中国移动全面预算管理系统功能需求.doc

附件一 中国移动全面预算管理系统中国移动全面预算管理系统 功能需求功能需求 1 117 目目 录录 1 1 术语与定义术语与定义 1 1 1 1 1 1 术语和定义术语和定义 1 1 1 2 1 2 符号与速略语符号与速略语 1 1 2 2 总体说明总体说明 1 1 2 1 2 1 全面预算管理系统建设目标全面预算管理系统建设目标 1 1 2 2 2 2 全面预算管理系统建设原则全面预算管理系统建设原则 1 1 3 3 全面预算管理系统总体定位和架构全面预算管理系统总体定位和架构 2 2 3 1 3 1 全面预算管理对系统支撑的需求全面预算管理对系统支撑的需求 2 2 3 2 3 2 全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位 4 4 3 3 3 3 系统体系架构系统体系架构 5 5 3 4 3 4 系统总体功能架构系统总体功能架构 6 6 4 4 详细功能需求详细功能需求 9 9 4 1 4 1 预算管理预算管理 1010 4 1 1 年度预算编制 10 4 1 2 年度预算编制审批 14 4 1 3 年度预算审核 14 4 1 4 集团下达预算 15 4 1 5 省公司对责任单位分解预算 16 4 1 6 下达责任单位预算 16 4 1 7 责任单位对部门分解预算 17 4 1 8 下达业务部门预算 17 4 1 9 季度预算编制 18 4 1 10 日常项目预算申报 20 4 1 11 日常项目预算申报审批 29 4 1 12 日常项目预算调整 31 4 1 13 日常项目预算调整审批 36 4 1 14 日常费用预算申报 39 4 1 15 日常费用预算调整 45 4 1 16 日常成本预算汇总 51 4 1 17 日常资金预算汇总 53 4 1 18 实际成本数据补录 55 4 1 19 历史数据积累 可选 59 4 1 20 项目管理 60 4 2 4 2 查询分析查询分析 6161 4 2 1 多维查询 61 2 117 4 2 2 报表分析 63 4 3 4 3 个人工作台 可选 个人工作台 可选 7070 4 4 4 4 预算控制逻辑预算控制逻辑 7373 4 4 1 项目预算申报 73 4 4 2 合同签订 73 4 4 3 员工报帐 75 4 4 4 供应商报帐 76 4 5 4 5 系统管理系统管理 7777 4 5 1 工作流管理 77 4 5 2 权限管理 79 4 5 3 数据字典维护 81 4 5 4 预算帐套 可选 87 4 5 5 实际发生额 89 4 5 6 映射管理 89 4 5 7 模版维护 90 4 5 8 预算控制策略 91 4 5 9 单据附件管理 93 4 5 10 系统维护 94 5 5 接口管理功能需求接口管理功能需求 9595 5 1 5 1 全面预算管理系统接口集成需求整体描述全面预算管理系统接口集成需求整体描述 9595 5 2 5 2 全面预算管理系统接口集成详细需求全面预算管理系统接口集成详细需求 9797 5 2 1 与统一信息平台 OA Portal 系统接口功能需求 97 5 2 2 与合同管理系统接口功能需求 101 5 2 3 与集中报账平台接口功能需求 104 5 2 4 与 ERP 核心系统接口功能需求 108 5 2 5 与综合分析系统 IBAS 系统接口功能需求 109 5 2 6 与投资管理系统接口功能需求 可选 110 5 2 7 与集团预算管理系统接口功能需求 111 5 2 8 与其它业务系统接口功能需求 可选 111 6 6 集团总部补充需求集团总部补充需求 111111 6 1 6 1 预测审批预测审批 111111 6 1 1 预算编制流程 111 6 1 2 预算 预测审批流程 114 6 2 6 2 汇总汇总 114114 6 3 6 3 调整调整 114114 6 4 6 4 分析分析 监控监控 114114 3 117 6 5 6 5 预算执行评价预算执行评价 114114 1 117 1 1 术语与定义术语与定义 1 1 1 1 术语和定义术语和定义 名词名词解释解释 报账平台系统特指中国移动财务集中建设的报账平台系统 ERP 接口平台特指中国移动 ERP 与外围系统连接的 IT 支撑平台 1 2 1 2 符号与缩略语符号与缩略语 缩写缩写英文描述英文描述中文描述中文描述 ERP Enterprise Resource Planning 特指中国移动 ORACLE ERP 系统 OAOffice Automation 特指中国移动统一信息平台 OA 系统 2 2 总体说明总体说明 2 1 2 1 全面预算管理系统建设目标全面预算管理系统建设目标 全面预算管理系统建设的总体目标是搭建以业务项目为核心的全面预算管理系统 构建业务 财务一体化管控体系 建立完整的涵盖预算编制与预算管控相关业务流程的信息系统支撑 从而 提升全面预算管理组织运作的有效性 具体目标如下 规范全面预算管理配套 IT 系统建设 将全面统一的全面预算管理业务规范固化在统一的系统规范中 利用信息化手段真正实现全面预算的闭环管理 以信息化整合财务资源 高效支撑财务运作 提升财务服务效率 质量 实现业务运作与财务监控环节间的有效集成及业务财务信息共享 2 2 2 2 全面预算管理系统建设原则全面预算管理系统建设原则 为保证各省 自治区 直辖市公司 以下简称 省公司 层面全面预算管理相关系统建设 的顺利进行 全面预算管理相关系统建设遵循以下原则 2 117 规范性规范性 系统建设应统一规范 满足业务需求 提升业务绩效 提高业务自动化 改进工作效率 保证数 据质量的提升 保障决策的准确性 保证更安全 更可靠的业务信息 形成面向业务的 IT 组织和 管控体系 前瞻性前瞻性 系统建设符合总体目标战略 融合行业最佳实践 应用先进 开放 经市场证明的成熟技术体系 在 IT 架构的各组成部分尽可能使用业界公开标准 易用性易用性 系统业务开发快速简便 系统易学习 易操作 易维护 供应商和平台数量最小化 IT 架构层次 简单 高效实用 灵活性灵活性 系统能适应不同的业务环境 系统应用业务可配置 可扩展 可管理 IT 架构层次化 组件化 灵活的配置数据参数化 系统数据模块化 模型可扩充 整合性整合性 IT 资源集成整合 信息 模块 功能资源 IT 技术集成整合 界面 信息 流程 应用集成 安全性安全性 系统运行数据安全 接口集成安全 3 3 全面预算管理系统总体定位和架构全面预算管理系统总体定位和架构 3 1 3 1 全面预算管理对系统支撑的需求全面预算管理对系统支撑的需求 全面预算管理的重点业务分为年度预算管理及日常预算管理两个部分 年度预算管理的重点是年 度预算的编制 包括运营支出 运营收入 资本开支 资金收入 资金支出 日常预算管理的重点运 营支出预算 全面预算管理系统利用信息技术的手段 设计全面预算管理系统的核心理念 以业务计划项目预 算管理为核心 通过项目活动管理将企业全面预算管理的控制能力渗透至企业经营各个环节 通 过业务与财务的协同管理 将财务会计流程与经济业务流程有机地融合 用事前的业务计划预算 3 117 来控制业务和财务活动的发生和执行 并自动实现账务处理 具体全面预算管理业务对系统支撑 需求如下图所示 图 3 1 1 全面预算管理业务对系统支撑需求图 全面预算管理实现的业务财务一体化模式体系涵盖的业务包括 年度预算管理 日常项目预算管 理 合同管理 结算管理 付款管理 核算信息管理六个部分 重点关注以下环节 在全面预算管理的思路和目标框架下 进行年度预算的编制 分解 审批 调整 下达流程 并进行预算的分析及考核管理 在全面预算管理的框架下 在已编制好的年度预算大盘子内进行日常业务项目活动的开展 日常执行 调整 分析与考核 以基于业务活动的运营开支 资本开支管理 成本核算为主 要的信息来源 作为预算执行过程中控制的基础和重心 按照预算编制中对业务活动各维度 控制并归集统计的要求 制定明细的业务活动类型以及业务与业务活动分类对照关系 并基 于明细的业务活动类型等各种维度进行项目活动的申报 确保业务活动申报的准确性 通过年度预算大盘子来控制每项活动的申报 包括具体的业务计划类活动和常规类的活动 通过申报的业务计划预算项目总额来控制活动的进行与预算执行包括签订合同 付款等 项目活动的结算管理可分为付现和非付现两类 非付现业务基于申报的活动明细类别进行成 本的待摊与计提 需付现业务包括有合同的活动 工程建设 采购 宣传广告等 无合同 4 117 活动 员工报销 借款 公司资源申领等 其中有项目的合同通过申报的项目活动来控制 合同管理 合同签订与执行 具体表现为在合同起草时 合同内容与项目活动关联 按照 活动明细类别分拆合同总金额 从而进行活动预算控制 通过签订的合同控制付款管理 供 应商付款 具体表现为供应商付款申请时审批的内容 需严格按照合同付款条款的内容 合同付款进度进行审批 无合同活动 如员工报账 直接由活动控制 具体体现在员工报账 的项目 内容需要与具体活动进行关联 按照活动明细类别分拆明细报账项目 从而进行基于 活动的预算控制 系统可自动进行核算信息归集整理 在系统内实现预算科目与会计科目的映射关系 3 2 3 2 全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位 全面预算管理系统在财务管理系统整体应用架构中位于业务应用层 其满足对公司全面业务预算 及财务预算的编制 管控 分析等业务需求 作为财务控制功能中的一个应用系统 全面预算管理 系统在财务系统整体架构中的定位关系如下图所示 收入保障系统 运营数据仓储 ODS 财务数据仓库 FDW 营收资金稽核系统 统一信息平台 OA系统 财务信息查询 分析与共享 集成的交互界面 审批工作流引擎待办事项 金 融 系 统 接口平台 统计报表 内控管理系统 Oracle HR网管系统 核算与结算 报告与决策支持 信息输入与输出 BOSS 业务支撑 报账平台 综合查询综合分析 Oracle 财务 供应链 应付模块总账模块 采购模块 现金模块应收模块 工程模块资产模块库存模块 数据集市 综合分析系统 目标建设系统规划 在建系统财务系统范畴 财务控制 标杆管理 系统功能 预预算算管管理理系系统统 成本管理系统 业务支撑 资产系统工程系统合同系统采购系统 资 金 管 理 系 统 银 企 互 联 业绩考核系统 财务报表 收入保障系统 运营数据仓储 ODS 财务数据仓库 FDW 营收资金稽核系统 统一信息平台 OA系统 财务信息查询 分析与共享 集成的交互界面 审批工作流引擎待办事项 金 融 系 统 接口平台 统计报表 内控管理系统 Oracle HR网管系统 核算与结算 报告与决策支持 信息输入与输出 BOSS 业务支撑 报账平台 综合查询综合分析 Oracle 财务 供应链 应付模块总账模块 采购模块 现金模块应收模块 工程模块资产模块库存模块 Oracle 财务 供应链 应付模块总账模块 采购模块 现金模块应收模块 工程模块资产模块库存模块 应付模块总账模块 采购模块 现金模块应收模块 工程模块资产模块库存模块 数据集市 综合分析系统 目标建设系统规划 在建系统财务系统范畴 财务控制 标杆管理 系统功能 预预算算管管理理系系统统 成本管理系统 业务支撑 资产系统工程系统合同系统采购系统 资 金 管 理 系 统 银 企 互 联 业绩考核系统 财务报表 图 3 2 1 全面预算管理系统在财务管理整体应用架构中定位关系图 参考 中国移动财务系统规划 5 117 3 3 3 3 系统体系架构系统体系架构 根据 中国移动全面预算管理业务规范 中对全面预算管理业务管理需求 全面预算管理系统包 括两个应用 年度预算管理 日常项目预算管理 两个应用在整个财务系统体系架构中处于业务 应用层面 作为财务管理系统体系架构的一部分 全面预算管理系统与已建成或将建设的多个财 务系统以及其他业务系统都存在数据的交互关系 系统整体体系架构如下 图 3 3 1 全面预算管理系统体系架构图 6 117 3 4 3 4 系统总体功能架构系统总体功能架构 图 3 4 1 全面预算管理系统总体功能架构图 如图所示 全面预算管理系统功能架构主要包括 预算管理功能 查询统计功能 系统管理 功能 接口管理等几个层面 如下表 编号编号业务功能业务功能描述描述 年度预算编制各业务部门 地市公司 省公司年度预算的录入 导入和汇总 年度预算审核根据各部门填好的预算汇总生成归口部门专业审核 模版和财务审核两类模版 可查询可调整 并记录 调整历史 集团下达预算录入集团下达的预算指标数 省公司对责任单位 地市公司 省公司本 部部门 分解 按照集团下达的预算指标数分解成各地市 省公司本 部部门的预算指标数 下达责任单位预算将分给各责任部门的预算数下达 地市公司对部门分解根据省公司的预算管控需求 各地市将预算分解到 各业务部门 预算科目 业务活动等 注 含省公司本部对各部门的预算分解 1 1 预算管理 下达业务部门预算将分给各业务部门的预算数下达到各部门 部门对 7 117 编号编号业务功能业务功能描述描述 应的可用资源增加 季度预算编制记录季度滚动预算的编制情况 有预测数和实际发 生数 实际发生数从其他系统导入根据对应关系对 到季度预算编制模版的指标上 季度预算调整记录季度预算调整的历史记录情况 项目预算申报对重点项目进行立项 填写项目基本信息和预算信 息 申报时检查相应的年度可用资源是否够用 申 报成功减少相应可用资源 项目预算调整记录重点项目预算调整的历史记录 可用资源检查 和扣减同项目预算申报 日常费用预算申报对日常费用虚拟成项目进行立项 填写项目基本信 息和预算信息 申报时检查部门的年度可用资源是 否够用 申报成功减少相应可用资源 日常费用预算调整记录日常费用项目预算调整的历史记录 可用资源 检查和扣减同项目预算申报 月度成本预算系统根据项目预算 日常费用预算 自动生成月度 成本预算信息 如需调整可先调整项目各月的汇总 预算信息再调出各项目明细的预算信息调整 也需 要影响可用资源信息 月度资金预算系统根据项目预算 日常费用预算 自动生成月度 资金预算信息 如需调整可先调整项目各月的汇总 预算信息再调出各项目明细的预算信息调整 也需 要影响可用资源信息 实际成本数据补录录入无法从其他系统导入并且影响成本数据的业务 数据如请领 销售出库等业务 填写业务发生的日 期 业务活动类型 预算科目 品牌 预算和成本 等 项目管理将结束的项目进行关闭 需要对已审批未执行的项 目调整或删除时废除项目 释放相应的可用资源 2 2 查询统计报表分析按固定报表格式出具预算相关统计分析 也可自定 义相关报表 如 结构分析 差异分析等 8 117 编号编号业务功能业务功能描述描述 多维查询按多个维度对年度预算 项目预算 常规预算 月 度预算进行明细 汇总查询 对项目预算的执行状态进行监控 对预算调整情况进行查询 查询当前不同维度不同层次的预算 可用资源 已 保留资源 工作流管理预算编制 预算审核 预算分解 预算申报 预算 调整实际成本数据补录的审批流程的设定 包括通 知的设置等 权限管理维护组织 角色 用户 设置能够使用全面预算管 理系统的用户 以及各用户访问系统 对应公司 部门 菜单 功能 流程等 的权限 口令 数据字典维护预算科目 会计科目 战略 产品 品牌 情 景 资产类别 业务活动 版本 期间 币种 汇 率和项目类别等项的数据 有的是从其他系统取得 有的在本系统维护 预算帐套设定预算帐套启用的维度 本位币信息等 在同一 环境可建立多帐套 相互屏蔽 预算定义 工作流 定义等都是需要分帐套设置 实际 科目 发生额会计科目账户对应的实际发生额汇总 从其他系统 导入 以便将预算与实际数据对比分析 映射管理业务活动类型与成本中心 业务活动类型与预算科 目 预算科目与会计科目 预算科目与集团预算科 目 预算科目与成本动因等的之间的映射关系维护 模板管理对各套模版各表单表项的管理 增加 减少 调整 模版 调整模版里栏位数值取数逻辑及表间计算关 系等 预算策略从预算控制模式 预算分类 预算策略维护三个方 面对预算控制方法进行设置 系统维护对系统的数据进行备份或恢复 系统日志的查询和 清除 系统运行状况监控 用户个性化的配置如界 面颜色 字体等 系统帮助 对系统功能的解释说 明 及系统操作的方法 3 3 系统管理 单据附件管理各预算编制 申报 调整 录入界面可挂相应附件 原 始单据的电子影像信息可通过外部扫描设备将原始 单据转换成电子文档 并存储在数据库中 供有权 9 117 编号编号业务功能业务功能描述描述 限人员对原始单据的查询 4 4 接口管理接口管理管理与各个系统的接口 处理与合同管理系统 集 中报账平台 ERP 核心系统 OA Portal 办公平台 投资管理系统 IBAS 系统等系统的数据交换 可对 接口数据自动校验 对记录接口传输日志 对接口 状态进行监控 4 4 详细功能需求详细功能需求 根据全面预算管理业务对系统支撑的需求 结合全面预算管理系统在财务管理系统体系中的整体 定位 预算管理的系统处理流程如下 预算编制 申报和占用等信息通过全面预算管理系统采集 和传递 计算出预算可用资源供业务处理时进行控制 在合同管理系统 报账平台等系统处理业 务时要调用全面预算管理系统的可用资源对其进行控制 并把已占用 释放资源信息及时传递到全 面预算管理系统 更新预算可用资源 全面预算管理系统详细功能架构如下图所示 图 4 1 全面预算管理系统详细功能架构图 10 117 4 1 4 1 预算管理预算管理 4 1 1 4 1 1 年度预算编制年度预算编制 业务定义业务定义 预算责任中心 各业务部门 用户在本窗口输入年度预算信息 预算信息录入表单分多个种类 如收入预算 费用预算 现金流量预算和资产负债预算等 每类又有多张表单 适用于业务规范 中的年度预算编制流程 方案一 省公司 地市公司 业务部门 可选 填制集团统一下发的预算模版 方案二 省公司 地市公司 业务部门 可选 填制业务计划模版 系统根据集团与省公司 的预算科目对应关系和集团与省公司的业务活动对应关系转换成集团统一下发的预算模版的 数据 业务要素业务要素 集团统一预算模版 业务计划模版 两套模版的表单样式 内容及表间计算逻辑关系请参考业务 规范及附件 年度预算表单分类 大类大类预算表单预算表单 1 1 1 宏观经济指标 1 1 2 电信行业收入市场 1 1 3 1 移动行业用户市场 不含小灵通 1 1 3 2 移动行业用户市场 含小灵通 1 2 1 语音业务客户数 1 2 2 1 增值业务客户数 短信 彩信 1 2 2 2 增值业务客户数 主叫显示 彩铃 1 2 2 3 增值业务客户数 WAP 其它 1 2 3 渠道客户数 1 业务预算 1 2 4 集团客户数 11 117 1 2 5 网络投资预测模型所需客户数 1 3 1 语音业务计费时长 1 3 2 1 增值业务人均业务量 1 3 2 2 增值业务业务量 1 3 3 网间结算业务量 1 3 4 网络投资预测模型所需业务量 1 4 1 语音业务资费 1 4 2 增值业务资费 1 4 3 网间网内结算资费 2 1 语音业务收入 2 2 增值业务收入 2 3 其他运营收入 2 4 运营收入 按业务分类 2 运营收入预算 2 5 运营收入 按客户群分类 3 0 1 运营支出预算汇总表 分摊后 3 0 2 运营支出预算汇总表 分摊部分 3 1 电路租费与网间 网内结算预算 3 2 1 资产原值 3 2 2 折旧摊销与人工成本 3 3 1 SG A 销售及推广支出预算 新用户佣金 3 3 2 SG A 销售及推广支出预算 3 3 3 SG A 手机补贴 3 3 4 SG A 修理费及其他支出预算 3 4 SG A 3 运营支出预算 3 5 运营支出业务活动预算 4 其他损益预算4 0 其他损益项目预算 12 117 5 0 损益表 5 损益表 5 1 季度指标表 6 0 年度资本开支资金付款进度 6 1 资本开支预算汇总 6 1 1 工程项目资本开支汇总表 6 1 1 01 市场数据 业务需求预算表 6 1 1 02 网络及相关能力数据预算表 6 1 1 03 综合造价数据预算表 6 1 1 04 无线网络 含网络优化 投资预测 6 1 1 05 交换网络投资预测 6 1 1 06 数据承载 数据业务网 含 3G 投资预测 6 1 1 07 智能网络投资预测 6 1 1 08 传输网络投资预测 6 1 1 09 同步网络投资预测 6 1 1 10 BOSS 经营分析系统投资预测 6 1 1 11 信令网络投资预测 6 1 1 12 网管系统投资预测 6 1 1 13 企业管理信息系统投资预测 6 1 1 14 房屋土建投资预测 6 资本支出预算 6 1 2 零星固定资产及无形资产预算 7 1 资产负债表预算 7 资产负债表预算 7 2 资产负债表预算附表 8 1 现金流量表预算 8 现金流量表预算 8 2 现金流量表预算附表 9 关连交易预算9 1 关连交易预算表 功能要求功能要求 13 117 分别提供年度预算模版 业务计划模版 对于业务计划模版 系统根据集团与省公司的预算科目对应关系和集团与省公司的业务活动 对应关系转换成年度预算模版的数据 年度预算模版中的历史数据 财务部分的实际数据可通过从 ERP 系统导入 业务部分的实际 数据需要手工录入 省公司 各地市 业务部门可通过进入用户所属的组织及权限显示和填制不同的模版及数据 可根据部门职责列示需要填写的模板 如市场部门编制业务和收入预算 表单应区分填写的级次 省公司汇总各地市填写的信息 地市公司汇总业务部门的信息 区分必填区域和选择填写区域区域 表单可隐藏窗格 支持自定义表单功能 可以根据业务需求或录入习惯灵活定义表单 可提供多种方式来简化数据输入 以及按照一定规则进行数据的汇总和分配 提供灵活的编辑功能 如复制 粘贴 复制行功能 可以添加对某一个单元格进行解释的文本信息 可针对某个预算数据表单添加附件 用于支持后续审批时 对具体项目相关信息进行获取 各模版可定义表间计算逻辑关系 提供导入导出到 Excel 文件的功能 可自定义审批工作流 预算数据表单有版本控制 新版本可完全手工录入形成 也可通过之前某个版本 另存为 形成 4 1 2 4 1 2 年度预算编制审批年度预算编制审批 业务定义业务定义 14 117 在年度预算编制过程中 新编预算数据在同组织层次间或跨组织层次间 可能需要进行一些合并 和复核的操作 这种复核不同于年度预算的审核 是基于编制数据同样模版 形式 的数据确认 如地市公司预算员将各专业部门的预算表格收集后汇总确认过程 如地市公司的财务主管对整套 预算编制数据进行数据确认等 功能要求功能要求 预算可进行提交审核 用于编制者完成编制后提交至相关人员复核 如果提交者是如地市公司专业部门的一般编制输入人员 复核人员 由系统根据用户权限维 护设定 自动默认为该组织的预算管理员 提交者可自行选定系统权限维护中已定义且具有相关权限的人员作为复核人员 如果提交者是如地市公司的预算管理员 复核人员根据用户权限维护设定 默认为上级财务 组织领导 经 提交 的预算内容在复核者的 待定处理事项 清单中出现 通过与 OA 系统接口 该内容也可在复核者 OA 系统的待处理事项清单中出现 并收到系统邮 件通知 可选 复核者可在复核界面回复 批准 或 拒绝 该状态会被记录在本版本的预算数据中 状态为 拒绝 的预算版本不能进行后续操作 仅作为静态记录在系统中被保存 通过查看预算数据格的文本信息或预算表单的附件信息可以了解更多项目实情 用以协助审 批 4 1 3 4 1 3 年度预算审核年度预算审核 业务定义业务定义 预算工作小组 归口管理部门 先在专业审核模版里进行审核 预算管理常设机构 财务部 再 在财务审核模版里进行审核 适用于业务规范中的年度预算审核流程 对于一些有特殊需要的预算内容或者机构 可以指定例如财务部门代替归口部门进行审核 业务要素业务要素 15 117 年度预算审核模版请参考业务方案中年度预算审核模版附件 在业务计划中 建议的审核模版形 式与年度分解模版相同 4 1 4 4 1 4 集团下达预算集团下达预算 业务定义业务定义 预算工作小组 财务部 用户在本窗口导入 录入集团对省公司下达的预算指标 适用于业务规范中的年度预算下达流程 此操作使用集团下发的预算下达模版 业务要素业务要素 公司 预算指标 单位 今年预计完成数 明年预算目标数 增长率等 功能要求功能要求 可导入也可手工录入集团下达给省公司的预算指标 区分可填写和不可填写的区域 可进行版本控制 可提供多种方式来简化数据输入 如分摊 汇总功能等 提供灵活的编辑功能 如复制 粘贴 复制行功能 可以添加对某一个单元格进行解释的文本信息 可定义表间计算逻辑关系 提供导入导出到 Excel 文件的功能 可自定义审批工作流 4 1 5 4 1 5 省公司对责任单位分解预算省公司对责任单位分解预算 业务定义业务定义 16 117 省公司的预算工作小组用户在本窗口分解各地市和省本部的预算指标 适用于业务规范中的年度 预算分解流程 表单样式表单样式 表单样式同集团下达预算表单 业务要素业务要素 公司 预算指标 单位 当年预计完成数 预算目标数 增长率等 4 1 6 4 1 6 下达责任单位预算下达责任单位预算 业务定义业务定义 省公司预算管理常设机构用户可在本窗口下达预算指标给责任单位 适用于业务规范中的年度预算下达流程 表单样式表单样式 有查询按钮 下达按钮 表单样式同集团下达预算表单或采用省公司自用的的下达表单 下达可 批量下达也可单独下达 业务要素业务要素 公司 版本 状态 预算指标 单位 当年预计完成数 预算目标数 增长率等 功能要求功能要求 系统判断是省公司用户时 可查询也可下达 省公司本部部门用户或地市公司用户只能查询 已下达的预算指标 通过下达按钮完成下达过程后 相关的接收者能够收到系统的自动提示 系统自动根据登陆的用户归属组织显示该组织的预算指标 此处的数据不允许修改 提供导出到 Excel 文件的功能 17 117 4 1 7 4 1 7 责任单位对部门分解预算责任单位对部门分解预算 业务定义业务定义 地市公司的预算工作小组用户 省公司本部预算分解员 在本窗口分解各业务部门的预算数据 适用于业务规范中的年度预算分解流程 业务要素业务要素 地市 部门 预算科目 业务活动等 4 1 8 4 1 8 下达业务部门预算下达业务部门预算 业务定义业务定义 地市公司预算管理常设机构用户可在本窗口下达预算指标给各业务部门 适用于业务规范中的年 度预算下达流程 表单样式表单样式 有查询按钮 下达按钮 表单样式同地市公司对部门分解预算的表单 下达可批量进行也可单独 下达 业务要素业务要素 地市 部门 预算科目 业务活动等 功能要求功能要求 系统判断是地市公司用户时可查询也可下达 如是部门用户只能查询已下达的预算指标 系统自动根据登陆的用户归属组织显示该组织的预算指标 通过下达按钮完成下达过程后 相关的接收者能够收到系统的自动提示 此处的数据不允许修改 提供导出到 Excel 文件的功能 4 1 9 4 1 9 季度预算编制季度预算编制 业务定义业务定义 18 117 预算责任中心 各业务部门 用户在本窗口输入季度预算信息 季度预算表单有 季度滚动预算 表 业务指标 季度滚动预算表 损益预算 季度滚动预算表 资产负债指标 表单样式表单样式 FY08FY08FY08FY08FY08FY08FY08 1月1月2月2月3月3月 季度预测 本月实际 发生额 季度预测 本月实际 发生额 季度预测 本月实际 发生额 期初客户数 户 净增客户数 户 期末客户数 户 累计平均用户数 千户 累计离网用户数 千户 计费时长 分钟 累计MOU 分钟 月 户 累计ARPU 元 月 户 累计平均每分钟收入 元 分钟 忙时计费时长 分钟 忙时集中系数 收入忙时比 集团信息化收入 元 集团信息化 MAS 到达数 家 行业应用解决方案 ADC 到达数 家 行业应用客户端用户数 个 点对点短信业务量 条 增值业务客户数 职工到达数 人 劳务工到达数 人 季度滚动预算表 业务指标 图 4 1 1 季度滚动预算表 业务指标 图 19 117 FY08FY08FY08FY08FY08FY08FY08 1月1月2月2月3月3月 季度预测 本月实际 发生额 季度预测 本月实际 发生额 季度预测 本月实际 发生额 运营收入 通话费收入 元 月租费收入 元 增值业务收入 元 增值业务收入占运营收入比重 话音增值业务收入 元 短信业务收入 元 非短信数据业务收入 元 销售折扣折让 元 其他运营收入 元 网内网间结算收入 元 网间结算收入 元 网内结算收入 元 运营支出 集团汇总方式 01 季度滚动预算表 损益预算 图 4 1 2 季度滚动预算表 损益预算 图 FY08FY08FY08FY08FY08FY08FY08 1月1月2月2月3月3月 季度预测 本月实际 发生额 季度预测 本月实际 发生额 季度预测 本月实际 发生额 期初固定资产及无形资产原值 元 期末固定资产及无形资产原值 元 固定资产及无形资产平均原值 元 在建工程科目余额 在建工程综合转资率 资本开支总计 资本开支占收入比重 购建固定资产所支付的现金 元 核心网容量 户 网络实装率 01 季度滚动预算表 资产负债预算 图 4 1 3 季度滚动预算表 资产负债预算 图 业务要素业务要素 季度滚动业务预算指标 月季度预测 本月实际发生额等 季度滚动损益预算指标 月季度预测 本月实际发生额等 季度滚动资产负债预算指标 月季度预测 本月实际发生额等 功能要求功能要求 20 117 各表单按每年每月的季度预测和本月实际发生列示 季度预算录入表单可由省公司 地市公司等各级分别填报 省公司可以汇总各地市的数据 各地市可汇总地市公司下业务部门的数据 实际数据由系统自动生成 可以从其他系统中导入也可从实际数据录入处补录进来 如果在编制年度预算时已经细化到了项目 则季度预算的项目数据系统自动带出 各模版的格式栏目可在模版维护处调整 也可根据客户情况自定义表间逻辑关系 区分可填写和不可填写的区域 对于比较大的表单 可隐藏窗格 提供了多种方式来简化数据输入 如分摊 批量填写等 提供灵活的编辑功能 如复制 粘贴 复制行功能 可以添加对某一个单元格进行解释的文本信息 提供导入导出到 Excel 文件的功能 可自定义审批工作流 4 1 10 4 1 10 日常项目预算申报日常项目预算申报 业务定义业务定义 项目负责人在本窗口填写业务计划里的重点项目的预算情况 此项目可以是年初预算业务计划中 已经确定的项目 也可以是在日常中逐一申请的项目 如果在年初已经确定了大型的项目 在日常管理中通过分解形成多个小的项目来管理执行时 这 些小的项目称为该大型项目的子项目 该大型项目为母项目 子项目的申报也在本窗口进行 子 项目相关预算额度均受其母项目额度的控制 如果在年初编制预算的时候已经落实到项目 则在年初编制时在模板内填制的相关项目信息会自 动带入 保存在日常项目申报界面 以供用户进行其他项目相关信息的补充完善 这里的项目定义适用于业务规范的业务计划包括负债类和成本费用类的重点项目 负债类项目如 采购 借款 成本费用类如假日促销活动等 21 117 表单样式表单样式 1 1 项目基本信息填报项目基本信息填报 基本信息反映的是项目相关的一些基础性汇总的信息 图 4 1 4 项目基本信息填报图 对于纯资金项目 由填写的 项目类型 确定 只需要进行 填写 资金预算 2 2 项目预算信息填报项目预算信息填报 对于一个项目而言 预算信息分为成本预算和资金预算 通过项目基本信息页面的按钮分别进入 成本或资金预算的填写 项目成本预算填报界面 22 117 图 4 1 5 项目成本预算填报界面图 在编制本项目的成本预算之前 可以先查看该项目对应的可用成本资源以决定本项目的明细成本 预算数据 以用户所在公司事先维护的 预算策略 中设定 部门 预算科目 为控制因素为例 操作 点击 可用成本资源检查 按钮 出现汇总信息界面 图 4 1 6 汇总信息界面图 通过点击 按科目 可看到分解至预算科目的部门资源信息 图 4 1 7 部门资源信息界面图 通过点击 按期间 可看到各 部门 科目 可用资源在各期间的分布 23 117 图 4 1 8 可用资源期间分布界面图 通过对 已执行金额 的显示数字进行点击 可追溯该数据的明细构成 以便核查 图 4 1 9 数据明细构成界面图 同样通过对 已立项金额 和 已申请预算 的数字进行点击 都可出现类似上图的数据明细构 成 以便核查 项目资金预算填报界面 图 4 1 10 项目资金预算填报界面图 在编制本项目的资金预算之前 可以先查看该项目对应的可用资金资源以决定本项目的明细资金 预算数据 24 117 图 4 1 11 年度可用资金资源界面图 业务要素业务要素 项目基本信息项目基本信息 关键关键字段名称字段名称是否必输项是否必输项数据来源数据来源数据规则数据规则 项目类型项目类型是值列表选取 值列表选取 在此选择为 负债 项目 成本费用项目 如选择负 债项目 项目资金总额为可写状 态 项目成本总额为不可写状态 项目编号项目编号 N A 系统自动生成 项目编码规则 P 公司 部门 年月 三位流水号 母项目母项目是值列表选取 本列表中是在系统中已存在的并 有效的项目记录 如某个项目 选择了对应的母项目 则其即为 该母项目的子项目之一 项目所 属战略等 从母项目记录中自动 带出 版本号版本号 N A 系统自动生成 项目申报时 版本号默认为 1 项目修改后 版本号自动 1 项目名称项目名称是手工录入文本 预算责任科室预算责任科室是手工录入可选多个 预算责任部门预算责任部门 N A 系统自动生成根据预算责任科室进行自动默认 项目发起人项目发起人 N A 系统自动生成默认为当前用户 项目发起科室项目发起科室 N A 系统自动生成默认为项目预算申报人所在科室 项目发起部门项目发起部门是系统默认 可修改 默认为项目预算申报人所在部门 可通过值列表选取而修改默认部 门 25 117 项目主管部门项目主管部门是值列表选取值列表选取 项目报账部门项目报账部门是值列表选取值列表选取 项目起始项目起始截至截至时间时间是值列表选取日期信息 付款付款起始起始截至截至时间时间 N A 值列表选取 日期信息 默认同项目起始截至 时间 可手工修改 项目状态项目状态 N A 系统自动生成 草稿 审批中 审批退回 执行 中 已关闭 已作废 已完成 所属战略所属战略是值列表选取值列表选取 项目目的项目目的否手工录入文本 项目内容项目内容否手工录入文本 项目总额项目总额 N A 系统自动生成 公式计算 项目总额 项目成本总额 项目 折扣金额 项目成本总额项目成本总额是 可先填再跟项目成本预算 数总额校验 也可由项目 成本预算数总额自动汇总 等于项目成本预算数总额 项目折扣金额项目折扣金额是手工录入数字 项目资金总额项目资金总额是 可先填再跟项目资金预算 数总额校验 也可由项目 资金预算数总额自动汇总 等于项目资金预算数总额 所属折扣科目所属折扣科目是值列表选取值列表选取 付款条件付款条件 N A 手工录入 备注备注否手工录入文本 立项文档立项文档否外部文档上传提供多个文档上传 编辑功能 项目项目预算预算信息信息 26 117 关键关键字段名称字段名称是否必输项是否必输项数据来源数据来源数据规则数据规则 部门年度可用成本资源部门年度可用成本资源 部门年度资源总额部门年度资源总额 N A 系统自动生成 预算申报人所属部门的年度预算总额 即 Y 年度 可用资源总额可用资源总额 N A 系统自动生成部门年度资源总额 已立项金额 已执行金额已执行金额 N A 来源于本系统 系统自动生成 通过接口来自报账系统和在全面预算管理 系统手工完成的实际成本数据补录的合计 已立项金额已立项金额 N A 来源于本系统 系统自动生成 本部门已经立项审批通过的项目 包含今 年新申报的项目和以前年度申报的项目中 成本分摊至当前年度的金额总和 即 P 本年 注 若按科目大类进行控制 则取本部门 已经立项审批通过的项目 包含今年新申 报的项目和以前年度申报的项目中成本分 摊至该科目大类 当前年度的金额总和 即 Pn 本年 占用比例占用比例 N A 公式计算 系统 自动生成 占用比例 已立项金额 部门年度总资源 总额 100 可用资源可用资源 N A 公式计算 系统 自动生成 可用资源 部门年度资源总额 已立项金 额 注 点击 可用资源 可追溯至该部门 下分科目的年度可用资源 当前已申请预算当前已申请预算 N A 来源于本系统 系统自动生成 取本项目成本分摊至当年的金额总额 即 P 注 若按科目大类进行控制 则取本项目 成本分摊至某科目大类 分摊至当年的金 额总额 即 Pn 明细信息追溯明细信息追溯 单据号单据号 N A 来源于本系统 系统自动生成 当被追溯信息为 已执行金额 时 本单 据号来自全面预算管理系统通过报账系统 获得的报账单据编号 当被追溯信息为 已立项金额 时 本编 号为全面预算管理系统中记录的项目编号 27 117 金额金额 N A 来源于本系统 系统自动生成 为被显示出的单据的对应金额 日期日期 N A 来源于本系统 系统自动生成 当单据为报账系统单据时 日期为单据日 期 如单据为全面预算管理系统中实际成 本补录单据时 日期为补录时给定的单据 日期 说明说明 N A 来源于本系统 系统自动生成 单据信息上的说明 来源来源 N A 来源于本系统 系统自动生成 报账系统 手工补录 全面预算管理系统 成本成本预算信息填报预算信息填报 业务活动名称业务活动名称是手工录入文本 业务活动类别业务活动类别是值列表选取值列表选取 预算科目预算科目是值列表选取值列表选取 所属品牌所属品牌是值列表选取值列表选取 数量数量是手工录入 单价单价是手工录入 这里填动因信息 可能对应多个动因 根 据省公司情况决定是否需要 预算金额预算金额是 支持自动计算或 手工录入 数字 允许编辑 期间期间 1 1是 允许手工录入或 自动分摊 数字 允许编辑 期间期间 2 2是 允许手工录入或 自动分摊 数字 允许编辑 期间期间 3 3是 允许手工录入或 自动分摊 数字 允许编辑 期间期间 N N是 允许手工录入或 自动分摊 数字 允许编辑 资金资金预算信息填报预算信息填报 预算科目预算科目是值列表选取值列表选取 预算金额预算金额是 支持自动计算或 手工录入 数字 允许编辑 期间期间 1 1是 允许手工录入或 数字 允许编辑 28 117 自动分摊 期间期间 2 2是 允许手工录入或 自动分摊 数字 允许编辑 期间期间 3 3是 允许手工录入或 自动分摊 数字 允许编辑 期间期间 N N是 允许手工录入或 自动分摊 数字 允许编辑 功能要求功能要求 根据选择的项目类型 如是负债类项目显示资金预算信息填报界面不显示成本预算信息填报 界面 如是成本费用类项目资金预算信息和成本预算信息填报界面都显示 成本费用类项目既有项目成本总额又有项目资金总额 负债类项目只有项目资金总额 通过对预算可用资源信息的各项数据查看 如已执行金额 钻取出的数据明细组成单据信 息 能够链接至报账系统进一步查看明细 资金预算信息的期间数由付款起始截止日期计算而得 成本预算信息的期间数由项目起始截 止日期计算而得 起始截止时间可跨年 项目成本总额等于项目成本预算数总额 项目资金总额等于项目资金预算数总额 可手工先 填项目成本 资金总额 再填成本预算和资金预算明细信息 再和总额校验 也可以直接填预 算明细信息系统自动汇总 项目基础信息中的项目责任科室有几个 通过选择填写部门 系统自动出几张部门项目预算 申报页面 并且几个部门当前申请预算的总额等于项目基础信息中项目预算总额 成本预算信息填报界面调出的预算科目是成本类型的预算科目 资金预算信息填报界面调出 的预算科目是资金类型的预算科目 系统应提供文本或者相关资料上传功能 以实现立项文档的管理 提供灵活的编辑功能 如复制 粘贴 复制行功能 系统应提供 Excel 导入导出功能 以方便未来大数据量的操作 在项目预算申报中 要对预算分到业务活动 预算科目 月 动因等明细信息 系统提供公 式分配功能 如按比例 平均的 提供批量调整的功能 按照预算控制方案的不同 系统设 29 117 置不同的预算管控方式 按照部门大数或部门科目大类控制预算项目的申报 提供超过预算 提醒和控制功能 按照既定的表样格式与取数逻辑 系统自动统计出年度可用资源 季度可用资源等信息 在部门年度及季度可用资源表中 可对部门可用资源进行追溯 即实时查询该部门下明细科 目的可用资源组成情况 项目报账安全性 加入 报账部门 字段 报账部门默认与责任部门相同 允许新增责任部 门以外的报账部门 以实现只有 责任部门 协办部门 报账部门 等部门可以用 此项目报账 其它部门无法选择到此项目 如果有 责任部门 协办部门 和 报账部 门 以外的部门需要用此项目进行报账 需要向项目负责人进行申请 通过后 项目负责人 将该部门添加为 报账部门 项目预算申报需要检查可用资源是否充足 申报成功需要扣减可用资源 如何控制如何计算 剩余可用资源受该组织已选择的预算控制方案决定 4 1 11 4 1 11 日常项目预算申报审批日常项目预算申报审批 业务定义业务定义 对于部分省公司或地市公司 在日常项目预算的记录过程中 需要一定的审批过程才允许日常项 目记录生效 审批人可以存在于同组织层次或跨组织层次 审批人通过对存在于系统中的日常 项目预算记录进行确认从而使这些记录生效 表单样式表单样式 单个日常项目预算信息的审批提交单个日常项目预算信息的审批提交 本界面用于在完成单个日常项目的预算申报 项目成本和 或 资金预算 时 即提交审批之用 该界面同日常项目预算申报界面 使用填报界面的提交审批按钮即可 日常项目预算申报汇总审批日常项目预算申报汇总审批 提交提交 本界面用于在完成多个日常项目的预算信息申报后 项目成本和 或 资金预算 进行成批提 交 查询界面 具体查询条件可根据省公司需要进行增加 30 117 图 4 1 12 查询界面图 汇总提交审批 图 4 1 13 汇总提交审批界面图 日常项目预算申报的审批日常项目预算申报的审批 待审批信息可出现在审批人的待处理事项清单中 亦可通过接口在 OA 系统中生成通知 具体功 能界面可视省公司实际需求与能力进行开发 查询界面同汇总审批提交的查询界面 在开发了 OA 链接或用户个人工作台的情况下 亦可通过这些界面直接链接进入下面的审批界面 图 4 1 14 汇总审批界面图 功能要求功能要求 项目预算编制界面增加 提交 按钮 用于编制者完成编制后提交至相关人员审批 项目预算编制界面 提交 至复选框 用于指定具体的审批人员 31 117 系统使用