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文档简介

.关于代金券的财务操作流程及规定一、关于门店未领用代金券的保管规定（库存于门店财务负责人处的代金券）：1）活动代金券到达门店以后由门店财务负责人（门店财务专员）保管，并视同现金保管。2）日常发生代金券的收入、发出情况时，门店财务负责人须在【中餐项目门店代金券收发存月报表】中进行登记，每月最后一日计算代金券结存情况，收发存月报表经店长审核后于次月3号前报项目财务审计。3）每月最后一日，门店财务负责人须对未领用库存代金券进行盘点，并在【中餐项目门店库存代金券盘点表】中进行登记，店长负责监盘，盘点登记完成后，财务负责人和店长在盘点表上签字确认，盘点表于次月3号前报项目财务审计。二、关于门店已领用未发放代金券的保管规定（已领用于门店前厅收银处未发放的代金券）：1）门店收银负责保管已领用未发放代金券的保管，视同现金保管。2）每天营业结束后，门店前厅代金券保管人（暂定收银员）须对当天发生的代金券领入、发放及结存情况在【中餐项目门店代金券领发存日报表】中进行登记并计算当天结存情况，领发存日报表报店长审核签名后，同交班报表一起上缴门店财务负责人审计。3）每月最后一日，门店前厅代金券保管人须对已领用未发放代金券进行盘点，并在【中餐项目门店代金券盘点表（已领用未发放）】中进行登记，门店财务负责人负责监盘，盘点登记完成后，盘点人、财务负责人和店长在盘点表上签字确认，盘点表于次月3号前报项目财务审计。三、关于门店申请领用代金券的流程：1）门店前厅负责人填写【中餐项目门店代金券领用申请表】。2）门店店长（或门店第一负责人）在领用申请表上审批意见并签名。3）门店财务负责人根据店长的审批意见在领用申请表上登记后向领券人发放代金券，门店财务负责人和领券人核对无误后签名确认。4）【中餐项目门店代金券领用申请表】的填写要求详见附件表格中的“样表”。四、关于代金券向客人发放的流程及监督：1）代金券在客人消费结账后由收银员向客人发放，发放时有存根联的请扯下存根联与账单一起交给财务。2）收银员发券时须在【中餐项目门店代金券发放登记表】上登记结账单号、发放券种、代金券号码和发放数量，并请客人和见证人（当班领班级以上人员）签名确认。3）当班收银员下班前须将本班次记录的【中餐项目门店代金券发放登记表】报店长审核并签名后，同交班报表一起上缴门店财务负责人审计。五、关于代金券回收的流程及监督 1 ) 结账时，客人出示的代金券，收银须认真核对是否为本店发放出去的代金券，如是，则请客人在代金券的背面进行签字，并在中餐项目门店代金券回收表上面进行登记。 2 )登记后需见证人（领班级以上的）签字，营业结束需店长及收银在中餐项目门店代金券回收表的下方签字确认。注意事项：1、代金券由门店财务统一保管。 2、代金券发出时须盖财务章及门店章（如有存根联的，要保存存根联）。 3、代金券收回时，要确认是否为本店的代金券，并要在代金券上面盖作废账单或者进行打孔及剪角处理
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