NCV31供应链产品学习参考.doc

NCV31供应链产品学习参考产品管理总部NC组 刘坤 liukU说明：本文档主要按照业务归类的思路进行描述1、价格获取规则11、采购价格获取规则：合同/询报比管理/采购参数/物料档案/供应商存货关系/手工录入采购订单询价规则u 当采购订单关联合同且有合同价时，所有单据的价格自动默认为合同价，且不能修改；u 如没有合同价则以价格管理 (询报比后的价格！比价确认后的供应商报价。)中的询价价格为默认价格，采购价格可修改；u 当既没有合同价也没有询价价格时，所有订单默认价格取采购管理参数-采购默认价格的值，即参考成本(存货生产档案)、计划价(存货生产档案)、最新进价、最低价格中的一种。u 以上皆无时，也可以手工录入采购价格。涉及的主要参数：参数编码：PO01，参数名称：最高限价控制此参数对对存货的采购价格起作用。在存货管理档案设置该存货最高限价，此参数将根据实际的采购价格做出相应的动作：1、不控制：当采购订单保存时不对订单单价和最高限价进行检查；2、不保存：如果当前存货订单价格超过最高限价，则采购订单无法保存；3、提示：如果当前存货订单单价超过最高限价，则采购订单保存时会提示当前存货单价已超过最高限价；4、冻结：当前存货订单单价超过最高限价，则订单一保存就被冻结，不能进行后续处理。参数编码：P004，参数名称：单价容差控制此参数的含义为是否允许超订单单价进行到货或开发票。当此参数选择“不控制”时，系统将不对到货单价与开票单价进行校验；选择“不保存”时，如果到货单价或开票单价超过订单单价，则该单据不能保存；选择“提示”时，如果到货单价或开票单价与订单单价不符，则该单据保存时系统将提示。容差值参见参数PO05参数PO05，参数名称：单价容差数值此参数依附于“单价容差控制”参数。当“单价容差控制”参数值为“不控制”此参数起作用。取值范围“0999”。容差控制的条件参见参数PO04参数编码：PO06参数名称：采购默认价格（影响采购订单）此参数对采购价格起作用。当此参数选择“参考成本”时，需要在物料生产档案设置该存货的参考价格，否则不起作用。当选择“最新进价”时，采购默认价格取最后一次采购价格；当选择“最低价格”时，系统将所有的采购价格（参考成本、最新进价）进行对比，取最低采购价格。当选“无默认”时，此参数不起作用。请购单询价规则参数编码：PO29参数名称：请购单价格（影响请购单）此参数决定当自制请购单或外系统单据生成请购单时，如果外系统单据上没有价格时，请购单价格应该取哪个价格。参数选择“计划价”时，请购单价格默认取存货生产档案的计划价；参数选择“订单最新价”时，请购单价格默认取采购订单最后一次采购价格；参数选择“订单最低价”时，系统将所有的采购订单价格进行对比，取最低订单价格。注意： 由请购单生成采购订单时，无论时推式或拉式，采购订单中的价格受“参数编码：PO06”影响，与请购单上的价格无关。（v5会有变化）采购退货价格获取规则：采购退货是在订单表头勾选“是否退货”来实现，其询价与采购订单询价一致。12、销售价格获取规则： 销售订单询价规则如果订单数量为负，则不询价；数量为正时： 如果销售订单参照销售合同（单价合同）、销售报价单、预订单录入，则订单取其来源单据的价格； 如果销售订单不是参照生成，且在参数SA15销售是否询价为“是”的情况下，销售订单从销售价格管理中询价； 如果询不到价格，则手工录入； 参数SO17销售订单是否严格执行合同价格、SA07订单净价是否可调整（SA07选择“是”则其对所有订单起作用；如果选择“否”，且参数SO17选择“是”，则其仅对非来源于合同的价格修改起作用；）只是控制在订单界面询出来的价格是否可以修改；注意： 如果订单中录入了数量为负的存货，系统不进行询价，此时要求用户自行编辑本行存货的无税净价（或含税净价） 如果存货属性为“折扣”，则可直接录入价税合计（可正、可负）实现退、补价处理和销售返利处理功能。 当存货应用自由项询价规则时，销售订单询价按照客户优先的原则进行询价，在录入存货数量时判断是否自由项询价，如果是，那么在输入数量时不询价，只有在输入自由项后才进行询价，并且按照输入的自由项进行自由项规则询价，结果就是存货销售价格；如果为否，那么输入数量时进行销售询价，在录入自由项时进行二次询价，原询价价格+自由项价格就是存货销售价格。涉及的主要参数：参数编码：SA035是否大客户询价此参数用于销售进行询价时是否根据客户的上级公司进行询价。参数值选是时，当根据客户没有询到价时，需要去询客户上级公司的价，把询价结果作为客户的价格；选否时，当根据客户没有询到价时，直接返回空值；在客商档案定义时，如果一个客商被其他客商作为其“客商总公司编码”选择（在客商基本档案定义），则被选择的客商系统默认为大客户；在询价时如果是大客户询价，则如果A公司未为AA存货制定价格，则系统会在其上级公司中询价。在集团控制账与公司账中皆有“是否大客户询价”参数参数编码：SO14配置销售是否询价此参数对配置销售存货价格起作用。指配置销售存货是否询价。参数值选Y，配置销售存货询价（销售价格管理）。参数值选N，配置销售存货不询价，手工输入。销售报价单询价规则参数：SA04报价数据来源此参数对销售报价来源有影响。参数值选择价格管理，销售报价单的价格报价单的询价走销售价格管理；选历史报价，销售报价单的价格从历史报价获得。SA041价格指数此参数只对商品定价策略起作用。指对历史报价的价格倍数。取值范围为0-5。SA042价格加成此参数只对商品定价策略起作用。指对历史报价的价格倍数后的调整额。取值范围为-10000-10000。SA05历史报价源此参数对报价单按照历史价格询价起作用。参数值选择最新价时，指报价单询价取历史最新报价；选平均价，指报价单询价取历史平均价。与参数：SA04配合使用；SA051平均报价月数此参数指对平均价做一个时间范围的限定，在参数SA05取值平均价才起作用。取值范围1-10000。SA06报价源范围此参数对报价单的询价范围起作用。当参数值选择全部时，则对历史报价作业流程搜索价格时，只要为该存货即可；当参数值选择客户时，则只能搜索针对该客户（报价单上的客户）的存货价格；当参数值选择部门时，则只能搜索针对该销售部门（报价单上的部门）的存货价格；当参数值选择业务员时，则只能搜索针对该业务员（报价单上的业务员）的存货价格；预订单询价规则参数：SA21预订单是否询价 “是”表示预订单价格询价来源于销售价格管理；“否”表示预订单不询价。销售发票询价规则发票取订单价格。参数：SA08发票净价是否可修改；此参数指发票含税净价是否可调整。参数选是，可调整；反之不可调整。销售退货价格获取规则：参数编码：SA037退货是否询价此参数用于在退货时存货的单价来源方式。参数值选是时，退货时通过销售询价（销售价格管理）的方式取得存货的单价；选否时，退货时存货的单价来源于“退货来源单据”或进行手工输入；13、内部交易价格获取规则：调拨订单：从“调拨关系”（在集团控制帐设置）中取得价格；调拨申请处理生成的调拨订单的价格（如果非“不计价”的话）不能修改；内部交易结算时是否询价在内部交易结算“查询条件“中指定是否询价，如果未选择，则取调拨订单的价格，可修改；如果选择重新询价，则结算时根据调拨订单对应的调拨关系中价格规则询到结算价格。 2、结算处理的相关说明21、采购结算处理：n 采购结算后存货核算单据是自动生成的，而应付单需要在流程配置中配置后才能推式生成；n 销售结算与采购结算不同，销售结算后自动生成存货核算出库单、应收单，不需要在业务流程配置中配置应收单，但是在流程配置中需要配置销售结算单（非单据类）；n 采购结算是建立入库单与发票的对应关系，而销售结算可以是出库单或发票的单独结算，不需要两者的匹配，两种结算的目的、性质不同。采购自动结算：u 一种是参照入库单生成发票时自动结算，这是在参照入库单生成采购发票保存或审批时实现的；u 一种是采购入库单签字时，会与相同订单下的采购发票、负入库单进行匹配后自动结算；要实现此功能，需要在采购入库单签字动作中配置“自动结算”的脚本。u 一种是在自动结算功能节点自动结算：是指系统中已分别录入了入库单和采购发票，再由系统对它们进行匹配产生结算单。这种结算要求入库单和采购发票满足一定的条件，即业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同，存货的数量相同。还可以对业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同，存货的数量及金额的绝对值相同的正入库单与负入库单，正发票与负正发票之间进行处理，只要有一条记录的正负数量金额相对应，即可产生一张结算单。u 一种是根据订单生成发票时自动结算，这是在参照订单生成采购发票保存时实现的，需要配置“自动结算”的脚本。根据订单生成的采购发票保存时，会与相同订单下的入库单、负发票进行匹配后自动结算。采购手工结算手工结算处理那些需要对运输等费用进行分配，或最终的发票数量与入库数量有差异的采购业务。手工结算包括如下流程：查询出未结算完成的入库单和发票；选择要结算的入库单和发票，发票包含费用发票；进入下一屏，在此界面上输入本次结算的数据，本次发票的结算数量和结算金额，本次入库单的结算数量，合理损耗数量。同时分摊本次结算的费用；生成采购结算单。存货的暂估价格参数PO45：计划价存货是否按计划价暂估，参数值为“是”，则计划价存货暂估时按计划价进行暂估；参数值为“否”，则计划价存货暂估时根据参数“暂估单价来源”中设置的价格进行暂估。非计划价存货暂估时，均根据参数“暂估单价来源”中设置的价格进行暂估。公司级参数PO27“暂估单价来源”：选项：订单价/计划价/最新进价u 当暂估单价为订单价时，暂估单价取相关联订单的本币单价；u 当暂估单价为计划价时，取存货管理档案的计划价；u 当暂估单价为最新进价时，取当前最新本币进价（取最后一次采购价格）。22、销售结算处理：n V31产品支持在销售出库、销售发票等环节配置结算的组件，产生应收单及存货核算单据。n 销售自动结算是自动生成销售结算单，并同时生成应收单、存货核算单据（不需要在流程配置中配置应收单、存货核算单据，系统自动生成；这一点与采购结算不同，采购结算必须在流程配置中配置推式生成应付单）；n 销售手工结算是自动生成销售结算单，但不生成其他单据；在销售结算节点选择相应单据结算后，才能自动生成应收单、存货核算单据。产品说明： 流程配置：现在流程配置允许在销售出库单或发票配置手工结算、自动结算、手工收入结算、自动收入结算、手工成本结算、自动成本结算。 上述变化不适用于分期收款和委托代销（分期收款和委托代销的处理方式不变，收入成本同时结算）。如果流程配置了，则在结算调用的时候抛出异常，要求用户重新进行流程配置。结算状况单据是否收入结算是否成本结算出库单同时结算销售出库单YY发票同时结算销售发票YY出库单/发票分别结算销售出库单NY销售发票YN分期收款/委托代销结算分期收款委托代销出库单NY分期收款委托代销发票YY23、内部交易结算处理：内部交易结算时是否询价在内部交易结算“查询条件“中指定是否询价，如果未选择，则取调拨订单的价格作为结算价格，可修改；如果选择重新询价，则结算时根据调拨订单对应的调拨关系中价格规则询到结算价格。 3、如何设置销售直运调拨：n 集团级参数：SO35跨公司销售订单与内部交易接口单据，选择为“调拨订单”；n 在集团控制帐设置直运调拨的“调拨关系”；n 公司级参数：SO46销售订单是否分配发货库存组织，选择为“是”；n 销售订单模板中“发货公司”“发货库存组织”“是否直运”选择显示，并在录入直运订单行时，购选所在行“是否直运”，此时“收货库存组织”必录，以便于调入公司（订单所属公司）明确存货核算的库存组织与直运仓库；4、销售信用控制设置 在V31中如果客户启用了信用管理产品，则在流程配置中设置订单的控制函数时，仅需要设置“检查订单超信用”、“检查订单超账期”两个函数（必须在每一种业务类型的订单或出库单动作中全部设置，否则，未设置的业务类型信用控制就不起作用；）。两个函数即可控制信用：前提：使用信用管理产品n 检查订单超信用：设置其=0即可（系统默认算法：信用额度信用占用函数当前订单金额=0 ）n 检查订单超账期：设置其=0即可如何进行信用检查的动作配置如果希望在订单保存的时候检查信用，在流程配置中需要配置在销售订单的“预保存”动作上；如果是修改时检查，则配置在“预修改”；如果是审批的时候检查信用，则配置在“审批”；详见下表：流程配置中的动作审批流备注订单保存检查信用预保存 订单修改检查信用预修改订单审批检查信用审批订单送审检查信用在审批流中配置此时也可在单据动作中配置出库保存检查信用保存出库签字检查信用签字5、如何生成发运日计划销售订单如何推式生成发运日计划：在销售订单表头勾选“是否发运”，并审批；然后在“发运日计划”节点“订单查询”中查询相应的销售订单，点击“生成日计划”后推式生成发运日计划；但是其推式生成的是编辑状态的计划，必须录入“发运方式”后，才能保存为自由状态的发运日计划；而采购订单、调拨订单推式生成的是已保存的自由状态的发运日计划。采购订单推式生成发运日计划的