 小时以上）按国家相关规定支付加班工资；夜间加班超过 21 点， 按半天的正常工资支付加班工资，超过 24 点按 1 天正常工资支付。 （只针对计时工人执行只针对计时工人执行） 。加 班也可按同等加班时间给以休假，休假则不另支付加班工资。 6 6、内部联络规定：、内部联络规定： 公司采用项目制管理方式，每位员工必须与公司保持至少一种 24 小时可联络方式。若因 紧急情况，公司不能联络上有关员工而造成损失，该员工应承担相应的处罚：20 元/次 。 二、卫生制度二、卫生制度 1、员工应自行负责各区域内的清洁，保持办公环境的清洁卫生； 2、各办公室自行负责各自的清洁卫生，公共区域由公司行政部负责；每天必须对所负责区域进 行清洁； 3、清洁检查由总经理实行不定时检查制度，若发现清洁卫生不符合要求者，一次罚款 20 元； 三、行为规范 1、员工应着装整洁，行为端庄，用语文明，员工离开办公室时应保持办公桌面的整洁； 2、工作时间认真负责，不随意窜岗或影响其他员工的工作，违反者月考评时扣 5 分； 3、强化学习意识，不断提高专业素质，以适应市场和客户的要求； 4、用公司电话打私人电话时应尽量简短，减少占线时间，确保工作路线畅通； 5、爱护公共财务，正确使用各项设施，不得轻易损坏公共财物，若因个人使用不当造成的损坏， 由当事人赔偿； 6、所有设备在使用之前，均应认真检查，确保设备的安全运行； 7、所有设备出现故障，应先关闭电源，再及时上报相关人员，不得擅自处理，以防扩大故障， 造成设备的严重损坏； 重庆方舟医药有限公司招商部 - 11 - 8、在使用电脑时，不得随意改变系统配置和安装、运行与工作无关的应用软件，严禁安装运行 各种游戏软件，以免损坏或改变电脑系统参数甚至感染病毒，造成系统永久损坏或文件丢失 的恶果； 9、除工作需要外所有工作人员不许安装 QQ，一经发现上班时间用 QQ 聊天或者玩游戏一次罚 款 50 元； 10、有违反设备使用制度或人为造成设备损坏者，处以 100-150 元/人/次的罚款，并承担设备维 修费用的 60%； 11、维护良好的办公环境，对外来单位的办事人员，应安排在业务室接洽或等待； 12、员工下班时应关闭一切电器的电源，关好门窗，确保安全。 员工签字：员工签字： 重庆方舟医药有限公司招商部 - 12 - 四、工四、工 资资 体体 系系 员工的最低工资不低于当地劳动部门规定的最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、 中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。 公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、津贴、补贴、效益 工资+业务部门提成。 员工工资结构：员工工资结构： 1 1部门经理工资部门经理工资：基本工资+加班加点工资+津贴+补贴+效益工资+业务部门提成； （1 1）销售部门经理考核标准：）销售部门经理考核标准： 从 2011 年 4 月起，每月对业务部进行考评，按公司下达的业务指标分到每月的业务 金额，完成的百分比发放效益工资。 （2 2）销售部门经理的基本工资为）销售部门经理的基本工资为 10001000 元元/ /月，岗位津贴为月，岗位津贴为 500500 元元/ /月，效益工资为月，效益工资为 100100400400 元元/ /月，总销售纯利提成月，总销售纯利提成 10%10%； 2 2业务人员工资业务人员工资：基本工资+加班加点工资+津贴+补贴+效益工资+业务部门提成； （1 1）业务人员考核标准：）业务人员考核标准： 从 2011 年 4 月起，每月对业务部进行考评，按公司下达的业务指标分到每月的业务 金额，完成的百分比发放效益工资。 （2 2）业务员的基本工资为）业务员的基本工资为 800800 元元/ /月，岗位津贴为月，岗位津贴为 200200 元元/ /月，效益工资为月，效益工资为 100100400400 元元/ /月，销售毛利提成月，销售毛利提成 10%10%； 3 3行政人员工资行政人员工资：基本工资+加班加点工资+津贴+补贴+效益工资； （1 1）行政人员考核标准：）行政人员考核标准： 从 2011 年 4 月起，每月对行政部进行考评，是否高效准时，按客户满意度发放效益 工资。 （2 2）行政人员的基本工资为）行政人员的基本工资为 800800 元元/ /月，岗位津贴为月，岗位津贴为 200200 元元/ /月，效益工资为月，效益工资为 100100400400 元元/ /月；月； 4 4同公司签订正式合同的员工可享受午餐补贴同公司签订正式合同的员工可享受午餐补贴 100100 元元/ /月，通讯补贴月，通讯补贴 100100 元元/ /月，保险补贴月，保险补贴 重庆方舟医药有限公司招商部 - 13 - 200200 元元/ /月；月； 员工签字：员工签字： 五、工作流程五、工作流程 1 1、销售流程：、销售流程： 1、确认客户信息并进行登记（客户在公司有无备案、无备案需要先备案销售）； 2、客户对品订购品种的确认； A、公司规定的特殊品种； a、客户需要收取保证金的品种； b、客户需要提供医院流向的品种； B、公司未规定的其他品种； 3、由销售内勤登记确认流向后，再由开票人员处开出库单；（若需外库开出库单，需开票人 员亲自电话确认，并由开票人员登记收回原单。） 4、凭出库单缴纳货款； A、客户直接提货，凭出库单交清货款； B、需公司送货客户； a、需客户付清货款，再由司机统一发货；（注明：送货地址、公司名称、联系人及电话 等） b、未收到货款先发货者，由招商专员确认和招商经理担保货款回收具体时间；（注明： 送货地址、公司名称、联系人及电话等） 5、凭缴款单或担保签字发货；（若有小号保护品种由库管登记报开票人员备案财务具体落实） 2 2、开票流程：、开票流程： 1、确认客户信息； A、客户开票资料有无变更，所有资料是否完整； B、客户开票单据是否完整； 重庆方舟医药有限公司招商部 - 14 - C、客户有无欠款信息； 2、开具发票； A、客户信息及开票单据完整无欠款信息可直接开票； B、客户有变更信息需收到客户新的资料后，其他信息完整无欠款信息再开发票； C、客户信息完整有欠款情况； a、由招商专员确认和招商经理担保可先开具发票； b、没有落实回款情况暂不开具发票； 3、开出的发票让招商专员签字确认并转交客户； 3 3、借货流程：、借货流程： 1、由招商经理同意并由招商专员写借货单；（注明：借货公司名称、联系人、电话、品种、 规格、数量、单价、借货原因、归还时间、及最终处理方式、申请人，申请时间、招商专员和 招商经理签字） 2、凭借货单交由开票人员备案，出货； 4 4、进货流程：、进货流程： 1、招商经理根据开票人员提供的库存明细填写进货单；（注明：品种、单价、数量、时间等） 2、财务协助销售内勤做好付款事宜； 3、付款后由销售内勤负责与厂家联系发货事宜并及时掌握进货进度； 4、及时把到货情况及收货地址信息等通知司机； 5、由开票人员牵头销售内勤协助统一对已到货物进行提货安排； 5 5、回款管理：、回款管理： 1、财务及时出具收款凭证由招商专员及时通知客户汇款； A、现金转账支付需客户将转账凭证及时发传真到并注明客户名称，货款内 容，金额，销售内勤负责填确认收款单报财务备案； B、现金和转账支票，由招商专员代收回公司上缴给出纳； 重庆方舟医药有限公司招商部 - 15 - 2、对于月结客户和其他未付款客户由招商专员限期收回； 员工签字：员工签字： 六、激励制度六、激励制度 1 1、项目奖励提成管理办法：、项目奖励提成管理办法： 这是项目小组或项目负责人与公司之间的利益分配方法，采取项目制的管理办法，以项目 负责人为核算单位，采取按季累积计算利润额，分级提成的奖励方式，最终以年度利润完成情 况确立提成比例。提成方式如下： （单位：万元人民币） 销销 售售 利利 润（季）润（季）任务指标内任务指标外 提提 成成 比比 例例 20%30% 注： 成本费用=直接成本+营销费用+差旅费+招待费+税费+销售利润提成+通讯费+车 辆费 直接成本：材料费、媒体费用、运输费用、杂费 营销费用：客户公关费用 税费：流转税、文化事业建设费、营销费用的税费 销售利润 = 营业收入 - 成本费用 销售利润提成 = 销售利润相应提成比例 目标利润=销售利润-项目奖励提成 不计入项目成本费用的固定成本=房租分摊+设备折旧+综合管理费用+资金占用 费 每项业务完成并全款收回后由项目负责人提出奖励分配方案，经报总经理审批 通过，交财务部执行。 2 2、工作团队内部奖励提成管理办法：、工作团队内部奖励提成管理办法： 工作团队内奖励提成方案由项目负责人根据每位组员在每一单业务实际运行中的贡献大小 及年终绩效考核分值制定，报总经理审批通过， 交财务部执行。参考分配比例为： 项目引进 ： 45% 重庆方舟医药有限公司招商部 - 16 - 项目负责人： 20% 策划、设计人员 ： 15% 执行人员： 15% 配合人员： 5% （根据不同项目的特性此分配比例可由项目负责人进行调整） 3 3、提成以季度回款金额为考核标准，公司所有员工均可执行上述激励制度。、提成以季度回款金额为考核标准，公司所有员工均可执行上述激励制度。 七、奖七、奖 罚罚 制制 度度 一、目的一、目的 为了加强和完善本公司的管理工作，充分调动员工的积极性，挖掘智慧潜力，规范员工行 为，促进公司的业务发展，完成各项制作任务，确保公司与客户的利益，特制定本制度。 二、奖励事项及标准：二、奖励事项及标准： 1、工作努力、业务熟练，能按时完成紧急或特殊任务； 2、能够预防事故的发生或补救及时，使工作顺利进行； 3、维护公司荣誉、塑造公司形象有重大贡献； 4、项目执行中工作业绩突出，并无任何过失、违规记录； 5、在确保工程质量前提下，缩短工期节约原材料； 标准：员工：（标准：员工：（5050 元元200200 元）元） 班组：（班组：（300300 元元500500 元）元） 三、惩罚事项及标准：三、惩罚事项及标准： 1、工程结束后未清扫现场者；予以 20 元罚款； 2、未按工程质量要求施工者；予以 50100 元罚款，情节严重的予以开除； 3、未按工程工期完工者；予以 50 元罚款，并扣除相应的计时、计件工资，每超 1 日扣 5%； 4、项目执行中受客户投诉；相关责任人予以 100 元罚款，情节严重的予以开除； 5、工作期间饮酒赌博者；予以 50 元/次罚款，情节严重的予以开除； 7、高空交叉作业时不系安全带、施工现场不戴安全帽者；予以 100 元罚款，情节严重的予以 开除； 8、同事之间打架斗殴者；予以 100200 元罚款，情节严重的予以开除； 9、丢失或故意损坏工具者；按工具实际价格赔偿，并予以 50 元罚款； 10、员工上班时没穿工作服、穿拖鞋上班者，罚款 10 元/次； 11、每周五为卫生检查日，凡不合格者对责任人罚款 10 元/次; 重庆方舟医药有限公司招商部 - 17 - 12、车间吸烟必须到公司指定的吸烟区；违者罚款 10 元/次； 13、员工有下列情形的，视情节予以辞退或开除，并罚款 1000 元。 a、玩忽职守，致公司蒙受重大损失 1 万元(含 1 万元)以上者，同时负赔偿责任。 b、违反公司有关规定私自承接业务或擅自外包业务者。 c、对同事暴力威胁、恐吓、殴打，影响恶劣者。 d、滥用职权，恣意挥霍公款，造成较大经济损失者。 e、偷盗、侵占他人财物或公司财物经查属实者。 f、在执行公务和对外交往中索贿、受贿，数额较大者。 g、造谣惑众、诋毁公司形象。 h、未经许可兼任其它公司职务或兼营与本公司同类业务者。 i、在职期间负有刑事案件者。 k、借造、变造、盗用公司印信，严重损害公司权益者。 四、责任事故的惩罚：四、责任事故的惩罚： 由于工程质量或工程交付期不能达到客户要求导致客户投诉或使公司蒙受损失的，根据损 失金额的大小对相关责任人作以下惩罚规定： 1、损失金额在 100 元以下者，由直接责任人全额赔偿； 2、损失金额在 100 元1000 元之间者，由直接责任人赔偿实际损失额的 70%，带队人员承 担 20%； 3、损失金额在 1000 元以上,5000 以下者，由直接责任人赔偿实际损失额的 60%，带队或相关 人员承担 20%； 4、不能确切计算出损失金额的巨大损失，一律按损失金额 5000 元计算。 员工签字：员工签字： 重庆方舟医药有限公司招商部 - 18 - 八、绩效考核制度八、绩效考核制度 1 1、考核目的、考核目的 绩效考核工作的目的是通过对员工的工作绩效进行客观公正的评价，为岗位工资和效益工 资的发放薪资调整、晋升、岗位调动、培训等人事决策提供依据。 根据考核的时间不同分为月度绩效考核和年度绩效考核。 月度绩效考核时间为：每月月末的星期五下午或晚上(例会) 年度绩效考核时间为：根据具体情况确定。 2 2、绩效考核程序、绩效考核程序 3 3、考核依据标准、考核依据标准 考核依据标准：岗位描述、工作流程、公司管理制度。 4 4、月度绩效考核表（见附表、月度绩效考核表（见附表 1 1） 、 5 5、绩效考核评价标准及岗位工资发放额度、绩效考核评价标准及岗位工资发放额度 分 值评价标准 对应岗位工资 发放率 (%) 90 分100 分卓著，表现突出，有特殊贡献120 80 分90 分良好，明显超出岗位要求100 70 分80 分一般，基本满足岗位要求80 60 分70 分较差，与岗位要求有差距50 60 分以下差，不能达到岗位描述要求不予支付岗位工资 6 6、效益工资发放额度：、效益工资发放额度： 1）业务部门效益工资按当月任务额的完成百分比发放； 2）其他部门员工按公司效益额的百分比发放 7 7、绩效考核办法、绩效考核办法 、个人岗位描述由公司提前制定，在工作实践中根据具体情况不断修正，修正条款附在 原文件后，双方签字后存档备案。 、考核对象在直接上级的指导下，根据岗位要求部门的年度工作目标和任务计划拟定，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩效考核的重要依据。 员工述职总经理审核财务部执行行政部考核 重庆方舟医药有限公司招商部 - 19 - 、年度考核评估标准依据以下三方面： a、个人年度总结，被考核者预先提交。 b、月度绩效考核表。 c、员工奖惩记录。 九、财务管理规章制度九、财务管理规章制度 为了加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制 度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上、严格实行财经纪律，以提高 经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约， 精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和不必要的开支，降低消耗，增加积累。 二、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项 经济活动。 三、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理会计事务。 记账的方法采用借贷记账法，记账的原则采用权责发生制。 算账、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。 四、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇） 、转帐支付等付出款项，一律凭付款审 批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。 五、财会人员在办理会计事务中必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度 的事项必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行。 六、各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 七、银行印鉴的使用实行分管并用制，财务章由出纳保管，私章由本人保管，不准由一个 人统一使用，印鉴保管人临时出差时，由其委托他人代管。 八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，应按月以银行对帐单核对未达收 支应逐笔调节平衡。 九、一切现金往来必须收付有凭据，严禁口说为凭。 十、领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，所有空白支票及作废支票， 均存放保险柜里面。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 十一、会计凭证必须内容真实手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错， 重庆方舟医药有限公司招商部 - 20 - 也必须由经办人负责划红线并盖章进行更正。 十二、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存十五年。 十、财务报销制度十、财务报销制度 一、购买固定资产及设备、办公及出差费用由总经理签字报销。 二、工作人员借款出差或购固定资产及设备、办公用品需由总经理批示，一般借款时间不 得超过一个月，财务人员不得私自借款。 三、报销单项金额在一万元以内，由总经理签字方可报销；单项金额超过一万（含十万） 元，必须由董事长签字方可报销；十万元以上召开董事会决议、审批后方可报销。 四、财务人员有权对报销的任何发票或票据提出疑问，经办人、批示人及签字人都有义务 向财务人员给出合理的解释。 五、公司员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审批，并送公 司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 六、员工出差的费用报销及标准 1、员工出差填写应填写出差申请单 ，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定时间及审批手续到财务部门报销。 3、员工出差根据工作需要确定，凡可以电话、传真及其他方式解决的问题不得出差解决。 4、员工出差分为： A、当日出差：出差当日可往返者，公司不予以报销出差补助；只报销交通费用； B、远途出差：出差必须在外住宿者； （1） 出差员工的交通工具除可用公司车辆外，可乘座火车硬席（管理人员卧铺） 、汽车 和顺道的轮船，市内交通费则以使用公共交通工具（公共汽车、地铁、专线车、 小客车等）为原则。 （2） 出差员工在外交通费凭乘车凭证据实报销，使用公司交通工具或借用租用车辆者 不报销交通费； （3） 项目人员远途出差费用报销标准：省会城市出差以 80 元/天，其他城市以 50 元/天 计算。 a、单独出差者：省内以 50 元/人/天报销出差补助，部门经理为 80 元/天； 省外以 80 元/人/天报销出差补助，部门经理为 120 元/天； 重庆方舟医药有限公司招商部 - 21 - （以上均含住宿费、交通费、伙食补贴） b、两人或两人以上出差：省内以 40 元/人/天报销出差补助，省外 70 元/人/天。 （4） 工人远途出差费用报销标准：20 元/人/天（仅计时工资执行） （5） 项目人员与工人外出一同施工者，按工人标准报销出差费用； （6） 连续出差 10 天以上，住宿费按标准的 90%计算，20 天以上者，按标准的 80%计 算； （7） 出差当日不论任何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差 日数。 （8） 出差人员每日必须填写出差日报表并向直属领导报告，出差返回后，应有书面报 告交公司。 七、通讯费以电信局凭证报销。 八、业务费用由领导核定，经总经理批准方可报销。 九、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 十、出差人员必须于返回后五个工作日内报销差旅费，未按规定时间报销的人员，财务 部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 十一、超过一个月以上的出差单据，假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 十二、车辆及移动电话的费用报销： 1、因公使用公司车辆，须提前填写派车单，并准确反映用车事由及里程，产生油费和过路 费据实报销。驾驶员违章造成罚款和车辆损坏，维修费和罚款自行承担（因工程项目需 要而超载超员且主管领导同意出车的除外） ； 2、车辆使用完毕，应进行清洗并停放于指定停车处，及时通报车况和剩余油量； 3、因车辆使用者工作安排不当，产生的多余里程数按 1 元/公里从相关人员工资中扣出。 4、因私借用公司车辆，须经总经理同意，产生的一切费用及不良后果由借用者承担； 5、无证驾驶或未经批准动用公司车辆，对相关责任人予以 100 元/次罚款，造成的一切后果 有当事人自行承担； 6、非业务部门员工无通讯补助，董事长和总经理通讯补助为 500 元/月，副总经理通讯补助 为 200 元/月，部门经理通讯补助为 150 元/月，业务人员通讯补助为 100 元/月； 7、因公司业务的特殊性，员工移动电话必须每日 24 小时开机，若因关、停机造成联络不畅， 每次罚款 20 元，并承担连带责任（月度考评扣 5 分/次） ； 8、因工作需要，出现的电话漫游费，必须由当事人出具当月电话清单，经总经理审核批准 后，方可另行报销。漫游出现的私人话费，由个人承担，公司一律不予报销； 重庆方舟医药有限公司招商部 - 22 - 9、员工私人车辆因公使用，由行政人员统计公里数，公司按 0.4 元/公里支付费用（长途） ； 10、董事长和总经理车辆补助为 1500 元/月，副总经理车辆补助为 500 元/月，部门经理车辆 补助为 300 元/月。 十三、公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审 签后办理付款。办理手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 十四、备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 1、具有规定的用途、期限及限额； 2、在规定的期限内凭费用单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报 销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 十一、工人质量保证金制度十一、工人质量保证金制度 为保证工程质量，强化质量意识，工程部经理须提前交 3000 元，工程组长 1000 元质量 保证金，按签订合同期限退还。公司每月暂扣所有工程制作人员 50 元/人的工程质量保证金， 于每年底退还，其间员工被公司开除不予退还质量保证金，员工离职须提前 1 个月向公司提 交书面报告，此月内应服从公司的工作安排，否则不予退还质量保证金。因公司业务原因被 公司辞退的员工将退还保证金。 在施工过程中及工程质保期内，出现的任何质量、安全事故，公司除按相关规定进行处 罚外，同时参与人员的所扣质保金不予退还。 以上制度已知晓并严格执行以上制度已知晓并严格执行 员工签字：员工签字： 重庆方舟医药有限公司招商部 - 23 - 十二、厂区门卫制度十二、厂区门卫制度 1、 门卫执班人员应严格履行职责,坚守岗位，全力维护公司利益不受侵害。 2、 严格对出入车辆进行管理，对于物资出厂，必须凭相关部门开据的出门凭证才能放行。 3、 严格执行会客制度，对因私来访人员须问明来访事由、与被访人关系，并安排在公司指 定处会面；对因公来访人员须问明来访事由、并通报相关部门领导，同意后在门卫人员 陪同下前往相关部门。门卫对来访情况应作详细登记（来访人姓名、时间、事由及离厂 时间） 。 4、 不得允许外人在厂内留宿，特殊情况须报工程部经理批准。 5、 下班及厂休时间，门卫人员应密切注意厂区治安及安全状况，出现隐患或事故应及时排 除，并向工程部经理汇报或报警。 6、 除上下班时间外（早上 8：459：15；下午 17：4518：15） ，其于时间应保持厂门关 闭。 7、 非工作原因晚上 23：00 后回厂的人员，门卫应进行登记