工程物资管理规定.doc

XXX公司文件XX2011字 20号 签发人：工程建设中采购、验收、使用物资管理规定为了保证公司利益，规范建设中采购、验收、使用物资的管理，堵塞漏洞，使之得到有效的管理与监控，特制定本规定。一、 建设方或施工方采购物资的计划与询价程序1、施工单位根据工程建设进度计划（清单），定期编制由施工单位负责人签字认可的采购计划表报集团基建部驻不锈钢公司分部该计划表应包括如下内容：品名、规格、型号、数量、重量（交货重量方式以理论重量或过磅重量为准应在采购计划表中注明）、质量要求等,集团基建部驻不锈钢分部经办人确认后报设备总经理助理审批。2.审批后的物资采购计划表交供应部询价，供应部将确认后的物资采购计划表原件存档，同时复印三份分别交财务部、总库、基建部各一份。3.供应部应及时组织询价,并依据所询同一产品、同一质量、同一地区最低价格填制询价审批表，询价审批表一式两份；由施工方采购的物资需供应部部长、施工方负责人及供应部询价人员签字确认；建设方采购的物资由供应部询价人员、供应部部长签字确认。4.供应部将确认后的询价审批表（附物资采购计划表）分别交总经理助理、总经理签批；总经理助理根据当前市场行情、工程进度和公司金状况等信息签批后，报总经理签批；如未审批通过，供应部按第3条程序重新询价，直至通过为止；如总经理外出（授权经营总经理助理签批）等原因未签字的，总经理事后补签财务结算联原件。5.供应部负责将经总经理签批后询价审批表原件财务联当日交财务部结算用，并与财务部办理交接手续；由施工方采购的材料，供应部将签批后的询价审批表原件施工方联和物资采购计划表复印件各一份立即交施工方；由建设方采购的材料，供应部将签批后的物资采购计划表复印一份交施工方。6.财务部将建设单位（不含施工方采购物资）采购每批次物资对应的询价审批表原件财务结算联和物资采购计划表复印件作为结算依据之一。二、采购的执行：1.三一公司使用的材料由施工方负责采购执行。2.安装公司使用的材料由建设方负责采购执行。三、物资验收（一）施工方采购物资的验收（三方：建设方、施工方、监理公司共同验收）1.物资到厂后，由总库主任负责组织施工方、库管员、监理公司、基建部人员共同验收质量，并签字确认；总库主任将签字确认后的质量验收单原件两联分别交基建部、监理公司各一份，并办理签字手续。2. 进厂确认后的物资管理和使用由施工方负责。（二）建设方采购物资的验收（二方：建设方、施工方共同验收）1.物资到厂后，由总库主任负责组织施工方、建设方工程技术人员和库管员共同验收数量、质量，并签字确认。2建设方采购的大件物资如焊管、槽钢、钢板等直接进入施工现场的，由建设方和施工方共同在现场办理入出库签字手续，该类物资现场的堆放管理由施工方负责，总库负责监督，使用上的监督由施工方和建设方的工程技术员负责。3建设方采购的小件物资如焊条、管件、阀门、五金类等必须按公司物资管理规定办理入库和出库手续，该类物资的出库手续办理要有建设方总库主任、库管员、施工方负责人签字认可方可出库。四、施工方自带工器具进出厂的管理规定：1.除小五金工具（包括轴承类、螺栓类、金属软管类、焊条类、标件性耗材、小工具）外的施工方自带工器具的进厂，必须严格执行进出厂登记手续。凡需属施工方自备工器具进入施工场地的，施工方必须出具由施工方加盖公章确认的物资入场清单（一式三份，建设方库房、保卫、施工方各一份存档），清单内容包括物资名称、规格、型号、编号、数量等，且施工方入场实物物资与清单中物资要吻合一致（每件实物必须用油漆标志清楚施工方编号）。 施工方自备工器具，由门卫、库管员、施工方共同办理入厂手续，门卫、库管员、施工方根据施工方物资入场清单核实实物是否吻合，必须有施工方负责人、经办人在入场物资清单上确认签字，同时库房对施工方自备工器具等物资进行分类单独建台帐。2.公司各单位使用的小工具，必须保管好，否则丢失自负其责。3. 外来施工方不得私自拿建设方小工具出厂，否则，一经发现从重处罚。4.施工方不得擅自使用建设方的材料和工器具，否则，一经发现从重处罚。5. 施工方自带的工器具（小五金工具除外）、建设材料出厂手续：首先由施工方、库房、基建部（属基建部分）或机动部（安装部分）核实属实，签字确认，并报设备总助签批，同意后办理进出厂证明材料，门卫根据证明材料检查相符后放行。 XXX公司二O一一年四月四日采购计划表申请单位（施工单位）：制表时间： 年 月 日序号名称规格/型号需求量/单位质量要求其它要求需求时间1.2.3.4.5.6.7.申请单位负责人： 库房： 集团基建部分部： 总经理助理： 说明：本表由施工单位填制。询价表制表