小学2015-2016财务工作计划.doc

曹路小学2016-2017学年度第二学期学校财务工作计划 2016年秋季学期，我校财务工作将牢固树立全局观点，不断增强可持续发展意识，大力推进新教育课程改革和义务教育均衡发展，并紧紧围绕学校发展目标、中心工作、重点项目，积极做好财务管理与资金保障工作。树立后勤为教育教学服务的思想，后勤财务人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。一、完善管理手段，不断深化财务工作1、加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神，严格按照上级教育收费项目、收费标准收费。禁止以任何名义强行摊派和搭车收费。学校实行教育收费公示制度，将服务性收费和代收费项目、标准向及时社会公开，接受学生、家长和社会监督。学前教育收费是我校唯一收费项目，要由学校统一收取并及时上交学区专用非税收入账户，更不得公款私存，设立“小金库”。2、严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收付现金。学校财务要做好校长的参谋，把好学校财务关。校内要经常性开展集体会审制度，及时公布账务，发现问题，及时反馈，及时纠正。3、规范管理。严格按照票据使用相关规定，按照程序严格票据制度，做到物票金额相符，报账时校长、报账人及经手人层层签字，由报账员收集整理票据，协同校长进行报账，并及时兑付。坚决杜绝乱开、私开票据的现象。4、学校营养餐管理要严格按照上级规定执行，并及时做好各种进出库台账，各种记录工作，严格食品存放管理，贯彻落实每周营养餐食谱，保证4元标准的午餐全部吃到学生口中。尽力有计划地改善学生伙食，同时对于教职工，采用分灶吃饭，单独核算。教师伙食由专人管理，收取现金，记好台账，实行采购，并执行早餐1元、午餐4元，晚餐5元的伙食标准，收入的现金有专人购买正规供应商的米、面、油、菜等用于食堂补贴。5、加强学校固定资产管理。全面建立完善的固定资产帐目，做到不漏登，不错登，帐物相符。并进行定期的清查、盘点，及时做好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度，严格学校财产出借，回收手续，加强维修，充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。6、财务人员加强学习。支持财务人员的继续教育，提高财会人员的业务水平，珍惜每年财政局和教育局召开的统一培训学习，认真学习新的财务相关业务知识及法律法规。进一步提升理财能力、服务水平。不断增强创新意识，坚持做到务实、廉洁、高效。7、进一步加强财务内部管理制度，严格规范财经秩序。规范财务管理，积极做好各项财务审计工作。认真准备，积极配合，全面做好迎接财政、教育、物价、审计、税务等部门每年进行的财务审计工作检查。 二、细化深化预算管理，进一步增强预算管控作用1、科学合理制定2017年学校财务预算。下学期是学校基建维修改善项目及义务教育均衡化发展实施的关键时期。学校经费非常紧张。严格按照学区校工作安排和学区领导要求，财务工作将继续深化预算管理，结合学校实际情况，科学合理制定2017年学校预算方案，并及时提交校代会通过，上交学区及教育主管部门审核批复。2、在保运转、保正常教育教学的顺利进行的前提下，进行必要的办公设备采购及其它维修工程。为了不超支，不挫收搓之，特制定下学期预算支出计划：（1）、办公费15000元，主要用于教师个人办公和集体办公支出等。（2）、印刷费2000元，主要用于统考复习试卷，资料打印，大型活动喷绘等。（3）、水费2000元，主要用于缴纳水厂自来水费外，由于学校自来水供应不正常，还需临时雇用人员拉水等。（3）、电费3600元，根据过去一年用电规律，每月平均500-600元之间，加之电器设备增加，用电量逐年增加。（4）、清洁用具3000元，主要用于购买扫帚、笤帚、铁锹，桶、笼等。（5）、五金日杂3600元，主要用于电路维修改造，门锁更换，插板、电器设备零件损坏更换。（6）、劳务费8000元，炊工工资补助4000元，清理厕所1500元，转运垃圾，清理杂草等。（7）、维修费5000元，校墙临时维护，厕所维修，水电路维修，教室屋顶维修等。（8）、培训费2000元，用于教师外出培训，临时培训和集体培训。（9）、物业管理费1500元，用于节假日及假期看门费用。（10）、专用材料费1800元，以体育用品和电脑耗材为主。（11）、办公设备购置10000元，拟购买教师用床3件，办公桌椅8套。（12）、交通运输费1000元，用于拉运课本、作业、课桌凳，器材、大型活动运输。（13）、邮电费4500元，用于学校移动网费2000元和“101网费”2500元。（14）、取暖费3600元，用于学生灶用碳5000千克。（15）、旅差费1000元，用于因公出差报销车费，补助及住宿等费用。（16）、租赁费4000元，主要用于“六一”、“元旦”文艺节目演出搭建舞台的设备租赁支出。（17）、其它费用和服务支出1500元，主要用于学生活动，校方责任险及其它开支。3、加强预算的执行力和过程控制。在经费的使用过程中，严格按照预算管理进行开支，坚持“统筹兼顾”，没有预算的项目不予以开支。增加经费收支透明度，实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表、经费使用情况及学校大宗物品采购，大中型维修支出等情况。 三、紧密配合学区财务管理人员完成各项财务工作，做好2017年度全年经费预算。 1、按照财务管理要求，对于开支数额较大的采购，维修、列支等项目，及时向学区申请报告，待手续齐全后方可操作执行。2、 做好校外活动用车申请。各项校外活动开展前，及时联系各相关部门办理租车审批手续，确保活动能顺利开展。3、 做好各项统计工作，为各个部门提供数据支持。本学期财务工作将根据中小学校会计制度的要求和行政事业单位内部控制规范（试行）、部门决算管理制度、财政票据管理办法等若干规定，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理