财务与会计岗位职责说明书范本.doc

财务与会计岗位职责说明书范本第1部分 职位说明书 1第3章 财务与会计职位 291.财务经理 302.财务助理 313.预算主管 324.财务成本控制主管 335.应收账款主管 346.会计主管 357.资金主管 368.投资主管 379.融资主管 3810.财务分析师 3911.预算专员 4012.投资分析专员 4113.资本市场分析专员 4214.核算专员 4315.税务专员 4416.出纳员 4517.簿记员 4618.收银员 47第3章 财务与会计职位1. 财务经理职位名称 财务经理 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务总监薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。工作内容: %根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准； %建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； %主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； %对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；%比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制； %对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制； %参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化； %与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系； %向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。任职资格:教育背景:会计、财务或相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。经 验:5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。技能技巧:具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验；谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施；良好的中英文口头及书面表达能力。态 度:为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有较强的沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位2. 财务助理职位名称 财务助理 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:协助财务经理完成财务部日常事务工作。工作内容: %审核财务单据，整理档案，管理发票； %协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产； %起草处理财务相关资料和文件； %统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告； %协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作； %保管和发放本部门的办公用品及设备； %完成上级指派的其他工作。任职资格:教育背景:会计、财务或相关专业大专以上学历。培训经历:受过管理学、经济法、公司产品知识等方面的培训。经 验:2年以上财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧:具有一定的账务处理及财务管理经验；熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；熟练应用财务软件和办公软件；良好的中英文口头及书面表达能力。态 度:责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通与协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位3. 预算主管职位名称 预算主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标。工作内容: %建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章； %对公司整体发展战略实施方案的可行性进行分析，与相关业务部门进行沟通，确保发展战略得以有效实施； %对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析；%按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划； %根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系统； %将各部门编制的预算草案进行加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算； %负责编制公司财务预算及财务部门费用预算； %通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况，形成预算执行报告； %定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告； %根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确。任职资格:教育背景:会计或经济类专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、预算管理、经济法、企业运营流程、产品知识等方面的培训。经 验:5年以上财务管理工作经验，2年以上的预算管理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧:熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；较好的英文听说读写能力；熟练操作财务软件和办公软件。态 度:为人正直、责任心强、积极主动、工作仔细认真；思路清晰、较强的沟通协调能力。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位4. 财务成本控制主管职位名称 财务成本控制主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见。工作内容: %在各种预算基础上提出成本控制计划； %进行项目清算； %根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释； %向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议； %向上级提交财务报告。任职资格:教育背景:会计、金融、财务或相关专业大学本科以上学历。培训经历:受过管理学、经济法、企业运营流程、产品知识方面的培训。经 验:3年以上财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧:熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；具有一定的资本运营能力；流利的中英文表达能力；熟练操作财务软件和办公软件。态 度:责任感强、工作自主；有较强的学习能力、思路清晰；有影响力和说服力，较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位5. 应收账款主管职位名称 应收账款主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:管理公司应收账款，向相关部门提供应收账款信息。工作内容: %监控指定账户的应收账款子系统； %分析并调整应收账户交易和数据； %审核应收账目清单，调整应收账目差异； %每月给销售经理提供详细账目清单； %通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目； %依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动； %协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息； %准备月度应收账目报表； %向审计人员提供资料支持。任职资格:教育背景:财务、会计、金融或相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上财务管理相关工作经验，有中级会计师以上的职称。技能技巧:熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；熟练操作财务软件和办公软件；良好的口头及书面表达能力。态 度:责任感强、积极主动、有效率；具有较强的分析、人际交往和谈判能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位6. 会计主管职位名称 会计主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。工作内容: %协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划； %核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； %登记保管各种明细账、总分类账； %定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜； %设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表； %具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； %完成财务经理交办的其他工作。任职资格:教育背景:会计、财务、审计或相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上企业财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧:精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程；良好的口头及书面表达能力；熟练应用财务软件和办公软件；熟练的英文读写能力。态 度:敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位7. 资金主管职位名称 资金主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。工作内容: %编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行； %编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况； %编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况； %研究与实施公司融资工作； %分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告； %分析资金项目的投入情况。任职资格:教育背景:会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。技能技巧:熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；具有一定的资本运营能力；流利的中英文表达能力；熟练操作财务软件和办公软件。态 度:为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力；思路清晰、较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位8. 投资主管职位名称 投资主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:组织设计、评估投资项目、投资方案，拟订实施计划和行动方案，向管理层提供建议。工作内容: %分析经济形势，对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析；%设计投资项目,并对其进行财务预测、风险分析； %为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供公司领导和潜在客户参考； %参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系； %参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议； %完成上级安排的其他工作。任职资格:教育背景:投资、企业管理、经济、金融或相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、项目管理、财务管理等方面的培训。经 验:3年以上投资管理工作经验，有投资项目全程管理经验者优先。技能技巧:能够较好地把握经济政治形势；熟悉投资分析和风险评估，精通各种投资流程；了解相关法律和政策；良好的中英文口头及书面表达能力；熟练使用办公软件。态 度:具有较强的分析、人际交往和谈判能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位9. 融资主管职位名称 融资主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标。工作内容: %建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道； %开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系； %策划、设计和实施公司项目融资方案； %联络及协调与部门业务相关的专家顾问的工作； %关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作。任职资格:教育背景:金融、经济或相关专业本科以上学历。培训经历:受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训。经 验:3年以上融资或在金融机构工作经验。技能技巧:能够较好地把握客观经济政治形势；熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；对企业融资策划和实施有较全面的了解，并有融资操作的成功案例；具有一定的财务、金融及企业管理知识，了解企业购并、资产重组、资本运作等相关业务；良好的中英文口头及书面表达能力；熟练使用办公软件。态 度:有较强的敬业、团队精神及协作意识；具备良好的沟通、协调、学习能力。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位10. 财务分析师职位名称 财务分析师 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:分析、预测公司各种财务指标，向管理层提供财务建议和决策支持。工作内容: %分析公司财务状况，研究行业内公司信息，对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪； %预测公司财务收益和风险，建立公司财务管理政策和制度； %分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持； %预测并监督公司现金流和各项资金使用情况； %参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析，配合制定投资和融资方案； %撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告； %协调公司和部门的其他工作。任职资格:教育背景:金融、财经类专业硕士以上学历。培训经历:受过项目管理、管理学、金融市场分析、财务分析、产品知识等方面的培训。经 验:5年以上大型企业财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧:擅长财务分析，有丰富资本运营经验；具备较强资金管理及募集理论知识与实际操作经验；精通财务管理的各环节，熟悉各种组织形式下企业财务管理工作；熟悉先进、规范的企业财务管理体制及相关系统；熟悉企业并购、重组、财务顾问等投资银行业务；熟练使用办公软件及财务软件。态 度:优秀、全面的个人素质，责任心强，具有开拓精神和团队精神；语言和文字表达能力、沟通交往能力、学习能力和组织理解能力强。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位11. 预算专员职位名称 预算专员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 预算主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:协助预算主管完成各项预算计划的编制和执行工作，做好预算部门相关的日常事务工作。工作内容: %协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章； %根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格； %协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理； %根据预算监控日常支出，并定期进行反馈； %按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析； %按时进行年度预算的编制工作； %及时反映预算基础的变化，根据制度进行预算调整。任职资格:教育背景:会计或经济类专业本科以上学历。培训经历:受过预算管理、管理学、企业运营流程、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上财务管理工作经验，有1年以上的预算管理工作经验，具有中级会计师以上职称。技能技巧:熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；具备一定编制全面预算能力、预算分析能力、撰写财务分析报告能力；良好的英文听说读写能力；熟练操作财务软件和办公软件。态 度:为人正直，责任心强，积极主动，工作仔细认真；思路清晰，较强的沟通协调能力。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位12. 投资分析专员职位名称 投资分析专员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 投资主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:对投资项目实施评估、测算、分析工作，确定投资项目的成本、收益和风险，为管理层的投资决策提供依据。工作内容: %在上级的领导下,具体承揽开发部门项目并设计方案，组织实施项目计划，定期汇报工作进度，确保项目的顺利进行； %作为项目小组成员，按照业务分工实施项目工作； %对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析、敏感性分析； %及时向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息； %在上级的领导下，收缴项目收益； %参加部门的有关管理会议，参与重大业务及管理决策； %收集、整理项目档案。任职资格:教育背景:投资、企业管理、经济、金融或相关专业本科以上学历。培训经历:受过项目管理、投资学等方面的培训。经 验:2年以上投资管理工作经验。技能技巧:熟悉投资分析和风险评估，精通各种投资流程；了解相关法律和政策；良好的中英文口头及书面表达能力；熟练使用办公软件。态 度:具有较强的分析、人际交往和谈判能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位13. 资本市场分析专员职位名称 资本市场分析专员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 融资主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:分析、研究资本市场与企业财务信息，提供研究报告。工作内容: %研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析； %分析企业财务状况，分析并评价企业的资本负债结构； %评价企业的交易以及资金流动、投资状况和外汇状况等； %培训指导财务工作人员； %协助企业其他人员对复杂的资本市场进行分析预测； %对行业内企业行为和趋势进行分析。任职资格:教育背景:金融、财经、会计、工商管理类专业硕士以上学历。培训经历:受过金融市场、证券投资、财务分析等方面的培训。经 验:3年以上大型企业财务管理工作经验，2年以上资本市场分析工作经验。技能技巧:擅长财务分析，有丰富的资本运营经验；精通财务管理的各环节，熟悉各种组织形式下企业财务管理工作；熟悉先进、规范的企业财务管理体制及相关系统的建立；熟悉企业并购、重组、财务顾问等业务；熟练使用办公软件和经济分析软件。态 度:具有较强分析能力；优秀、全面的个人素质，责任心强，具有开拓精神和团队精神；语言和文字表达能力、沟通交往能力、学习能力强。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位14. 核算专员职位名称 核算专员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 会计主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:建立健全公司经济核算体系，实现公司的成本控制目标。工作内容: %制定与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正； %进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益； %利用财务会计资料进行经济活动分析； %指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作； %分析税收、外汇管理政策，负责与税务、外汇管理局等机关的联系与协调工作。任职资格:教育背景:会计或经济类专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、企业运营流程、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上相关工作经验。技能技巧:熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能；熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度； 良好的英文听说读写能力；熟练操作财务软件和办公软件。态度:具有优秀的组织协调和沟通能力；高度的责任心，富有团队精神和创新意识。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位15. 税务专员职位名称 税务专员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务部成本控制主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现。工作内容: %协助财务主管组织拟订企业整体税务计划； %协助推进实施企业的税务计划，确保企业税务目标的实现； %根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案； %承办有关税务方面的其他事务； %及时了解掌握国家、地方的财税政策。任职资格:教育背景:税务、财务或相关专业大专以上学历。培训经历:受过管理学、经济法、税收专题、产品知识等方面的培训。经 验:2年以上税务管理工作经验。技能技巧:熟悉国家、地方各项税务政策，有具体办税经验；精通国家财税法律规范；熟悉国际和国内相关的财务政策；熟练操作办公软件；良好的口头及书面表达能力。态 度:为人正直、责任心强、作风严谨；工作仔细认真，独立性强；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位16. 出纳员职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 会计主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。工作内容: %负责现金支票的收入保管、签发支付工作； %严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； %及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； %及时与银行定期对账； %根据公司领导的需要，编制各种资金流动报