物业收银工作标准.doc

物业公司收银管理办法重庆财信物业管理公司现场收银管理办法本制度适用范围：重庆财信物业管理有限公司项目现场收银工作。 一、 证单的管理（一）收据1、式样：机打收据为一式二联（印刷财信标志和项目名称），第一联为客户联，需加盖重庆财信物业管理有限公司财务专用章；第二联为会计联，为会计之记帐凭证。手写收据至少为三联，第一联为存根联；第二联为客户联，需加盖重庆财信物业管理有限公司财务专用章；第三联为会计联，为会计之记帐凭证。2、领用：收银现场只能使用加盖有物管公司财务专用章的机打专用收款收据，不得使用其他收据、白条等。否则，视为贪污行为。专用收款收据由收银员保管，每次领用时到财务部加盖财务专用章，并在会计处作好领出登记（二）发票1、购买：物管公司发票领购薄由物管会计负责保管，收银员每次购买时，须在物管会计处登记领出发票领购薄后在进行购买。2、换票：物管公司日常收费给业主开具的是收据，如业主要求换取发票，须退回我司开具的收据（收据遗失的不得换取发票）。发票开具后，收费员须将收据连同发票第1联、3联夹在一起每50份装订为册交会计保存备查。3、临时停车票：每日下午4点（周末3点），车库收费员把当天收取的临停收入交物业收费员，物业收费员核对当天临停车票使用情况与收取现金是否一致，审核无误后分别在临时停车票登记本、临时停车票上面签字确认。二、单据的交接市区内各项目收银员每周二、周五为交账日；异地项目每周一为交账日。为了保证每月末即时关帐，各项目收银员必须在次月的1号上午将当月的票据全部交回公司。三、资金的管理年金的资1、每天下午5点半为交款时间，收银员应自觉遵守财务管理制度，将每日所收现金及时存入公司开立的专门帐户。2、保险柜内一般不得留存现金过夜，如确实在下午5点半后又收取了现金的，收银员应通过银行自动存款机存入指定卡中以确保资金安全。四、易软软件的管理（一）收银员1、物管客服中心人员根据业主接房、装修、申请空置、出租房屋维护其房屋状态并适时更新当前资料，收银员应定期审核。空置房必备条件：（1）业主填写的空置房申请表（2）经管理处主任签字确认（3）空置房申请表2、每月工程部抄表，客服部于次月3日前将抄表结果录入软件并生成三表费用，收银员于5日前将工程部抄表金额与软件生成三表费用进行比对，并在软件中进行审核。3、每月1日由收银员生成物管费、公摊等应收费用；同时批量转账将业主（或住户）前期已交预付款冲抵当月应收费用。4、每月5日前各收银员对软件中生成的应收费用检查无误后，打印缴费通知书交客服人员。5、出入证押金、停车卡押金、装修保证金退付时，由收银员凭领款人交来的收据“客户联”原件（装修保证金退付还需提供签字完善的装修押金退款申请表）从备用金中支款退付，领款人需在收据背后签字确认款已领，收银员同时在软件进行退款下账处理。若客户的收据“客户联”遗失，要求客户书面填写票据遗失说明，收银员在说明上应签字确认，同时在软件进行退款下账处理。6、对应由开发商承担的费用，或经公司领导审批同意的由物管公司赠送的费用，收银员在收费时应注意区别收款方式，且于每次进行软件收费处理后及时交会计处。7、收银员于每月最后一天再次进行预收款划账处理，冲抵前期及当期欠费金额，以作为当月收费率的计算依据。（二）会计人员1、会计每月应结合空置房变动一览对新增空置房手续进行审查，对不符合第一条第1点要求的空置房应通知当事人进行自查，要求管理处完善手续。2、会计有修改欠费的权限，但仅限于空置房以外的原因引起的金额修改，空置房应由管理处物管员根据空置房申请表进行房屋状态修改。3、会计应于收银员来财务部交票之日，根据所收到票据的份数、号码、金额认真核对：（1）现金进行单、银行进账单是否与交款日报表金额一致；（2）开发减免、物管赠送金额手续是否齐备；（3）退款金额是否与收回“客户联”收据金额一致。4、月末物管会计必须按时完成审核和自动生成金蝶软件凭证的操作，必须保证帐（易软台帐）帐（金蝶财务