内部控制制度(案例).doc

.【送审稿2】XX公司二一六年十月精选范本.目 录第一篇 采购管理制度5第一章总则5第二章非生产性质的采购管理6第三章生产性质的采购管理制度14第四章附则16第二篇 合同管理制度29第一章总则29第二章合同的分类和主管部门29第三章非生产经营类合同的管理30第四章生产经营类合同的管理33第五章合同授权委托管理37第六章附则37第三篇 固定资产管理制度46第一章总则46第二章固定资产的管理职责46第三章固定资产的范围及分类47第四章固定资产的日常管理48第五章附则52第四篇 无形资产管理制度61第一章总则61第二章无形资产的范围61第三章无形资产的管理职责61第四章无形资产的管理62第五章附则65第五篇 人力资源管理制度68第一章总则68第二章人力资源部主要职责68第三章人工成本预算管理69第四章招聘管理73第五章员工变动管理82第六章考勤管理84第七章薪酬管理90第八章绩效考核及晋升93第九章员工培训管理104第十章员工信息及档案资料管理111第十一章员工奖惩制度112第十二章附则115第六篇 项目管理制度125第一章总则125第二章报价管理126第三章成本预算管理127第四章风险金管理129第五章收费管理130第六章附则133第七篇 研发管理制度146第一章总则146第二章科技创新体系构架及管理职责146第三章科研项目管理147第四章科技经费及管理148第五章科研资产管理149第六章科研成果管理149第七章科技奖励及约束151第八章院级科研项目管理实施细则151第九章附则157第八篇 全面预算管理制度161第一章 总则161第二章预算的总体要求161第三章预算的组织体系162第四章预算的内容组成162第五章预算的责任主体163第六章预算的编制方法165第七章预算编制的依据166第八章预算编制的流程167第九章预算的执行、分析和调整167第十章预算的考核168第十一章预算的信息化建设169第十二章附则169第九篇 资金管理制度170第一章总则170第二章资金管理职责170第三章现金管理170第四章银行账户管理171第五章票据管理173第六章财务专用章使用管理175第七章重大资金使用的审批175第八章外汇管理176第九章附则176第十篇 财务报告管理制度178第一章总则178第二章财务报告的管理职责178第三章财务报告的内容178第四章财务报告的编制180第五章财务报告的披露196第六章财务报告的分析利用196第七章附则197第十一篇 财务基础管理制度200第一章总则200第二章财务基础管理职责200第三章财务部及财务岗位分工200第四章院会计制度管理201第五章会计凭证与稽核202第六章会计工作交接管理203第七章会计档案管理控制204第八章财务信息化管理206第九章附则207第十二篇 信息化管理制度211第一章总则211第二章信息化管理职责212第三章基础架构建设与维护管理214第四章公司信息系统的建设与维护216第五章院信息系统外包和资产维保管理218第六章计算机病毒防治管理220第七章中心机房管理操作细则222第八章互联网上网管理223第九章用户认证管理与企业邮箱服务224第十