EBS会计分录来源.xls

序序号号业业务务事事项项会会计计分分录录 1采采购购订订单单N A 2采采购购订订单单接接收收 库库存存资资产产 借 材料采购 a 贷 应计负债 a 3采采购购订订单单入入库库 库库存存资资产产 借 库存材料 b 借或贷 采购价格差异 PPV c 贷 材料采购 d 4 采采购购从从库库存存退退货货至至供供应应商商 库库存存资资产产 序号2 3的逆向分录 5应应付付发发票票匹匹配配 库库存存资资产产 借 应计负债 e 借或贷 发票价格差异 f 借 应交税金 增值税 进项税 g 贷 应付账款 h 6工工单单发发料料 借 生产成本 材料 i 贷 库存材料 i 7工工单单资资源源计计费费 借 生产成本 资源费 j 贷 资源吸收账户 j 8制制造造费费用用计计费费 借 生产成本 制造费用 k 贷 制造费用吸收账户 k 9工工单单完完工工入入库库 借 库存商品 l 贷 生产成本 材料 m 贷 生产成本 资源费 n 贷 生产成本 制造费用 o 10工工单单关关闭闭 借 贷 生产成本 材料差异 q 借 贷 生产成本 资源差异 r 借 贷 生产成本 制造费用差异 s 贷 借 生产成本 材料 q 贷 借 生产成本 资源 r 贷 借 生产成本 制造费用 s 11销销售售发发运运出出库库 借 主营业务成本 t 贷 库存商品 t 12销销售售RMARMA退退货货 借 库存商品 u 贷 主营业务成本 u 科科目目来来源源金金额额构构成成在在哪哪里里查查看看 N AN A采购模块 采购订单 材材料料采采购购 采购 设置 组织 接收选项 接收库存账户 应应计计负负债债 采购 设置 组织 组织 库存组织参数 应 计负债 a 接收数量 采购订单行价格 采购模块 接收事务处理汇 总 库库存存材材料料 库存 设置 组织 子库存 账户 物料 采采购购价价格格差差异异 采购 设置 组织 组织 库存组织参数 采购价格差异 b 入库数量 标准成本 d 入库数量 采购订单行价格 c d b 采购模块 接收事务处理汇 总 同序号2 3同序号2 3 采购模块 接收事务处理汇 总 应应计计负负债债 采购 设置 组织 组织 库存组织参数 应 计负债 发发票票价价格格差差异异 采购 设置 组织 组织 库存组织参数 发票价格差异 应应交交税税金金 增增值值税税 进进行行税税 税 税率 应应付付账账款款 供应商地点层 应付账款账户 e 发票匹配数量 采购订单价格 f h e g g h 1 税率 税率 h 发票匹配数量 发票价格 含税 应付模块 生生产产成成本本 材材料料 车间 设置 WIP工单类型 物料账户 库库存存材材料料 库存 设置 组织 子库存 账户 物料 i 领料数量 标准成本 WIP模块 物料事务处理 生生产产成成本本 资资源源费费 车间 设置 WIP工单类型 资源账 户 资资源源吸吸收收账账户户 成本 设置 子要素 资源 吸收账户 j 资源数量 资源标准费率WIP模块 资源事务处理 生生产产成成本本 制制造造费费用用 车间 设置 WIP工单类型 制造 费用账户 制制造造费费用用吸吸收收账账户户 成本 设置 子要素 制造费用 吸 收账户 k 制造费用基准值 制造费用费率WIP模块 资源事务处理 库库存存商商品品 库存 设置 组织 子库存 账户 物料 生生产产成成本本 材材料料 车间 设置 WIP工单类型 物料账户 生生产产成成本本 资资源源费费 车间 设置 WIP工单类型 资源账 户 生生产产成成本本 制制造造费费用用 车间 设置 WIP工单类型 制造 费用账户 l 完工数量 完工产品标准成本 m 完工数量 完工产品对应的Material 标准成本 n 完工数量 完工产品对应的Resource 标准成本 o 完工数量 完工产品对应的Overhead 标准成本 wip模块 查看物料事务处理 工具 生生产产成成本本 材材料料 车间 设置 WIP工单类型 物料账户 生生产产成成本本 资资源源费费 车间 设置 WIP工单类型 资源账 户 生生产产成成本本 制制造造费费用用 车间 设置 WIP工单类型 制造 费用账户 生生产产成成本本 材材料料差差异异 车间 设置 WIP工单类型 物料 差异账户 生生产产成成本本 资资源源差差异异 车间 设置 WIP工单类型 资源 差异账户 生生产产成成本本 制制造造费费用用差差异异 车间 设置 WIP工单类型 制造费用差异账户 q 完工数量 材料实际用量 材料 标准成本 完工产品对应的Material 标准成本 r 完工数量 资源实际用量 资源 标准费率 完工产品对应的Resource 标准成本 s 完工数量 制造费用实际用量 工艺路线用量 制造费用费率 wip模块 WIP值汇总 分配 主主营营业业务务成成本本 销售 设置 事务处理类型 定义 销货 成本账户 库库存存商商品品 库存 设置 组织 子库存 账户 物料