流动资金估算表及公式.xls

附附表表3 流流动动资资金金估估算算表表 单位 万元 序号项目 最低 周转 天数 周转 次数 投产期 达产期 45678910 1流动资产6144 28571 779380 969380 969380 969380 969380 96 1 1 应收账款30121531 262070 72 2250 542250 542250 542250 542250 54 1 2存货4443 776331 886961 256961 256961 256961 256961 25 1 2 1原材料6061574 852362 272624 752624 752624 752624 752624 75 1 2 2燃料606582 99874 49971 65971 65971 65971 65971 65 1 2 3在产品572244 25334 16364 13364 13364 13364 13364 13 1 2 4产成品4092041 682760 963000 723000 723000 723000 723000 72 1 2 5其他 1 3现金1524169 17169 17169 17169 17169 17169 17169 17 2流动负债1078 921618 381798 21798 21798 21798 21798 2 2 1 应付账款30121078 921618 38 1798 21798 21798 21798 21798 2 3 流动资金 1 2 5065 286953 397582 767582 767582 767582 767582 76 4 流动资金 本年增加 额 5065 281888 11629 37 黄色区域已经有公式生成 周转次数 360 最低需要周转天数 扩大指标估算法 年流动资金额 年费用基数x 各类流动资金率 流动资金 流动资产 流动负债 预付账款 外购商品或服务年费用金 额 预付账款周转次数 预收账款 预收的营业收入年金额 预收账款周转次 其他材料 年其他材料费用 其他材 料周转次数 1112131415161718 9380 969380 969380 969380 969380 969380 969380 969380 96流动资产 应收账款 预付账款 存货 库存现金 2250 542250 542250 542250 542250 542250 542250 542250 54应收 预付 账款 年经营成本 周转次数 6961 256961 256961 256961 256961 256961 256961 256961 25存货 外购原材料 燃料 其他材料 在产品 产成品 2624 752624 752624 752624 752624 752624 752624 752624 75 外购原材料 燃料 年外购原材料 燃料费用 周转次数 971 65971 65971 65971 65971 65971 65971 65971 65 364 13364 13364 13364 13364 13364 13364 13364 13 在产品 年外购原材料燃料及动力费 年工资及福利费 年修理费 年其他制造费用 周转次数 3000 723000 723000 723000 723000 723000 723000 723000 72 产成品 年经营成本 年其他营业费用 产成品周转次 数 年外购原材料 燃料动力 备品备件费用 周转次 数 169 17169 17169 17169 17169 17169 17169 17169 17现金 年工资及福利费用 年其他费用 周转次数 1798 21798 21798 21798 21798 21798 21798 21798 2流动负债 应付账款 预收账款 1798 21798 21798 21798 21798 21798 21798 21798 2 应付账款 外购原材料 燃料动力费 其他材料年费用 应 付账款周转次数 7582 767582 767582 767582 767582 767582 767582 767582 76 流动资金本年增加额 本年流动资金 上年流动资金 附附表表3 流流动动资资金金估估算算表表 单位 万元 达产期 流动资产 应收账款 预付账款 存货 库存现金 应收 预付 账款 年经营成本 周转次数 存货 外购原材料 燃料 其他材料 在产品 产成品 外购原材料 燃料 年外购原材料 燃料费用 周转次数 在产品 年外购原材料燃料及动力费 年工资及福利费 年修理费 年其他制造费用 周转次数 产成品 年经营成本 年其他营业费用 产成品周转次 数 年外购原材料 燃料动力 备品备件费