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浙江康恩贝健康产品有限公司融资计划书（摘要说明）中国 杭州2011年3月目 录1 摘要说明2 公司发展、股权结构、公司治理和核心团队3 公司主营业务介绍4 公司财务情况及分析5 本次融资计划方案6 公司蓝图附件：1、公司组织架构2、公司2011年度财务预算1 摘要说明浙江康恩贝健康产品有限公司成立于2006年11月，定位于母婴健康产品的研发、生产与销售，我们的目标是打造23个中国母婴健康产品的领导品牌。公司成立以来，经过数次增资、股权受让及股权激励，公司目前的注册资金为人民币800万元，实际投资总额为人民币1460万元。其中，公司核心团队通过负债经营，目前持有约49.75的公司股权；公司骨干成员约40人，计持有公司股权约6.25；康恩贝集团持有剩余44的股权。运营四年来，公司从零开始，建立了完整的研产销全程价值链，探索确立了独特的营业模式，锻造了一支营销铁军，品牌力初步彰显，其中“君宝康”、“萃芙理”品牌已经成为细分市场的领导品牌。公司自成立始，主营收入保持持续快速的复合增长。2010年，公司营业规模达到约4000万元，且保持快速复合增长势头；尽管2010年度仍处亏损，但预计2011年随着规模的进一步成长，公司的盈利能力将得到体现。随着满足公司经营规模持续扩展带来的资金需求，同时持续优化公司股权结构，公司计划引入外部投资，其框架方案为：公司整体估值人民币8000万元，增发200万股，引入2000万元资金，占增发后公司20的股权。本次增发募集的资金，将全部用于补充公司日常营运资金。如按计划完成本次增资，公司注册资本从现有800万元增加至1000万元，形成核心团队39.8、集团公司35.2、投资人20、骨干团队5的股权结构。2011年，公司管理层争取完成主营收入7000万元，净利润1000万元；2012年，公司主营增长至1亿元，净利润1500万元；2013年主营1.5亿元，净利润2500万元。如能达成上述之业绩目标，公司计划在2012年进行股份制改造并启动上市工作。本计划书简要描述了公司发展历程、现阶段主要经营工作、后续发展的思路和目标，供投资人决策参考。您可以通过访问公司网站/，由其是公司官方网店/shop/view_shop.htm?prc=2来了解我们的产品与服务。如您有进一步了解我们公司的意向，请联系：CEO胡钢亮：05712803700113634156349。敬请投资人对本资料保密。6 公司蓝图我们要成为一家具有思想力和生命力的公司公司成员拥有一致的价值观、共同的理想、共同的行为原则团队具有持续的自我学习、自我反思、自我提升的系统能力公司全员都能够充分的发挥自己的聪明才智和主观能动性我们要成为一家具有强大核心竞争力的公司拥有世界级的研发实验室、研发团队、制造工厂和质量保障体系拥有以创新模式、强大铁军、优质品牌为标志的系统营销能力成为一家十亿元量级的公司，母婴健康产品领域的中国第一我们要成为一家广受公众赞誉和尊敬的公司为消费者创造价值，帮助妈妈宝宝获得健康幸福的品质生活以极低能耗、清洁生产为国家和社区贡献优质税收和就业岗位为股东带来合理持续的回报，并带动销售商和供应商共同成长我们还要成为一家最佳雇主公司员工之