SAP159 总账-期末结算.doc

SAP ECC 6.0 EhP3 2008 年 8 月English简体中文期末结算财务会计 (159)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务处理文档 SAP AG第 61 页（共 61 页）SAP Best Practices期末结算财务会计 (159): BPD Copyright Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如:功能键（如 F2）或 ENTER 键。Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。目录1用途62前提72.1主数据72.2角色73流程概览表83.1流程 1：处理日末结算83.2流程 2：处理月末结算93.3流程 3：处理年终结算114处理步骤124.1业务情景 1：日末结算124.1.1更新汇率124.1.2凭证编号分配的间隔134.1.3发票编号已分配两次144.1.4显示简要凭证日记帐154.2业务情景 2：月末结算164.2.1更新汇率164.2.2凭证编号分配的间隔174.2.3发票编号已分配两次184.2.4打开和关闭过帐期间184.2.5输入周期性分录194.2.6过帐周期性分录214.2.7运行批输入会话224.2.8收货/发货科目的自动清算234.2.9分析收货/发货清算科目244.2.10自动清算254.2.11过帐调整分录264.2.12外币重估284.2.13比较性分析294.2.14关闭前一个会计期间314.2.15余额利息计算324.2.16显示凭证日记帐364.2.17财务报表384.3业务情景 3：年终结算414.3.1创建新一年的工厂日历414.3.2结转应付/应收余额414.3.3结转总帐余额424.3.4重组应收款/应付款434.3.5应收余额确认464.3.6应付余额确认484.3.7最后结算并发布财务报表504.3.8关闭前一个会计期间514.3.9显示凭证日记帐524.4财务报表544.5资产负债表（中国样式）564.6损益表（中国样式）574.7现金流量表（中国样式）585FIFO评估595.1FIFO评估准备595.2FIFO评估606附录606.1处理步骤的冲销606.2所用表格61期末结算财务会计1 用途结算操作是定期的任务，可以在财务中进行细分，如下： 日末结算 月末结算 年终结算结算操作组件有助于您准备和执行日末结算、月末结算、年终结算所需的活动。为此，系统提供了一系列标准报表，您可以用来直接从过帐的科目余额生成评估和分析报告。该系统有助于您执行以下操作： 创建资产负债表和损益报表 记录过帐数据日末结算不需要附加过帐。您可以将以下评估用于日末结算和记录过帐数据。 简要凭证日记帐 未过帐凭证的评估要在总帐科目中执行结算操作，首先需要在您正使用的分类帐会计区域执行结算操作。包括： 应收款和应付款会计 库存会计 资产会计年终结算分为两个阶段： 在新会计年度的开始，打开新的过帐期间并执行上年余额的结转。 然后准备和创建财务报表，并使用余额审计线索记录业务交易。SAP 系统提供一系列报表，您可以使用这些报表将余额结转到新的会计年度。在该过程中，损益科目将结转到一个和多个未分配利润科目中。资产负债表科目的余额将简单地结转到新会计年度中。您不必创建特殊未清财务报表。 您在旧会计年度所做的任何过帐将自动调整到相关结转余额中。在打开新的会计年度前，您不必结算旧会计年度和进行结算过帐。使用月末结算，您可以创建需要的所有外部报表、记录过帐数据、并执行内部评估。2 前提2.1 主数据已经输入了执行此业务情景所需的主数据。 服务范围制造区域/交易区域主数据值选择注释成本中心*所有需要的所有过帐的成本中心 物料主数据*所有需要的所有过帐的物料 总帐科目*所有需要的所有科目2.2 角色用法必须预先安装以下角色才能在 SAP Netweaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务处理过程中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色明细活动事务SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_BCE_68000174S_ALR_87012342S_ALR_87012341S_ALR_87003642 (OB52)F.14SM35F.19F.13FAGL_FC_VALFAGLF03F.52S_ALR_87012284 or S_PL0_86000028SCALF.07FAGLGVTRFAGLF101S_ALR_87012284SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）S_ALR_87012289FBD1FB50S_ALR_87012287SAP_BPR_DE_FINACC-K（财务经理）FB41S_ALR_87012357S_ALR_87012400S_ALR_87012405S_ALR_87012162SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款经理）F.17SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理）F.13F.18SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S（管理员（专业用户）SP013 流程概览表3.1 流程 1：处理日末结算处理步骤外部处理参考业务条件业务角色事务代码预期结果更新汇率外币的汇率每天或每月更新。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_BCE_68000174新的汇率在系统中可用凭证编号分配的间隔 用于查找几个分类帐之间的凭证编号分配间隔的检查清单SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_ALR_87012342检查清单，如果凭证编号清单中有任何间隔发票编号已分配两次多次分配的凭证的检查清单SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_ALR_87012341检查清单，如果有两个相同的发票编号显示简要凭证日记帐 过帐凭证中最重要数据的检查清单SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）S_ALR_87012289显示每个科目类型的借方/贷方总数的总计表3.2 流程 2：处理月末结算处理步骤外部处理参考业务条件业务角色事务代码预期结果更新汇率外币的汇率每天或每月更新。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_BCE_68000174新的汇率在系统中可用凭证编号分配的间隔 用于查找几个分类帐之间的凭证编号分配间隔的检查清单SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_ALR_87012342检查清单，如果凭证编号清单中有任何间隔发票编号已分配两次多次分配的凭证的检查清单SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_ALR_87012341检查清单，如果有两个相同的发票编号打开和关闭过帐期间结算过帐到前一期间的应收帐款、应付帐款和资产子系统；开始新的会计期间 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_ALR_87003642 (OB52)不会有更多的应付帐款、应收帐款、物料管理或资产过帐到前一期间。新的会计期间已为过帐开放，以便处理事务。输入周期性分录需要处理输入到系统中的该期间的周期性凭证。SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）FBD1已为周期性凭证创建了可以处理过帐所需财务活动的含过帐的批输入会话。过帐周期性分录需要处理输入到系统中的该期间的周期性凭证。SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）F.14已为周期性凭证创建了可以处理过帐所需财务活动的含过帐憭的批输入会话。运行批输入会话过帐前一步中处理的周期性凭证。SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）SM35会计凭证已过帐，周期性分录已更新了处理数据（“下一次运行”和“运行次数”）。自动清算收货/发货科目的特别处理收货/发货清算科目SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理）F.13对于收货/发货科目，程序尝试创建一组凭证，这组凭证可以从一组无法清算的凭证中清算，造成无法清算的原因是它们一值被忽略。分析收货/发货清算科目分析收货/发货清算科目并显示购置税SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）F.19分析收货/发票收据（收货/发货）清算科目收货/发货科目的自动清算清算匹配借方/贷方的收货/发货科目，易于分析未清项目。SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）F.13在收货和发票收据过帐后，收货/发货科目已经用正确的采购订单及其值和数量清算。将收货/发货科目的分析保持在可管理的级别。过帐调整分录将调整分录过帐到当前的财务数据（例如应计），更好地体现当前的财务状况。SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）FB50确保财务记录在这一期间代表了业务活动的最佳状态。外币重估外币交易需要用当前的汇率估值。SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）FAGL_FC_VAL外币过帐用当前日期估值表示。比较凭证/事务数据财务报表SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）FAGLF03关闭以前的会计期间关闭以前的会计期间，从而终止财务过帐，保持已经报告的结果不变。SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_ALR_87003642 (OB52)不允许在以前的期间中进行总帐过帐。余额利息计算SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）F.52余额利息计算显示凭证日记帐期间内过帐的凭证清单SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）S_ALR_87012287期间内过帐的凭证清单，用于文档财务报表财务报表SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_ALR_87012284 or S_PL0_86000028财务报表财务报表：实际/实际比较3.3 流程 3：处理年终结算处理步骤外部处理参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建新一年的工厂日历SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）SCAL下一年度（或下几个年度）的工厂日历已定义结转应付/应收余额将应付余额结转到下一个会计年度。SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）F.07供应商和客户的余额已转到新的年度。结转总帐余额SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）FAGLGVTR余额表科目有新年度的余额，损益科目余额已过帐到未分配利润中。重组应收款/应付款SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）FAGLF101应收余额确认SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款经理）F.17应付余额确认SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理）F.18最后结算并发布财务报表公司的财务结果需要生成报表。SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_ALR_87012284公司的财务结果已发布。关闭以前的会计期间因为结果已经发布，所以不允许在以前期间中进行财务过帐。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）S_ALR_87003642 (OB52)不允许在以前的期间中进行财务过帐。显示凭证日记帐SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）S_ALR_870122874 处理步骤4.1 业务情景 1：日末结算4.1.1 更新汇率用法在该活动中，更新汇率。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 环境 当前设置 输入汇率事务代码S_BCE_68000174选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总 分类帐 结算准备 IMG 活动: SIMG_CFMENUORFBOB082. 在 修改视图 货币汇率：总览 屏幕上，选择 新条目。3. 输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释汇率汇率M为需要的货币组合添加 M 汇率分录有效期从2007.12.01直接报价7.48000在此输入汇率比例 从例如 到中国 您可以复制现有的记录，选择该行并复制 (F6)，然后更改有效期从 日期和直接报价. 的值来简化更新。4. 选择保存。结果 新的汇率在系统中可用。4.1.2 凭证编号分配的间隔用法您可以使用本报表查找多个子分类帐间凭证编号分配的间隔。系统识别并记录在一个间隔中多次分配的凭证编号。在公司代码、编号范围和会计年度的级别上处理。如果您指定凭证类型为选择标准，程序将自动决定相关编号范围。前提 要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，请使用这些凭证中的主数据运行外部财务会计 (102 ) 业务情景，总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景，应付帐款 (158) 业务情景或现金管理 (160) 业务情景中的流程。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 信息系统 总帐报表 (新) 凭证 一般的 凭证编号分配的间隙 事务代码S_ALR_87012342选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 信息系统 凭证编号分配中的间隙2. 在凭证编号分配的间隙屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度结果已创建了缺失的凭证编号和多次分配的凭证编号的清单。4.1.3 发票编号已分配两次用法程序创建了一个清单。此清单显示每个供应商或客户帐号的所有凭证。如果存在重复的发票，将在参考编号中重复出现。前提要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据运行应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中流程。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 信息系统 总帐 报表 (新) 凭证 一般的 分配两次的发票号码 事务代码S_ALR_87012341选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 信息系统 分配两次的发票号码2. 在分配两次的发票号码 屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度r记帐日期结果 已创建分配两次的凭证编号清单。4.1.4 显示简要凭证日记帐用法简要凭证日记帐以表的形式为所选凭证显示凭证抬头和项目中最重要的数据。该清单可用作简要日记帐，并且与科目余额进行对帐（会计对帐）。前提 要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，使用相同业务情景文档中的主数据来运行总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中的流程。步骤1. 要检查相关凭证是否在系统中，请执行以下操作：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单 会计核算财务会计 总分类帐 信息系统 总帐 报表 (新) 凭证 一般的 简要凭证日记帐事务代码S_ALR_87012289选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）业务角色菜单总分类帐 结算：报表 简要凭证日记帐or总分类帐 信息系统 简要凭证日记帐2. 在简要凭证日记帐 屏幕中，输入所需的数据。字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度当前会计年度分类帐选择感兴趣的分类帐。如果只有一个分类帐，则该字段不是必需的。一般选择参考号必要时，输入指定的参考凭证编号（参见示例中的分录）执行 (F8)结果为每个凭证状态（一般凭证、周期性分录原始凭证、采样凭证和统计凭证）创建单独的清单。在清单抬头中表明凭证状态。总计表根据过帐期间分别表明每个科目类型（总帐科目、客户、供应商）的借项/贷项总计，并且在简要凭证日记帐的结束输出每个公司代码的总表。4.2 业务情景 2：月末结算4.2.1 更新汇率用法在该活动中，更新汇率。汇率可每日或至少每月维护。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 环境 当前设置 输入汇率事务代码S_BCE_68000174选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 结算准备 IMG 活动: SIMG_CFMENUORFBOB082. 在 修改视图 货币汇率：总览 屏幕上，选择 新条目。3. 输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释汇率汇率M为需要的货币组合添加 M 汇率分录有效期从2007.12.01直接报价7.48000在此输入汇率比例 从例如 到中国 您可以复制现有的记录，选择该行并复制 (F6)，然后更改有效期从 日期和直接报价. 的值来简化更新。4. 选择保存。结果 新的汇率在系统中可用。4.2.2 凭证编号分配的间隔用法您可以使用本报表查找多个子分类帐间凭证编号分配的间隔。系统识别并记录在一个间隔中多次分配的凭证编号。在公司代码、编号范围和会计年度的级别上处理。如果您指定凭证类型为选择标准，程序将自动决定相关编号范围。前提 要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，请使用这些凭证中的主数据来运行外部财务会计 (102 ) 业务情景，总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景，应付帐款 (158) 业务情景或现金管理 (160) 业务情景中的流程。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 信息系统 总帐报表 (新) 凭证 一般的 凭证编号分配的间隙 事务代码S_ALR_87012342选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 信息系统 凭证编号分配中的间隙2. 在凭证编号分配的间隙屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度结果 已创建了缺失的凭证编号和多次分配的凭证编号的清单。4.2.3 发票编号已分配两次用法程序创建了一个清单。此清单显示每个供应商或客户帐号的所有凭证。如果存在重复的发票，将在参考编号中重复出现。前提 要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据运行应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中流程。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 信息系统 总帐 报表 (新) 凭证 一般的 分配两次的发票号码 事务代码S_ALR_87012341选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 信息系统 分配两次的发票号码2. 在分配两次的发票号码 屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度记帐日期结果 已创建分配两次的凭证编号清单。4.2.4 打开和关闭过帐期间用法在该活动中，关闭过帐期间并打开新的会计期间。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 环境 当前设置 未清过账区间和已过账期间事务代码S_ALR_87003642 (OB52)选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 结算准备 IMG 作业: SIMG_CFMENUORFBOB522. 在 修改视图 记帐期间： 指定时间间隔：总览屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释变式1000公司代码变式从期间科目类型 (A, D, K, M, S) 的新期间 年度 或在年末 科目类型 (A, D, K, M, S) 的年度终止期间 年度3. 选择保存。结果 应付帐款、应收帐款或物料管理不能过帐到前一期间。4.2.5 输入周期性分录用法在该活动中，输入周期性分录。 步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 过账 参考凭证 周期性凭证事务代码FBD1选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）业务角色菜单总分类帐 周期性凭证 输入周期性输入2. 在 输入周期性凭证：抬头数据 屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000首次运行日期最后运行于运行间隔月数例如 01运行日期例如 01转移本币金额复制正文凭证类型SA货币CNY记帐码40科目例如570107513. 选择回车。4. 在输入周期性输入添加 总账科目项 屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释金额*例如 10000计算税额成本中心*例如 1101记帐码50科目*例如224101015. 选择 回车。6. 在输入周期性输入添加 总账科目项屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释金额*例如 100007. 完成文档详细信息并选择过账。结果 周期性分录已完成。4.2.6 过帐周期性分录用法在该活动中，过帐周期性分录。系统检查系统中存在的周期性分录是否有在过帐期间的过帐日期。前提 要执行该活动，需要输入周期性分录。运行步骤 4.2.5 中的流程。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 定期处理 周期性输入 执行事务代码F.14选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 定期和结算活动 执行 周期性输入2. 在 从周期性凭证中创建记帐凭证 屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度结算期间例如 到例如 批输入进程名称如果需要。如果您未分配单独的批输入会话名称，那么程序将设置批次输入会话名称为 SAPF120。3. 选择 执行。结果 已为周期性分录创建了可以处理过帐所需财务活动的过帐批输入会话。4.2.7 运行批输入会话用法该活动运行批输入会话。 前提 批输入会话必须存在或已经创建。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单工具 管理 监视器 批输入事务代码SM35选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 定期和结算活动批输入监控2. 在 Batch Input:Session Overview 屏幕上，选择要处理的会话并选择 Process Session (F8)。3. 在 Process Session Create 屏幕上，选择一个模式（最好是 仅显示错误，但 处理前台也可以），然后选择 Process 或 回车。处理/前台：显示所有屏幕且必须以回车键来确认仅显示错误：凭证没有在前台过帐；仅显示有错误的凭证以便更正。 后台：凭证未在前台中过帐。有错误的凭证仍在会话中，然后可以在前台处理和更正。请手动检查是否会话中的所有凭证均已过帐。可以在会话概览中查看。如果会话在前台处理，过帐后将显示选择屏幕会话已成功处理。按 Enter 确认选择屏幕。4. 更正所有在处理过程中显示的错误。结果 会计凭证已过帐，周期性分录已用处理数据更新（下一次运行 和运行次数）。要显示过帐凭证，使用事务代码 FBL1N。借方科目贷方科目总帐科目总帐科目供应商供应商客户客户4.2.8 收货/发货科目的自动清算用法该活动处理收货/发货科目的自动清算。使用采购订单编号和项目比较凭证。前提 要执行该活动，需要过帐物料管理中的凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行物料管理 (104) 业务情景中流程。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 定期处理 自动清帐 无清算货币说明事务代码F.13选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理）业务角色菜单应付账款 定期和结算活动 自动清帐2. 在 自动清帐屏幕中，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度选择总分类帐科目总分类帐科目例如14010101测试运行您可以选择 测试运行 来检查数据是否能被清除，这种运行不实际清除数据过帐参数清帐日期例如 xxxx/12/31月末结算的月最后一天3. 选择执行。4. 系统将显示消息 这个程序运行的是正式运行。选择 回车。结果 在收货和发票收据过帐后，收货/发货科目已经用正确的采购订单及其值和数量清算。将收货/发货科目的分析保持在可管理的级别。系统将生成一个报告，显示未清和已清凭证的详细信息，以及正在清算的凭证信息。4.2.9 分析收货/发货清算科目 用法该活动分析收货/发货清算科目并显示购置税。系统在指定的关键日期分析收货/发票收据 (GR/IR) 清算科目，如有必要，生成调整过帐。需要调整过帐，以在余额表中正确显示以下业务事务： 货物已交货，但没有开发票 货物已开发票，但没有交货程序选择收货/发货清算科目中在指定关键日期未清的所有项目。如果采购订单编号的未清项目和本币中的项目没有抵消为 0，则会在批输入会话中生成这些项目的调整过帐。如果有贷项余额，该事务将被视为已发货，但没有开发票。如果有借项余额，该事务将被视为已开发票，但没有发货。根据公司代码、收货/发货清算科目、对帐科目和业务范围创建调整过帐。所有过帐都在指定的冲销过帐日期冲销。如果没有输入日期，程序将在关键日期后的第二天冲销过帐。I如果使用平行本币，第一个本币中的余额也会决定该事务。如果第一个本币中余额是 0，事务代码由平行货币决定。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 期间 清算 重新分类 GR/IR 清算事务代码F.19选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 定期和结算活动总帐：货物/发票收到结算2. 在 货物/已收发票结算科目分析和购置税显示屏幕中，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释总帐科目例如14010101公司代码1000过帐参数结算日没有在此日期清算的凭证，或清算日期在此日期之后的凭证都将包含在程序运行中。3. 选择执行。结果 在收货和发票收据过帐后，收货/发货科目已经用正确的采购订单及其值和数量清算。将收货/发货科目的分析保持在可管理的级别。系统将生成一个报告，显示未清和已清凭证的详细信息，以及正在清算的凭证信息。4.2.10 自动清算 用法该程序自动清算客户、供应商和总帐科目（尤其是收货/发货清算帐户中）中的未清项目。程序选择所有在值设置中指定的有借项和贷项过帐的科目。前提 要执行该活动，需要过帐未清项目凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业