U890库存、核算模块操作手册.doc

U890操作手册用友U890供应链系统操作手册（库存核算版）一、系统管理- 3 -1、登录系统管理- 3 -2、增加操作员- 4 -3、建账- 5 -4、设置权限- 8 -5、账套的备份、删除和恢复- 9 -6、设置备份计划- 10 -7、清除异常任务和锁定- 11 -二、企业应用平台之系统初始化- 12 -系统初始化整界面浏览- 12 -1、部门档案- 13 -2、人员档案- 13 -3、客户分类- 14 -4、客户档案- 15 -5、供应商分类- 15 -6、供应商档案- 16 -7、存货分类- 17 -8、计量单位组- 18 -9、计量单位- 19 -10、存货档案- 19 -11、仓库档案- 21 -12、收发类别- 21 -13、采购类型- 22 -14、销售类型- 23 -三、库存系统日常业务处理流程- 23 -1、主要功能介绍- 23 -2、产品接口- 24 -3、期初库存- 24 -库存管理模块期初数据录入：- 24 -存货核算管理模块期初数据录入：- 25 -4、入库业务- 25 -采购入库单单据录入- 25 -产成品入库单、其他入库单单据录入- 26 -采购退货业务- 26 -5、出库业务- 26 -销售出库单单据录入- 26 -材料出库单、其他出库单单据录入- 27 -销售退货、材料领用退库业务- 27 -6、调拨业务- 28 -7、盘点业务- 29 -8、常用报表- 30 -9、月末结账- 31 -四、存货核算系统日常业务处理流程- 32 -1、主要功能介绍- 32 -2、科目设置- 32 -存货科目设置：- 32 -存货对方科目设置：- 33 -3、正常单据记账- 33 -4、生成凭证- 35 -5、恢复记账- 38 -6、如何删除存货核算系统生成的凭证- 39 -7、期末处理- 40 -8、恢复期末处理- 41 -9、月末结账- 42 -10、取消月末结账- 42 -11、常用报表- 43 -一、系统管理1、登录系统管理1)、 双击打开桌面系统管理图标，如果桌面没有可以点击开始-所有程序-用友ERP-U890-系统服务-系统管理。如下图2)、 点击【系统】-【注册】-操作员项中输入admin注意：admin为系统管理员用户，此用户为系统默认用户，密码默认空，可以点击密码后面改密码进行修改密码，此密码一定要记住。3)、 然后点击【确定】即可登录系统管理登录后的界面2、增加操作员首先登录系统管理单击【权限】【用户】，点击【增加】，系统会出现一个操作员列表界面，然后点击【增加】即可显示增加操作员的界面，输入操作员的编码和名称即可其他的可以不用设置，然后点击【增加】按钮即可。3、建账1、 首先登录系统管理然后点击【账套】【建立】，弹出创建账套界面： 账套号可以是001-999之间的号，账套名称客户可以自定义没有要求，路径默认不需修改，启用会计期即打算使用软件做账的会计月。点击下一步。注意：帐套路径一定不要放在C盘；启用会计期一定要选择正确，帐套一旦建立成功无法修改此项；对于是否集团帐套和建立专家财务评估数据库两项，没有购买集团财务模块和专家财务评估模块者一定不能启用。2、 弹出单位信息情况，此处只要输入单位名称和单位简称以及税号等信息即可，其他内容可以输入也可以不输入单击下一步3、 核算类型，根据企业情况选择对应的企业类型和行业性质，但是现在一般都是使用新会计制度科目或2007新会计准则科目。单击下一步注意：企业类型：此项只是针对供应链模块，不影响会计科目的定义，如果企业是生产型企业并且购买了供应链模块必须选择工业，此项帐套一旦建立成功无法修改。即使企业是商业企业但是有生产也得选择工业。 行业性质：此项决定了财务核算科目的预制，选择的行业不一样系统预制的科目就不同。此项帐套建立成功无法修改。4、 弹出基础信息，根据企业情况客户和供应商是否分类，是否有外币，之所以对往来单位分类是为了便于对往来单位的管理。如果企业内只有很少的往来单位，那么可以选择不分类。再单击【完成】后系统会弹出可以创建帐套了吗点击【是】，稍等片刻（根据电脑配置高低时间不等）系统会弹出分类编码方案，此处客户一般只需要关注会计科目分类编码级次、客户分类编码级次，部门编码级次、供应商分类编码级次存货分类编码级次、地区分类编码级次这几项即可。贵公司可以按照上图红线标示部门定义一般足够可以。下面举会计科目编码级次说明。默认级次是 4 2 2即 一级科目 银行存款 1002 1002 二级科目 建行武进分理处 100201 1002 01 三级科目 . 10020101 1002 01 01其他类似处理。设置好级次后点击【确定】 【取消】然后系统弹出数据精度定义，一般都是2位。最高支持6位点击【确定】后稍等片刻系统会弹出现在进行系统启用的设置如下图：点击【是】，弹出下图，将贵公司要启用的模块前打上勾。选择启用日期，一般为月初第一天。注意此启用日期不能早于建账时候的会计启用期。【确定】后，点击【是】，该启用的模块启用后点击【退出】即可。 注意：在模块前打钩时一定要注意没有购买的模块一定不能启用；模块已经购买但是现在并没有打算启用的一定不能启用；比如：贵公司购买了总账模块、固定资产模块等等，但是现在只想用总账，固定资产停两个月再用，这时就不能启用固定资产模块否则会造成总账月底无法结账，最终造成无法生成财务报表。4、设置权限1）、 首先登录系统管理点击【权限】-【权限】如下图： 2）、点击上图中的权限后系统会出现如下图：首先选择右上角的帐套和会计年度，然后点击左边之前定义过的操作员，然后点击【修改】按钮，然后点击右半部分的相应的模块，只要在相应的权限前打上勾，如下图：设定好后点击保存图标即可。5、账套的备份、删除和恢复备份1）、在电脑硬盘（不要在C盘）内建立一个文件夹比如用友数据备份，然后在一级文件夹中建立二级文件夹文件夹的名字最好是帐套号加当天的日期为名字，如00220100718。2）、登录系统管理点击账套输出选择要备份账套，确定。（如果要删除账套，只要把删除当前输出帐套前面选项打上勾即可。）备份完成后，会有一个选择路径的地方，选择我们新建的文件夹00220100718，一定要双击打开，然后点击【确定】即可备份完成。贵公司也可以把此文件夹刻录成光盘存放，以便做到双重保险。恢复登录系统管理点击账套引入选择我们备份所在路径的文件，打开。自动恢复。提示完成时即可。6、设置备份计划首先登录系统管理界面，点击【系统】【设置备份计划】如下图点击后系统会出现一个备份计划设置界面，然后点击【增加】计划编号和名称，用户可自定义不受限制。开始时间必须是电脑打开的时间建议中午或者下班前，如果贵公司购买的是专业服务器并且晚上不停电的情况下建议晚上11点备份。有效触发时间是指备份时间会从开始时间延迟的时间，此设置主要是为了防止企业突然断电或客户忘记在备份时间开机而设置的。保留天数指系统备份的数据会只保留最新的天的数据（建议保留15天）。备份路径即备份数据要存放的地方。选择要备份的帐套，点击【增加】，然后点击【取消】即可退出。7、清除异常任务和锁定由于非正常关机，断电等问题可能会导致一些异常任务或单据锁定。要清除这些异常任务和锁定，首先登录系统管理界面，点击视图清除异常或清除单据锁定。如果清理不了，电话联系用友专业工程师，联系人：高伟；联系电话。二、企业应用平台之系统初始化系统初始化整界面浏览1、部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【机构人员】【部门档案】【增加】，此处部门编码和部门名称为必输项目，部门编码要按部门编码原则来设置。输入部门编码和名称点击保存图标即增加成功。举例：一级部门为： 01 业务部 二级部门则为：01001 业务一部 三级部门则为：01001001 U8事业部业务一部 二级部门则为：01002 业务二部 三级部门则为：01002001 小型事业部业务一部部门的编码级次应根据贵公司的实际情况录入，适合为可，并不是全面为好。主要应用于财务核算以及业务核算，比如会计科目按部门设置辅助核算。2、人员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。除了固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用职员档案。如果企业不需要对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【机构人员】【人员档案】选择相应的部门后点击【增加】保存图标人员编码、人员姓名、性别、人员类别、行政部门、是否业务员要打勾等内容为必输项目。3、客户分类企业可以根据自身管理的需要对客户进行分类管理，建立客户分类体系。可将客户按行业、地区等进行划分，设置客户分类后，根据不同的分类建立客户档案。没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【客商信息】【客户分类】【增加】【保存】 客户分类编码：必须要唯一，并且要符合编码规则。比如编码规则是：XX-XXX-XXX也就是说一级编码两位数，二级编码三级编码分别是三位数。客户分类必须逐级增加。比如：01 北京 01001 海淀区 01002 昌平区 02 天津 03 山东4、客户档案本功能主要用于设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料管理和业务数据的录入、统计、分析。如果您在建立账套时选择了客户分类，则必须在设置完成客户分类档案的情况下才能编辑客户档案。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【客商信息】【客户档案】【增加】【保存】客户档案基本页本页中蓝字名称的项目为必填项。客户编码：客户编码必须唯一；客户编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。其他内容可以不用填写。5、供应商分类企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【客商信息】【供应商分类】【增加】【保存】类别编码：供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。编码规则必须按照系统规定的填写，同客户分类，不再描述。类别名称：供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。6、供应商档案本功能主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。如果您在建立账套时选择了供应商分类，则必须在设置完成供应商分类档案的情况下才能编辑供应商档案。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【客商信息】【供应商档案】【增加】【保存】增加供应商档案时先选择相应的供应商分类，然后在增加。供应商编码：供应商编码必须唯一；供应商编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。供应商名称：可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写49个汉字或98个字符。供应商简称：可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写30个汉字或60个字符。其他内容可以不用填写，按照默认即可。7、存货分类企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。存货分类最多可分级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【存货】【存货分类】【增加】【保存】备注：分类编码：必须唯一，必须按其级次的先后次序建立。分类名称：必须输入。如何增加二级或三级存货分类：选择需要增加下级分类的存货分类，单击增加按钮，在编辑区输入分类编码（一定把上级分类编码录入进去）和名称等分类信息，点击保存按钮，即可增加下级存货分类；如下图：8、计量单位组计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；还可以设置采购、销售、库存和成本系统所默认的计量单位。先增加计量单位组，再增加组下的具体计量单位内容。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【存货】【计量单位】【分组】 点击【分组】后系统会出现如下图示点击【增加】输入计量单位组编码、计量单位组名称、选择计量单位组类别点击【保存】即可特殊说明：无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。此时需要将该计量单位组中的主计量单位、辅计量单位显示在存货卡片界面上。固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中才可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。此时需要将该计量单位组中的主计量单位显示在存货卡片界面上。建议：如果企业的存货具备多个计量单位的核算，并且多计量单位的换算率没有规律，建议使用一种计量单位，便于核算，也不会造成因为误差造成的库存不准确。比如：一卷电缆时100M，如果领用30M，那么卷数为：0.33333卷，这样时间一长卷数和米数就对应不上，像这样就统一成按米来核算。9、计量单位登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【存货】【计量单位】选择之前定义好的单位组【单位】【增加】【保存】10、存货档案登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【存货】【存货档案】选择需要增加存货档案的存货分类然后点击【增加】系统会出现如下图所示，录入完整信息后点击【保存】即可。存货基本页签：蓝字的内容为必输项，必须输入正确注意内容如下：存货编码：必须唯一，最多可输入20位数字或字符。建议类别编码+流水号。比如0101为主要材料，那么对应的存货编码即为：0101001 存货名称、规格型号：输入要规范，并且要唯一。 存货属性：存货属性要选择正确，一般使用范围为：内销、外购、生产耗用、自制。存货控制页签：在控制页签中，主要应用在最高最低以及安全库存的设置，其他内容可以不用设置11、仓库档案存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【业务】【仓库档案】【增加】【保存】仓库编码：必须录入，并且唯一。计价方式：一般选择移动平均或先进先出，可以根据企业的实际需要进行选择。仓库属性：选择普通仓。其他内容可以不用设置。12、收发类别收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【业务】【收发类别】【增加】【保存】备注：编码规则：录入时一定注意编码规则，一定要按照规则录入编码。收发类别标志：入库的类型对应的收发标志为收、出库类型对应的收发标志位发。一定要注意。13、采购类型采购类型是由用户根据企业需要自行设定的项目，用户在使用用友采购管理系统，填制采购入库单等单据时，会涉及到采购类型栏目。如果您的企业需要按采购类型进行统计，那就应该建立采购类型项目。采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。例如：国内采购、国外采购、厂家采购、零散采购等等。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【业务】【采购类型】【增加】【保存】采购类型编码：编码只有2位字长，必须输入，不能为空，不允许重复。采购类型名称：必须输入，不能为空。入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速度。是否默认值：是设定某个采购类型是填制采购单据默认的采购类型，对于最常发生的采购类型，可以设定该采购类型为默认的采购类型。14、销售类型用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。本功能完成对销售类型的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印销售类型。登录企业应用平台点击左下角的【基础设置】【基础档案】【业务】【销售类型】【增加】【保存】三、库存系统日常业务处理流程1、主要功能介绍库存管理可以分为以下主要功能：初始设置：用户进行系统选项、期初结存、期初不合格品。日常业务：用户进行出入库和库存管理的日常业务操作。其他业务处理：用户进行库存预留及释放、批次冻结、失效日期维护、整理现存量等操作。对账：用户可以进行库存与存货数据核对，以及仓库与货位数据核对。月末结账：用户每月底进行月末结账操作。报表：用户可以查询各类报表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析报表。2、产品接口所有出入库单均由库存管理填制，存货核算只能填写出入库单的单价、金额，其他项目不能修改。在存货核算对出入库单记账登记存货明细账、制单生成凭证。存货核算为库存管理提供出入库成本。库存管理期初结存与存货核算的期初结存分别录入，库存和存货的期初数据可相互取数及对账，不要求两边的数据完全一致。3、期初库存库存管理模块期初数据录入：用于录入使用库存管理前各仓库各存货的期初结存情况。不进行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货期初结存的数量。进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的存货，需录入各存货期初结存的详细数据，如批号、生产日期、失效日期、入库单号等。进行货位管理的存货，还需录入货位。【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【库存管理】【初始设置】【期初结存】【操作流程】进入期初结存界面，选择仓库。按修改按钮进行录入状态。在【存货编码】处选择相应的存货录入数量、单价，录入完后按保存保存记录，然后再点击【审核】按钮，也可以点击【批审】。存货核算管理模块期初数据录入：【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【存货核算】【初始设置】【期初数据】【期初余额】看到上图后点击仓库，选择相应的仓库，然后点击取数。所有仓库分别取数后最后点击【记账】按钮。4、入库业务入库业务单据主要包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单采购入库单单据录入【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库单】然后点击【增加】把入库单填写完整后点击【保存】，然后点击【审核】即可。备注：仓库：一定要选择正确。否则会影响库存。 入库类别：一定要选择正确 表体内容：数量、单价一定要填写，并填写正确。 保存后一定要审核产成品入库单、其他入库单单据录入这两个单据录入模式和采购入库单的录入方法一样，不再描述。采购退货业务直接录入一张采购入库单，注意选择红字，录入后保存审核即可。5、出库业务仓库进行销售出库、材料出库、其他出库的业务。销售出库单单据录入【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【库存管理】【出库业务】【销售出库单】然后点击【增加】把入库单填写完整后点击【保存】，然后点击【审核】即可。备注：仓库：一定要选择正确。否则会影响库存。 出库类别：一定要选择正确 表体内容：数量一定要填写，单价可不必填写，由存货核算模块记账后返写单价。 保存后一定要审核材料出库单、其他出库单单据录入这两个单据录入模式和销售出库单单据的录入方法一样，不再描述。销售退货、材料领用退库业务针对退货退料的业务，在增加相应的单据时，注意选择红字，即可表示退货退料业务。比如销售退货业务：注意选择红字6、调拨业务调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。调拨单审核后，系统会同时生成其他入库单和其他出库单【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【库存管理】【调拨业务】【调拨单】【增加】【保存】【审核】备注：调拨单审核：调拨单审核后会自动生成其他入库单盒其他出库单，并对此两张单据进行审核，一定不能忘记。表体中的单价可以不用录入。入库类别和出库类别一定要填写正确。下图为审核后生成的其他出入库单7、盘点业务盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。盘点单审核后，针对盘盈盘亏系统会同时生成其他入库单和其他出库单。【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【库存管理】【盘点业务】【盘点单】点击【增加】选择盘点仓库、出库类别、入库类别、盘点日期、账面日期后点击【盘库】按钮系统会针对选择的仓库进行盘点。根据公司需要也可以针对性的进行盘点即点击【选择】按钮，去选择相应的存货。盘点数量得出后，点击【保存】，记住不要审核。然后把此盘点单打印出，去库房实际盘点。实际盘点后在系统中打开此盘点单，然后根据实际盘点有出入的存货修改实际盘点数量，系统会自动算出盈亏数量，录入准确无误后点击【保存】并【审核】。此盘点单审核后，所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。针对盘盈盘亏业务生成的其他入库单或其他出库单，一定要对此单据进行审核。如下图：千万别忘我哦8、常用报表 单据列表：采购入库单列表、销售出库单列表、材料出库单列表、等等。现存量表：查询存货的现存量情况流水账：出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。库存台账：用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。收发存汇总表：反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。9、月末结账月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出入库数据记入有关账表中。月末结账前一定要把所有单据进行审核。结账后本月不能再填制单据。【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【库存管理】【月末结账】点击【结账】即可。特殊说明：如果库存管理和存货核算集成使用，存货核算必须是当月未结账或取消结账后，库存管理才能取消结账。当某月结账发生错误时，可以按取消结账恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。四、存货核算系统日常业务处理流程1、主要功能介绍存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况。本系统主要用于对企业存货的出入库业务进行出库存货成本的核算及计算结存余额，涉及的单据主要有采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、假退料单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、产成品成本分配单等，系统自动按照所选核算方式计算成本并记账。财务账主要有存货明细账(总账)、入库汇总、出库汇总、收发存汇总表等。2、科目设置（如果核算模块不需要生成凭证可以不设置此项）存货科目设置： 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、存货对方科目等，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【存货核算】【初始设置】【科目设置】【存货科目】【业务规则】采购入库单制单时：借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。产成品入库单制单时：借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。销售出库单制单时：借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。材料出库单制单时：借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。调拨业务制单时：借方取存货科目，贷方取存货科目。盘盈业务制单时：借方取存货科目，贷方取对方科目。盘亏业务制单时，借方取对方科目，贷方取存货科目。入库调整单：入库调整单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目。出库调整单：出库调整单制单时，借方取对方科目，贷方取存货科目。存货对方科目设置：此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【存货核算】【初始设置】【科目设置】【存货科目】【业务规则】采购入库单制单时：借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。产成品入库单制单时：借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。其它入库单制单时：借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。销售出库单制单时：借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。材料出库单制单时：借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。其它出库单制单时：借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。入库调整单制单时：借方取存货科目，贷方取对方科目。出库调整单制单时：借方取对方科目，贷方取存货科目。3、正常单据记账单据记账用于将用户所输入的所有单据登记存货明细账。先进先出、移动平均、个别计价这四种计价方式的存货在单据记账时进行出库成本核算；全月平均计价方式是在期末处理处进行出库成本核算。【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【存货核算】【业务核算】【正常单据记账】点击【正常单据记账】后系统会弹出上图所示，输入查询条件并点击【确定】。一般按照仓库、单据类型、日期过滤或收发日期。点击【确定】后系统会弹出如下图：屏幕显示未记账单据一览表界面，用户在所要记账的单据前选择栏中打勾或在工具栏单击全选，再单击记账，系统自动记账，并提示记账成功特殊说明（记账顺序一般情况下）：采购入库单、其他入库单（非调拨形成）如果有调拨业务的话先记其他出库单然后再记其他入库单其他出库单（非调拨形成）材料出库单产成品入库单销售出库单4、生成凭证（如果核算模块不需要生成凭证可以不设置此项）系统在进行出入库核算后，下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【存货核算】【财务核算】【生成凭证】点击【生成凭证】后系统会弹出如下图：用鼠标单击按钮，系统会出现一个查询条件，如下图：在查询条件中用户根据需要选择需生成凭证单据类别，可单选，可复选，以及输入相应条件，单击【确定】按钮，系统会弹出如下图：选择要生成凭证的记录，在选择标志中选择一下，然后点击【确定】按钮，系统会弹出如下图：核对一下借方科目、贷方科目、金额，核对后点击【生成】或【合成】系统会生成凭证界面在未保存状态下可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。最后点击保存按钮生成凭证。特殊说明：合成按钮，是将所选的所有单据生成一张凭证，在合并制单时，可以在选择项中输入1、2等字符，可将单据按所选字符分别生成两张以上的凭证。常规单据生成凭证格式（仅供参考）：产成品入库：借：产成品自制半成品贷：生产成本 材料出库：借：生产成本 贷：原材料 销售出库： 借：产品销售成本 贷：库存商品采购入库（报销）： 借：原材料 应交税金-应缴增值税（进项税） 贷：应付账款调拨单： 借：原材料 贷：原材料组装单：借：产成品 贷：自制半成品5、恢复记账恢复记账是用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态，当月必须是未结账状态，应生成凭证的单据无法恢复记账。对于全月平均、个别计价核算的方式下，可选择一张单据进行恢复。对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。 【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【存货核算】【业务核算】【恢复记账】点击恢复记账后系统会弹出如下图：用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件输入相应的查询条件，也可不指定查询条件即显示所有已记账的单据，单击【确定】铵钮，系统会弹出要恢复的单据记录在选择标志栏中双击打上Y标志，如果所有单据都取消可以点击【全选】按钮，然后点击【恢复】按钮。系统会提示恢复记账成功，点击【确定】即可。6、如何删除存货核算系统生成的凭证【菜单路径】登录企业应用平台点击左下角的【业务工作】【供应链】【存货核算】【财务核算】【凭证列表】输入相应的条件后点击【确定】修改：在凭证查询列表中，选择要修改的凭证，按修改按钮，可将选中的凭证修改。删除：在凭证查询列表中，选择要删除的凭证，按删除按钮，可将选中的凭证删除。也可以选择多张凭证，批量删除凭证。冲销：在凭证查询列表中，选择要冲销的凭证，按冲销按钮，可将选中的凭证进行红冲。单据：把光标放在所要查看单据的记录行上，单击工具条上的单据按钮，即可进入单据卡片，此卡片将显示完整的数据信息。提供打印、预览、输出功能。注意：在凭证列表中删除凭证，只是将总账系统中的凭证做作废处理。总账中已