CO月结操作手册.doc

第 1 页 共 48 页1 48 CO 结算操作手册 第 2 页 共 48 页2 48 审批控制审批控制 审批日期审批日期审批人审批人审批人签字审批人签字 日期日期 第 3 页 共 48 页3 48 目录目录 1 1 简要说明简要说明 5 5 1 1 前提 5 1 2 具体操作 5 1 2 1 结算月后一个月价格估算 5 1 2 2 月结过程 5 2 2 COCO 月结流程月结流程 6 6 2 1 价格估算 6 2 1 1 KP06 6 2 1 2 KP26 8 2 1 3KSUB 10 2 1 4KSS4 10 2 1 5KSPI KSBT 11 2 1 6 确定估价范围 12 2 1 7CK40N 12 2 2 月结流程 17 2 2 1 结算前检查 17 2 2 2 费用分摊 KSU5 18 2 2 2 费用分割 KSS2 20 2 2 3 实际价格计算 KSII 21 2 2 4 在产品更改结算期间 KKA0 23 2 2 5 在产品集中计算 KKAO 25 2 2 6 产品成本收集器订单的差异集中处理 KKS5 27 2 2 7 订单的集中处理 CO88 目标 29 2 2 8 允许对前期记帐 MMRV 32 2 2 9 结算期间 MMPV 34 2 2 11 编辑成本核算运行 CKMLCP 36 2 2 12 允许结算当月记帐 CKMG 51 2 2 13 允许物料价格确定 CKMF 53 2 2 14 显示允许的任务 CKMJ 54 第 4 页 共 48 页4 48 2 2 15 未清过帐期间和已结过帐期间 S ALR 87003642 OB52 F 60 55 2 2 16 期间锁定修改 OKP1 56 第 5 页 共 48 页5 48 1 简要说明简要说明 对使用物料分类帐和成本收集器后的月结流程进行说明 在使用成本收集器和物料分 类帐之后的月结是同时针对流程订单和成本收集器订单进行结算 其中物料分类帐的月结 流程是针对流程订单进行结算 可以参照在使用物料分类帐之前的月结流程 成本收集 器月结流程是针对成本收集器订单进行的结算 这两类流程在月结流程中是交叉进行的 没有分开写 1 1 前提前提 以流程订单为结算对象 1 2 具体操作具体操作 1 2 1 结算月后一个月价格估算结算月后一个月价格估算 2 1 1KP06 2 1 2KP26 2 1 3KSUB 2 1 4KSS4 2 1 5KSPI KSBT 2 1 6SQ01 2 1 7CK40N 1 2 2 月结过程月结过程 COIO S ALR 87013611 KSU5 KSS2 KSII CON2 KB15N KKA0 KKAO KKS5 CO88 MMRV MMPV CK40N 第 6 页 共 48 页6 48 CKMLCP CKMG CKMF CKMJ F 60 OKP1 2 CO 月结流程月结流程 2 1 价格估算价格估算 2 1 1 KP06 路径 路径 事务代码事务代码KP06 双击后 控制范围填写 1000 第 7 页 共 48 页7 48 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 格式AN1000默认 版本0必填 期间结算后一个月必填结算 8 月 填 9 月 会计年度必填 成本中心生产成本中心必填 成本中心编号 成本要素0 Z必填0 Z 输入项选择自由默认 第 8 页 共 48 页8 48 点击左上角 计入 9 月费用计划输入界面 对生产类成本中心挨个填写费用计划数据 填入成本要素的计划成本 单位元 完成一个点击右上角 选择下一个界面或回到上个界面 最后点击保存 注意检查维护的每个成本中心费用的总金额的准确 2 1 2 KP26 路径 路径 事务代码事务代码KP26 第 9 页 共 48 页9 48 双击后进入 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 格式AN2000默认 版本0必填 期间 会计年度 成本中心 成本中心编号 活动类型 计算完成计划价格后 通过可以查看成本中心的计划作业价格 或通过事务代码 KSBT 点击 进入作业量的填写界面 包括各个成本中心权数的确定 特别是小包装车 间的权数的确定 注意 填写作业量的成本中心只有直接生产产品的成本中心 第 10 页 共 48 页10 4 8 按照成本中心挨个填写作业量计划 2 1 3KSUB 路径 路径 事务代码事务代码KSUB 双击后进入 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 期间估算月必填 年度 处理明细清单前打勾必填先测试 无误后去掉测试 循环选择填写必填赤峰辅助部门生产费用循环 点击执行 不允许红灯报错 第 11 页 共 48 页11 4 8 2 1 4KSS4 路径 路径 事务代码事务代码KSS4 双击后进入 选择成本中心是所有 1002 公司下成本中心 21 23 测试后带明细清单正式运行 2 1 5KSPI KSBT 路径 第 12 页 共 48 页12 4 8 路径 事务代码事务代码KSPI 双击后进入 成本中心组选择公司生产 制造成本中心组 测试后正式运行带明细清单 用 KSBT 可以查询计算后的费用的计划价格 计划价格是 1 实际价格是 5 第 13 页 共 48 页13 4 8 2 1 6 确定估价范围确定估价范围 a 排除所有被删除的物料 被删除物料的物料描述中加上了删除字样 b 排除备品备件物料 不进行估价 11000000000 11999999999 2 1 7CK40N 路径 路径 后勤 流程式生产 产品成本计划编制 物料成本核算 成本核算运行 编辑成本核算运行 事务代码事务代码CK40N 双击后进入 点击后 新建成本核算运行后界面如下 第 14 页 共 48 页14 4 8 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 成本核算运行估算的顺序编号必填每次估算不同 描述 每次估算的简要 描述 必填 成本核算变式 PPC1 ZPC1 QPC 1 必填有三个 必须同时估算 控制范围1000必填 公司代码1002必填 如果此处不能填写 注意在处 理选项的参数中选择限定工厂 范围 完成一般数据填写后保存 备注 计划价格 1 数据估算对应变式和版本是 PPC1 和 1 计划价格 2 数据估算对应变式 和版本是 PPC2 和 2 进入处理选项的填写 创建成本估算 第 15 页 共 48 页15 4 8 1 选择 参数选择 物料编码的范围注意填写 不包括被删除物料号码和备品备件 110 0 119 9 号码 工厂填写 后台处理前面的 去掉 不选择后台处理 保存后点 击执行 执行后结果不允许红灯报错 出现错误后需要检查解决后进入下一步 注意工厂的选择 在 PPC1 的估价的时候才可以在 一般数据 的成本核算数据中选 择公司码 1001 1002 等 ZPC1 和 QPC1 估价的时候 不能限定公司码 所以一定要 注意选择工厂码 P101 102 备注 全部物料的价格发布之后进行检查物料的价格是否传入系统 可以进行检查的方法备注 全部物料的价格发布之后进行检查物料的价格是否传入系统 可以进行检查的方法 如下 如下 第 1 步 选择一个估价的物料 通过 MM03 进行查询 进入后查看会计 1 视图中公司代 码下标准价格显示的字段名是 STPRS 其中标准价格是 STPRS 1 集团价格是 STPRS 2 利润中心价格是 STPRS 3 字段的查询方法是点击查看的数据 将光标落在上 面 然后按 F1 后选择按钮 进入后见下表 查看字段名 第 16 页 共 48 页16 4 8 第 2 步 运行 SE16 表 查看表 CKMLCR 和 CKMLHD 这两个表之间的关联用 成本估 算编号 进行 其中前面的表查询 成本估算编号和相关的估算价格的显示 后面的表 用来查询 成本估算编号和物料号码 注意在表 CKMLCR 中的 货币类型 评估 显示 的是物料的不同价格 对应关系是标准估价 10 集团价格 31 利润中心价格 32 第三步 将相关报表倒出 然后检查估算的物料的价格是否全部显示出来 标记后 7 月物料的估价数据将在物料主数据的会计视图 期间 2006 007 中显示 通过 MM03 查询 2 2 月结流程月结流程 2 2 1 结算前检查结算前检查 1 COIO 月结前检查所有的订单 找出订单中状态只有 DLV 或 CNF 其中一种的订单 同时这个订单还没有打上 TECO 技术性关闭标识 找出后 对订单打上 TECO 进行技术 性关闭 这个订单作为完工产品参与月结计算 2 S ALR 87013611 对成本中心的费用计入进行检查 保证所有的制造费用计入编码以 22 开头的生产制造成本中心 管理费用计入编号 21 开头的管理部门成本中心 营业费 用计入编号 23 开头的营业部门成本中心 这个属于日常检查 避免月底集中检查 这样 发现问题可以及时处理 CON2 运行完毕后 生产制造成本中心的费用分摊是否完成 也是通过这个成本中心报表 进行检查 第 17 页 共 48 页17 4 8 2 2 2 费用分摊费用分摊 KSU5 路径 路径 会计 控制 成本中心会计 期末结帐 单一功能 分配 分摊 事务代码事务代码KSU5 双击进入 1000 填入后点击 完成后进入下面界面 第 18 页 共 48 页18 4 8 2 2 2 费用分割费用分割 KSS2 路径 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 期间结算月份必输项 会计年度当前年必输项 测试运行测试运行必输项测试运行必输 完成后去掉 明细清单正式运行必选项测试后正式运行 循环 制造费用分 摊 必输项分别进行 第 19 页 共 48 页19 4 8 路径 会计 控制 成本中心会计 期末结帐 单一功能 分配 分割 事务代码事务代码KSS2 双击后进入 第 20 页 共 48 页20 4 8 正式运行后 注意检查消息 消息中不允许有红灯信息 2 2 3 实际价格计算实际价格计算 KSII 路径 路径 会计 控制 成本中心会计 期末结帐 单一功能 分配 价格计算 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 期间结算月份必输项 会计年度当前年必输项 测试运行测试运行必输项测试运行必输 完成后去掉 明细清单正式运行必输项测试后正式运行 后台处理不选择 成本中心选择项根据成本中心范围选择 成本中心组选择项根据成本中心范围选择 选择变式不选择 所有成本中心1002 工厂所有选择项2100000 23010101 第 21 页 共 48 页21 4 8 事务代码事务代码KSII 双击后进入 注意选择成本中心组生产 制造成本中心组 先测试后正式运行 注意检查测试运行后 无误正式运行 2 2 4 在产品更改结算期间在产品更改结算期间 KKA0 路径 路径 会计 控制 内部订单 期末结帐 单一功能 结果分析 更改结算期间 事务代码事务代码KKA0 双击后进入 控制范围 1000 结果分析版本 0 点击保存 界面左下角显示如下 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 期间 结算前的一个期间必输项例如结算 8 月 填写 7 月 会计年度当前年度必输项 第 22 页 共 48 页22 4 8 2 2 5 在产品集中计算在产品集中计算 KKAO 路径 路径 会计 控制 产品成本控制 成本对象控制 按订单的产品成本 期末结算 单一功能 在产品 集中处理 计算 事务代码事务代码KKAO 双击进入后 第 23 页 共 48 页23 4 8 填完后点击 注意处理流程订单和成本收集器订单应该分开进行 执行后先看例外中指示灯显示 然后点击 不允许有红灯 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 工厂P101必选项 带有产品成本收 集器 必选项结算产品收集器订单 带处理订单必选项结算流程订单 在产品期间结算期间必输项 会计年度当前年度必输项 结果分析版本0 版本必输项 处理选项后台处理不选必输项正式运行时不选择测试 输出选项三项全选必选项 第 24 页 共 48 页24 4 8 2 2 6 产品成本收集器订单的差异集中处理产品成本收集器订单的差异集中处理 KKS5 路径 路径 会计 控制 产品成本控制 按期间的产品成本 期末结算 单一功能 产品成本收集器 差 异 集中处理 事务代码事务代码KKS5 双击后进入 控制范围 1000 第 25 页 共 48 页25 4 8 不选择所有的目标版本进行计算 只部分选择目标成本版本 选择 000 OKO OPC 版本 不选择 001 002 版本 选择方法通过下拉菜单 附加 中的 设置目标成本版本 进行设置 选择 000 OKO OPC 版本 2 2 7 订单的集中处理订单的集中处理 CO88 目标目标 路径 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 工厂不选择 W 生产成本收集 器 必选项结算产品收集器订单 带处理订单必选项结算流程订单 在产品期间结算期间必输项 会计年度当前年度必输项 处理选项后台处理不选必输项测试后正式运行 不选择 生产成本收集 器和带处理订 单分别选择 分别处理 不 同时选择 只选择 000 OKO OPC 目标成 本版本 第 26 页 共 48 页26 4 8 路径 会计 控制 产品成本控制 成本对象控制 按订单的产品成本 期末结算 单一功能 结算 集中处理 事务代码事务代码CO88 双击后进入 第 27 页 共 48 页27 4 8 点击 执行后成本收集器订单结算完成界面如下 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 工厂不选择 带生产订单不选择 带处理订单必选项结算流程订单 带有产品成本收 集器 必选项结算产品收集器订单 具有 QM 订单不选择 结算期间结算期间必输项记帐期间同前 会计年度当前年度必输项 处理类型自动自动带出 处理选项 后台处理 检 查业务数据不 选 必选项正式运行时不选择日志信息 不选择 注意不要有红 灯报错 第 28 页 共 48 页28 4 8 注意点击检查信息 2 2 8 允许对前期记帐允许对前期记帐 MMRV 路径 路径 后勤 物料管理 物料主记录 其它 允许对前期记帐 事务代码事务代码MMRV 双击后进入 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 允许前期记帐选择项允许当前期间的上一期间记帐 MMRV 在 CKMLCP 的记帐清算之前开 2 2 9 结算期间结算期间 MMPV 路径 需要打开 7 月 允许记帐 第 29 页 共 48 页29 4 8 路径 后勤 物料管理 物料主记录 其它 结清期间 事务代码事务代码MMPV 双击后进入 第 30 页 共 48 页30 4 8 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 公司码1001必输项 期间 结算期的下一 个期间 必输项结算 6 月输入 7 月 检查并关闭期间首选项必输项关闭 6 月 备注 结算 6 月打开 7 月的目的是为进行 7 月物料估价做准备 注意 当对一个工厂初始化的时候 对物料估价的过程中 需要注意将系统的结清期间开 到系统上线的月份 初始月份 比如 8 月上线 MMPV 就开到 8 月 然后 CK40N 的估算 就可以发布了 同时也要注意打开 F 60 和 OKP1 期间是 8 月 MMPV 在 CKMLCP 的记帐清算之前开 完成后界面 不选 择 第 31 页 共 48 页31 4 8 2 2 11 编辑成本核算运行编辑成本核算运行 CKMLCP 路径 第 32 页 共 48 页32 4 8 双击后进入 2 2 11 1 创建新的成本核算运行 将可用的工厂转到分配的工厂创建新的成本核算运行 将可用的工厂转到分配的工厂 点击创建 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 成本核算运行必输项编制运行的编号 输入文字说明 期间结算期间必输项输入月和年 工厂分配从右至左必须转从可用的工厂转到分配的工厂 2 2 11 2 常规数据 工厂分配 完成 点击处理 开始创建成本估算常规数据 工厂分配 完成 点击处理 开始创建成本估算 路径 会计 控制 产品成本控制 实际成本核算物料分类帐 实际成本核算 编辑成本核算运行 事务代码事务代码CKMLCP 第 33 页 共 48 页33 4 8 注意 运行的过程中注意点击刷新按钮 直到物料显示出来 配置参数点击 2 2 11 3 流程步骤 选择 配置对应参数 执行流程步骤 选择 配置对应参数 执行 配置参数界面 点击 然后开始执行 执行后结果界面如下 不选择 后台处理 和 保存日志 第 34 页 共 48 页34 4 8 注意 注意查看消息 不要有红灯 点击后界面 2 2 11 4 流程步骤 确定顺序 配置对应参数 执行流程步骤 确定顺序 配置对应参数 执行 配置参数 第 35 页 共 48 页35 4 8 点击 然后开始执行 执行后结果界面如下 点击后界面 不选择两项 第 36 页 共 48 页36 4 8 2 2 11 4 流程步骤 单级处理 配置对应参数 执行流程步骤 单级处理 配置对应参数 执行 配置单级处理的参数界面如下 权限应该是打开状态 第 37 页 共 48 页37 4 8 注意 如果是同一次核算运行第二次 选择 再处理 点击 然后开始执行 执行后结果界面如下 点击后界面 第一次运行时选择 不设置 按照标准价格 处理选项不选择 第 38 页 共 48 页38 4 8 2 2 11 5 流程步骤 多级处理 配置对应参数 执行流程步骤 多级处理 配置对应参数 执行 配置多级处理的参数界面如下 点击 然后开始执行 执行后结果界面如下 不设置 按照标准价格 处理选项不选择 第 39 页 共 48 页39 4 8 点击后界面 2 2 11 6 流程步骤 消耗的重新估算 配置对应参数 执行流程步骤 消耗的重新估算 配置对应参数 执行 配置参数界面如下 第 40 页 共 48 页40 4 8 点击 然后开始执行 执行后结果界面如下 2 2 11 7 流程步骤 记帐清算 配置对应参数 执行流程步骤 记帐清算 配置对应参数 执行 配置参数界面 第二遍后处理 后选择 第一遍处 理选择 处理选项不选择 后台处理 选择 保存日志 第 41 页 共 48 页41 4 8 点击 然后开始执行 执行后结果界面如下 测试无错误后正式运行 注意 提示打开记帐期间 包括 FI 财务 OB52 F 60 CO 成本 OKP1 ML 物料分 类帐 CKMF 还有注意检查前面的 MMPV 做了没有 处理时选择 发现错误 选 择冲销后 再执行 参数全选 处理选项不选择后台处理 选择保存日志 测试时选 择测试 第 42 页 共 48 页42 4 8 2 2 12 允许结算当月记帐允许结算当月记帐 CKMG 路径 路径 会计 控制 产品成本控制 实际成本核算物料分类帐 定期物料估价 组织的计量 允许结帐输入 事务代码事务代码CKMG 双击后进入 字段字段简要说明简要说明状态状态用户维护用户维护备注备注 工厂必输项按每个工厂分别运行 过帐期间结算期间必输项 第 43 页 共 48 页43 4 8 会计年度当前年度必输项 完成填入后 点击 执行后在界面左下方显示内容如下 举例 打开当前的结算期间 6 月 即是允许 6 月的结帐输入 2 2 13 允许物料价格确定允许物料价格确定 CKMF 路径 路径 会计 控制 产品成本控制 实际成本核算物料分类帐 定期物料估价 组织的计量 允许物料价格确定 事务代码事务代码CKMF 双击后进入 第 44 页 共 48 页44 4 8 点击后 在界面的左下角显示如下 对所有的工厂进行处理 完成后可以使用 CKMJ 进行检查 2 2 14 显示允许的任务显示允许的任务 CKMJ 路径 路径 会计 控制 产品成本控制 实际成本核算物料分