二十一、雅泸高速工程资金监管办法.doc

四川雅西高速公路有限责任公司四川雅西高速公路工程建设指挥部雅泸高速公路工程建设资金监督管理办法为了确保雅安至泸沽高速公路优质、高效顺利施工，确保工程建设资金专款专用，根据有关法规和亚行贷款项目的有关要求，特制定雅安至泸沽高速公路工程建设资金监督管理办法。第 1条 各承包商必须在业主指定的银行开立结算账户。凡不在业主指定银行开户的承包商，业主将不对其支付任何款项。第 2 条 为保证资金监管落到实处，业主只对合同规定的承包单位和法人书面授权的项目经理部支付，不对其他单位支付。第 3 条 合同执行期间业主有权监督和检查承包商的财务开支和资金流向，业主可不定期的根据需要要求承包商及时将工程建设和资金使用情况以及备用金账户对账单复印件报送业主，接受业主的监督和检查。第 4 条 承包商必须按业主要求与其开户银行和业主三方签订工程建设资金监督管理协议（附后）。第 5 条 在合同执行期间，承包商必须保证业主按合同规定支付的各项建设资金专款专用，不允许擅自调走资金或挪作他用。如有违反，业主有权责令承包商限期改正，否則，业主有权停止支付，直至承包商改正为止。承包商凡是将项目建设资金汇往其上级部门、基地、或其所属部门、单位的款项，不论其以任何理由、用途、和采取何种方式，都必须经业主批准后，各承包商的三方资金监管账户银行才给予受理。承包商按照合同按期保质、保量完成工程施工，并经交工验收后，承包商结存的资金任由承包商调度。第 6 条 承包商雇用的民工和在当地购买的材料，必须按双方合同、协议书约定履行各自的权利、义务，承包商按合同按期足额支付民工工资及材料款。如连续三个月不支付民工工资及拖欠材料款，或解除合同时尚未付清民工工资及材料款，甚至引发劳资纠纷或供需纠纷等情况，承包商必须承担相应的责任。业主保留停止对承包商中期支付和其他支付的权力，直至承包商妥善处理好上述纠纷为止。必要时，业主将按承包商与其雇佣民工和购买材料的合同、协议代为扣款，用于直接支付承包商拖欠的民工工资及材料款。第 7 条 承包商对所雇佣的民工必须签订用工合同或协议，并将人员名单造册报业主备查。承包商申报计量工程款时必须附有应付民工工资额多少的文字说明，监理及业主代表应审核认可备查。承包商在支付款项时必须优先支付民工工资。第 8 条 承包商采购材料物资、设备的资金支付，根据合同条款要求支付时，必须向业主和银行提供有关合同文件，业主有权审查其票据、合同，经审查同意后才能支付。第 9 条 承包商的日常工作经费开支，承包商可在项目经理部所在地开设备用金账户，业主根据项目的具体情况确定限额，专项用于小额日常经费支出，一次支付金额不得超过业主规定限额。每月初，从工程资金结算账户将备用金限额补足。对超定额或者偶然性项目开支，承包商提交费用清单，业主判断其合理性，无合理文件、资料证明的，银行拒绝大额现金支取。第 10 条 按照规定在工程建设期，项目经理部原则上不得将资金划回公司（总公司），特殊情况需要划回时必须报业主同意才能办理。第 11 条 按2007年5月11日四川省人民政府阅办文件批示单收文20071080号文精