财务预算科目表.xls

科目编码一级科目名称二级科目名称三级科目名称 1001库存现金 100101人民币 1002银行存款 100201人民币 1012其他货币资金 101201外埠存款 101202银行汇票 101203银行本票 101204信用卡存款 101205信用证保证金存款 101206存出投资款 101207在途货币资金 101208报账易 1101交易性金融资产 110101债券投资 110102股票投资 110103基金投资 110104金融资产组合 110105其他投资 1121应收票据 112101银行承兑 112102商业承兑 1122应收帐款 112201客户 11220101应收住房客人 11220102应收旅行社 11220103应收公司及社团 11220104应收信用卡 1122010401 1122010402 1122010403 11220105应收帐冲销 11220106现金冲销 11220107垫支冲销 11220108支票冲销 112203结算户 1123预付账款 112301待摊费用 11230101书报刊 112302供应商 1131应收股利 1132应收利息 113201银行存款 113202交易性金融资产 113203持有至到期投资 113204委托贷款 113205可供出售金融资产 113206其他 1221其他应收款 122101备用金 122102内部往来 12210201资金往来 12210202业务往来 122104应收代垫职工款 122105其他 122106押金或保证金 122107结算中心往来 12210701本金 12210702利息 1231坏账准备 123101应收款 12310101提取 12310102报损 12310103收回报损 123102其他应收款 12310201提取 12310202报损 12310203收回报损 123103预付款 12310301提取 12310302报损 12310303收回报损 123104应收票据 12310401提取 12310402报损 12310403收回报损 1401材料采购 1402在途物质 1403原材料 140301食品 140302酒水及饮料 140303香烟 140304清洁用品 140305消耗用品 140306文具及印刷品 140307纸质用品 140308餐牌及水牌 140309酒吧杂品 140310装饰物料 140311营业推广物品 140312灯泡 140313维修零件 140314油漆及木料 140315厨房燃料 140316车队汽油 140317制服原料 140318药物 140319销售商品 140320杂项 1404材料成本差异 1405开发产品 1411周转材料 141102玻璃 141103金属制品 141104布草 141105制服 141106其他 141107金属餐具 141108瓷器 141109酒店低值易耗品 141110低值易耗品 1471存货跌价准备 1511长期股权投资 151101投资成本 151102权益法 15110201投资成本 15110202损益调整 15110203其他损益变动 15110204股权投资差额 1512长期股权投资减值准备 151201成本法 151202权益法 1521投资性房地产 152101成本 152102公允价值变动 1523投资性房地产减值准备 1531长期应收款 153101旅游保证金 1532在建 工程 1533在建工程 减值准备 1601固定资产 160101办公电子设备 160102房屋及建筑物 160103运输设备 160104机器设备 160105其他设备 160106土地 160107固定资产评估增值 1602累计折旧 160201办公电子设备 160202房屋及建筑物 160203运输设备 160204机器设备 160205其他设备 160206土地 160207固定资产评估增值 1603固定资产减值准备 160301办公电子设备 160302房屋及建筑物 160303运输设备 160304机器设备 160305其他设备 160306土地 1604在建工程 1605在建工程减值准备 1606工程物资 1607工程物资减值准备 1608固定资产清理 160801办公电子设备 160802房屋及建筑物 160803运输设备 160804机器设备 160805其他设备 160806土地 1701无形资产 170101土地使用权 170102专利权 170103商标权 170104非专有技术 170105软件 170106经营特许权 170107其他无形资产 1702累计摊销 170201土地使用权 170202专利权 170203商标权 170204非专有技术 170205软件 170206经营特许权 170207其他无形资产 1703无形资产减值准备 170301土地使用权 170302专利权 170303商标权 170304非专有技术 170305软件 170306经营特许权 170307其他无形资产 1801长期待摊费用 180101固定资产租赁费 180102租入固定资产装修费 180103一年内到期的长期待摊费用 18010301开办费 180104经营租入固定资产改良 180105其他长期待摊费用 1811递延所得税资产 181101坏账准备 181102存货跌价准备 181103固定资产减值准备 181104无形资产减值准备 181105长期股权投资减值准备 181106处置固定资产损失 181107固定资产折旧 181108无形资产摊销 181109其他预计费用 181110应付工资 181111递延收益 181112其他 1901待处理财产损溢 190101待处理非流动资产损溢 190102待处理流动资产损溢 四级科目名称科目级次 控制下级级次助记码余额方向币别核算现金科目银行科目 12借所有币别核算类型是否 22借不核算外币是否 12借所有币别核算类型否是 22借不核算外币否是 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 12借所有币别核算类型否否 22借所有币别核算类型否否 33借所有币别核算类型否否 33借所有币别核算类型否否 33借所有币别核算类型否否 33借所有币别核算类型否否 工行 44 借所有币别核算类型否否 华夏银行 44借 所有币别核算类型否否 中行 44 借所有币别核算类型否否 33借所有币别核算类型否否 33借所有币别核算类型否否 33借所有币别核算类型否否 33借所有币别核算类型否否 22借不核算外币否否 12借所有币别核算类型否否 22借不核算外币否否 33借不核算外币否否 22借所有币别核算类型否否 11借不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 12借所有币别核算类型否否 22借所有币别核算类型否否 23借不核算外币否否 33借不核算外币否否 33借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 23借不核算外币否否 33借不核算外币否否 33借不核算外币否否 12贷不核算外币否否 23贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 23贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 23贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 23贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 33贷不核算外币否否 11借不核算外币否否 11借不核算外币否否 11借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 11借不核算外币否否 11借不核算外币否否 11借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 11贷不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 23借不核算外币否否 33借不核算外币否否 33借不核算外币否否 33借不核算外币否否 33借不核算外币否否 12贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 11借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 11借不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 11借不核算外币否否 11借不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 12贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 12贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 11借不核算外币否否 11借不核算外币否否 11借不核算外币否否 11借不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 12贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 12贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 22贷不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 33借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 12借不核算外币否否 22借不核算外币否否 22借不核算外币否否 现金等价物表外科目本级辅助账类型期末调汇往来核算 往来通知数量核算受控系统损益类型 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否银行账户否否否否无非损益类科目 否否银行账户否否否否无非损益类科目 是否否否否否无非损益类科目 是否否否否否无非损益类科目 是否否否否否无非损益类科目 是否否否否否无非损益类科目 是否否否否否无非损益类科目 是否否否否否无非损益类科目 是否否否否否无非损益类科目 是否否否否否无非损益类科目 是否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否客户是否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否供应商是否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否职员否否否否无非损益类科目 否否内部公司否否是否无非损益类科目 否否内部公司否是是否无非损益类科目 否否内部公司否是是否无非损益类科目 否否职员否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否客户否否否否无非损益类科目 否否内部公司否否是否无非损益类科目 否否内部公司否否是否无非损益类科目 否否内部公司否否是否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资单位否否否否无非损益类科目 否否投资性房地产项目否否否否无非损益类科目 否否投资性房地产项目否否否否无非损益类科目 否否投资性房地产项目否否否否无非损益类科目 否否投资性房地产项目否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否否否否否固定资产系统 非损益类科目 否否在建工程项目 否否否否无非损益类科目 否否在建工程项目 否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否长期待摊项目 否否否否无非损益类科目 否否长期待摊项目 否否否否无非损益类科目 否否长期待摊项目 否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否长期待摊项目 否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 本级禁用上级禁用是否明细 否否否 否否是 否否否 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否否 否否否 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否否 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否否 否否否 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 是是是 是是是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 科目编码一级科目名称二级科目名称 2001短期借款 200101信用借款 200102抵押借款 200103质押借款 200104保证借款 2102应付短期融资券 210201本金 2131应付利息 2201应付票据 220101银行承兑汇票 220102商业承兑汇票 2202应付账款 220201团队核算 220202供应商 22020201 22020202 22020203 22020204 2203预收账款 220301客户 220302积分卡 220303会员卡 2211应付职工薪酬 221101工资 221102职工福利费 221103基本养老保险 221104补充养老保险 221105基本医疗保险 221106补充医疗保险 221107失业保险 221108工伤保险 221109生育保险 221110其他职工保险 221111工会经费 221112职工教育经费 221113住房公积金 221114住房补贴 221115非货币性福利 221116辞退福利 221117劳务费 221118其他 2221应交税费 222101应交增值税 22210101 22210102 22210103 22210104 22210105 22210106 22210107 22210108 22210109 222102未交增值税 222103应交营业税 222104应交城建税 222105应交房产税 222106应交车船税 222107应交土地使用税 222108应交土地增值税 222109应交企业所得税 222110应交教育费附加 222111应交堤围防护费 222112代扣个人所得税 222113代扣营业税及附加 222114印花税 222115消费税 222116应交地方教育附加 222117其他 222118应交土地出让金 2231应付股利 2241其他应付款 224101内部往来 22410101 22410102 224103职工垫付款项 224104住房维修基金 224105代收保险费 224106应付租金 224107预提费用 22410701 22410702 22410703 224108其他 22410801 22410802 22410803 22410804 22410805 22410806 224109押金或保证金 224110结算中心往来 22411001 22411002 2501长期借款 250101信用借款 250102抵押借款 250103质押借款 250104保证借款 2502应付债券 2701长期应付款 2711专项应付款 271103专项资金 2801预计负债 2901递延所得税负债 290101固定资产折旧 290102长期股权投资 290103无形资产 290104其他 三级科目名称四级科目级次 控制下级级次助记码余额方向 12贷 22贷 22贷 22贷 22贷 12贷 22贷 11贷 12贷 22贷 22贷 12贷 22贷 22贷 应付货款33贷 应付代售票款33贷 应付客人订金33贷 应付其他33贷 12贷 22贷 22贷 22贷 12贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 12贷 23贷 进项税额33借 已交税金33贷 转出未交33贷 减免税款33借 销项税额33贷 出口退税33借 进项税额转33贷 出口抵减内33贷 转出多交增33贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 11贷 12贷 23贷 资金往来33贷 业务往来33贷 22贷 22贷 22贷 22贷 22贷 水电费33贷 有线电视网络费33贷 公积金33贷 22贷 宿舍水电33贷 其他33贷 佣金33贷 暂挂供应商33贷 上缴工会费33贷 自留工会费33贷 22贷 23贷 本金33贷 利息33贷 12贷 22贷 22贷 22贷 22贷 11贷 11贷 11贷 22贷 11贷 12贷 22贷 22贷 22贷 22贷 币别核算现金科目银行科目现金等价物表外科目本级辅助账类型期末调汇 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 所有币别核算类型否否否否否 不核算外币否否否否否 所有币别核算类型否否否否供应商否 所有币别核算类型否否否否供应商否 所有币别核算类型否否否否供应商否 所有币别核算类型否否否否供应商否 所有币别核算类型否否否否供应商否 所有币别核算类型否否否否否 所有币别核算类型否否否否客户否 不核算外币否否否否否 所有币别核算类型否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否内部公司否 不核算外币否否否否内部公司否 不核算外币否否否否内部公司否 不核算外币否否否否职员否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否供应商否 不核算外币否否否否内部公司否 不核算外币否否否否内部公司否 不核算外币否否否否内部公司否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 不核算外币否否否否否 往来核算 往来通知数量核算受控系统损益类型本级禁用上级禁用是否明细 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 是是否无非损益类科目 否否否 是是否无非损益类科目 否否是 是是否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 是是否无非损益类科目 否否否 是是否无非损益类科目 否否是 是是否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否否 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 否否否无非损益类科目 否否是 科目编码一级科目名称二级科目名称三级 4001股本 实收资本 4002资本公积 400201资本 或股本 溢价 400202其他资本公积 4101盈余公积 410101法定盈余公积 410102任意盈余公积 410103储备基金 410104公司发展基金 4103本年利润 4104利润分配 410401其他转入 410402提取法定盈余公积 410403提取公司发展基金 410404提取职工奖励及福利基金 410405应付优先股股利 410406提取任意盈余公积 410407应付普通股股利 410408转作资本的普通股股利 410409应付利润 410410未分配利润 四级科目级次控制下级级次助记码余额方向币别核算现金科目银行科目 11贷不核算外币 否否 12贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 12贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 11贷不核算外币 否否 12贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 22贷不核算外币 否否 现金等价物表外科目本级辅助账类型期末调汇往来核算 往来通知数量核算受控系统损益类型 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 否否否否否否无非损益类科目 本级禁用上级禁用是否明细 否否是 否否否 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否否 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 否否是 科目编码一级科目名称 5001开发成本 生产成本 5002开发间接费 5101制造费用 科目级次 控制下级级次助记码余额方向币别核算现金科目银行科目现金等价物表外科目 11借不核算外币 否否否否 11借不核算外币 否否否否 11借不核算外币 否否否否 本级辅助账类型期末调汇往来核算 往来通知数量核算受控系统损益类型本级禁用上级禁用 否否否否无非损益类科目 否否 否否否否无非损益类科目 否否 否否否否无非损益类科目 否否 是否明细 是 是 是 科目编码一级科目名称二级科目名称三级科目名称 6001主营业务收入 600101旅游 600102酒店 60010201客房收入 60010202客房其他收入 60010203客房冰箱收入 60010204食品收入 60010205饮品收入 60010206会议场租 60010207服务费 60010208餐饮其他收入 60010209物业出租收入 60010210物业管理费 60010211长途电话 60010212市内电话 60010213代办电讯服务费 60010214商务收入 60010215代售票务 60010216租车收入 60010217客衣洗涤收入 60010218其他收入 600103租赁 600104运输 600105出售商品 600106房地产开发 600107物业管理 600108洗涤 600109停车场 600110培训 600111其他 6051其他业务收入 605101租赁 605102其他 6101公允价值变动损益 6111投资收益 611101长期股权投资 611102其他投资收益 6301营业外收入 630101处置固定资产利得 630102处置无形资产利得 630103处置在建工程利得 630104非货币性资产交换利得 630105债务重组利得 630106盘盈利得 63010601现金长款 630107捐赠利得 630108违约金 赔偿金净利得 630109无法支付的应付款利得 630110政府补助 630111其他利得 6401主营业务成本 640101旅游 640102酒店 64010201食品成本 64010202饮品成本 64010203节日礼品成本 64010204其他成本 64010205会议成本 64010206冰箱成本 640103租赁 640104运输 640105出售商品 640106房地产开发 640107物业管理 640108洗涤成本 640109停车场 640110培训 640111其他 6402其他业务成本 640201租赁 640202其他成本 6403营业税金及附加 640301营业税 640302城市维护建设税 640303教育费附加 640304堤围防洪费 640305房产税 640306土地使用税 640307主营业务 64030701营业税 64030702城市维护建设税 64030703教育费附加 64030704堤围防洪费 64030705房产税 64030706土地使用税 64030707地方教育附加 640308其他业务 64030801营业税 64030802城市维护建设税 64030803教育费附加 64030804堤围防洪费 64030805房产税 64030806土地使用税 64030807地方教育附加 6601销售费用 660101人工成本 66010101工资 66010102福利费 66010103基本养老保险 66010104补充养老保险 66010105基本医疗保险 66010106补充医疗保险 66010107住房公积金 66010108辞退福利 66010109失业保险 66010110工伤保险 66010111生育保险 66010112其他员工保险 66010113工会费 66010114职工教育 66010115住房补贴 66010116非货币性补贴 66010117劳务费 66010118其他员工费用 660102办公费用 660103电话咨讯费 660104交通差旅费 660105保险费 660106交际应酬费 660107场地费用 66010701场地租金 66010702场地管理费 66010703场地水电费 66010704场地其他费用 660108车辆费用 660109中介费用 660110广告费 660111宣传费 660112税金 66011201车船使用费 66011202印花税 660113无形资产摊销 660114长期资产摊销 660115其他待摊费用 66011501低值易耗品 66011502其他 660116折旧费用 660117离退休支出 660118存货费用 66011801存货盘亏及报损 660119董事会费用 660120洗涤费 660121维修及保养 66012101空调设备 66012102电梯设备 66012103消防设备 66012104排污费 66012105其他设备 66012106通讯设备 660122订房费 660123其他费用 66012301客用物品 66012302清洁用品 66012303停车费 66012304其他 66012305电费 66012306水费 66012307燃油费用 66012308绿化装饰费 66012309会议费用 66012310合约清洁费 66012311服装 布草 66012312书报刊 66012313房带餐餐费 66012314会议餐费 66012315低值易耗品 66012316电视收视费 66012317文具和印刷 6602管理费用 660201人工成本 66020101工资 66020102福利费 66020103基本养老保险 66020104补充养老保险 66020105基本医疗保险 66020106补充医疗保险 66020107失业保险 66020108工伤保险 66020109生育保险 66020110其他员工保险 66020111工会费 66020112职工教育 66020113住房公积金 66020114住房补贴 66020115非货币性福利 66020116辞退福利 66020117劳务费 66020118其他员工费用 660202办公费用 660203电话咨讯费 660204交通差旅费 660205保险费 660206交际应酬费 660207场地费用 66020701场地租金 66020702场地管理费 66020703场地水电费 66020704场地其他费用 660208车辆费用 660209中介费用 660210广告费 660211宣传费 660212税金 66021201车船使用费 66021202印花税 66021203房产税 66021204土地使用税 66021205土地出让金 660213无形资产摊销 660214长期资产摊销 660215其他待摊费用 660216折旧费用 660217离退休支出 66021721养老金及各项补贴 66021722医药费 660218存货费用 660219董事会费用 660220洗涤费 660221维修及保养 660223其他费用 66022301后勤服装 布草 66022302其他 6603财务费用 660301利息支出 660302利息收入 660303汇兑损益 660304银行手续费 660305其他 6701资产减值损失 670101应收款项 670102其他应收款 670103预付账款 670104存货 670105长期股权投资 670106固定资产 670107无形资产 670108在建工程 670109工程物资 670110商誉 670111其他 6711营业外支出 671101处置固定资产净损失 671102处置无形资产净损失 671103处置在建工程净损失 6711