资产负债表分析表1.xls

20122011 偿 流动比率 倍 1 73 1 91 债 速动比率 倍 0 38 0 36 能 力 应收帐款周 转率 次 46 91 57 19 资产负债比 率 78 19 78 43 8 流动资产53 211 238 847 51 流动负债19 514 717 965 34 9 88 504 161 242 03 38 233 616 965 76 10 146 671 656 739 10 68 896 674 806 23 11 187 991 387 510 53 98 585 942 340 95 平均额 DIV 0 DIV 0 存货 绝对额增长率91011 35 292 922 394 520 6688 504 161 242 03146 671 656 739 10187 991 387 510 53 18 718 899 000 420 9638 233 616 965 7668 896 674 806 2398 585 942 340 95 0 6910 58 167 495 497 070 66 146 671 656 739 10 30 663 057 840 470 8068 896 674 806 23 0 8211 41 319 730 771 430 28 187 991 387 510 53 29 689 267 534 720 4398 585 942 340 95 0 6512 55 136 638 058 130 29 243 128 025 568 66 41 885 190 714 170 42 140 471 133 055 12 0 69 DIV 0 0 69 时时间间 年年 2 20 00 09 9 流流动动资资产产0 66 流流动动负负债债0 96 存存货货 流流动动负负债债 0 237864078 2 06 0 91 89101112 21 502 027 369 1950 147 269 092 3184 998 530 961 441 310 027 443 875 54189 643 823 082 97 1 3322112020 69497826114 41235394 0 855236756 1 330 6914 41 0 86 2008200920102011 流流动动比比率率2 732 312 131 91 存存货货 流流动动负负债债2 061 571 61 54 速速动动比比率率0 670 740 530 37 12 243 128 025 568 66 140 471 133 055 12 2 20 01 10 02 20 01 11 12 20 01 12 2 0 660 280 29 0 80 430 42 0 0191083 0 0375 0 1407407 1 571 61 541 35 0 790 780 70 2012 1 73 1 35 0 38 20082009 静态流动比率2 732 31 速动比率 0 670 74 20082009 短期偿债能力流动比率 速动比率4 073 12 20082009 动态应收账款周转率 次 赊销收入净额 应收账款平均余额81 5168 35 20082009 存货周转率营业成本 0 430 29 行业流动比率 行业0 速动比率 行业 20082009 资产负债率 负债总额 资产总额 100 0 70780 6999 20082009 股东权益比率 所有者权益总额 资产总额 100 0 29220 3001 20082009 长期偿债能力资产规模 产权比率 负债 总额 所有者权 益总额 100 2 42192 3318 20082009 盈利能力 利息保证倍数息税前正常利润 利息费用 120 1233 80 2878 20082009 流动资产53 211 238 847 5188 504 161 242 03 流动负债19 514 717 965 3438 233 616 965 76 比率2 72672 3148 存货 期初2808436256 050040195618482 3200 期末40195618482 320060098919702 2900 平均额21502027369 185050147269092 3050 预付款项6969429991 390012234994544 4800 主营业务收270022986607600 5000 应收账款 期初175251336 7100205546112 2000 期末205546112 2000467048570 7200 平均额190398724 4550336297341 4600 主营业务成本9188230897 400014524055170 5600 20082009 速动比率0 66700 7429 经营活动现金流量净额经营活动现金流量净额 7590472530 9000 43978628279 6800 现金比率 0 3890 1 1503 应收账款周转率81 512668 3520 存货周转率0 42730 2896 资产总额53632162746 670089830723861 3400 负债总额37959020487 150062869175061 3900 20082009 资产负债率 资产负债率0 70780 6999 股东权益比率0 29220 3001 产权比率2 422 33 净资产比率0 29220 3001 利息费用 33 216 446 29 66 172 903 74 利润总额4 023 284 829 985 379 047 462 35 利息保证倍数 120 12 80 29 1 330 57 21 502 027 369 1950 147 269 092 31 息税前利润3 990 068 383 695 312 874 558 61 存货期末40195618482 320060098919702 2900 0 500 83 2 20 00 08 82 20 00 09 9 存存货货 流流动动资资产产0 760 68 变变动动率率0 00 0 10 201020112012 2 131 911 73 0 530 360 38 201020112012 4 025 314 55 201020112012 68 1057 1946 91 201020112012 0 280 230 26 201020112012 0 78980 78430 78 201020112012 0 21020 21570 22 201020112012 3 75723 63613 59 201020112012 71 2988 26 812916 17 201020112012 146 671 656 739 10 187 991 387 510 53243 128 025 568 66 68 896 674 806 2398 585 942 340 95140 471 133 055 12 2 12891 90691 73 60098919702 2900109898142220 5800152 107 443 875 54 109898142220 5800152107443875 5400189 643 823 082 97 84998530961 4350131002793048 0600170 875 633 479 26 2463649670 600012544707816 470016 418 546 908 33 35894117625 860047036222186 180068 905 756 710 27 467048570 7200587179871 06001 057 645 022 59 587179871 06001057645022 59001 880 283 617 10 527114220 8900822412446 82501 468 964 319 85 23645483609 230029536802590 390043 972 081 799 46 201020112012 0 53370 36400 3807 60546151189 950070244988619 60002 995 381 191 34 存货周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 年份 存 货 周 转 率 产产权权比比率率 20082009201020112012 0 0000 0 5000 1 0000 1 5000 2 0000 2 5000 3 0000 3 5000 4 0000 年份 产 权 比 率 0 87880 71250 02 68 095557 193046 91 0 27820 22550 26 152327972577 5300195014565272 6200251 168 617 582 24 120307641793 6000152950155487 3600196 389 097 098 44 201020112012 0 78980 78430 78 0 21020 21570 22 3 763 643 59 0 21020 21570 22 102 416 311 90390 274 058 59892 093 421 02 7 404 574 649 8610 074 092 101 6113 532 126 960 01 71 3026 8116 17 0 69 84 998 530 961 44 1 310 027 443 875 54189 643 823 082 97 7 302 158 337 9610 464 366 160 2014 424 220 381 03 109898142220 5800152107443875 5400189 643 823 082 97 0 380 25 2 20 01 10 02 20 01 11 12 20 01 12 2 0 750 810 78 0 100 08 0 04 资资产产负负债债率率 20082009201020112012 0 64 0 66 0 68 0 70 0 72 0 74 0 76 0 78 0 80 年份 资 产 负 债 率 存货周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 年份 存 货 周 转 率 产产权权比比率率 20082009201020112012 0 0000 0 5000 1 0000 1 5000 2 0000 2 5000 3 0000 3 5000 4 0000 年份 产 权 比 率 2 73 2 31 2 13 1 91 1 73 流流动动比比率率趋趋势势变变化化图图 20082009201020112012 0 00 0 50 1 00 1 50 2 00 2 50 3 00 年份 流 动 比 率 应收账款周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 年份 应 收 账 款 周 转 率 存货周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 年份 存 货 周 转 率 产产权权比比率率 20082009201020112012 0 0000 0 5000 1 0000 1 5000 2 0000 2 5000 3 0000 3 5000 4 0000 年份 产 权 比 率 股股东东权权益益比比率率 20082009201020112012 0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 年份 股 东 权 益 比 率 利息保证倍数息税前正常利润 利息费用 20082009201020112012 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 年份 利息保证倍数 存货周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 年份 存 货 周 转 率 产产权权比比率率 20082009201020112012 0 0000 0 5000 1 0000 1 5000 2 0000 2 5000 3 0000 3 5000 4 0000 年份 产 权 比 率 资资产产负负债债率率 20082009201020112012 0 64 0 66 0 68 0 70 0 72 0 74 0 76 0 78 0 80 年份 资 产 负 债 率 2 73 2 31 2 13 1 91 1 73 流流动动比比率率趋趋势势变变化化图图 20082009201020112012 0 00 0 50 1 00 1 50 2 00 2 50 3 00 年份 流 动 比 率 应收账款周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 年份 应 收 账 款 周 转 率 存货周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 年份 存 货 周 转 率 应收账款周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 年份 应 收 账 款 周 转 率 0 6670 0 7429 0 5337 0 3640 0 3807 速动比率变化趋势图 20082009201020112012 0 00 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 时间 年 速动比率 存货周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 年份 存 货 周 转 率 应收账款周转率趋势变化图 20082009201020112012 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 年份 应 收 账 款 周 转 率 股股东东权权益益比比率率 20082009201020112012 0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 年份 股 东 权 益 比 率 利息保证倍数息税前正常利润 利息费用 20082009201020112012 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 年份 利息保证倍数 0 6670 0 7429 0 5337 0 3640 0 3807 速动比率变化趋势图 20082009201020112012 0 00 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 时间 年 速动比率 项目2 008 002 009 002 010 00 流流动动资资产产 货币资金5 5 4 46 69 9 7 76 60 0 5 52 25 5 3 36 615 227 911 967 2119 151 445 548 58 交易性金融资产721 353 600 000 00 应收票据0 005 000 000 000 00 应收账款205 546 112 20467 048 570 72587 179 871 06 预付账款6 6 9 96 69 9 4 42 29 9 9 99 91 1 3 39 912 234 994 544 4813 370 679 535 74 其他应收款370 162 382 64470 286 457 333 664 209 563 14 存货4 40 0 1 19 95 5 6 61 18 8 4 48 82 2 3 32 260 098 919 702 29109 898 142 220 58 流动资产合计53 211 238 847 5188 504 161 242 03146 671 656 739 10 资资产产合合计计53 632 162 746 6789 830 723 861 34152 327 972 577 53 流流动动负负债债 短期借款70 000 000 00308 019 786 77450 000 000 00 交易性金融负债0 00500 000 000 00 应付票据0 000 007 760 100 00 应付账款2 414 353 220 302 721 142 884 814 209 513 742 17 预收款项9 789 537 484 9229 830 433 014 1951 544 328 495 06 应付职工薪酬17 408 526 86136 561 763 19240 519 095 01 应交税费 356 388 852 17 974 886 522 44 1 478 091 090 81 应付利息150 512 323 15144 493 456 88143 932 910 96 应付股利3 000 000 000 0021 397 682 70 其他应付款3 173 145 262 282 376 757 582 366 873 513 871 14 一年内到期非流动负债4 244 150 000 003 690 595 000 006 883 800 000 00 流动负债合计19 505 717 965 3438 233 616 965 7668 896 674 806 23 非流动负债合计18 444 090 521 8124 635 558 095 6351 410 966 987 37 负债合计37 949 808 487 1562 869 175 061 39120 307 641 793 60 负负债债和和股股东东权权益益权权益益合合计计53 632 162 746 6789 830 723 861 34152 327 972 577 53 经经营营活活动动现现金金流流量量净净额额 7 590 472 530 90 43 978 628 279 6860 546 151 189 95 流流动动资资产产 货币资金100 2 27 78 8 350 交易性金融资产100 0 0 应收票据0 100 0 应收账款100 2 22 27 7 286 预付账款100 176 192 其他应收款100 127 990 存货100 1 15 50 0 273 流动资产合计100 166 276 流流动动负负债债 短期借款100 4 44 40 0 643 交易性金融负债0 100 0 应付票据0 0 100 应付账款100 113 174 预收款项100 305 527 应付职工薪酬100 7 78 84 4 1382 应交税费100 274 415 应付利息100 96 96 应付股利100 0 713 其他应付款100 75 217 一年内到期非流动负债100 87 162 流动负债合计100 196 353 经经营营活活动动现现金金流流量量净净额额 100 5 57 79 9 789 项目200820092010 流流动动资资产产 货币资金10 20 16 95 12 57 预付账款12 99 13 62 8 78 存货74 95 66 90 72 15 流动资产合计99 22 98 52 96 29 资产合计100 00 100 00 100 00 流流动动负负债债 短期借款0 13 0 34 0 30 应付账款4 50 3 03 2 76 预收款项18 25 33 21 33 84 其他应付款5 92 2 65 4 51 一年内到期非流动负债7 91 4 11 4 52 流动负债合计36 37 42 56 45 23 非流动负债合计34 39 27 42 33 75 负债和股东权益权益合计100 00 100 00 100 00 经经营营活活动动现现金金流流量量净净额额 项项目目2 20 00 08 82 20 00 09 92 20 01 10 0 资资产产合合计计53 632 162 746 6789 830 723 861 34152 327 972 577 53 负债合计37 949 808 487 1562 869 175 061 39120 307 641 793 60 所有者权益合计15 682 354 259 5226 961 548 799 9532 020 330 783 93 息税前利润3 990 068 383 695 312 874 558 617 302 158 337 96 项项目目2 20 00 08 82 20 00 09 92 20 01 10 0 资资产产合合计计100 00 167 49 284 02 负债合计100 00 165 66 317 02 所有者权益合计100 00 171 92 204 18 息税前利润100 00 133 15 183 01 项项目目2 20 00 08 82 20 00 09 92 20 01 10 0 流流动动负负债债合合计计19 505 717 965 3438 233 616 965 7668 896 674 806 23 长长期期负负债债18 444 090 521 8124 635 558 095 6351 410 966 987 37 负负债债合合计计37 949 808 487 1562 869 175 061 39120 307 641 793 60 股股东东权权益益15 682 354 259 5226 961 548 799 9532 020 330 783 93 负负债债和和股股东东权权益益53 632 162 746 6789 830 723 861 34152 327 972 577 53 2 20 00 08 82 20 00 09 92 20 01 10 0 流流动动负负债债36 37 42 56 45 23 长长期期负负债债34 39 27 42 33 75 负负债债合合计计70 76 69 99 78 98 股股东东权权益益29 24 30 01 21 02 负负债债和和股股东东权权益益100 00 100 00 100 00 20082009201020112012 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 流动负债 长期负债 负债合计 股东权益 负债和股东权益 2 012 002 011 00 每每股股收收益益 市市盈盈率率 每每股股经经营营现现金金流流 2 011 002 012 00 18 152 615 651 1332 672 702 564 71 0 000 00 300 000 00450 000 00 1 057 645 022 591 880 283 617 10 12 544 707 816 4716 418 546 908 33 4 128 675 144 802 512 219 395 55 152 107 443 875 54189 643 823 082 97 187 991 387 510 53243 128 025 568 66 195 014 565 272 62251 168 617 582 24 2 123 400 000 001 348 000 000 00 0 000 00 0 000 00 9 544 920 135 4112 792 887 608 57 70 928 226 314 0690 547 363 466 08 56 960 440 7294 122 306 35 3 951 925 458 72 4 084 597 633 60 143 490 410 95151 141 842 94 44 210 308 706 158 426 00 7 894 629 475 2315 292 027 631 39 11 802 030 714 6024 324 029 407 39 98 585 942 340 95140 471 133 055 12 54 364 213 146 4155 917 964 043 32 152 950 155 487 36196 389 097 098 44 195 014 565 272 62251 168 617 582 24 70 244 988 619 602 995 381 191 34 332 597 0 0 6 9 515 915 180 236 1115 679 378 472 353 457 3033 1926 0 0 0 0 395 530 725 925 327 541 1109 1146 95 100 1474 205 249 482 278 573 505 720 925 39 20112012 9 31 13 01 6 43 6 54 78