企业级固定资产管理系统EAM.doc

山东弗克斯电子信息技术有限公司 阅览文件 第 38 页 共 38 页企业级固定资产管理系统EAM(Enterprise Asset Management)使用说明Document No. : Focus-EAM 2007-01-02版权文档、用户使用弗克斯(潍坊)电子信息技术公司创建日期:2007-02-26 当前版本: V2007-01-01文档作者:EAM项目组 文档审核:David Wang（CEO）文 档 目 录第一部分：系统简介一、运行环境二、系统特点三、软件系统目录第二部分：系统功能模块一、录入资产管理二、查询编辑 三、资产折旧四、资产数据汇总五、资产变动管理六、系统项目设置七、数据库备份、还原八、固定资产报表 第一部分：系 统 简 介运行环境1、服务器端 硬件环境：CPU推荐PIV1.6以上； 内存最低要求256M，建议512M以上； 软件环境： 操作系统：Win2000 服务器版； 数据库：Oracle、DB2、MS SqlServer、Sybase等任意一个关系数据库； 支持J2EE的任意一个应用服务平台，如Weblogic、Jboss ；2、客户端 硬件环境： CPU推荐PIII400以上； 内存最低要求64M，建议128M以上； 显示器分辨率建议为1024*768； 软件环境： 操作系统：Win98以上版本，建议使用Win2K 或 Windows XP； 浏览器：需IE6.0 sp1以上版本；注意：使用本系统时请一定注意将【上网助手】、【雅虎助手】屏蔽或卸载，以免影响系统弹出窗口的正常运行。系统的特点（更详细的介绍参照下面具体模块介绍）：1、 实现了资产的单台件管理。同时可更进一步明细到附属资产的管理。2、 资产从购建、到逾龄、到报废的相关信息绑定在资产记录上，通过简单查询即可获取相关信息。3、 资产的折旧、变动等相关信息按照发生时间、类别保留，可以实现各种时间段及各种分类查询，如查询城网资产的某时间折旧等。4、 技改等造成的资产增资、重组等，可以通过系统的增资、合并、分离等功能是实现。5、 暂估转资可以实现暂估资产的价值分离、冲回并重新提取折旧，转资可以跨类别、调整原值、调整购建日期、甚至调整折旧。6、 报废、调拨、转移通过流程化审批程序实现。支持跨部门的协同工作。7、 相关共性项目可以灵活设置，如折旧率、城网农网信息等。8、 系统提供与FMIS、生产MIS等衔接的基础数据。9、 权限控制由Ewafe框架提供，管理员可以灵活设置，系统自动根据登录人权限展示操作（权限）界面。10、基于BS方式的Web浏览器访问模式，用户登录系统时不需要单独安装及配置客户端，只需通过系统自带的IE 浏览器或其他浏览器访问服务器即可。11、系统提供了远程数据备份功能，可以远程备份完整的资产数据库到客户端保存，提高安全性。12、特别根据电力行业资产多、价值变换快、折旧率调整频繁等特点，系统在操作界面、统计查询口径、项目灵活设置、导出excel等方面更具优势。EAM系统目录 Http:/ Email: David Wang0536-2109252/1/0录入资产管理 新增录入 查询编辑 综合查询编辑 分类查询编辑 录入资产汇总确认资产管理 查询编辑 综合查询编辑 分类查询编辑 审核确认 计提月折旧资产数据汇总 折旧日志查询 折旧明细查询 综合数据历月汇总 综合数据年度汇总 逾龄资产数据汇总资产变动管理 资产变动 资产合并 资产拆分 资产增资 资产转移 资产暂估转资 资产调拨 资产报废 资产变动查询参考表设置 系统编码表设置 系统参考表设置系统设置 数据库备份、还原 设置系统日期 修改用户密码第二部分 系 统 功 能 模 块 打开IE浏览器，在地址栏中输入地址：http:/IP:8080/Web_ewafe .系统登录：从下拉菜单中选择要进入的系统。用户编号：输入自己的用户编号。当输入用户编号时，系统自动显示用户名。用户名、输入用户编号输入其一即可。录入资产管理在树形目录【录入资产管理】中的【新增录入】节点下，选择需要进行录入的资产类别双击，进入此类资产的操作界面，进行资产的新增录入操作（下图以【配电线路、设备】为例）。 注意：新增录入的资产，须经过【审核确认】，才能真正进入到正式资产数据中参与折旧、变动等，否则只是临时性保存。录入界面分为：表单和表格（多记录显示）两种录入方式注意：页面标题栏上所有带【 * 】标志的字段为必填字段，不能为空，否则不能保存。有些字段只能从下拉框中选择，有些字段则可以同时进行手工输入和下拉框选择。注：新增资产的【资产编号】是在保存时系统自动生成的，它是由保管单位后两位(部门ID后两位)+资产类别编码+资产类别下的序号组成，它在所有记录中是唯一的。登录用户不能修改。一、添加录入：插入一条空记录，然后填写相关项目的内容。 操作步骤：进入资产录入界面后，在【导航条】中点击添加按钮，系统将自动添加一条空白的资产记录，用户可根据需要将资产的各项属性一一输入。输入完毕以后点击确认按钮，完成一条资产记录的录入。然后可继续点击添加按钮进行下一条记录的录入。添加完毕以后可点击保存按钮保存。当录入错误时可以从导航条中选择撤销或删除操作（针对当前记录）。资产录入页面二、参照录入：即复制已有记录作为蓝本，对其进行少量修改后，作为一条新记录插入。 参照录入分为参照当前记录和参照其它记录（已经保存过的记录）两种方式。参照当前记录即把刚刚新插入（当前显示）的记录作为参照；参照其它记录是指在资产参照页面中通过简单的查询，找到所要参照的记录，双击即可。参照录入界面中的数量表示一次参照添加的记录数，参照前先选择数量再点击参照录入，默认数量是1。 操作步骤：用户点击【参照录入】按钮选择参照方式；或鼠标右击，在弹出菜单中点选【参照】选择参照方式。参照录入数量参照录入可以减少用户的重复性工作， 大大方便了用户的输入参照其它记录（已经保存过的历史记录）时弹出的简单查询界面，可以通过搜索查询缩小选择范围。双击选中的记录添加到录入表搜索字段如果录入资产有附属明细，可点击【添加附属】按钮，在弹出的【添加附属资产】窗口中进行填写。填写完毕后点击“保存”按钮进行保存，关闭窗口，回到资产录入窗口。附属明细窗口中的参照功能只能是参照当前记录的附属资产信息。数据导航条日期下拉框录入页面中的字段【录入人】、 【录入日期】由系统根据登录用户、登录时间自动生成，用户不能对其进行修改。当用户操作发生错误时，系统会提示出相关信息，用户可根据提示的操作信息进行正确的操作.当数据保存成功后，数据进入到数据库中，前台不再显示，用户可以通过【录入资产管理】下的【编辑查询】查看自己录入的数据，针对不合适的地方进行修改和删除。当用户退出录入页面时，系统会自动检测是否存在未保存数据，如果存在则询问用户是否保存。对【录入资产管理】模块中新增录入的资产进行确认管理，以确定录入的资产是否可以进入到正式的资产数据中。可以对已录入资产进行编辑、修改、删除、审核确认等操作。操作方法：在树型结构【确认资产管理】中的【资产审核确认】上双击，进入录入资产审核确认的操作界面，展开【资产目录】节点，从中选择要进行审核确认操作的资产分类对其双击，系统将从数据库中提取该类别下需要确认的资产记录，用户可以选择具体的某条资产记录，双击或点击【查看明细】按钮，可进入资产确认对话框查看详细的资产记录信息。在资产确认对话框中，用户可以对不合适的项目进行修正，或进行删除操作，同时可以对该资产的附属资产进行添加、删除和修改操作，最后用户可以对该资产进行单条审核确认；当用户确定多条记录都正确时，可以选择多条同时进行确认。当用户确认所有资产准确后，可以在某个资产类别下点击“审核全部”按钮确认该资产类别下的全部记录。用户可以通过鼠标右键执行选择操作，并支持全选、取消全选和反选功能。注意： 一旦新增录入的资产通过审核确认，将会真正进入到正式的资产数据库中。 审核确认之前删除资产记录，不会保存任何痕迹。当审核确认后，将无法删除资产记录，只能通过【资产变动管理】下的操作进行变动。查看待确认资产的详细信息：在【录入资产确认】页中，选择单条资产记录双击或点击【查看明细】按钮，弹出此页。本窗口可以对正在查看的资产记录进行修改、删除、确认操作。此处【确认】只对当前资产进行审核确认，不影响到其它的资产记录.二、查询编辑查询编辑可以使用户方便地查到所需要的资产，可对不准确的资产项目提报给财务资产管理人员进行相应的修正。同时用户可以把查询结果导出到Excel中。查询编辑包括：确认资产综合查询，确认资产分类查询。综合查询：可查询所有资产类别下的符合条件的资产记录。查询结果可链接到具体的资产录，查看详细的资产信息。分类查询：选定某类资产查询此类下的资产记录。以综合查询为例:操作方法：在树形目录中，点击 目录下的选中查询方式，然后双击进入相应的查询页面。如下图：查询条件的操作方法，如下：查询窗口中默认为“条件查询”，用户需要选择查询的列名，关系以及查询内容，列名+关系+内容 做为一组查询的条件。然后点击按钮，将查询条件加到条件列表中按后就可以进入查询结果页面；用户可以多次组合查询条件，当添加两个并列的查询列名时，组合条件就选择，否则选择。注意：每添加一条查询条件时，都要再次点击按钮，才能将查询条件添加到条件列表中；用户需要重新查询符合某些条件的资产时，可点击按钮，将条件列表中的内容全部清空。用户可选中“全部查询”单选按钮后直接按可显示全部记录，从而浏览所有记录。查询窗口如下图所示：例如:我们首先：选择列名为 “资产名称” 关系为 “包含” 内容为 “互感器”组成一组条件为: 资产名称 包含 “互感器”(注:此条件是选完列名,关系以及内容后按自动形成的用户不用自己输入)，进行模糊查询。其次按：组成条件最后：单击确定进入如下窗口在输电线路查询界面中:如果我们查找输电线路为220千伏而且构建日期为1987-7-1的资产第一步 单击查询进入查询窗口第二步 在下拉菜单中选择列名为 “资产大类” 关系为 “等于” 内容为 “输电线路”组成条件为: 资产大类等于 “输电线路”然后再次选择列名为零 “构建日期”关系为 “等于”内容为1987-7-1(注:日期可以手写也可以从下拉菜单中选择)单击 组成条件为 资产类别 等于 “输电线路-220千伏” 并且 构建日期 等于 “1987-07-01”第三步：单击确定即可形成如下界面资产分类查询页面如图所示：资产折旧计提月折旧：计提当前所有未逾龄资产的当前月折旧。操作方法：选择树形目录【确认资产管理】模块下的【计提月折旧】双击，进入计提月折旧窗口。 选择折旧日期，点击【计提折旧】按钮，系统将根据每条资产的类别提取相关使用年限、折旧方法、净残值率等自动计算出每条资产的当前月折旧。注意：必须保证【折旧日期】大于或等于上次【折旧日期】， 【计提折旧】按钮方为可用，当折旧日期与上次的折旧日期在同一个月时，系统将冲回上次计提的折旧，重新计提折旧。资产数据汇总【资产数据汇总】模块实现对资产折旧及资产变动影响的数据进行汇总， 可实现对历月数据，年度数据的查询、汇总。折旧日志查询：用户可以查看历次折旧日志记录，包括月提折旧、增资补提折旧、报废资产冲回折旧等。操作方法：选择树形目录【资产折旧】下的【折旧日志查询】双击，进入折旧日志查询页面。界面中用户还可以根据条件进行筛选，使用户查看日志记录更加方便。如果用户想重新查看全部记录，把所有的筛选条件删除，点击【筛选】，即可显示全部日志信息。当用户需要，还可以点击【导入Excel 】按钮将日志信息导成Excel文件。折旧日志查询中还可以查看折旧综合汇总等。汇总资产在用库中的数据，以及各城网农网工程下的数据。3、折旧明细查询：查询每条资产的历月折旧信息。查询弹出窗口操作方法：选择树形目录【资产折旧】下的【折旧明细查询】双击，进入折旧明细查询页面。用户可以通过点击【查询】按钮进入【查询条件】对话框，从中选择折旧月份，然后在需要的查询的字段中添加查询条件，不需要查询的为空即可。点击确定进行查询，并显示出查询结果。当用户需要时，可以点击导入Excel按钮将折旧信息导成Excel文件折旧明细查询结果：查询结果综合数据汇总：系统根据资产分类、城网农网、保管单位进行分表汇总。操作方法：在【资产折旧】下分别选择【历月汇总-资产分类 】【历月汇总-城网农网】 【历月汇总-保管单位】可进入各个分类汇总表。用户选择查询月份后，点击筛选进行查询，可查看各月的汇总情况。需要时可点击【导入Excel】按钮，将结果导成Excel格式。汇总原值汇总折旧汇总净值5、综合数据年度汇总：系统根据资产分类、城网农网进行分表汇总。操作方法：选择【资产折旧】下的【历年汇总-资产分类 】或【历年汇总-城网农网】可进入各个分类汇总表。用户选择查询月份，点击筛选进行查询，可查看本年年初累计到查询月份的汇总情况。需要时可点击【导入Excel】按钮，将结果导成Excel，基本满足报表情况。6、逾龄资产数据汇总：系统根据资产分类、城网农网进行逾龄资产汇总。操作方法：选择【资产折旧】下的【逾龄资产年度汇总-资产分类 】或【逾龄资产年度汇总-城网农网】可进入各个分类汇总表。用户选择要查询月份后，点击筛选进行查询，可查看各月逾龄资产的汇总情况。需要时可点击【导入Excel】按钮，就可以将查询结果导成Excel。资产变动管理【资产变动】实现对变动资产的管理，并记录资产变动前和变动后的状态。其中折旧等相关计算由系统内部自动计算，不需人工干预（计算完毕必要数据可以人工调整）。 资产变动操作以流程审批的方式实现。EAM中资产变动管理为企业提供了灵活的管理方案：资产变动模块解释：资产合并：将原来的多个资产合并为一个资产，原资产中指定一条为合并后的资产（系统称为主资产）；合并后的新资产原值、累计折旧分别等于原资产的合计，构建日期与原资产中的主资产相同，用户可对其它字段进行编辑。资产拆分：将原来的一个资产拆分成多个独立的资产；拆分后，新资产原值、累计折旧之和等原资产原值、累计折旧，构建日期与原来资产的构建日期相同，用户可对其它字段进行编辑。拆分后用户还可对资产的累计折旧进行调整（必须保证新资产的累计折旧之和等原资产的累计折旧）。本操作以方便用户进行如报废资产等变动操作。资产增资：资产技改等改变资产原值时使用此操作；增资后，新资产按照变动日期（因为批准日期不一定就是变动日期）进行补提折旧，系统自动计算，不需人工进行计算。资产转移：企业内部资产保管部门、责任人、座落地点的改变，不涉及折旧。资产暂估转资：在建资产（工程）建设完毕后，将估价入帐资产转成正式资产。首先将原来暂估的资产原值、累计折旧在批准日期（即执行转资批准操作时的日期）下冲回，把转成的新资产按照新构建日期、原值、折旧率重新计提折旧；冲回暂估资产时，系统自动检测是否已计提本月折旧，如果没有，则先计提本月折旧后再进行冲回。资产报废：系统将报废资产累计折旧冲回，并将报废资产从在用资产库转存入报废资产库中，同时系统自动检测是否计提本月折旧，如果没有，则先计提本月折旧后再进行冲回。资产调拨：参照资产报废，只是变动性质的不同。资产变动操作举例：首先以【资产报废】为例第一步：查找需要报废的资产。通过查询按钮进入查询页面，进行“粗查询”，结果仅供选择。在第三步中，在查询结果中筛选需要报废的资产记录。第二步：填写申报单，确认后不能再修改。页面上带【 * 】标志的字段为必填字段，不能为空，否则无法确认。变动编号不能重复，由系统自动生成，用户可调整。第三步：在第一步中查询的结果中选择需要报废的资产记录，用户可一次性选择多条进行报废。第四步：点击【插入】按钮，从第三步表格中选择需要报废的资产记录添加到报废表中。当选择错误时，可选中不应该报废的记录，点击删除按钮进行剔除。第五步：提交保存变动的日志，只有提交后才能执行第六步进行批准操作。第六步：当批准通过后，即正式完成了资产报废操作。提示：资产变动的【批准】操作完成以前，资产数据并没有进行真正变动（仍然保持原来状态），只有【批准】后才生效。资产变动操作举例：再以【暂估转资】为例填写申报单，确认后不能再修改。页面上带【 * 】标志的字段为必填字段，不能为空，否则无法确认。填写完成后单击【 确认 】进入第二步。查找需要暂估转资的资产。通过单击查询按钮进入查询页面，根据需要的条件进行相应的查询。选择一条需要暂估转资的资产后单击【确认】进入第三步从第二步中选择需要转资的资产，（注：如是跳过此步，资产做为删除，如果未提折旧，系统会自动计提这月的折旧。）单击【转资】按钮进入暂估资产录入对话框，选择转资的大类，类别单击确认。一条资产可以转成不同大类的多条资产。单击【确定】后进入此表。录入转资后新资产的详细记录：提交保存变动的日志，只有提交后才能执行第五步进行批准操作不对折旧进行调整则直接进入第六步如果单击【调整折旧】则对新转资的资产进行折旧调整。如下图所示：提示：资产变动的【批准】操作完成以前，资产数据并没有进行真正变动（仍然保持原来状态），只有【批准】后才生效。资产变动管理（带流程）资产变动流程管理实现了跨部门的协调工作，保证了资产数据的一致性，提高资产的管理水平。调拨、转移、报废三个变动项目通过变动流程进行变动。变动流程包含了五个步骤：各部门的资产责任人进行变动申报、各资产的使用部门主管进行审批资产变动、归口管理部 门的专工进行审批资产变动、财务部专工进行审批资产变动、审计部专工进行审批资产变动。其中： 资产责任人：各部门的资产责任人才可进入进行变动操作、申报变动。 使用部门主管：各部门主任可进入进行审批操作。 归口管理部门：即运输公司，信息中心、生产部、物资公司的专工可进入进行审批操作。 财务部：这一步只有财务部专工能进入进行审批操作。 审计部：只有审计办公室专工能进入进行审批操作。 当审计部审批完成后，系统自动完成相应的数据更新及内部相关数据复杂核算。为了提高资产数据的安全性、严密性，各部门资产责任人只能针对所属自己部门的资产进行变动，各步流程都由具备相关权限的用户进行操作，否则系统会做出提示：“对不起您没有此步流程操作权限”。操作方法：在树目录中选择目录下的双击进入如上图所示的页面.如果跨部门进入则出下如下图所示的提示:资产报废：系统将报废资产累计折旧冲回，并将报废资产从在用资产库转存入报废资产库中，同时系统自动检测是否计提本月折旧，如果没有，则先计提本月折旧后再进行冲回。资产调拨：同资产报废雷同，只是变动性质的不同。资产转移：企业内部资产保管部门、责任人、坐落地点的改变，不涉及折旧。单击则出现如下图所示：以资产报废为例：操作方法:第一步:查询需要报废的资产第二步:填写申报内容.变动编号由变动日期+变动的序号系统自动生成,也可以用户自己设置.填写完成后按确定进入第三步(注意:带*号为必填字段).第三步:选中一条或多次记录在复选框中进行单击第四步:将选中的记录插入到报废的表中(注意:删除是针对表中多选或错选的记录从报废表中删除)如下图所示:第五步: 单击提交按钮，确认提交、申报，操作结束(注意:这时数据并没有进入正式资产数据库中只有审批完成后才转成正式资产)使用部门主管进入单击进入资产变动。如下图：审批每一条记录后填写审批意见，单击“同意”。“退回”是退回所有已审批的流程步骤。系统项目设置【参照表设置】，此模块主要实现对系统数据的初始化工作，如资产大类、资产类别、城网农网、资产来源等等。用于在EAM系统的页面中下拉列表框内容的设置和更新以及相关计算依据（如折旧率），从而方便用户的输入、系统的计算，使数据更具规范性、一致性注意事项： 表头中标题带有【*】项目的内容不能为空，为必填项； 表头中标题为蓝色字体项目的内容不能重复（【资产类别】项目除外 ）； 如果某个参照表下挂接了资产记录，将不能删除或修改此记录。以下举例以【资产分类】为例表头中的标题【资产大类编码】和【资产大类描述】前面都有【*】，所以两个项目的内容都不能为空。表头中的标题【资产大类编码】为蓝色，此项目的内容不能重复。如在资产中有记录隶属于资产大类 【101：输电线路】，则此页面中【资产大类编码】为 101的不能删除或修改。在【资产类别】这个页框中，蓝色字体【资产类别编码】可以重复，但前提条件是