用友票据通专业版快速入门指南手册.doc

3 1 用友票据通专业版用友票据通专业版 快速入门指南手册快速入门指南手册 3 2 前言前言 用友软件是亚太本土最大管理软 件供应商 是中国最大的管理软件 ERP 软件 财务软件 集团管理软件 人力资源管理软件及小型管理软件供应 商 目前 中国及亚太地区超过 50 万 家企业运行用友软件 每年超过 5 万家 企业选择用友软件 每天超过 300 万用 户使用用友软件 用友软件让企业业务 更加高效 反应更加迅速 效益更加显 著 北京用友华表软件技术有限公司是 用友软件股份有限公司的控股子公司 是 专业的报表 表单 软件供应商 致力于专业的 报表技术与表单技术的软件开发及市场推广 公司目前已拥有 Cell 组件 插件报表技术产 品 UF Report 用友报表开发平台 E Cell 和用友票据通系列产品 产品进入美国 日本 等 20 多个国家和地区 随着电子商务和电子政务的加速发展和普及 票据管理电子化同样势在必行 在 2007 年 6 月中国人民银行宣布支票可在全国通用大的市场背景下 用友票据通重新规划设计后 应用而生 本软件是面向打印市场的一款专业级的票据打印管理工具类型软件 集成票据 设计功能 不仅满足用户打印各种银行往来票据 如支票 进账单 汇票 同时用户还可 自行随需设计各类内部票据 如发票 快递单据 借款借据 调拨单 出 入库单等等 使 本软件的应用范围扩充到企事业单位各个部门 高精准的打印技术支撑便捷的单张打印或 者批量打印模式 打印精准到 0 1 毫米误差范围内 智能的票据内容录入模式 输入阿拉 伯数字可自动转换金额大写 亦或输入关键字后可自动检索定位所需信息 强大的数据存 储功能可满足用户各种个性化的票据查询需要 同时可满足用户全程化监管票据业务的往 来需求 还可结合兆日等品牌支付密码器产品 利用密码器的联机功能直接将支付密码调 入软件 简单 实效 安全地处理您的各类财务票据 同时 您可通过本软件的所见即所 得的填写票据的方式 一目了然票面上显示的支付密码项 以及所有票据打印过后所保存 的详细信息 提供您票据打印 设计和管理的一套完整解决方案 为了您能更迅速地掌握本软件的使用方法 我们将软件的初始化安装 配置 以及最 直观的功能以图文并茂的方式拟编成本手册 旨在为您提供快速应用本软件的帮助 能够 使您一目了然地快速上手 建议您浏览第二部分的快速入门篇章 遵循每个章节的详细介绍逐步进行操作 更多 详细功能建议您参阅软件中的电子版帮助文档 再次感谢您选择和使用我们的产品 我们的发展离不开您的需求和建议 在今后的发 展过程中我们仍会以满足用户需求为己任 努力打造最贴近用户的产品 北京用友华表软件技术有限公司 2007 年 11 月 3 3 目录目录 第一部分第一部分 欢迎使用欢迎使用 4 产品简介 4 服务支持 6 第二部分第二部分 快速入门快速入门 8 第一章安装软件 8 1 1软件运行环境 8 1 1 1软件环境 8 1 1 2硬件环境 9 1 2安装 SQL Server 数据库 9 1 3安装票据通软件 11 1 3 1第一种模式 单机版安装 11 1 3 2第二种模式 网络版安装 14 1 4安装票据通加密狗 21 1 5启动票据通服务程序 21 1 6首次登录软件新建账套 23 1 7加密狗激活 27 第二章 初始化配置 30 2 1账套管理 30 2 2账套参数设置 31 2 3新增多个用户及设置其权限 32 2 4基础数据 35 第三章 软件功能快速入门 37 3 1 如何登记日记账新建现金 银行日记账 37 3 1 1 建立现金 银行账户 37 3 1 2 添加日记账 39 3 2 如何快速打印一张支票 41 3 3 如何将打印票据结果自动登记日记账 43 3 4 如何管理支票 48 第三部分第三部分 常见问题常见问题 53 问题一 本软件支持的打印机类型有哪些 53 问题二 本软件可以打印的票据类型有哪些 53 问题三 如果票据的打印效果整体发生偏移如何调整 53 问题四 为何正向进纸打印支票后 小写金额最后两位打不出来 56 问题五 为何登录软件时会弹出窗口 提示 您还可以使用 XX 天 56 3 4 第一部分第一部分 欢迎使用欢迎使用 产品简介产品简介 用友票据通专业版用友票据通专业版在普及版基础上丰富了票据处理业务 新增出纳工作模块 配合全新的人机展现界 面 使票据数据在账务模块中同步体现 在账务处理层面 软件提供独立的日记账管理功能 支持日记账多种途径的添加 实现月末的银行对 账 自动生成余额调节表 提供月 周 季等财务报表的查询及打印 如果配合用友 U8 或用友通产品使 用 还可向其直接生成凭证 月末实现票据通中的出纳账与 U8 或通中的总账对账 在票据处理层面 不仅包括票据通普及版的所有功能 还提供了多类票据的明细查询及汇总查询 多 类票据的批量打印 实现正反面交叉打印 根据用户级别设置开票或审批权限 增强票据管理的安全性 增加支持各类票据的流程化管理模块 类似支票簿形式 从票据的添加 领用到核销各阶段全程管理各类 票据 同时 不论票据打印还是票据领用均可实现票据数据一键登记到出纳日记账中 避免用户二次录入 的工作 保证了数据的准确性 为资金上报的准确提供了保证 为统计分析提供了有效的管理平台 使财 务人员彻底脱离繁重工作量 推动财务管理信息化 集成票据通普及版所有功能外 还新增了以下八大功能 功能一功能一 完善的日记账编辑功能完善的日记账编辑功能 软件提供多种现金 银行日记账编辑模式 支持外币 集中支付二级科目 月末日记账与银行对账单实现 自动对账 并据此自动生成余额调节表 支持向用友 U8 或用友通产品直接生成记账凭证 功能二功能二 自动生成各种资金报表自动生成各种资金报表 软件提供自定义格式日记账簿的预览 打印或导出 生成资金日报 周报 月报和季度报表 功能三功能三 票据打印多级审批管理票据打印多级审批管理 根据不同用户权限 设定允许开票或审批的限额 保证逐级审批 安全管理各类票据 功能四功能四 票据账务数据同步处理票据账务数据同步处理 票据打印或领用或报销后 票据记录均可自动添加至银行日记账簿中 实现票据数据与出纳账务同步处理 功能五功能五 集成通用票据管理功能集成通用票据管理功能 全面支持各类票据的流程化监管 每张票据状态实时备查 功能六功能六 多种票据合并查询汇总多种票据合并查询汇总 软件除支持单张票据的查询 还支持多种类型票据的汇总查询 查询结果可实现导出或打印 功能七功能七 支持财务软件数据交互支持财务软件数据交互 软件支持向用友 U8 或用友通产品直接生成记账凭证 实现与用友 U8 或用友通等产品总账对账 共享用友 U8 用友通 金蝶 KIS K3 等系列产品基础数据 3 5 功能八功能八 网络化应用与数据共享网络化应用与数据共享 完整网络化应用 支持多位出纳员 多账簿 多个账套同时操作需要 3 6 服务支持服务支持 以用户为本 做用户朋友 为用户提供 及时 专业 真诚 的服务 一直是我们服务工作的指 导方针和努力目标 我们为您提供了形式多样的及时服务方式 2008 年即将推出一档在线社区式的交流 平台 希望我们可以更便利更高效 一如既往地支持您的工作 一 一 纳纳在线服务社区纳纳在线服务社区 2008 年即将开通的纳纳社区是专属票据通用户的在线交流家园 家园的掌门为一只叫做纳纳的啄木 鸟 社区包括公司及产品动态 产品知识 交流互动 财务专业四大版块内容 致力打造中国最大出纳人 员交流平台 给您的工作带来最大的支持与服务 社区版块介绍 社区版块介绍 1 1 公司及产品动态公司及产品动态 提供公司新闻 公告以及产品版本的最新发布等信息 对于您能够及时的更新到软件的最高版本提供 帮助 2 2 产品知识产品知识 包括常见问题集锦 最新票据模板下载区 新手指南和成功案例四部分内容 其中新手指南提供您用 户手册的电子版 流媒体课件等学习资源 以便让您快速上手 3 3 交流互动交流互动 在交流互动社区中您可以自由发言 可以提出问题也可解答别人所提问题 问题分为产品与技术的 渠道或市场的 以及沙龙形式的自由交流社区 为您的工作和生活都添姿加彩 4 4 财务专业财务专业 包括了基本的财务知识参考资料 财务相关政策信息参考等 特别感谢 本社区会以积分评定您的身份等级 年终回馈大礼以示感谢 二 二 标准服务方式 1 1 在线客服在线客服 您可通过网站上滚动的 TQ 洽谈通 随时和我们的支持顾问交流问题 并对我们的服务给出评价 在线洽谈 及时沟通 2 2 技术支持热线技术支持热线 您可直接拨打 86 10 62432200 您将及时得到支持顾问的热忱回复 3 3 技术支持邮箱技术支持邮箱 请将您的问题描述及您的基础资料一并发送至 hbpjt 技术支持邮箱 我们会在 8 小时 之内予以回复 4 4 定期网络课堂交流定期网络课堂交流 您无需注册或申请听课权限 均可登录我们每次发布给您的听课地址 详情请您及时关注公司网站和 社区发布的公告 您可以选择以上各种所需支持的服务模式 我们将以专业的服务能力与真诚的服务态度帮助您解决各 类棘手问题 另外 您对我们的服务工作有任何需求和建议欢迎来函至 bhbdaiyong 我们 3 7 期待您的指正 联系我们联系我们 公司名称 北京用友华表软件技术有限公司 地址 北京市海淀区北清路 68 号 用友软件园 A 座三层 1 区 100094 总机 86 10 62432266 产品升级专线 86 10 62432211 技术支持专线 86 10 62432200 手工激活传真 86 10 62432233 技术支持邮箱 hbpjt 公司网址 www cellsoft cc 纳纳社区地址 3 8 第二部分第二部分 快速入门快速入门 为了能使您快速上手本软件 请您按照以下三章的提示逐步进行该软件的安装 初始化配置和使用 第一章第一章安装软安装软件件 注意 注意 由于专业版是完整网络化应用的软件 可以将服务器端与客户端全部安装在一台电脑上 票据通产品占用 的硬盘空间很小 完全可实现此模式 同时也可满足用户实现将服务端与客户端分开安装的需求 鉴于 以上两种模式 前一种我们以下称为 单机版安装单机版安装 后一种我们以下称为 网络版安装网络版安装 推荐计算机水平有限的安装人员 可以直接选择第一种模式安装 不区分服务端和客户端 推荐计算机水平有限的安装人员 可以直接选择第一种模式安装 不区分服务端和客户端 1 1软件运行环境软件运行环境 本产品使用 Sql Server 数据库 光盘自带 MSDE2000 数据库 MSDE 是 MS SQL Server 数据库的简版 提 供了最基本的 SQL 数据库功能 安装 MSDE 后使用产品的方法则与安装 SQL 数据库后使用产品相同 1 1 11 1 1 软件环境软件环境 数据库支持 SQL Server2000 或 MSDE2000 此数据库为 SQL Server 简装版数据库 安装盘自带 操作系统 角色操作系统 Windows 2003 Server Windows 2000 Server Windows 2000 Professional Windows XP 服务器 Windows 98 第二版 Windows 2003 Server Windows XP Windows 2000 Server Windows 2000 Professional 客户端 Windows 98 第二版 Windows 2003 Server Windows XP Windows 2000 Server Windows 2000 Professional 单机模式 Windows 98 第二版 3 9 1 1 2硬件环境硬件环境 服务器配置 CPU 400M 以上 HD 2G 以上 RAM 256 以上 客户端计算机配置 CPU 200M 以上 HD 2G 以上 RAM 128M 以上 打印机 1 2 安装安装 SQL Server 数据库数据库 请先安装 SQL Server 2000 或 MSDE 数据库 在安装光盘中 步骤一步骤一 浏览光盘 找到 MSDE2000 数据库文件夹 双击下列图标进行其安装 步骤二步骤二 打开该文件夹找到 setup 安装程序 双击下图 setup 图标运行安装程序 步骤三步骤三 开始运行安装数据库程序 耐心等待其安装完成 安装完成后不会有任何提示信息 其会自动关 闭安装窗口 下图是正在安装的过程 步骤四步骤四 安装完成后我们依次进入 开始 程序 启动 项中便可找到 服务管理器 这证明该数据库 已经安装完成 3 10 步骤五步骤五 之后我们将该服务程序启动运行 单击上图 服务管理器 则自动在桌面的右下角出现其图标 双击该图标弹出服务管理器的管理窗口 点击 开始 继续 按钮启动该数据库 还可选中 当启动 OS 时 自动启动服务 选中后每次启动电脑时该服务程序便可自动启动 步骤六步骤六 启动后的数据库 如下图显示运行状态 之后关闭该窗口即可 3 11 截至此步我们便完成了数据库安装的全部操作 1 3安装票据通软件安装票据通软件 1 3 1第一种模式第一种模式 单机版安装单机版安装 步骤一步骤一 浏览光盘 找到票据通软件的安装程序 setup 双击运行此安装程序 如下图 步骤二步骤二 准备安装 步骤三步骤三 进入欢迎界面 点击 下一步 继续 3 12 步骤四步骤四 选择 单机版 或者 网络版 安装后 通常我们选择前者即可 选择 下一步 单机版安装 是指用户将票据通的服务端与客户端安装在一台电脑使用的情况 选择网络版安装是指用户为了将服务端 和客户端安装在不同电脑上的使用 这两种安装方式随用户需求而定 但如果选择 单机版 那么用户本 台电脑必须安装了数据库 而选择网络版安装 该客户端可以没有数据库 在服务端安装数据库即可 请 注意 如果选择网络版安装 点击此步进入下一步安装界面时 软件提示会让我们选择安装 服务端 还 是 客户端 如果本机为服务端 我们可以全部选择上 或者只选择 服务端 如果是客户端 那么必 须选择只安装 客户端 3 13 步骤五步骤五 我们指定存放的安装目录 默认是在 C Program Files UfNote6 下 可以通过 浏览 来修改 路径 选中 D 票据通 6 专业版 选择完毕后点击 下一步 步骤六步骤六 此时软件正在安装 安装完毕后软件会自动关闭安装窗口 完成安装工作 步骤七步骤七 此时我们会在 开始 菜单的 程序 组中找到 用友票据通专业版 的程序组 同时在桌面上 也会显示软件启动的快捷方式 如图 3 14 截至此步我们便完成了票据通单机版的安装工作 如果您选择第二种模式即网络版安装 请继续浏览如下截至此步我们便完成了票据通单机版的安装工作 如果您选择第二种模式即网络版安装 请继续浏览如下 内容 内容 1 3 2第二种模式第二种模式 网络版安装网络版安装 步骤一步骤一 在服务器端安装软件的服务端程序在服务器端安装软件的服务端程序 1 在服务端电脑浏览光盘 找到票据通软件的安装程序 setup 双击运行下列此安装程序的图标 2 准备安装 3 进入欢迎界面 点击 下一步 继续 3 15 4 选择安装 网络版 后 点击 下一步 继续 5 指定存放的安装目录 默认是在 C Program Files UfNote6 下 可以通过 浏览 来修改路径 选择 完毕后点击 下一步 3 16 6 选择安装下图中 服务端 安装 或者全部选择 客户端 和 服务端 均可 如果选择只安装 服务端 那么在客户端按照同样的方式选择 客户端 安装 点击 下一步 继 续 7 此时软件正在安装 安装完毕后软件会自动关闭以下安装窗口 此时我们完成服务端 和客户端 的安装工作 3 17 步骤二步骤二 在客户端安装软件的客户端程序在客户端安装软件的客户端程序 1 在客户端电脑浏览光盘 找到票据通软件的安装程序 setup 双击运行下列此安装程序的图标 2 准备安装 3 进入欢迎界面 点击 下一步 继续 3 18 4 选择安装 网络版 后 点击 下一步 继续 5 指定存放的安装目录 默认是在 C Program Files UfNote6 下 可以通过 浏览 来修改路径 选择 完毕后点击 下一步 3 19 6 请务必只选择安装下图中 客户端 安装 点击 下一步 继续 7 此时软件正在安装 安装完毕后软件会自动关闭以下安装窗口 此时我们完成客户端的安装工作 3 20 截至此步两种安装模式的操作都介绍完毕 我们就完成了程序本身的安装 截至此步两种安装模式的操作都介绍完毕 我们就完成了程序本身的安装 1 4安装票据通加密狗安装票据通加密狗 加密狗是您能够正常使用票据通产品的重要保障 如果没有安装加密狗 该软件为试用状态 试用版具有 正式版本全部功能 但只可以正常使用 15 天 超过 15 天后 票据通会在每张打印过后的票据上印出 本 软件未经授权 的字样 加密狗是 USB 接口形式的 当安装完数据库以及软件之后 将 USB 型加密狗直接插在服务端计算机的 USB 接口上 此时在操作界面的右下角会出现发现新硬件的提示 稍等系统检测后 便会提示检测到新硬件即 可完成加密狗的安装 1 5 启动票据通服务程序启动票据通服务程序 当首次安装完成票据通程序 以及加密狗后 需要手工启动票据通服务程序 但以后重新开机就不要手工 启动了 电脑开启会其会自动运行 注意 注意 如果是第二种模式 网络版安装 票据通 那么需要在服务器端启动该服务程序 客户端没有该程序 第 一种模式安装服务程序即在本台电脑 步骤一步骤一 选择 开始 程序 菜单中的 用友票据通专业版 程序组 单击 票据通服务程序 如下图 3 21 步骤二步骤二 单击后会弹出如下提示 告知我们首次使用需要手工连接数据库 我们点击下图的 确定 步骤三步骤三 弹出参数设置窗口 输入相关信息 点击 确定 服务器名称 如果初始安装的是票据通 单机版 那么此处填写 local 如果服务端和客户端不在同 一台电脑 这里挂接的是服务端的数据库名称 输入实际的名称即可 登录用户名 如果安装的是票据通软件安装盘自带的 MSDE2000 数据库 那么用户名为 sa 如果挂接用 户已有的数据库 输入实际用户名即可 登录密码 如果安装的是票据通软件安装盘自带的 MSDE2000 数据库 那么用户名为 123456 如果挂接 用户已有的数据库 输入实际密码即可 步骤四步骤四 系统弹出 连接成功 后 确定关闭此窗口成功挂接 3 22 步骤五步骤五 此时会自动在界面的右下角出现该服务程序的图标 证明已经启动 如果启动后其提示没有检测 到加密狗的字样 那么证明前一步没有安装加密狗 因此请务必在安装完成加密狗后再启动该服务程序 该服务程序是用来检测加密狗的 同时还可看到目前登录的用户数量 右键单击该服务程序即可看到所需 信息 截至此步票据服务程序已经顺利启动 截至此步票据服务程序已经顺利启动 1 6首次登录软件新建账套首次登录软件新建账套 首次使用本软件时 您必须至少要建立一个账套文件 用以存放有关财务及业务资料 在一个账套中只能 保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料 但在实际工作中您可以根据需要建立任意数量的账套 每 个账套信息是相互独立的 从而通过合理地组织账套文件 及时掌握各子公司或下属独立核算单位的财务 状况 为加强企业管理和经济核算提供必要的信息 一个账套就是一个单独的计算机文件 您可以利用操作系统提供的复制 改名 删除等功能对账套文件进 行相应操作 为了保证您账套数据的安全完整 防止发生意外情况导致数据丢失 您应当定期对账套进行 备份 并妥善保存备份资料 步骤一步骤一 首次登录启动软件时 双击桌面的快捷方式 步骤二步骤二 系统自动提示 系统没有可用账套 因此初次使用需要创建一个新账套 我们选择 确定 继续 3 23 步骤三步骤三 选择 确定 后 进入初次登录窗口 此时账套名称处会显示出 系统管理 登录用户为 管理 员 密码为空 确定 进入到系统管理界面 步骤四步骤四 确定登录后我们进入 系统管理 界面 选择 账套管理 新建账套 步骤五步骤五 在弹出的 账套管理 界面中点击 新建 3 24 步骤六步骤六 在新建账套信息的界面填入账套名称 账套名可以和单位名称一致 公司名称 地址等信息 之 后选择 确定 步骤七步骤七 等待系统创建账套 创建完成提示成功提示 选择 确定 关闭该提示 新建完成 步骤八步骤八 将该账套管理窗口关闭回到 系统管理 界面 选择 账套 重新登录 菜单重新登录新的账套 3 25 步骤九步骤九 在弹出的账套登录窗口 选择新增的账套名称 登录用户还是默认的管理员 密码为空 选择 确定 登录到该账套中 3 26 截至此步我们已经完成该软件的安装并已登录到软件界面中 接下来我们便可进行相关的期初参数配置和截至此步我们已经完成该软件的安装并已登录到软件界面中 接下来我们便可进行相关的期初参数配置和 应用部分了 应用部分了 1 7加密狗激活加密狗激活 为了保证您的正常使用请您先将加密狗激活 激活方式有两种 一 在线激活 如果安装本软件的电脑可 以上网 二 手工激活 如果安装本软件的电脑不能上网 如果选择 以后再说 该窗口关闭 下次 登录软件后还会弹出激活提示 方便您择时激活 步骤一步骤一 选择桌面快捷方式重新登录软件 弹出以下提示 3 27 步骤二步骤二 激活加密狗 第一种模式第一种模式 在线激活方式在线激活方式 1 选择 在线激活 后弹出以下页面内容 除了加密锁编号自动生成外 其余项目需要您选择或填写 2 填写完整后 点击 提交 即可激活完毕 第二种模式第二种模式 手工激活方式手工激活方式 1 把产品包内的纸质用户信息卡内容填写完整 3 28 2 发送传真至用友华表公司 86 10 62432233 等待用友公司给您反馈激活码 3 点击软件界面激活提示窗口的 手工激活 4 将取得的激活信息填写入以下窗口 加密锁编号自动识别出 填写单位名称即产品编号 以及激活 码后 选择 确定 即激活成功 5 截至此步我们便完成了软件安装的所有步骤 截至此步我们便完成了软件安装的所有步骤 3 29 第二章第二章 初始化配置初始化配置 软件的初始化配置包括了账套的管理 账套参数设置 用户权限的设置 基础数据的添加等操作 请您按 照一下的章节逐步进行操作 请注意 本章内容 除请注意 本章内容 除 2 22 2 节账套参数设置外 全部是选择性操作内容 如果您均不需要应用 那么您便节账套参数设置外 全部是选择性操作内容 如果您均不需要应用 那么您便 可以略过此章内容 可以略过此章内容 2 1账套管理账套管理 一个账套储存一个单位 一个子公司或者一个部门的所有数据资料 如果您有诸如这类分支机构的票据需 要分别管理 我们就需要进行多个账套的创建 不同账套之间的数据是独立存在的 步骤一步骤一 在登陆软件时 首先选择 系统管理 账套管理 进入以下界面 步骤二步骤二 进入账套管理界面后 通过 账套管理 进行账套的新增 修改 和删除 通过 备份路径设置 修改账套备份的路径 通过 设置备份计划 来设置账套自动备份的具体时间要求 3 30 2 2账套参数设置账套参数设置 注意 注意 此节内容是必须进行配置的操作说明 除非软件默认的参数配置和我们的需求一致 否则请务必进行如下 操作 步骤一步骤一 选择账套名称 点击 确定 登录到该账套中 选择 系统设置 模块 3 31 步骤二步骤二 选择 账套参数 进入该该窗口 进行相关期初配置 3 32 以上内容请您仔细查看 根据您个人的需求来进行相关配置 尤其是 银行对账单余额方向在 的选项 这是您使用银行对账的首选项 2 3新增多个用户及设置其权限新增多个用户及设置其权限 如果有多个用户拥有不同的权限登录不同或相同的账套使用该软件进行开票或管理票据 那么我们就需要 新增多个用户并赋予他们不同的管理权限 步骤一步骤一 选择账套名称 点击 确定 登录到该账套中 选择 系统设置 模块 步骤二步骤二 选择 用户管理 进入用户管理窗口 点击 添加 进行新用户的增加 3 33 步骤三步骤三 在弹出的用户编辑窗口 填写新的用户信息后点击 确定 步骤四步骤四 确定后新增的用户便添加完成 下一步可以进行该用户的权限设置 单击选中该用户名 点击 设置权限 步骤五步骤五 在弹出的权限设置窗口中 根据需求可以分别对账务处理 票据 票据管理 基础数据 系统设 置等所有模块内容进行详尽的权限设置 3 34 2 4基础数据基础数据 基础数据的内容主要是呈现在票据中下拉列表里的 步骤一步骤一 登录相关账套中 选择 基础数据 模块 对应不同的基础数据种类进行添加操作 3 35 以上所有种类的基础数据在添加时均支持 EXCEL 文本或其它数据库格式文件的直接导入 且支持自定义 基础数据种类的添加 步骤二步骤二 登录不同的基础数据种类进行相关的手工添加或导入操作 3 36 第三章第三章 软件功能快速入门软件功能快速入门 本章内容提供了如何登记日记账 快速打印票据 打印票据自动登账操作以及如何管理支票簿例子 如果 您需要得到更多的功能操作指南请见本软件的电子版帮助文档信息 您可登录软件后直接点击 F1 键即可 打开其帮助 3 1 如何登记日记账如何登记日记账新建现金新建现金 银行日记账银行日记账 3 1 1 建立现金建立现金 银行账户银行账户 步骤一步骤一 登录相关账套中 选择 账务处理 模块 选择 账户管理 步骤二步骤二 在账户管理窗口中点击 添加 3 37 步骤三步骤三 在账户的添加窗口中选择不同的账户类型 现金或银行 输入完整信息后 点击 确定 注意 注意 在建立银行日记账时 如果日记账的期初数与对账单的期初数不一致 需要进行期初未达账项的添加 步骤四步骤四 则在该账户管理窗口便可看到新增的银行账户信息 但目前该账户的状态是停用 下一步需要启 用该账户 3 38 3 1 2 添加日记账添加日记账 方式一方式一 手工逐条录入手工逐条录入 步骤一步骤一 在 账务处理 界面点击 银行日记账 弹出选择账户窗口 直接在此选择相应账户 如下图所 示 步骤二步骤二 点击 确定 进入 银行日记账 界面 3 39 步骤三步骤三 点击 添加 弹出以下窗口 输入相应内容 方式二方式二 导入日记账导入日记账 提供两种导入方式 使用向导导入和从其它财务软件中下载 3 40 在 银行日记账 界面 依次选择 编辑 导入 使用导入向导 或 从 U8 财务通导入 3 2 如何快速打印一张支票如何快速打印一张支票 步骤一步骤一 打开支票模板打开支票模板 登录软件 在模板库中依次选择地区 银行 票据名称 找到一张支票与真实的支票样式和尺寸均一 致的模板 双击该支票名称 如下所示 3 41 步骤二步骤二 在打开的票面上填写需要打印的数据在打开的票面上填写需要打印的数据 比如票面上的收款人信息 大小写金额 用途 密码等 1 1 填写收款人全称 填写收款人全称 如果您已经在基础数据中预置好了往来单位的内容 那么从这里的下拉列表框就可以直接选择其名称了 点击票面其它地方或者直接回车确认后 存根处的收款人信息也会自动关联出现 2 2 填写大小写金额 填写大小写金额 您可在大写金额框中直接输入阿拉伯数字 之后点击票面其它地方或者直接回车确认 则这里的阿拉伯数 字会自动转换成大写金额 后面的小写金额明细的数字以及存根处的金额内容均会自动关联出现 3 42 3 3 填写用途信息 填写用途信息 如果您已经在基础数据中预置好了用途的内容 那么从这里的下拉列表框就可以直接选择其名称了 点击 票面其它地方或者直接回车确认后 存根处的用途信息也会自动关联出现 步骤三步骤三 打印支票打印支票 此时将支票横向或者纵向放入打印机进纸槽中 点击 打印 按钮 我们在套打窗口中选择打印机名称 选择正向 支票横向放入 或者侧向 支票纵向放入 进纸 即可点 击套打 3 43 截至此步一张整洁 美观的支票便打印出来了 截至此步一张整洁 美观的支票便打印出来了 如果此时我们发现打印效果有偏差的话 请按照第三部分的常见问题三常见问题三来调整 3 3 如何将打印票据结果自动登记日记账如何将打印票据结果自动登记日记账 步骤一步骤一 登录软件 单击选中需要自动记账的票据 双击选择常用任务中的 设置票据类型 3 44 步骤二步骤二 选择对应的票据类型 通常内置的票据其类型均已经定义好 选择对应类型后 确定 关闭该窗 口 步骤三步骤三 重新选中该张票据 选择常用任务中的 设置记账方案 步骤四步骤四 在弹出的设置窗中选择与日记账每列内容所对应的票面部件名称 以下对应的参数是随需选择的 通常 先来对应日期项 可以双击日期旁的部件名称 或者单击此处后选择下面的 设置 按钮 则弹出 该张票据界面 3 45 步骤五步骤五 在弹出的票面上 单击日期部件 步骤六步骤六 则该日期部件的名称就显示在记账方案的窗口中 即日期部件的记账方案就关联完成 3 46 步骤七步骤七 同样方法设置好其余部件的记账方案 最后选择 确定 关闭此窗口 步骤八步骤八 设置好记账方案 我们就可以打印该张票据实现自动记账了 双击选出该张支票 填写完整内容 后 点击 打印 3 47 步骤九步骤九 打印后软件自动弹出日记账登记窗口 我们可以选择性填写剩余的信息 点击 确定 步骤十步骤十 此时该张票据的打印记录便自动登记在银行日记账中了 我们可以依次进入账务处理模块 选 择 银行日记账 选中该账户名称 登录进日记账界面 便可看到该条账目信息 3 48 截至此步打印的票据数据便自动登记到日记账中了 截至此步打印的票据数据便自动登记到日记账中了 3 4 如何管理支票如何管理支票 例如 管理建设银行转账支票 首先要在此建立一个票据账户 并且票据状态的整个流程均需要在日记账 中得到体现 步骤一步骤一 添加支票添加支票 1 选择 新建票据账户 弹出以下窗口 填入相应的内容 2 选择完成票据模板后请点击 添加 确定 后可见添加的账户信息 3 49 3 选中该张支票 选择常用任务中的 添加票据 在该账户中添加票据 4 我们可以在支票里预先填入银行提供的支票密码 点击 预置支付密码 按钮 出现以下界面 3 50 5 全部设定好之后 会显示刚添加的内容 显示 空白票 25 张等信息 步骤二步骤二 领用票据领用票据 选择 领用 步骤三步骤三 报销报销 当实际金额发生时 领用时填写限额的票据 需要按照实际发生金额进行报销 3 51 步骤四步骤四 核销核销 在月末或特定一个时期 我们会对票据进行最终的核查 核查后对其进行最后一个环节的处理 核销 选 择 核销 3 52 第三部分第三部分 常见问题常见问题 问题一问题一 本软件支持的打印机类型有哪些 本软件支持的打印机类型有哪些 答 本软件与所有打印机都具有良好的兼容性 决定您选择打印机类型的因素取决于您所需打印票据的类 型 我们将打印机分三类 激光 喷墨和针式打印机 我们举几个常见的例子来说明如何选择打印机 1 支票 如果仅打印支票 那么三类打印机均可 但要注意如果打印机的最小的打印范围比支票尺寸 大 那么这类打印机就不要选择 尤其是一些大型的多功能一体机 另外 如果是 A4 纸幅面的打印机打 印支票时尽量选择侧向进纸 因为支票横向的尺寸超出了 A4 纸的宽度 2 多联票据 多孔连续纸张 这类票据必须选择针式打印机 而且尽量是针式平推 如果是滚筒针式 的打印机 我们在放纸时特别需要注意手工控制进纸 基本上滚筒针式只应用于打印多孔连续纸张 3 信封 证卡类 这类票据如果应用批量打印 即把一打信封或证卡放入打印机 点击一次打印后得 到一打打印好的信封或证卡 那么我们就需要选择激光或者喷墨打印机 因这类打印机有一个进纸槽 问题二问题二 本软件可以打印的票据类型有哪些 本软件可以打印的票据类型有哪些 答 本软件支持任意格式票据的打印 对打印的票据类型没有任何限制 除了内置的票据模板 您还可以 根据票据通的万能模板设计功能自定义设计任何所需打印的票据模板 问题三问题三 如果票据的打印效果整体发生偏移如何调整 如果票据的打印效果整体发生偏移如何调整 答 如果我们发现打印后的票据内容发生整体偏移现象 那么就需要进行打印机参数的调试 如下图所示 所有红色标识的区域内容 即整体打印出的内容全部向右下角偏移 调整步骤 调整步骤 步骤一步骤一 测量实际票据打印偏差的值测量实际票据打印偏差的值 由于打印内容是整体发生偏差的 我们只需要用直尺测量出一处打印内容的水平和垂直方向与标准位置各 发生的偏差即可 比如我们以大写金额为例测量 如下图所示 3 53 如上图所示得到测量的数据 发现这张票据打印的内容水平方向整体向右偏移了 10MM 垂直方向整体向下 偏移了 5MM 现在我们就可以回到软件中进行打印机参数的调整了 步骤二步骤二 调整软件中打印机参数值调整软件中打印机参数值 在软件登录界面 双击选出该张票据 选择 打印 下拉菜单的 打印设置 选项 如下图所示 在弹出的套打窗口 确定正向或者侧向放置票据的方向后 选择对应的进纸方式 之后选择 打印