核算模块初始化设置说明.doc

1、 登陆系统后，请在“工作环境”中选择单位，确认账套是否正确，“1001”为行政账套，“2001”为事业账套。参公事业单位使用行政账套。2、 “单位级基础资料会计科目”：点击会计科目，确认是否需要新增会计科目，主要是支出类科目（注：涉及到“往来”辅助核算的，“个人借款、其他暂存、其他暂付、其他应收、其他应付”5个科目不可设置下级明细科目，单位必须通过设置“往来”辅助核算项来增加对应的科目；涉及到“应缴预算款、应缴财政专户款”科目也不设置下级明细科目，通过“应缴”辅助核算项进行增加）。单位可以自行增加系统级末级科目的再下级科目，但单位自己加的下级科目在系统报表不予反映。3、 “单位级基础资料项目”设置：目前核算系统中的“项目”辅助核算内容设置成三类：“2011以前年度项目库项目”、“2012年度项目库项目”、“9999单位新增项目”，其中“2011年项目”、“2012年项目”类别下的具体项目名称与代码都是从预算系统系统中的项目库同步过来的，核算系统会每天与预算系统中的项目库自动同步，预算单位追加的项目会在批复后第二天自动同步到核算系统的“项目”中（预算单位对核算系统“项目”基础资料中的2011及2012下的项目不可以手工新增）。资金结余在单位实存资金账户上的项目以及不通过本级财政直接安排的专项不能在“2011年项目”、“2012年项目”中反映，单位应将其手工增加到“9999”类别中，（例：市农经局有一个历年结余的项目：浙江农博会费用，金额50000万元，资金已存在单位实有资金账户中。单位在设置这个项目时应当：项目代码：9999-006004-000001，项目名称：浙江农博会费用。（项目代码中的“9999”是项目类别代码，“006004”是单位代码，“000001”是项目编码，项目代码中的“-”需要手工输入！）（注：预算单位在增加项目时，可以在项目修改状态中，点击页面下方的“增加”按钮，为项目绑定功能分类、支付方式、经济科目、资金来源等辅助核算项，从而在填制凭证过程中可以根据项目名称来自动填充到凭证辅助核算项中。）4、 “单位级基础资料单位级辅助核算项”模块下的“往来、应缴”的设置：“往来”共分为三类：1单位往来、2个人往来、3其他往来。（建议单位将“单位往来”对应设置“应收帐款，预付帐款、应付帐款、预收帐款 “等科目下的单位，个人往来对应设置“暂付款个人借款、其他应收款个人借款”科目下的个人，其他暂存对应设置“暂付款其他暂存、暂付款其他暂付、其他应收款其他应收、其他应付款其他应付”等科目下的内容。），（注：单位的2011年暂存款中除系统级下发的8个科目以外的暂存款，请设置成“20399其他暂存”的“往来”辅助核算项，例：设置为“3002001其他往来暂存质量保证金”。）5、 所有基础资料维护完成后，在“凭证处理凭证编制”模块下点击“期初余额录入”按钮（注：这里只用于期初余额的录入，日常会计凭证的填制，请点击旁边的“新增”按钮），依照预算单位的资产负债表、余额表等资料，将2011年度的期末余额以填制凭证的形式录入对应科