外贸出口处理.doc

安豆学院：培养远见，树立创新思维，创造高质量的学习安豆SAP认证，您的全球职业签证 外贸出口处理1用途52前提52.1主数据和组织数据52.2业务条件62.3角色72.4预备步骤73流程概览表94流程步骤94.1付款保证94.2输入销售订单114.3更改订单134.4创建交货144.5拣配（可选项）164.6检查批次174.7检查外贸信息184.8分配序列号184.9形式发票194.10打印海关凭证214.11过帐发货224.12开票244.13过帐收款255附录255.1流程步骤的冲销255.2SAP ERP 报表275.3所用表格285.4常见问题解答28外贸出口处理用途随着市场不断全球化以及业务结构的日益复杂，准确处理外贸业务的需求日趋重要。SAP 的外贸/海关应用程序 (FT) 为您在当今快节奏市场中有效竞争所需的工具。此工具设计用于帮助您满足快速变化的外贸业务需求。此业务情景描述了一些步骤，这些步骤涉及接收报关表，以及系统如何执行不完全检查，以确保系统中包含所有必要信息。此文档解释了在您维护必要的设置和主数据后，并且在该业务场景只描述L/C（信用证）作为接受客户付款方式。前提主数据和组织数据SAP Best Practices Standard Values基本主数据和组织数据是在实施阶段在 ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 附加主数据（缺省值）您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。检查您的 SAP ECC 系统，查找其中的其他物料主数据。使用您的自有主数据也可以使用已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的更多信息，请参见主数据流程文档。在本文档描述的处理步骤中使用以下主数据：主数据/组织数据值主数据/组织数据明细注释物料H11常规贸易货物。贸易（MRP 计划）无序列号；无批次请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料H12常规贸易货物。贸易（再订货点计划）无序列号；无批次请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料H20常规贸易货物。贸易（再订货点计划）有序列号，无批次只有当您激活 building block 序列号管理 (126) 后才使用。请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料H21常规贸易货物。贸易（再订货点计划）无序列号；批次受控（到期日期）只有当您激活 building block 批次管理 (117) 后才使用。请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料H22常规贸易货物。贸易（再订货点计划）无序列号；批次受控（FIFO 策略）只有当您激活 building block 批次管理 (117) 后才使用。请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料F29流程行业的成品 MTS（PD 计划）无序列号；有批次（过期日期）只有当您激活 building block 批次管理 (117) 后才使用。请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料F126离散行业的成品 MTS（PD 计划）有序列号；有/无批次（FIFO 策略）只有当您激活 building block 序列号管理 (126) 后才使用。请参见业务条件 和预备步骤 章节。售达方100005 / 100010100005（美国客户）/100010（葡萄牙客户）运达方100005 / 100010100005（美国客户）/100010（葡萄牙客户）付款人100005 / 100010100005（美国客户）/100010（葡萄牙客户）工厂1000 (1100)工厂 1（工厂 2）存储地点1030 / 1040 (1130/ 1140)装运 (简易仓库管理)./. 装运 (无简易仓库管理）装运点1000(1100)装运点 1000 装运点 1100销售组织1100国内销售分销渠道10直销产品组10产品组10业务条件本业务流程文档 中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，若要开始此业务情景，您必须完成以下流程并实现以下业务条件：业务条件业务情景您已完成业务流程文档准备步骤 (154) 中的所有相关步骤。准备步骤 (154)为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。如果您使用贸易货物 (HAWA)，则可以： 运行无 QM 的采购 (130) 流程，或 使用事务 MIGO 创建库存（更多信息请参见“预备步骤”一章）。无 QM 的采购 (130)为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。如果您使用成品 (FERT)，则可以： 运行按库存生产 - 离散行业 (145) 流程（物料 F126）/ 按库存生产 - 流程行业 (146) 流程（对于物料 F29）或 使用事务 MIGO 创建库存（更多信息请参见预备步骤一章）。按库存生产 离散行业 (145)（物料 F126）按库存生产 流程行业 (146)（物料 F29）角色用法若要在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试此业务情景，必须已经安装了以下角色。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。如果不使用 NWBC 界面而使用标准的 SAP GUI 界面，则不需要这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术名称流程步骤员工(专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S对于一些基本功能，这种角色分配是必须的报关代理 (中国)SAP_NBPR_CN_CUSTOMSAGENT-S付款保证销售助理SAP_NBPR_SALESPERSON-S输入销售订单仓库文员SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S初始化库存创建交货更改交货过帐发货销售开票员SAP_NBPR_SALESPERSON-S创建形式发票；开票报关代理SAP_NBPR_CUSTOMSAGENT-S打印海关凭证预备步骤为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 后勤执行 内向处理 采购订单，订单，其他事务的收货 输入采购订单收货事务代码MIGO 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 消耗和转移 其它货物移动2. 进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释无字段名称（第一个字段在主屏幕区域）A01 - 收货从第一个下拉框中选择 A01 收货无字段名称（第二个字段在主屏幕区域）R10 - 其他从第二个下拉框中选择 R10 其他移动类型561561 根据初始输入到非限制使用中的库存余额收货3. 选择 回车。4. 在 收货其它屏幕上：物料 标签页上，进行下列输入，然后选择 回车：字段名称描述用户操作和值注释物料5. 在 收货其它屏幕上：数量 标签上，进行以下输入并按 回车：字段名称描述用户操作和值注释以输入单位计的数量106. 在 收货其它屏幕上：何处 标签页上，进行以下输入并按 回车：字段名称描述用户操作和值注释工厂库存地点精益 WM / 无精益 WM7. 在 收货其它屏幕上：批次 标签页上，进行以下输入并按 回车：字段名称描述用户操作和值注释生产日期输入当前日期或过去的日期只与物料 H22 和 F29 相关8. 在 收货其它屏幕上：序列号 标签页上，进行以下输入并按 回车：字段名称描述用户操作和值注释自动创建序列号只与物料 H20 和 F126 相关9. 选择 回车。10. 如果要初始化多个物料的库存，选择下一项目，重复步骤4-9。11. 保存您的输入。结果数量 10 已经过帐。财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素 / CO 对象贸易货物 (HAWA)14050301 库存商品-贸易商品99999999 接管清帐无成品 (FERT)14050201 库存商品-产成品99999999 接管清帐无流程概览表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果付款保证信用证已获得报关代理（中国）VX11N取得付款保证输入销售订单可用物料销售助理VA01已创建销售订单创建交货仓库文员VL10C已创建交货拣配（可选项）仓库文员VL06O拣配完成检查批次确定批次管理处于活动状态且已对物料进行分类。仓库文员VL02N完成批次检查检查外贸信息仓库文员VL02N检查了外贸信息分配序列号序列号管理处于活动状态仓库文员VL02N序列号已分配 创建形式发票销售开票员VF01形式发票已创建打印海关凭证报关代理（中国）VIB4打印海关凭证过帐发货可以装运的物料仓库文员VL06O过帐发货开票已过帐发货销售开票员VF04完成开票收款应收帐款 (157)流程步骤付款保证用法在此活动中，你创建一份从客户开户行获得的信用证。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 外贸/关税 付款保证 凭证的付款 财务凭证 创建事务代码VX11N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色报关代理(中国)(SAP_NBPR_CN_CUSTOMSAGENT-S)业务角色菜单外贸 外贸/关税 创建财务凭证2. 在 创建财务凭证 屏幕，输入以下值：字段名称描述用户操作和值注释财务凭证种类C从下拉菜单中选择：C已确认不能撤消的财务凭证类型01信用证公司代码10003. 选择 回车。4. 在 创建财务凭证 屏幕，输入以下值：字段名称描述用户操作和值注释客户100005送达方100005一般数据银行国家CN银行代码88917866外部FD号码例：123456你从客户开户行收到的信用证号码财务凭证值例：10000付款条件NT30信用证货币CNY日期/交付日期开出日当前日期-3最后装运日期今天+10天有效终止日期申请日期+20天财务凭证的用效期国际贸易条件例:EXW 制造可参考你的客户的国际贸易条件凭证输出票据文挡原始: 1复制: 2输出包装列表原始: 1复制: 2原始的认证原始: 1复制: 2银行银行费用0.5货币CNY5. 选择 回车。6. 选择 客户 右边的 地址，并在弹出的窗口中选择 回车。7. 在 客户地址 窗口中，如果需要可以作相应的修改然后选择 回车。8. 选择 送达方 右边的 地址，并在弹出的窗口中选择 回车。9. 在 装运方地址 窗口中，如果需要可以作相应的修改然后选择 回车。10. 选择标签页 状态，选择状态D并选择 回车。11. 选择 保存。结果财务凭证XX被保存。输入销售订单用法在此活动中，您可以输入一个销售订单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 订单 创建事务代码VA01 如果已在系统中安装可退货处理 业务情景，并使用物料 H11 的话，可能会出现如下警告信息：免费货物的最小数量1,000 PC还没有达到 请按 回车 略过该警告。如果您不使用精益仓库管理 (WM)，请通过如下路径选择存储地点不使用精益仓库管理进行装运（例如：1040）：转到 项目 装运。在 库存地点 字段中输入所选的存储地点（例如：1040）。2. 在 创建销售订单：初始屏幕 中输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释订单类型订单销售组织分销渠道产品组3. 选择 回车。4. 进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释售达方100005美国客户送达方100005采购订单编号订单原因物料订单数量105. 选择 保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 客户主控室1. 输入下列数据，选择 显示客户:字段名称描述用户操作和值注释客户编号1000052. 在 客户驾驶舱：XXXXXX 屏幕，进行以下操作:字段名称描述用户操作和值注释其它活动创建订单从下拉菜单中选择创建订单3. 在 创建销售订单 屏幕，输入下列数据，并选择 开始。字段名称描述用户操作和值注释销售凭证类型订单 - 标准订单标准订单（从下拉菜单中选择）销售组织分销渠道产品组4. 在 标准订单：新建 屏幕进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释PO 号码BII-001物料订单数量105. 选择 回车。6. 选择 保存凭证。记下销售订单编号： _如果已在系统中安装可退货处理 业务情景，并使用物料 H11 的话，可能会出现如下警告信息：免费货物的最小数量1,000 PC还没有达到 请按 回车 略过该警告。如果您不使用精益仓库管理 (WM)，请通过如下路径选择存储地点不使用精益仓库管理进行装运（例如：1040）选择你的项目，在屏幕的右边的标签页 产品可用性 下面，.在 库存地点字段输入所选的存储地点（如：1040）你能个性化你的销售订单屏幕通过 隐藏或者显示标签页。例如，如果你想隐藏标签页 定价码， 右击这个标签页并选择 用户设置 隐藏 Tab “定价码”; 或者你还可以选择 更多，在弹出的对话框中，为你的销售订单屏幕添加或者隐藏标签页结果创建销售订单。更改订单用法在该活动中，更改订单，分配付款担保凭证。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 订单 更改事务代码VA02选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 销售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 销售订单 销售订单处理 修改销售订单2. 在 修改销售订单：初始屏幕，在 订单 字段，输入上一步骤的销售订单编号，然后选择 回车。3. 从菜单选择（NWBC：更多）转到 抬头 出具发票，并输入以下值：字段名称描述用户操作和值注释付款担保过程000001信用证财务凭证号之前生成的凭证号4. 选择 保存。结果已更改销售订单。如果订单值超过财务凭证L/C的值，系统会弹出信息并且该订单会自动被冻结。你最好更改订单，否则该订单不会通过。立即自动打印输出订单确认（请参见 SAP GUI 事务 VV13 输出类型 BA00 中的设置和您在事务 SU3 中用户设置的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 订单 显示事务代码VA031. 在 显示销售订单：初始屏幕屏幕上 输入订单编号。从菜单中选择销售凭证 发货输出到。2. 选择消息类型为 BA00 的行。3. 选择 打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 销售订单 销售订单处理1. 选择全部销售凭证 标签页（必要时刷新当前查询）。2. 标记销售订单，并选择 显示PDF格式的订单确认。3. 在 脱假机转换成PDF 屏幕中，选择 打印。创建交货用法在本活动中，处理交货到期清单，以便创建交货凭证。操作步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向交货 创建 交货凭证到期日的集中处理 销售订单项目事务代码VL10C2. 在 销售订单项目 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点交货创建日期（从）销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期（从）交货创建日期（到）销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期（到）3. 选择 执行。4. 选择销售订单，并选择 在后台创建交付。5. 将光标置于带绿色指示灯的行上，并选择 选择细节。在对话框中，您可查看到已经创建的交货编号。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货2. 在交货到期订单 标签页上，展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，进行如下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点3. 选择 应用（必要时刷新当前查询）。4. 选择您在上一个处理步骤中已创建的订单。5. 选择 后台创建。6. 系统显示消息：交货 已保存。结果创建了交货凭证。如果已使用物料 H21、H22、F29、F126，则批次是自动确定的。如果已设置精益仓库管理，则会创建并打印仓库管理调拨订单 (WM TO)，同时进行自动确认。可以使用打印的调拨订单进行拣配。 调拨订单的打印输出将立即自动完成。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 通讯/打印 单个打印拣配凭证事务代码LT311. 输入仓库编号和调拨订单编号（您可以使用事务 VL02N 并通过检查凭证流找到此编号），选择 回车。2. 要开始打印过程，请选择转储单 打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 转储订单 手工打印转储单1. 输入仓库编号和调拨订单编号（您可以使用业务角色菜单仓库管理 装 运 外向交货 显示外向交货，并通过检查外向交货的凭证流找到此调拨订单编号），然后选择 回车。2. 要开始打印过程，请从菜单中选择 (NWBC：更多)转储单 打印。拣配（可选项）用法拣配处理涉及从库存位置取货，及在准备了装运货物的拣配区域进行数量正确的备货。 前提如果精益仓库管理没有激活，采用此步骤。 操作步骤1. 请选择以下导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 清单和日志 外向交货监控事务代码VL06O2. 在 外向交货监控 屏幕上，选择 用于提货。 3. 在 提货向外交货 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点仅拣配不带WM4. 选择 执行。5. 选择交货单，然后选择 后继功能 拣配输出。6. 在 从拣配输出 屏幕上，选择您的交货单，然后选择 处理。1. 请选择以下导航选项访问该事务：选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货2. 在标签页拣配单（无仓库管理），展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入以下数据:字段名称描述用户操作和值注释装运点3. 选择 应用 (必要时刷新当前查询).4. 选择你的交货单并选择 显示。5. 从菜单中选择更多. 后继功能 从拣配输出。6. 选择 回车，确认弹出的对话框。在 从拣配输出 屏幕上，选择执行。7. 在 从拣配输出 屏幕上，选择您的交货单，然后选择 处理。结果拣配清单 EK00 已经打印，交货项目水平的拣配数量已经用所需交货数量进行更新。检查批次用法在此活动中，您可以检查交货中的批次确定。 前提如果批次管理被激活，且物料被分类，则会采用此步骤。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 更改 单个凭证事务代码VL02N2. 在 更改外向交货 屏幕上，输入外向交货编号并选择 回车。3. 在 批次分割标识 列上，单击 批次分割。4. 在 批次 字段中核对所分配的批次编号。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 1. 选择标签页 过帐发货的到期日。2. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入 装运点/接收点，并选择 应用。（必要时刷新当前查询）3. 选择你的外向交货编号并选择 更改。 4. 在 批次分割标识 列上，单击 批次分割。5. 在 批次 字段中核对所分配的批次编号。结果批次编号已分配给物料。 检查外贸信息用法在此活动中，您可以检查交货中的外贸信息。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 更改 单个凭证事务代码VL02N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S )业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 更改交货2. 在 更改外向交货 屏幕上，输入外向交货编号并选择 回车。 3. 双击选择交货项目，并转到 外贸/关税 标签页。可以在此处看到为您的外贸交货报表自动推算出的项目。4. 选择分页 原始/目的/商务，在 发送国 中输入US。5. 选择 保存。结果将外贸明细分配此到交货。 分配序列号用法在此活动中，您将为物料分配序列号。 前提如果序列号管理被激活，则会使用这个步骤。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 更改 单个凭证事务代码VL02N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S )业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 更改交货2. 在 更改外向交货 屏幕上，输入外向交货编号并选择 回车。 3. 选择您需要分配序列号的物料，并选择批次分割（例如，物料 F126）。如果物料不受批次控制 (H20 / F126)，请选择 项目明细，而非 批次分割。4. 在 交货 XXX 更改:项目明细 屏幕上，选择您要分配序列号的批次，并选择 (NWBC: 更多)附加 序列号。如果物料为非批次控制 (H20 / F126)，则选择 (NWBC: 更多)附加 序列号。5. 在 维护系列号 对话框中，从输入帮助中选择序列号。出于测试目的，从已经分配了工厂和存储地点的选择清单中选择一个序列号。如果物料为批次控制（例如，F126），请确保序列号是从批次确定中获得的。6. 保存外向交货。结果序列号已分配给物料。 形式发票用法在此活动中，您可以处理开票。通常，您必须在第一步中为海关部门执行形式发票。您将在此流程的后续步骤中创建最终开票凭证。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 创建事务代码VF01选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售开票员 (SAP_NBPR_BILLING-S)业务角色菜单销售 出具发票 创建出具发票凭证2. 在 创建出具发票凭证 屏幕上，输入下列数据：字段名称描述用户操作和值注释开票类型F8 交货的形式发票从输入帮助中选择条目。凭证3. 选择 回车 并保存该开票凭证。如果已激活批次管理，则会在开标凭证中显示两个或多个项目，具体取决于已交付的收费次数。结果系统会为开票生成形式发票。如果系统显示外贸是不完全的，你可以经过事务代码VI14X，完成相关的不完整信息。立即自动打印形式发票（请参见 SAP GUI 事务 VV33 输出类型 RD00 中的设置和您在事务 SU3 中用户设置的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 显示事务代码VF032. 转到事务 VF03。在 显示出具发票 屏幕上，从菜单中选择 出具发票凭证 发货输出到。3. 选择消息类型为 RD00 的行。4. 选择 打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色销售开票员 (SAP_NBPR_BILLING-S)业务角色菜单销售 出具发票 修改出具发票凭证 2. 输入开票凭证编号。3. 选择：更多出具发票凭证 发货输出到。4. 选择消息类型 RD00。5. 选择 打印。打印海关凭证用法通常可根据您的形式发票创建海关凭证。您所需的消息类型取决于您所在国家的海关规则。例如在德国，您需要一个海关申报单才能将货物调拨到第三方国家。对于欧盟内部的货物交易，不需要海关凭证。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 外贸/关税 通讯/打印 通讯/打印 打印输出 外贸凭证 首先处理事务代码VIB4选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色报送代理 (SAP_NBPR_CUSTOMSAGENT-S )业务角色菜单外贸 阶段声明 打印事务：初始处理2. 在 对外贸易：打印对外贸易输出首先处理 屏幕上，输入：字段名称描述用户操作和值注释出具发票凭证3. 选择 执行。 4. 在 对外贸易：打印对外贸易输出首先处理 屏幕上，您应看到有关您的销售订单的下列三个项目： a. 原产地证明书b. 出口申报c. 发票5. 您可以只更改出口申请报的数据。因此，请为出口申报选择项目，然后选择 格式数据。6. 例如，在 第00001页（共00001页）的打印预览 屏幕上，在左手侧为字段2 发送者/出口者 选择其中一个不同的地址节点。在 更改格式数据 对话框中，可以更改运达方的地址数据。 7. 更改数据之后，请选择 回车。 8. 返回并选择 打印预览。9. 在 选择输出版本 对话框中，选择 版本 以显示更改后的数据。 结果打印海关凭证。过帐发货用法在此活动中，您将过帐发货。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向交货 清单和日志 外向交货监控事务代码VL06O2. 选择 用于发货。3. 进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点4. 选择 执行。5. 选择相关交货。6. 选择 过帐发货。（在对话框中选择当天日期。）选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 1. 选择标签页过帐发货的到期日2. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入 装运点/接收点，并选择应用。（必要时刷新当前查询）3. 选择你的外向交货编号并选择 发货.4. 系统提示 交货8xxxxxxx作为发货被过帐。结果已过帐发货。财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素 / CO 对象贸易货物 (HAWA)64010101主营业成本14050301 库存商品-贸易商品无成品 (FERT)64010101主营业成本14050201 库存商品-产成品无交货单立即自动打印交货单（请参见 SAP GUI 事务 VV23 输出类别 LD00 中的设置和您在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向交货 显示事务代码VL03N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 显示外向交货1. 在显示外向交货屏幕中输入您的外向交货，并从菜单 (NWBC: 更多) 外向交货 发行发货输出中进行选择2. 选择消息类型为 LD00 交货通知。3. 选择 打印。提货单立即自动打印提货单（请参见 SAP GUI 事务 VV23 中输出类型 YBL1 的设置和事务 SU3 中您的用户设置的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向交货 显示事务代码VL03N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 显示外向交货1. 在显示外向交货屏幕中输入您的外向交货，并从菜单 (NWBC: 更多) 外向交货 发行发货输出中进行选择2. 选择消息类型为 YBL1 提货单标记该行。3. 选择 打印。开票用法在此活动中，您可以处理开票。操作步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 处理到期单据清单事务代码VF042. 输入相关的搜索标准，选择 与交货相关的 标记，然后取消选择 与订单相关的 标记，再选择然后选择显示开票清单 (F8)。3. 选择一行并选择 个别出具发票凭证。 4. 选择 转到 表头 外贸/关税，在 过境运输方式 的第二个区域输入US。5. 选择 保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色销售开票员 (SAP_NBPR_BILLING-S）业务角色菜单销售 出具发票 2. 选择标签页出具发票到期清单(必要时刷新查询).3. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入相关的查询标准，选 与交货相关，选择 应用。4. 选择你要开具发票的销售订单，选择 后台中开票。5. 系统将列创建开票凭证的清单。结果系统将生成开票发票，并将值过帐到指定的帐户。选择 帐目概览，您可以看到财务信息。您可以在此处找到会计凭证、成本控制凭证，以及获利能力分析凭证。选择 显示凭证流程，您还可以看到以下凭证流。财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素 /CO 对象贸易货物 (HAWA)11220201 应收帐款-国外60010201 主营业务收入- 国外收入22210105 应交增值税-销项税金60020101 成品 (FERT)11220201 应收帐款-国外60010201主营业务收入-国外收入22210105 应交增值税-销项税金60020101 立即自动打印发票（请参见 SAP GUI 事务 VV33 输出类型 RD00 中的设置和您在事务 SU3 中的用户设置的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 显示事务代码VF031. 转到事务 VF03，输入出具发票凭证号码，在屏幕显示出具发票上，从菜单中选择出具发票凭证 发货输出到。2. 选择消息类型为 RD00 的行。3. 选择 打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售开票员 (SAP_NBPR_BILLING-S)业务角色菜单销售 出具发票 修改出具发票1. 在更改出具发票 屏幕上，输入出具发票凭证号码，从菜单中选择 更多. 出具发票凭证 发货输出到。2. 用消息类型 RD00 标记该行。3. 选择 打印发票。过帐收款 应收帐款 (157)用法您可以在此过程中过帐收款。操作步骤使用此凭证中的主数据完成业务情景应收帐款 (157)（章节：手动过帐来自客户的收款、自动清算客户帐户中的未清项目，以及手动清算客户帐户中的未清项目）的业务流程文档中所描述的所有活动。附录流程步骤的冲销在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。输入销售订单事务代码 (SAP GUI)VA01冲销：删除销售凭证事务代码 (SAP GUI)VA02业务角色销售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 销售订单 更改销售订单注释选择菜单 销售凭证 删除。交货到期清单事务代码 (SAP GUI)VL10C冲销：删除交货事务代码 (SAP GUI)VL02N业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 更改交货注释选择菜单 外向交货 删除。不能冲销调拨订单，但仍可以通过 VL02N 删除整个交货凭证。 检查批次事务代码 (SAP GUI)VL02N冲销：编辑批次编号事务代码 (SAP GUI)VL02N业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSE