关于台账复查工作的几点要求.doc

关于台账复查工作的几点要求醴茶高速第1、2、3、4合同段项目经理部：为尽快完成0#台账的编制审核上报工作，以便于下一步合同计量工作的顺利开展，针对目前各标的台账编制工作情况，现作出以下几点要求和说明：（一） 目前各标段的台账编制工作已基本完成，正在进行台账复查工作。台账的复查工作分两个阶段进行，第一阶段是对台账编码的复查，第二阶段是对工程数量和对应清单号的复查。（二） 第一阶段复查：编码复查分为分类识别码和分类排序号的复查。首先是分类识别码的复查，由于编码工作繁琐复杂，难免出现笔误和差错，为避免人工复查的失误和耗时，对分类识别码的复查应采用公式自动计算的方法，现以四标台账为例，将分类识别码复查的方法和要求统一如下：1、 要求在EXCEL表格中每个工程量清单号和台账编码必须一一对应，不允许出现同一台账编码合并的情况，否则导入系统时将出错，也将会影响下一步公式复核。如下例：2、 在台账电子版中增加如下几列（绿色列）：3、 按照台账编码的顺序进行复查，在“合同号检查列”中单元格中输入公式进行检查，例如：在S4单元格中输入公式：=IF(MID(E4,1,4)=lc04,对,错误)，输入完后回车，填充公式至最后一行。然后选取第三行，进行自动筛选，将错误项筛选出来改正即可，如下图：4、 在“第一分类码检查”列中，输入公式提取相应的单位工程名称（本例中不对100章和专项暂定金额台账编码进行复查，因为核查量小且相对简单），例如：在T23单元格中输入公式：=IF(ISERROR(MATCH(MID(E23,5,1),J,M,Q,C,H,0),错误,CHOOSE(MATCH(MID(E23,5,1),J,M,Q,C,H,0),路基工程,路面工程,桥梁工程,互通交叉工程,环保工程,交通安全设施)，输入完后回车，填充公式至最后一行，然后对提示错误的编码进行复查修改。如下图：5、 以下按照各单位工程的顺序进行下一步第二分类码的筛选复查，现以路基工程为例，筛选T列，选取路基工程，如下图：6、 在U23单元格输入公式：=IF(ISERROR(MATCH(MID(E23,8,1),t,p,h,f,x,0),错误,CHOOSE(MATCH(MID(E23,8,1),t,p,h,f,x,0),路基土石方,排水工程,涵洞通道,防护工程,小桥,)，输入完后回车，填充公式至最后一行，然后对提示错误的编码进行复查修改。7、 下一步按照各分部工程的顺序进行第三分类码的筛选复查，现以路基土石方为例，筛选U列，选取路基土石方，如下图： 8、 在V23单元格输入公式：=IF(MID(E23,12,3)=V01,对,错误)，输入完后回车，填充公式至最后一行，然后对提示错误的进行复查修改。(这只是针对固定分类码和排序号的情况作上述处理，应根据实际情况不同灵活处理)9、 接着对第四类分类码进行复查，在W23单元格输入公式：=IF(ISERROR(MATCH(MID(E23,15,1),w,k,t,s,r,l,g,z,y,j,q,0),错误,CHOOSE(MATCH(MID(E23,15,1),w,k,t,s,r,l,g,z,y,j,q,0),开挖土方,开挖石方,填土方路基,填石方路基,软土处理,高路堤处理,改良土,透水路堤,岩溶区、采空区处理,填挖交界补强,清除场地)，输入完后回车，填充公式至最后一行，然后对提示错误的进行复查修改。10、 至此，对路基工程（单位工程）-路基土石方（分部工程）-各分项工程的代码检查就此完成。接着再回到上一步，对路基工程（单位工程）下面的其他分部工程：如排水工程作相同、依次往下的编码检查。11、 下一步进行排序号的检查，可以按照编码检查的方法，在台账标题栏依次建立各级分类号的排序检查栏，如下图：具体检查方法可参照分类码的检查方法，针对固定排序号的检查较方便，对于顺序排序号的检查可以将各分项工程下的排序段落罗列出来，以手工检查为主。（三） 第二阶段复查：各标在完成台账编码的复查工作后，应提交复核后的电子版本至监理处合同计量工程师供审查，审查合格后，再针对各分项工程下对应的清单编号和工程数量进行检查。各标合同计量工程师应按照醴茶公司下发的工程台账编制办法附件一、台账编码一览表的格式对各分项工程下对应的清单编号进行统计，然后提交监理处合同计量工程师进行核对。（四） 工程数量的核对主要依据设计图纸和业主招标文件技术规范部分以及其他相关文件。在合同工程量清单的基础上统计台帐工程数量和金额，与原清单工程数量和金额进行对比，对于与清单数量相差较大的项目，要详细列出计算公式或后附计算表以供复核。如下图：对于土石方数量，J1监理处下辖四个标段的横断面复测结果均与设计数量相差5%以内，均应按照设计数量进入台账，数量表中与断面图中断面面积不符的，按照断面图数量修改数