第四季度综合计划管理.doc

遵义县供电有限责任公司2006年第4季度综合计划管理分析报告一、四季度综合计划管理指标完成情况分析1、电力生产：本季度完成供电量16882.59万kWh，下网电量15842.14万kWh，上网电量1040.45万kWh，售电量16239.11万kWh，综合线损率7.00%，10KV配变综合线损率4.67%，低压线损率8.74%。2、资产经营本季度完成主营业收入6314.36万元，利润总额493.19万元，资产总额8024.21万元，供电单位成本70.44万元。3、劳动工资本季度公司职工人数为421人，工资总额389.4万元，劳动生产率15.88万元。4、固定资产投资本季度电网项目基本建设投资0.00万元，技改投资0.00万元，县城电网建设与改造投资280.29万元，电网建设与改造投资460.00万元，信息化建设与改造投资0.00万元，电能计量装置轮换投资44.00万元，大型基建项目投资19.29万元，小型基建项目投资2.7万元。5、供电质量本季度供电电压合格率98.90%，县城98.95%，农村98.14%，供电可靠率99.70%，县城99.99%，农村99.69%。6、安全管理本季度未发生人身伤亡和重伤事故，未发生有责任的重大电网事故，未发生有责任的重大设备事故，未发生负同等责任以上的生产性重大交通事故，未发生负同等责任以上的农村触电死亡事故，未发生重大火灾事故，未发生恶性误操作事故，未发生违反调度纪律而造成的事故。二、第四季度实际完成指标与四季度计划指标比较分析从表一可以看出，2006年4季度各项指标较计划指标比较，完成较好的有安全管理指标、电力生产指标、资产经营指标以及供电质量指标。安全管理指标全部控制在计划范围内；电力生产指标中，供电量、下网电量、上网电量、售电量分别完成计划指标的100.49%、100.27%、130.06%、101.49%，均超额完成计划指标。各项线损率也控制在指标范围内，电费回收率完成100%；在资产经营指标中，主营业收入、利润总额、增产总额、供电单位成本分别完成100.23%、98.64%、100.30%、100.11%。各项供电质量指标普遍完成较好。在固定资产投资方面较计划完成较好，县城电网建设与改造投资100%完成，农网建设与改造投资100%完成，同时，以上两项投资也在第四季度全面完成了全年计划。在计划内的大型基建投资及小型基建投资也完成较好，按计划100%完成。信息化建设与改造在第四季度未作计划。电能计量装置轮换投资按计划完成98%。综合第四季度各项指标完成情况来看，各项指标完成情况良好。计划指标与实际完成指标较为接近，各项指标预算较为合理。三、第四季度实际完成指标与全年计划指标比较分析相对于全年指标来说（见表二），相较1、2、3季度，4季度中各项指标完成最好，各项安全指标和供电质量指标都控制在指标范围内，供电量完成25.58%，下网电量完成24.37%，上网电量完成104.05%，售电量完成27.34%，综合线损率、10KV及配变综合线损率、低压线损率分别超额3%、2.33%、2.26%完成，电费回收率100%，主营业收入完成28.19%，利润总额完成246.60%，资产总额完成113.77%，供电单位成本完成108.80%，职工总人数421人，超计划数1人，工资总额完成29.15%，劳动生产率完成45.37%。四季度固定资产指标电网项目基本建设投资完成县城电网建设与改造投资280.29万元，完成全年计划的61.70%，农网建设与改造投资完成全年计划的100%，800.00万元。四、全年实际完成指标与全年计划指标比较分析综合全年各项完成指标数与全年计划指标数来看，公司在14季度除部分固定资产投资指标完成不理想外，其余指标均完成较好，其中包括供电量完成96.04%，下网电量完成94.84%，上网电量完成173.79%,售电量完成98.37%，电费回收率完成100%，主营业收入完成99.70%，利润总额完成6.45%，成本完成122.09%,职工人数超计划1人，工资总额完成99.75%。固定资产投资方面由于供电局趸售电价上调导致今年的购电成本直接增加，从而影响公司固定资产的投入，导致实际完成情况与计划指标有较大出入。电网项目基本建设投资14季度完成全年计划的33.77%，县城电网建设与改造投资完成全年计划，完成率100%，技改投资计划外完成2.00万元（黔白变后台系统升级），农网建设与改造投资全部完成，大型基建项目完成35.34%，小型基建项目计划外完成74.23万元（各种小型基建在年初未纳入计划）。五、四季度工程计划管理指标完成情况1、电网建设方面：四季度完成县城电网建设与改造投资280.29万元（完成全年计划的三分之二）。农网建设与改造投资完成800.00万元。2、基建工程方面：小型基建项目完成虾子维修工程1.28万元，完成团溪维修工程1.39万元。六、第四季度工程项目完成情况与计划情况对比分析 从表四可以看出，2006年四季度工程指标均按计划指标圆满完成。 二六年指标完成过程中面临的困难：1、部分部门在下达季度计划指标时缺乏有效的分析，造成计划指标与实际完成指标出入较大。计划外工程未按遵义县供电有限责任公司计划外工程审批办法执行。2、公司的趸售电价从0.319元/kwh上涨到0.3541元/kwh左右，导致今年的购电成本直接增加1000.00万元左右，可能导致公司主要营销指标之核心指标毛差5600.00万元以及利润200.00万元完不成，直接影响正常预算管理的执行以及公司固定资产的投资，为今后的工作造成困难。3、大工业用户承兑汇票管理上出现的新问题处理不好，将直接影响公司营销指标的完成。4、新营销系统的导入试用不乐观，存在较大困难。下年工作打算一、认真作好2007年目标实施方案。各项指标的分析、计划到位。二、积极调整营销策略，积极搞好电力市场开拓，增供促销，力争用售电量增加来确保公司“大盘子”的基本完成。三、加大设备等的投入，搞好供用电环境，确保安全指标以及供电质量指标等的顺利完成。 二七年元月五日遵义县供电有限责任公司2006年第四季度综合计划管理指标完成情况 表一序号计划指标名称4季度计划指标第4季度完成指标数与计划指标对比1安全生产目标：（1）、不发生人身伤亡和重伤事故（2）、不发生有责任的重大电网事故（3）、不发生有责任的重大设备事故（4）、不发生负同等责任及以上的农村触电死亡事故（5）、不发生恶性误操作事故（6）、不发生负同等责任及以上的生产性重大交通事故（7）、不发生重大火灾事故（8）、安全风险率控制在28%以内00完成2供电可靠率（%)99.5099.70完成(1)县城供电可靠率（%）99.9099.99完成(2)农村供电可靠率（%）99.4099.69完成3电网项目基本建设投资（万元）0.000.004技改投资（万元）0.000.005县城电网建设与改造投资（万元）280.29280.29100%6农网建设与改造投资（万元）800.00800.00100%7科技开发投入(万元）008供电量（万kWh） 16800.00 16882.59100.49%（1）下网电量(万kWh）15800.00 15842.14100.27%（2）上网电量(万kWh）800.00 1040.45130.06%9售电量 (万kWh）16000.00 16239.11101.49%10综合线损率 (%）107.00 -3.00 （1）10kV及配变综合线损率 （%）74.67-1.12（2）低压线损率 (%）118.74-1.7111电费回收率 (%）100100100%12主营业收入（万元）6,300.006314.36100.23%13利润总额（万元）500.00493.1998.64%14资产总额（万元）8,000.008024.21100.30%15成本（供电单位成本）（元/kkwh)70.3670.44100.11%16职工人数421421指标范围内17工资总额（万元）390389.499.85%18劳动生产率（万元）15.4215.88102.98%19大型基建投资（万元）2019.2996.45%20小型基建投资（万元）52.754.00%21供电电压合格率（%）9698.90完成（1）县城供电电压合格率（%）9798.95完成（2）农村供电电压合格率（%）9698.14完成22不发生违反调度纪律而造成的事故00完成23信息化建设与改造项目投资（万元）0.000.0024电能计量装置轮换投资（万元）4544.0098%遵义县供电有限责任公司2006年第四季度指标完成情况与全年计划指标对比表 表二序号计划指标名称全年计划完成指标值第4季度完成指标数与全年计划指标数比较1安全生产目标：（1）、不发生人身伤亡和重伤事故（2）、不发生有责任的重大电网事故（3）、不发生有责任的重大设备事故（4）、不发生负同等责任及以上的农村触电死亡事故（5）、不发生恶性误操作事故（6）、不发生负同等责任及以上的生产性重大交通事故（7）、不发生重大火灾事故（8）、安全风险率控制在28%以内00完成2供电可靠率（%)99.50 99.70 完成(1)县城供电可靠率（%）99.90 99.99完成(2)农村供电可靠率（%）99.40 99.69完成3电网项目基本建设投资（万元）453.00 0.000%4技改投资（万元）0.00 0.00_5县城电网建设与改造投资（万元）454.29 280.2961.70%6农网建设与改造投资（万元）800.00 800.00100%7科技开发投入(万元）0.00 00.00%8供电量（万kWh） 66000.00 16882.5925.58%（1）下网电量（万kWh） 65000.00 15842.1424.37%（2）上网电量（万kWh）1000.00 1040.45104.05%9售电量（万kWh） 59400.00 16239.1127.34%10综合线损率 （%） 107.00 指标范围内（1）10kV及配变综合线损率（%）74.67指标范围内（2）低压线损率（%） 118.74指标范围内11电费回收率（%） 100.00 100100.00%12主营业收入（万元）22400.00 6314.3628.19%13利润总额（万元）200.00 493.19246.60%14资产总额（万元）7053.00 8024.21113.77%15成本（供电单位成本）（元/kkwh)64.74 70.44108.80%16职工人数420421超计划1人17工资总额（万元）1336.00 389.429.15%18劳动生产率（万元）35.00 15.8845.37%19大型基建投资（万元）314.00 19.296.14%20小型基建投资（万元）0.00 2.7计划外完成2.7万元21供电电压合格率（%）9698.90指标范围内（1）县城供电电压合格率（%）9798.95指标范围内（2）农村供电电压合格率（%）9698.14指标范围内22不发生违反调度纪律而造成的事故00指标范围内23信息化建设与改造项目投资（万元）280.00 0.000.00%24电能计量装置轮换投资（万元）195.00 44.0022.56%遵义县供电有限责任公司2006年全年指标完成情况与全年计划指标对比表 表三序号计划指标名称全年计划完成指标值全年实际完成指标数与全年计划指标数比较1安全生产目标：（1）、不发生人身伤亡和重伤事故（2）、不发生有责任的重大电网事故（3）、不发生有责任的重大设备事故（4）、不发生负同等责任及以上的农村触电死亡事故（5）、不发生恶性误操作事故（6）、不发生负同等责任及以上的生产性重大交通事故（7）、不发生重大火灾事故（8）、安全风险率控制在28%以内00完成2供电可靠率（%)99.50 99.71完成(1)县城供电可靠率（%）99.90 99.99完成(2)农村供电可靠率（%）99.40 99.7完成3电网项目基本建设投资（万元）453.00 153.0033.77%4技改投资（万元）0.00 2.00计划外完成2.00万元5县城电网建设与改造投资（万元）454.29 454.29100.00%6农网建设与改造投资（万元）800.00 800.00 100.00%7科技开发投入(万元）0.00 0.00 0.00%8供电量（万kWh） 66000.00 63385.5996.04%（1）下网电量（万kWh） 65000.00 61647.6994.84%（2）上网电量（万kWh）1000.00 1737.90 173.79%9售电量（万kWh） 59400.00 58430.3398.37%10综合线损率 （%） 107.82指标范围内（1）10kV及配变综合线损率（%）76.12指标范围内（2）低压线损率（%） 119.43指标范围内11电费回收率（%） 100100完成12主营业收入（万元）22400.00 22,332.42 99.70%13利润总额（万元）200.00 12.686.34%14资产总额（万元）7053.00 8024.21113.77%15成本（供电单位成本）（元/kkwh)64.74 79.04