年产1000万件运动服建设项目可行性研究报告.doc

I 目 录 第一章 总论.- 1 - 1.1 项目名称及承办单位.- 1 - 1.2 可行性研究报告编制依据.- 1 - 1.3 可行性研究报告的研究范围.- 2 - 1.4 推荐方案与研究结论.- 2 - 第二章 项目提出的背景与必要性.- 10 - 2.1 企业概况.- 10 - 2.2 项目提出的背景.- 11 - 2.3 项目提出的必要性.- 13 - 第三章 市场分析及预测.- 16 - 3.1 中国运动服市场分析.- 16 - 3.2 市场前景分析.- 21 - 3.3 产品消费分析.- 23 - 3.4 市场营销.- 26 - 第四章 生产规模和产品方案.- 28 - 4.1 建设规模和产品方案合理性分析.- 28 - 4.2 建设规模和产品方案.- 29 - 第五章 项目选址与建设条件.- 30 - 5.1 建设地点选择.- 30 - 5.2 项目区自然条件.- 30 - 5.3 项目区交通条件.- 30 - 5.4 社会经济条件.- 30 - 5.6 厂址评述.- 30 - 第六章 工程技术方案.- 32 - 6.1 设计原则.- 32 - 6.2 项目组成.- 32 - 6.3 工艺技术及设备方案.- 32 - 6.4 设备方案.- 37 - II 6.5 总图运输.- 39 - 6.6 建筑工程.- 43 - 6.7 给排水.- 48 - 6.8 供电.- 50 - 6.9 供热、通风与制冷 .- 53 - 6.10 通信.- 54 - 第七章 原辅材料及燃料动力供应.- 55 - 7.1 原辅材料供应.- 55 - 7.2 燃料及动力供应.- 55 - 第八章 环境保护.- 57 - 8.1 项目区环境现状.- 57 - 本项目建设地址为鞋业城.- 57 - 8.3 项目建设和生产对环境的影响.- 58 - 8.4 环保措施.- 58 - 8.5 绿化.- 59 - 8.6 环境影响评价.- 60 - 第九章 节能方案.- 61 - 9.1 编制依据及设计规范.- 61 - 9.2 项目能源消耗状况.- 62 - 9.3 项目节能措施.- 62 - 9.4 能耗指标及节能效果分析.- 67 - 9.5 节能结论.- 68 - 第十章 消防.- 69 - 10.1 编制依据.- 69 - 10.2 工程概述.- 69 - 10.3 生产工艺特点及安全措施.- 70 - 10.4 消防措施.- 70 - 10.5 消防设施及其安全可靠性.- 73 - 第十一章 劳动安全卫生.- 74 - 11.1 编制依据.- 74 - 11.2 工程主要危害因素分析.- 74 - III 11.3 劳动安全卫生防范措施.- 76 - 11.4 预期效果及评价.- 80 - 第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训.- 82 - 12.1 企业组织.- 82 - 12.2 劳动定员.- 82 - 12.3 人员来源及培训.- 82 - 第十三章 项目实施计划.- 84 - 13.1 项目实施计划建议.- 84 - 13.2 项目实施计划.- 84 - 13.3 项目达产计划.- 84 - 第十四章 投资估算与资金筹措.- 87 - 14.1 投资估算.- 87 - 14.2 资金筹措.- 89 - 第十五章 财务评价.- 90 - 15.1 财务评价依据及范围.- 90 - 15.2 基础数据及参数选取.- 90 - 15.3 财务效益与费用估算.- 90 - 15.4 财务分析.- 92 - 15.5 不确定性分析.- 94 - 15.6 财务评价结论.- 96 - 第十六章 工程招标.- 97 - 16.1 概述.- 97 - 16.2 招标组织形式.- 97 - 16.3 招标方式.- 97 - 16.4 招标基本情况表.- 98 - 第十七章 项目风险分析及控制风险措施.- 99 - 第十八章 结论和建议.- 101 - 18.1 研究结论.- 101 - 18.2 建议.- 102 - 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 1 - 第一章第一章 总论总论 1.1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1.1.1 项项目名称目名称 年产 1000 万件运动服新建项目 1.1.2 承承办单办单位位 企业名称： 法定代表人： 注册资金：3290 万美元 企业类型：有限责任公司 企业地址： 成立时间：2006 年 04 月 01 日 经营范围：生产各种服装、织布、皮革制品、箱包、体育用品及体育器 材 项目负责人： 联系电话： 1.1.3 项项目建目建设设地点地点 1.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。 2、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 3、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 2 - 4、项目承办单位提供的有关基础数据、资料。 1.3 可行性研究报告的研究范围可行性研究报告的研究范围 1、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； 2、对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模； 3、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； 4、对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进 合理的工艺技术和设备方案； 5、对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； 6、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明； 7、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及 经济评价； 8、提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.4 推荐方案与研究结论推荐方案与研究结论 1.4.1 项项目背景与提出目背景与提出 受人们生活方式改变、运动量增加、中老年运动人口迅速增长等因素 影响，全球运动与健身服装市场的规模 2010 年初步估计达 1268 亿美元。 随着消费者运动倾向的增强，以及健康生活方式的普及，预计人们对运动 及其他，例如瑜珈、慢跑等健身活动的兴趣将显著提高。因此，这种情况 为运动和健身服装产业带来了强劲的增长力。美国目前是全球运动与健 身服装市场的最大国，掌握着 50%以上的市场份额。其次是欧洲和亚太。 由于强劲的 GDP 增长、日益提高的生活水平、越来越多的可支配收入， 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 3 - 以及对户外运动的热情，亚太地区的运动和健身服装市场规模估计达 143 亿美元。亚太地区的运动服装市场预计在 20092010 年间复合年均 增长率达 4.4%。欧洲健身服装市场的规模到 2010 年预计达 158 亿美元。 在中国体育产业的快速发展和 2008 年北京奥运会对体育用品设施 需求的拉动下，我国未来体育用品行业仍有较大的发展空间。同时，城市 居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，尤其是已经 进入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将形成一定 量的需求。在各类体育产品中，运动服装已从功能性、专业性方面进行突 破。近年来运动服装类产品销量均不同程度增长，反映出旺盛的区域市场 需求，但低端产品由于定价较低，成本控制的压力较大，加上自身技术开 发实力的限制，仍缺乏必要的功能性面料的应用和设计。因此，引入先进 设备进行技术升级改造，提升产品技术水平和质量，对引导运动服的生产 和流通具有十分重要的意义。 实业有限公司分析当前形势后，决定在公司在 内投资兴建年 1000 万件运动服建设项目。公司将引进国际先进的生产技术，采用先进、 成熟的工艺和装备，充分利用地区资源，务实基础，重点研究、开发、生产 高附加值的运动服装，全面提高产品质量和档次，积极开拓市场。 1.4.2 建建设规设规模模 本项目建成后年产运动服 1000 万件，其中上衣 500 万件，下衣 500 万件。 1.4.3 市市场场分析及分析及预测预测 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 4 - 中国人民的生活水平极大提高，消费观念的转变使体现青春、时尚的 运动休闲服饰越来越受到人们的青睐，这也就促进了中国运动服装市场 的消费增长 根据有关统计数据，近几年运动休闲服饰是服饰类商品中销售增长 最快的产品，增幅高达 50，产生这种现象的原因主要是消费者对服饰 舒适性和个性化的要求越来越高，追求时尚、舒适大方的运动休闲服饰恰 好满足了消费者的这一偏好。而且，其消费的主力群体是 18 岁到 35 岁购 买力相对较强的年轻群体，因此，这块蛋糕越做越大，商家的利润也是节 节攀升，销售净利率高达 2530，利润空间巨大，发展空间相当广阔。 1.4.4 建建设设地点地点 本项目位于 。 扼湘赣通衢要冲，县城东距省会南 昌市 112 公里，西离宜春市 98 公里，南距新余市 60 公里，北离庐山 260 公里，到上海、杭州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。 320 国道横贯县境 59 公里，沪瑞高速公路擦肩而过，武吉高速穿境而过， 并设有出入口、管理处、服务区，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江，水 陆交通十分便利。项目区发展服装工业的原材料充足，劳动力资源丰富， 基础设施完善，实施项目建设较为有利。 1.4.5 工程技工程技术术方案方案 本项目运动服加工工艺主要分为上衣和下衣两类加工工艺，按照加 工工序分为裁剪、缝制、整烫包装等工序。项目采用国际先进生产设备， 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 5 - 技术水平处于国际领先水平。根据生产工艺和生产规模，本项目占地面 积 179 亩，规划总建筑面积 108000 平方米，购置裁剪、缝制、整烫包装设 备 4948 台（套），同时完善其他公用工程及配套设施，可以保证本项目的 实施。 1.4.6 主要原材料及能主要原材料及能动动供供应应 1、主要原辅材料供应 本项目生产各类服装所需的原辅材料主要为生产运动服面料、缝线、 拉链、纽扣和其他辅助材料等。由于本项目所需要的原材料、辅助材料以 及包装材料等均有长期的供货单位，所以本项目的原材料和辅助材料长 期供应有保障。 2、能动供应 （1）供电 本项目装机容量为 4860kW，平均有功功率 2916kW，年耗电量约 2100 万度，项目用电负荷为三级负荷。项目供电源自 鞋业城 10KV 供电线路，本项目新建一座变电所，新增 1000kVA 变压器 4 台，由车间 配电室引线至各用电单元，以满足生产和生活需要。 （2）供水 本项目所需新鲜水主要为生产工艺用水和办公生活用水。全厂年耗 水量为 12 万吨，厂区内用水源自 鞋业城供水管网，引入管道可满足 用水需求。 1.4.7 环环境保境保护护 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 6 - 本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的 产业政策。本项目建成投用后，主要为少量废水和原料废料，在全面采取 各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物 都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以 本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。 1.4.8 节节能能 本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、暖通、建筑等方面 采取全方位的节能措施。年耗电 2100 万度、耗新鲜水 12 万吨，年耗能折 合标准煤 2591.18 吨，万元产值能耗为 0.0866 吨折标煤，万元工业增加值 能耗为 0.2808 吨折标煤，远低于江西省 2009 年万元产值能耗和万元工 业增加值能耗分别为 0.880 吨、1.674 吨的能耗标准，属于能源利用效率 比较好的项目。 1.4.9 消防消防 本项目车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为二级。项目设计中 除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了 各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防 系统具有较高的安全可靠性。 1.4.10 劳动劳动安全安全卫卫生生 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家 的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措 施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 7 - 害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施 和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安 全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求 上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格 执行操作规程，确保安全生产。 1.4.11 实实施施进进度建度建议议 项目建设期为 1 年，第二年投产，生产负荷按照项目设计产能的 40计算，第三年按照项目设计产能的 80计算；第四年及以后生产负 荷按照 100计算。从第四年开始，项目达到年 1000 万件运动服生产能 力。 1.4.12 投投资资估算及估算及评评价指价指标标 项目总投资 19500 万元（合 3000 万美元），其中建设投资 18200 万元 （合 2800 万美元），流动资金 1300 万元（合 200 万美元）。项目所需资金计 划全部由项目单位自筹。 年营业收入 29900.00 万元（合 4600 万美元）。 年利润总额 4882.83 万元，其中年净利润 3662.12 万元； 项目总投资收益率 25.04，项目资本金净利润率 18.78； 所得税后项目投资回收期 5.78 年（含建设期）。 主要技术经济指标详见表 1-1。 1.4.13 可行性研究可行性研究报报告告结论结论 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 8 - 艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司 管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以， 本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。 表表 1-1 主要主要经济经济技技术术指指标标表表 序号指标名称单位数量备注 1生产规模万件/年1000 1.1上衣万件/年500 1.2下衣万件/年500 2项目建设期月32 3年生产天数天300四班三运转 4设备、仪器台（套）4948 5项目占地面积平方米119333.33179 亩 6建筑面积平方米108000 7劳动定员人5000 8项目总投资万元195003000 万美元 8.1建设投资万元182002800 万美元 8.2建设期借款利息万元 8.3流动资金万元1300200 万美元 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 9 - 9资金筹措 9.1项目资本金万元195003000 万美元 9.2银行贷款万元0 10正常年营业收入万元29900.00 11正常年总成本费用万元24779.56 12正常年增值税万元2863.89 13正常年营业税金及附加万元237.61 14正常年利润总额万元4882.83 14.1正常年所得税万元1220.71 14.2正常年净利润万元3662.12 15项目总投资收益率25.04 16项目资本金净利润率18.78 30.41税前 17项目投资财务内部收益率 22.12税后 13175.56税前 18项目投资财务净现值（ic=12）万元 7041.27税后 4.91税前 19项目投资回收期年 5.78税后 20项目资本金财务内部收益率30.41 21生产能力的盈亏平衡点36.16 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 10 - 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性 2.1 企业概况企业概况 集团是一家集制鞋、鞋材、服装、包袋等体育运动专业装备器材的 外向型企业，已经具有 20 多年的专业研发、制造与销售经验。在国内外 分设 经销代理商 50 多家，在国内各大中城市拥有 6000 多个专卖店， 业已建立起成熟的产销结合的品牌运营体系，出口业务遍及欧、美、亚、 非、澳五大洲。于 2009 年 9 月 29 日在香港成功上市。 ，由英文“ 译 而来，寓意不断攀越高峰的自我挑战精神！从建厂伊始， 志打造“中国 篮球装备第一品牌”，以篮球赛事体育营销作为传播主线，通过差异化的 品牌营销，加之“品牌专业化、产品系列化”的经营策略，以及对销售网络 的精耕细作，强化终端形象，铺以科学的物流控制和销售管理， 功收获 品牌力量所带来的销售增长和品牌价值的提升。 实业有限公司是由 ）国际集团 投资兴建的外商投资企业，公 司座落于 ，于 2006 年 2 月 18 日签约入园，项目总投资 3700 万美元， 占地面积 300 亩。公司生产具有自主品牌的运动鞋、服装及体育用品，公 司拥有完善的销售网络， 已打入国际市场，是美国 NBA 的赞助商。公 司于 2007 年 3 月动工，目前已建成 19 栋标准厂房共 8.86 万平方米，4 栋 员工宿舍共 34560 平方米，投产 14 条生产线，安置就业劳动力 6000 多人， 年产 800 双。2011 年底再新上 2 条生产线，年产量将达到 1000 万双以 上生产规模。2010 年实现销售收入 3 亿元，上交税收 1511.35 万元。项目 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 11 - 全面建成投产后，厂房及其他附属设施建筑面积可达 20 万平方米，安装 16 条生产线，年产 1000 万双运动鞋，年产值可达 10 亿元人民币，提供就 业岗位 8000 个。 2.2 项目提出的背景项目提出的背景 受人们生活方式改变、运动量增加、中老年运动人口迅速增长等因素 影响，全球运动与健身服装市场的规模 2010 年初步估计达 1268 亿美元。 随着消费者运动倾向的增强，以及健康生活方式的普及，预计人们对运动 及其他，例如瑜珈、慢跑等健身活动的兴趣将显著提高。因此，这种情况 为运动和健身服装产业带来了强劲的增长力。美国目前是全球运动与健 身服装市场的最大国，掌握着 50%以上的市场份额。其次是欧洲和亚太。 由于强劲的 GDP 增长、日益提高的生活水平、越来越多的可支配收入， 以及对户外运动的热情，亚太地区的运动和健身服装市场规模估计达 143 亿美元。亚太地区的运动服装市场预计在 20092010 年间复合年均 增长率达 4.4%。欧洲健身服装市场的规模到 2010 年预计达 158 亿美元。 在中国体育产业的快速发展和 2008 年北京奥运会对体育用品设施 需求的拉动下，我国未来体育用品行业仍有较大的发展空间。同时，城市 居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，尤其是已经 进入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将形成一定 量的需求。在各类体育产品中，运动服装已从功能性、专业性方面进行突 破。近年来运动服装类产品销量均不同程度增长，反映出旺盛的区域市场 需求，但低端产品由于定价较低，成本控制的压力较大，加上自身技术开 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 12 - 发实力的限制，仍缺乏必要的功能性面料的应用和设计。因此，引入先进 设备进行技术升级改造，提升产品技术水平和质量，对引导运动服的生产 和流通具有十分重要的意义。 我国现在虽然成为世界运动服生产和消费大国，但在品牌建设、服装 设计、技术和文化含量等方面同欧盟等发达国家相比，尚有较大差距。国 内服装主要以中、低档为主，难以同发达国家的品牌相抗衡。2008 年下半 年以来，国际金融危机对我国纺织服装工业造成严重影响，市场供求失衡， 企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织服装工业陷入多 年未见的困境。纺织服装工业要发展、要生存，就必须着眼长远，在品牌 培育、提高技术和文化含量等方面着手，从产品的差异化方面着手，开辟 我国服装产业的蓝海市场。 随着纺织、服装生产技术在高效化、自动化、智能化方面的进展，发 达国家已实现了纺织、服装加工企业的全面升级，但我国目前纺织、服装 的生产技术还相对滞后，仍未脱离劳动密集型产业，科技成果的推广存在 许多困难，服装的生产质量与国际标准相比差距较大，人们对运动服的需 求无论在数量上还是在质量上都有了更高要求，特别是城市居民的消费 更加注重个性化、舒适化、品牌化和时尚化，运动服的生产质量已直接影 响到服装企业今后的生存和发展。因此，引入先进设备，提升产品技术水 平和质量，对引导运动服的生产和流通具有十分重要的意义。 ）实业有限公司分析当前形势后，决定在公司在鞋业城（内投资兴建 年 1000 万件运动服建设项目。公司将引进国际先进的生产技术，采用先 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 13 - 进、成熟的工艺和装备，充分利用地区资源，务实基础，重点研究、开发、 生产高附加值的运动服装，全面提高产品质量和档次，积极开拓市场。 2.3 项目提出的必要性项目提出的必要性 2.3.1 符合国家符合国家产业产业政策和行政策和行业发业发展展规规划划 1、本项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年 规划纲要提出的“轻纺行业要强化环保和质量安全，加强企业品牌建设， 提升工艺技术装备水平。 ”的要求。 2、本项目符合当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）中“新型纺织材料及印染后整理技术”中的“新型合成纤维与纯棉、 丝绸、麻、竹等天然纤维复合面料”的发展方向。 3、本项目符合纺织工业调整和振兴计划（2009-2011）中关于“实施 自主品牌建设工程，培育形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌，提 高纺织服装自有品牌出口比重 10 个百分点，提升我国纺织业在全球产业 分工中的地位”的要求。 4、2008 年 11 月 19 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议， 研究部署了促进轻纺工业健康发展的六项政策措施。继续适当提高纺织 品、服装和部分轻工产品出口退税率，清理和取消涉及轻纺企业的各种不 合理收费。积极支持金融机构扩大信贷资金投放，简化审批流程，开辟信 贷“绿色通道”，推进融资产品创新，推广和发展出口信用保险等业务，鼓 励和支持信用担保机构发展，切实解决轻纺中小企业融资难问题。进一步 减轻企业税费负担，缓解成本压力。 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 14 - 以上政策及法规的出台与实施，必将推动我国纺织行业的发展，特别 是服装行业的发展，由此可知项目建设符合国家产业政策和行业发展规 划。 2.3.2 符合地方符合地方发发展展规规划划 江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出：按照 区域主体功能定位，综合能源资源、环境容量、市场空间等因素，优化重 点产业生产力布局，构建分工合理、主业突出、比较优势充分发挥的产业 区域布局。实施城市工业布局调整工程，推动资源型城市转型，促进城市 工业布局和城镇规划相协调。以产业链条为纽带，以产业园区为载体，培 育一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备的产业集群。新 余、宜春、萍乡等赣西地区重点发展冶金、光伏、锂电、医药、陶瓷、纺织 服装、机械电子、竹木加工、烟花爆竹、食品加工等产业。纺织工业以 技术创新为突破口，提升纺织印染行业工艺水平，推动化纤行业产品升级， 实施服装行业品牌战略，扩大产业用纺织品生产规模。 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出：按照区域协 作、优势强化、分类引导的原则，做强一批支柱产业，延伸产业链条，形成 集聚效应显著的产业集群。重点培育锂电新能源产业、建筑陶瓷产业、生 物医药产业、机械电子产业、纺织服装鞋革产业、食品产业、竹加工产业 七大产业集群。 由上可知，本项目符合江西省、地方国民经济规划，项目建设必将推 动地方纺织服装产业的发展。 年产 1000 万件运动服建设项目可行性研究报告 - 15 - 2.3.3 有利于有利于发发展当地展当地经济经济 本项目建成后将使公司达到年产 1000 万件运动服的生产规模。项目 达产后可解决 5000 人的就业问题。对发展经济、增加财政收入、带动当 地相关产业的发展和解决劳动力就业等将起到积极的推动作用。 2.3.4 项项目建目建设设有有较较好的基好的基础础 1、实业有限公司具有多年的运动鞋加工经验和完善的市场销售网络， 项目建设能有效延伸公司产业链，大力发展运动服装加工产业，项目达产 后，产品销售不成问题。 2、项目建设地处鞋业城，当地地势平坦、交通发达，原辅材料供应单 位距