创业商业计划书_最新版本.doc

.创业/商业计划书公司名称： 超越创意模拟公司所属院校： 江苏信息职业技术学院指导老师：【主联系人】张静【职 务】总经理【电话号码传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0 人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本115.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源 126.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称超越创意模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡市主要经营范围求婚、附带订婚、活动策划、摄影产品/服务概况将以全新的理念来完成一系列的活动。温馨、感人、圆满是我们最终所追求的，一份份的祝福，让爱人们步入婚姻的殿堂！不同的活动策划，让你玩得更开心！浪漫的海滩，不同的场景体验不同的艺术氛围！市场机会社会的压抑、要有不同的环境去让人们体验!婚姻的殿堂是每个热恋中的人共同想进入的！让我们来帮你实现，浪漫、温馨、感人。不同的感觉艺术、娱乐圈，带你进入那种氛围！演员、艺术家、科学家。1.2注册资金一百万1.3商业模式（赢利模式）我们将订婚分为四种价格，供顾客选择：一、1888二、2888三、3888四、面议包含：好的主意、求婚场所、布置、礼物、DV、照片附：不同价格照片数量不同，场所不同、精致相册、还附送小礼物小型活动，可供家庭聚会，生日活动等摄影、艺术照等 1.4投资收益评价 总投资额（元）1000000投资收益率（第一年）79.22预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率8.76%年增长率9.47%119566.5130040.5142355.4备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：策划方案直到顾客满意，产品价格低，方案新颖2 竞争定位：以价格的优势，策划方案，占据市场3消费者定位：热恋男女、青年男女、家庭人员（男女老少都可）目标客户订婚：恋爱中，想步入婚姻殿堂，有收入基础（不用很高，价格低）活动：庆生、家庭聚会、收入基础适中摄影：想要不同的艺术照、不同的氛围的人附注：价格适中，适合各种中低收入的人员！高收入者也可2.2 市场预测（市场占有率）我们从价格入手，占据市场！又适合各种人群的不同需求从小做起，稳住市场预计占市场的25%2.3 竞争分析盛世风情：婚礼服务公司 其优势在于有专属设计服务团队，专业的婚礼服务公司， 形成连锁机构。但是相对于我们而言，其价格就相对过高，且我们也能创意、设置对顾客满意的订婚仪式。盛世风情是相对于结婚的，而我们从订婚做起，只要顾客满意我们为他们所做的订婚仪式，相信结婚时也会考虑我们公司。春秋印纪：同样是经营婚庆，主营婚庆。优势是对婚庆的圆满布置，但是大型的婚礼并不是所有人都人支付的，我们同样提倡完美、浪漫，但我们在人支付的前提下，从订婚开始，全方位安排。博尚：企业设计，优势是专业的企业设计团队，但是与我们公司相比，我们主打订婚设计，圆满婚姻，让相恋的人们步入婚姻殿堂。与各个公司相比，有不足，但也有优势，望以后在发展的基础上能扬长避短，使企业得到更好的发展！2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）团队：有创意理念的优秀团队价格：适合各个阶层的群众质量：符合顾客要求劣 势（Weaknesses）个人到公司也经营婚庆，且团队人员也是精英，不容忽视。技术：未达到最好，需要时间的融合资金：与大公司相比，资金来源尚小机 遇(Opportunities)现在重视婚姻庆典的人越来越多，我们可以抓住机会，发展公司且我们不但经营婚庆，摄影、活动等也经营！人们越来越要求好的生活环境，所以只要我们抓住机会，满足顾客需求，就能站稳市场威 胁（Threats）政策：不同的人需要的不同，需要很好的沟通市场竞争：婚庆等公司越来越多，市场的竞争很大行业：各个公司有些争对婚庆，对我们的影响应该也存在隐患潜在竞争：得看市场的需求，是否重视订婚经济环境：看怎样的人群，适合怎样的价格（高中低收入的人员）3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色订婚活动让人在温馨感动浪漫的氛围里答应所爱的人，留下美好的回忆出其不意，给顾客good idea 让另一半感受的顾客的用意，值得以后追忆，结婚一生只有一次，值得用心家庭聚会另类的家庭活动感受家庭温暖庆生party别样的庆生活动亲戚朋友的祝福不一样的活动摄影艺术照感受到不同人群的氛围公司小型活动彰显公司魅力玩的开心，又提高公司形象3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*订婚活动：A套餐一场800均价20001888B套餐一场1150均价30002888C套餐一场1750均价40003888家庭活动、庆生一场不定面议面议注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因无锡居民区1002000地势较好，离市中心近，并且价格适宜，可以承受的起2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择通过面议的方式，选择适合消费者的策划方案该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、杂志、网络10000元会展推广小型的活动，在人群密集的场所30000元公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿40000元网络推广制作自己公司的网站5000元促销活动打折、vip价5000元数据库营销使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护10000元共 计100000元4.0人员与组织结构4.1组织结构 总经理行政部市场部采购部财务部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长张静20总经理大专 会计与审计 发售传单刘婧雅20行政部部长大专 会计与审计销售电子产品钱珉君21行政部职员大专 会计与审计魏丁磊23市场部总监大专 会计与审计曹军20市场部职员大专 会计与审计徐军21市场部职员大专 会计与审计食品厂仓库保管员口才较好，有较多的人际关系张莉21市场部职员大专 会计与审计奚琳21采购部部长大专 会计与审计陶源20采购部职员大专 会计与审计孙涛22采购部职员大专 会计与审计沈榴青20财务部部长大专 会计与审计体育中心实习卢毅堃20财务部职员大专 会计与审计外贸公司实习4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理张静1、 管理各部门、确定各部门工作流程2、 组织团队、确定职责、分配新酬3、 签发文件、合作协议4、 经营方针、政策和年度计划5、 监督检查各部门召开会议6、 处理重大突发事件总经理助理刘婧雅传达总经理的旨意，做好会议记录准备。行政部刘婧雅规划、指导、协调公司的行政服务支持等各项项目工作。建设发展人力资源各项构成体系，为实现公司经营发展战略目标提供人力保障。1、 负责公司新建，改建工程项目和服务公司的管理，确保工程方案的实施。2、 负责公司的安全保卫工作。3、 负责公司的工作及日常的部门管理和对外协调工作。4、 制定招聘计划及流程，负责员工的考勤，调岗，离职等工作。5、 制定岗位职责说明书和工作岗位要求。6、 起草公司相关文件管理公司各类挡案。7、 处理，协调和维护内部员工和外部客户的关系。8、 办理公司所有各项执照。9、 组织，协调公司各类活动及会议。10、 完成上级委派的其他任务。市场部魏丁磊设计创意、宣传、及时了解市场动态，扩大市场，为公司带来商机1、为公司提供准确的行业定位，及时提供信息反馈2、做好相关的市场调查分析，编写市场调查报告3、对市场监察客户问题处理建立信息反馈制度，市场调查与预测与策划负有指导责任4、对本企业产品进行调查和对竞争企业的调查，对市场发展趋势的调查和总体特征的调查5、制订和实施销售计划6、选择目标客户，并进行分析和整理7、市场开发8、收集各类市场情报及相关行业政策与信息采购部奚琳1、 调查收集各部门物资需求情况,确定所需采购产品的类别和价格。2、 制定物资采购计划和合同,报总经理批准，批准后组织实施.。3、 熟悉供应上渠道和市场变化情况,评估并选择产品/服务的供应商。4、 按计划完成各类物资采购任务,并在预算内尽量减少开支。5、 检查采购合同的执行和落实情况,并跟踪定单交货。6、与财务部沟通付款情况,并整理汇总订单,票据和存货清单。7、处理写掉和维护与供应商的关系。通过制定、组织、协调公司的采购计划，达成公司所期望的物资种类、库存和利润目标。1、 及时制定公司同意的采购政策。对所需的物资设备的采购工作归口管理。2、 编制采购供应计划，并努力按计划执行以确保正常的秩序。3、 按公司规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、验收、交料、结算、储藏。4、 负责供应物资的仓库管理，严格按照规定办理入库，出库等。防止贵重物资被盗。财务部沈榴青1. 负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行，根据情况做出决策。2. 负责公司的成本管理工作，控制节约成本，提高资金利用率和提高公司运营效率3. 负责财务款项的收入和支付，并进行成本的费用和计算，编制报表。4. 进行财务核算，严格执行各项经费的开支标准。5. 负责公司税务申报和纳税工作6. 管理员工的各项保险和福利7. 检查收支情况，并及时向上级反映本公司经济活动情况。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备1150004.17208.5摄像机办公家具50001.6783.5办公桌椅电子设备300002.78834电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具200008.331667月票店铺厂房240008.33租房合 计135000-2793备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额鲜花25束2005000相册20册1503000礼物（玩具）20个2004000气球50袋10500合计125005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 8333管理费用场地租金6250员工薪酬13750办公用品及耗材3583水、电、交通差旅费1667其他1667财务费用利息-5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计60000装修费、办公费、dv等开办费工商注册、税务登记费440注册费市场调查费、差旅费、咨询费30000各种许可证审批费用4560支付连锁加盟费用其他费用例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计35000流动资金原材料/商品采购150000场地租金75000员工薪酬165000办公用品及耗材43000水、电、交通差旅费20000其他费用合计453000启动资金总计5480005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东35000063.64 %私人拆借亲属、朋友20000036.36 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计- %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入43513加：其他收入13500减：主营业务成本生产/采购成本12500 营业税金及附加(按5.5%计算)687.5变动销售费用销售提成605边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入68.30固定销售费用宣传推广费8333管理费用场地租金2000员工薪酬13750办公用品及耗材3583水、电、交通差旅费1667固定资产折旧2793其他管理费用1667 财务费用利息支出-二、利润总额9359.2减：所得税费用（按25计算）2339.8三、净利润7019.4备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。深刻了解本行业的生命周期，未雨绸缪，提前做好转型政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险留有库存，根据政策调整价格变化市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等利用宣传扩大公司知名度和提升公司品牌价值技术风险不能适应市场的需求加大人才的渠道、培训资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。利用社会资源和大学生扶持计划，做好提前预警，规避风险管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。互相监督，形成机制，有利管理环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性区分淡旺季，根据不同地域不同风俗进行变化其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景在大家共同的努力在得到长久发展，强大！适应市场的需求，不断发展！大家得到最大的利润9.0 附录部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计套餐A平均售价18881888188818881888188818881888188818881888188822656销售数量5875975541010984月销售额9440151041321694401699213216944094407552188801888016992158592套餐B平均售价288828882888288828882888288828882888288828882888345656销售数量491041510565141110103月销售额115522599228880115524332028880144401732814440404323176828880297464套餐C平均售价38883888388838883888388838883888388838883888388846656销售数量12212111122117月销售额38887776777638887776388838883888388877767776388866096其他活动平均售价30003000300030003000300030003000300030003000300036000销售数量45446445446454月销售额120001500012000120001800012000120001500012000120001800012000162000一、主营业务收入248804887249872248806808845984277683065625880670885842449760522152加：其他收入200002500020000200003000020000200002500020000200003000020000270000减：主营业务成本生产/采购成本125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500150000营业税金及附加(按5.5%计算)687.5687.5687.5687.5687.5687.5687.5687.5687.5687.5687.5687.58250变动销售费用销售提成6056056056056056056056056056056056057260固定销售费用宣传推广费83338333833383338333833383338333833383338333833399996管理费用场地租金62506250625062506250625062506250625062506250625075000员工薪酬137501375013750137501375013750137501375013750137501375013750165000办公用品及耗材35833583358335833583358335833583358335833583358342996水、电、交通差旅费16671667166716671667166716671667166716671667166720004固定资产折旧9040.59040.59040.59040.59040.59040.59040.59040.59040.59040.59040.59040.5108486其他费用16671667166716671667166716671667166716671667166720004财务费用利息支出二、利润总额-7847.521144.517144.5-7847.545360.513256.5-4959.52928.5-6847.534360.535696.517032.5159422减：所得税费用（按25计算）-1961.885286.1254286.125-1961.8811340.133314.125-1239.88732.125-1711.888590.1258924.1254258.12539855.5三、净利润-5885.6315858.3812858.375-5885.6334020.389942.375-3719.632196.375-5135.6325770.3826772.3812774.38119566.59.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金30003000300030003000300030003000300030003000300036000现金流入现金销售收入248804887249872248806808845984277683065625880670885842449760522152应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入200002500020000200003000020000200002500020000200003000020000270000现金流入小计448807387269872448809808865984477685565645880870888842469760792152现金流出生产/采购1895418954189541895418954189