分布式光伏电站运营期间损益测算.xls

分分布布式式电电站站项项目目财财务务测测算算表表 建设规模 23 92832 MW项目投资17108 27 万元 设备投资 14264 39 万元建安费2501 5277 万元 每瓦投资 7 15元固定资产14693 31万元 建设期 3 个月增值税2214 20万元 折旧年限25 年年折旧581 86万元 利率6 40 建设期利息万元 运维费用5 00万元 年 MW年运维费用120 万元 占地面积亩 MW年土地租金万元 房屋租金43 万 年总费用162 64万元 基本电价0 61 元 度前10年衰减率1 00 国补0 42 元 度省补0 1 元 度 脱硫电价0 4153 元 度总投资17108 27 万元 地方补贴0 2 元 瓦股东投资6108 万元 含建设期利息 融资期限7 年融资金额11000 万元 实际发电1 度 瓦 年 7 7年年总总还还租租现现金金流流 覆覆盖盖率率 103 00 财财务务 测测算算 年年份份发发电电收收入入 增增值值税税销销项项 余余额额 增增值值税税进进项项 余余额额 实实缴缴纳纳增增值值 税税 附附加加税税费费增增值值税税后后收收入入利利息息 02 214 20 12 690 41390 911 823 29 2 690 41 22 959 45430 011 393 28 2 959 45 32 929 86425 71967 57 2 929 86704 00 42 447 82355 67611 91 2 447 82603 43 52 423 34352 11259 80 2 423 34502 86 62 399 10348 59 88 79 2 399 10402 29 72 375 11345 10 433 8943 391 897 83301 71 82 351 36341 65 341 6534 171 975 55201 14 92 327 85338 23 338 2333 821 955 79100 57 102 304 57334 85 334 8533 491 936 23 112 281 52331 50 331 5033 151 916 87 122 258 71328 19 328 1932 821 897 70 132 236 12324 91 324 9132 491 878 72 142 213 76321 66 321 6632 171 859 94 152 191 62318 44 318 4431 841 841 34 162 169 71315 26 315 2631 531 822 92 172 148 01312 10 312 1031 211 804 70 182 126 53308 98 308 9830 901 786 65 192 105 26305 89 305 8930 591 768 78 202 084 21302 83 302 8330 281 751 09 21713 33103 65 103 6510 36599 32 22706 19102 61 102 6110 26593 32 23699 13101 58 101 5810 16587 39 24692 14100 57 100 5710 06581 52 25685 2299 56 99 569 96575 70 合计50 520 347 340 565 126 36512 6444 881 34711 05 单位 万元 剩剩余余本本金金当当年年应应还还本本金金手手续续费费预预收收租租金金运运维维费费用用折折旧旧利利润润总总额额所所得得税税净净利利润润 162 64581 861 945 91 1 945 91 11 000 00110 00550 00162 64581 862 104 96 2 104 96 9 428 571 571 43110 00162 64581 861 371 36 1 371 36 7 857 141 571 43110 00162 64581 86989 89123 74866 15 6 285 711 571 43110 00162 64581 861 065 98133 25932 74 4 714 291 571 43110 00162 64581 861 142 32142 79999 53 3 142 861 571 43110 00162 64581 86741 62185 41556 22 1 571 431 571 43110 00162 64581 86919 91229 98689 93 1 571 43 550 00162 64581 861 110 72277 68833 04 162 64581 861 191 74297 93893 80 162 64581 861 172 37293 09879 28 162 64581 861 153 20288 30864 90 162 64581 861 134 23283 56850 67 162 64581 861 115 44278 86836 58 162 64581 861 096 84274 21822 63 162 64581 861 078 43269 61808 82 162 64581 861 060 20265 05795 15 162 64581 861 042 15260 54781 61 162 64581 861 024 28256 07768 21 162 64581 861 006 60251 65754 95 162 64581 86 145 18 36 29 108 88 162 64581 86 151 17 37 79 113 38 162 64581 86 157 11 39 28 117 83 162 64581 86 162 98 40 74 122 23 162 64581 86 168 80 42 20 126 60 11 000 00770 004 066 0422 682 923 915 4018 767 52 万元 含建设期利息 计计算算公公式式 1 应缴增值税 收入 1 17 x17 2 总利润 扣除增值税收入 经营费用 折旧 3 税后利润 总利润 所得税 4 投资人实际现金流入 折旧 税后利润 手续费 预收租金 说说明明 所所得得税税三三免免三三减减半半 还还租租覆覆盖盖率率 股股东东净净现现金金流流 入入 电电站站现现金金流流入入累累 计计 折折现现现现金金流流 累累计计折折现现现现金金流流股股东东IRRIRRN N 股股东东累累计计 净净现现金金流流 入入 6 768 6 768 2 527 772 527 772 527 772 527 770 4 241 2 136 814 664 581 997 024 524 791 2 104 116 78 381 795 046 37333 474 858 262 1 722 100 01 123 424 922 95 100 754 757 513 1 845 103 68 56 844 866 11 43 364 714 154 1 902 107 74 9 964 876 077 104 721 255 1 892 86 76 433 364 442 71 288 764 432 486 2 326 96 07 299 644 143 07 186 604 245 887 2 625 107 25 156 533 986 54 91 104 154 788 2 782 1 475 665 462 19802 664 957 44 6 44 9 1 306 1 461 146 6 9 92 23 3 3 33 3742 775 700 200 51 10155 1 446 768 370 09687 346 387 554 08 111 602 1 432 539 802 61636 067 7 0 02 23 3 6 61 16 36 123 034 1 418 4411 221 05588 607 7 6 61 12 2 2 21 17 96 134 453 1 404 4912 625 53544 688 156 899 13 145 857 1 390 6814 016 21504 048 660 9410 03 157 248 1 377 0015 393 21466 449 127 3810 72 168 625 1 363 4716 756 68431 649 559 0111 27 179 988 1 350 0718 106 75399 449 958 4511 71 1811 338 1 336 8019 443 55369 6410 328 0912 07 1912 675 472 9719 916 52122 2210 450 3112 17 2013 148 468 4820 385 00113 1410 563 4612 26 2113 617 464 0320 849 03104 7410 668 1912 34 2214 081 459 6221 308 6596 9610 765 1512 41 2314 540 455 2621 763 9089 7510 854 9012 47 2414 996 14 995 63 发发电电收收入入 年年份份限限电电率率 系系统统衰衰减减 率率 发发电电量量 万万度度 自自用用电电量量上上网网电电量量 合合同同能能源源 管管理理电电价价 1 10 2 5 2333 01 1749 76583 250 61 2 20 1 2309 68 1732 26577 420 61 3 30 1 2286 58 1714 94571 650 61 4 40 1 2263 72 1697 79565 930 61 5 50 1 2241 08 1680 81560 270 61 6 60 1 2218 67 1664 00554 670 61 7 70 1 2196 48 1647 36549 120 61 8 80 1 2174 52 1630 89543 630 61 9 90 1 2152 77 1614 58538 190 61 10100 1 2131 25 1598 43532 810 61 11110 1 2109 93 1582 45527 480 61 12120 1 2088 83 1566 63522 210 61 13130 1 2067 95 1550 96516 990 61 14140 1 2047 27 1535 45511 820 61 15150 1 2026 79 1520 10506 700 61 16160 1 2006 53 1504 89501 630 61 17170 1 1986 46 1489 85496 620 61 18180 1 1966 60 1474 95491 650 61 19190 1 1946 93 1460 20486 730 61 20200 1 1927 46 1445 60481 870 61 21210 1 1908 19 1431 14477 05 0 36 22220 1 1889 10 1416 83472 28 0 36 23230 1 1870 21 1402 66467 55 0 36 24240 1 1851 51 1388 63462 88 0 36 25250 1 1833 00 1374 75458 25 0 36 脱脱 硫硫 煤煤 电电 价价格格 元元 度度 可可 再再 生生 能能 源源 补补 贴贴 元元 度度 地地 方方 补补 贴贴 元元 度度 发发电电收收入入 万万 元元 0 41530 42 0 3 2690 41 0 41530 42 0 3 2959 45 0 41530 42 0 3 2929 86 0 41530 42 0 1 2447 82 0 41530 42 0 1 2423 34 0 41530 42 0 1 2399 10 0 41530 42 0 1 2375 11 0 41530 42 0 1 2351 36 0 41530 42 0 1 2327 85 0 41530 42 0 1 2304 57 0 41530 42 0 1 2281 52 0 41530 42 0 1 2258 71 0