采购管理实施办法B版.doc

采购管理实施办法1目的为确保采购工作的高效、平稳、健康的运作，通过规范采购管理，建立并健全内、外部承诺化关系，提高信息及时性、准确性及透明度，明确采购管理的责权关系，规范采购实施过程与相关流程，实现采购物资的低价优质和准确及时供应，规范采购付款的时限与流程，以建立及加强对采购及供方的监控和考核力度，作好生产的后勤保障工作，并实现采购成本的降低，特制订本办法。2适用范围本办法适用于浙江爱乐实业有限公司。3工作程序31采购计划的制订供应科汇总确认的物料需求计划单，编制采购计划实施采购生产技术部长确认各分厂填写物料需求计划表交生产技术部 3.2 合格供方的选择及合同审批流程3.2.1对于常规大宗物资的采购，供应科必须选择年度供方。对年度供方的选择必须遵循以下操作流程：通过资质评审的供方进行综合能力和价格比较前一年度已合作的合格供方直接进行比价采购员根据供方的供货能力和企业资质初选三家以上供方新入围供方会同生产技术部、财务部进行资质评审合格供方确定，签订年度合同常务副总经理审批财务部长审核供应科根据综合能力、价格优势等选择合格供方编制合同，填写合同审批表报生产技术部长审批3.2.2对于非常规、零星物资的采购，遵循以下操作流程：3万元以下供方确定，签订合同供应科初选二家以上供方报价、议价；编制合同，填写合同审批表财务部长审核生产技术部长审核3万元以上供方确定，签订合同常务副总经理审批3.3采购合同管理、执行与采购到货：根据合同及采购订单交货期跟催物料合同签订后，原件交财务部存档非常规、零星物料根据合同编制进度计划合同规定的相关售后服务的跟踪落实增值税发票的跟踪落实到货后通知品质部门验货验收合格后办理入库手续并通知相关领用部门年度合同范围内物料，采购员根据物料需求计划下达采购订单并编制进度计划3.3 采购合同相关要求3.3.1采购合同内容应明确采购或分包物项的名称、型号规格、数量、质量标准、价格、交货期、售后服务、质保期、付款方式及期限等内容。3.3.2采购技术确认，由生产技术部协助完成；必要时需组织生产技术部、质保等相关部门进行合同评审。3.3.3采购合同的变更，需按合同审批时的同样流程予以再批准。3.3.4采购合同的形式由产品购销合同/协议、产品采购订单等。3.3.5采购合同确认盖章后，必须建立台帐进行登记并将原件交财务部存档。3.4 采购付款3.4.1付款时间：财务部原则上每月分两次付款，分别为每月的14-15日和29-30日，遇国家法定假日则提前办理；重点项目、特殊物料采购需特殊时段付款的，经公司领导审批后作特殊支付。3.4.2付款计划：供应科每月28日前编制根据物料需求计划及签订的合同等编制下月付款计划，经生产技术部在、常务副总经理审批并经公司财务终审后确定，由供应科送财务部留存。3.4.3付款审批流程： 生产技术部长审核常务副总经理审批财务会计审核供应部门根据采购合同及付款计划填写付款申请货款支付总经理审批财务总监审批3.5考核3.5.1对违反本规定的责任部门及个人，情节轻微的（未造成公司损失）每次罚款100-300元。3.5.2对违反本规定的责任部门及个人，情节严重的（给公司造成损失但损失不大）每次罚款300-1000元。3.5.3对违反本规定的责任人，情节特别严重的（给公司经济和声誉造成巨大影响）依法移交执法部门，追究刑事及民事责任。3.5.4具体考核由供应科填报，生产技术部监督，经常务副总经理批准后，交管理部执行。3.6本办法规定的审批权限与公司相关分权文件有出入的，按分权规定文件重新调整。3.7物流、包装、设备的采购流程、管理参照本办法执行。4附件4.1付款申请表4.2物料需求计划表4.3合同审批表 附件1 付 款 申 请 表 日期： 年 月 日申请人所在部门付款事由收款单位收款人银行账号付款方式转账电汇支票承兑其他申请人生产审核常务副总审核财务会计审核财务总监审批总经理审批附件2 物料需求计划表申请部门： 日期： 年 月 日物料名称规格型号技术要求单位数量对应任务单号要求到货日期编制/日期 申请部门审核/日期 生产技术部审核/日期附件3 合 同 审 批 表审批编号: 日期: 年 月 日合同名称及事由合同编号：报价单位历史供应商联系人联系