实训4 采购系统.doc

实训3采购系统一采购价格资料设置A案例目的设置供应商供货信息设置采购价格管理B角色及分工姓名角色主要职责王宏采购部主管审核价格资料王健采购员录入价格资料C案例准备系统时间调为20060601使用前实训中已用的“绿色原野公司”帐套物流系统结束初始化工作D案例数据1供应商信息（表1）物料代码物流名称供应商供应商配额01.001MAT护镜宁波达信6001.001MAT护镜中山电机4001.002MAT面板宁波达信10001.003M20 0芯片中山电机10001.004M200裸板中山电机10001.005注塑原料中山电机10001.006M100主板中山电机10003.003M80手机德国MOT1002 采购价格管理（表2）物料代码物料名称单位供应商订货量（从到）币别报价折扣率（%）01.001MAT护镜个宁波达信0100人民币20501.001MAT护镜个宁波达信1011000人民币201001.001MAT护镜个中山电机010000人民币1801.002MAT面板个宁波达信010000人民币5001.003M20 0芯片个中山电机010000人民币50001.004M200裸板个中山电机010000人民币5001.005注塑原料公斤中山电机010000人民币10001.006M100主板个中山电机010000人民币40003.003M80手机个德国MOT010000美元120E 案例实施1 录入供应商供货信息（1） 更换操作员。在登录界面中，输入“王健”，系统进入人K3主菜单界面（2） K3主控台供应链采购管理供应商管理供应商供货信息物料按钮（3） 供货商信息维护窗口，选中物料：01.001MAT护镜；新增；即可增加供应商供货信息记录。（4） 依上法录入表1中的内容1采购价格管理（1） K3主控台供应链采购管理供应商管理采购价格管理，新增采购价格资料（2） 参照表2，录入供应商供货信息（3） 在采购价格管理界面中，选中新增的采购价格资料，再点击“限价”，可以录入采购最高限价。二采购检验资料设置A案例目的设置采购检验资料B角色及分工姓名角色主要职责孟凡俊质检员设置采购检验资料C案例准备系统时间调为20060601使用前实训中已用的“绿色原野公司”帐套D案例数据1检验项目代码名称分析方法项目精度Volt电压定量分析22检验方案方案名称检验项目分析方法目标值规格上限规格下限重点检验Volt电压定量分析5501409否E案例实施1 设置检验项目（1） 使用孟凡俊登K3（2） K3主控台供应链质量管理检验项目“检验项目录入”，新增检验项目并保存。2 设置检验方案（1） K3主控台供应链质量管理质检方案“质检方案录入”，新增检验方案并审核三供应商评估A案例目的供应商评估方案的建立供应商评估方案的查询与维护供应商评估方案的审核B角色及分工姓名角色主要职责王健采购员建立供应商评估方案，录入评估数据孟凡俊质检员协助采购员制定评估方案，提供供应商质量评估信息C案例准备系统时间调为20060601使用前实训中已用的“绿色原野公司”帐套D 案例实施1 系统设置（1）K3主控台系统设置系统设置质量管理系统设置，系统参数维护窗口，“选择质量管理系统”，设置供应商评估参数。126031004提醒562 建立供应商评估方案（1） K3主控台供应链质量管理供应商评估“供应商评估方案发录入，录入评估方案评估项目代码评估项目名称评估标准权重001价格情况40002供货情况30003交货及时情况10004服务情况10009生产能力10（2） K3主控台供应链质量管理供应商评估“供应商评估方案表录入”录入评估表，保存并审核。四采购日常业务处理A案例目的熟悉采购的各种业务掌握采购物料各种业务的操作B角色及分工姓名角色主要职责王宁生产部职员填制请购单周耀明会计录入采购发票张海兵库管员采购收货王健采购员制作采购系统各种单据孟凡俊质检员处理采购检验业务C案例准备系统时间调为20060601使用前实训中已用的“绿色原野公司”帐套D流程说明1 生产部填写采购申请单提交采购部2 采购部采购员向供应商开出采购订单3 供应商送货时，仓库判断物流是否为免检物料1） 如果是免检物料，则库房直接将物料入原材料仓库2） 如果物料需检验，是由库管员先将物料搬运至待检区，并填写采购检验申请单提交质保部，质保部接到采购检验申请单后，对停放于待检区的物料进行检验，根据检验结果填写采购采购单，生产部经理或质检部经理有权对不合格物料放行，库房将检验合格的物料与放行的物料搬运至原材料仓，并填写外购入库单。3） 供应商开出发票时，财务部关联采购订单或外购入库单录入采购发票4） 对于检验不合格物料，做退料通知单直接从待检仓库退回给供应商5） 如果不合格物料已进入原材料仓库，退回时要做红字外购入库单，如果所退数量已与发票钩稽，那么还要做红字发票。E案例数据1 2005年6月1日，生产部王宁向采购部提交采购申请。（表1）代码名称基本单位单位辅助单位辅助属性数量辅助数量基本数量01.001MAT护镜个箱1020001.002MAT面板个个20020001.003M20 0芯片个个10010001.004M200裸板个个10010001.005注塑原料公斤公斤罐1011001.006M100主板个个10010003.003M80手机个个蓝色10010003.003M80手机个个红色1001002 2005年6月2日，采购部王健下采购订单（表2）代码名称基本单位单位辅助单位辅助属性数量辅助数量基本数量单价税率（%）折扣率价税合计01.001MAT护镜个箱480400171684.801.003M200 芯片个个100100100175850001.004M200裸板个个10010010017585001.005注塑原料公斤公斤罐101101017117001.006M100主板个个1001001001746800供应商：宁波达信（表3）代码名称基本单位单位辅助单位辅助属性数量辅助数量基本数量单价税率（%）折扣率价税合计01.001MAT护镜个箱612040017102527.201.002MAT面板个个200200501711700供应商：德国MOT（表4）代码名称基本单位单位辅助单位辅助属性数量辅助数量基本数量单价税率（%）折扣率价税合计03.003M80手机个个蓝色100100200017102340003.003M80手机个个红色100100200017234003 6月3日，质保部对M100进行检验，物流部张海兵提交采购检验申请单申请人：张海兵（表5）仓库代码名称单位数量待检仓01.006M100主板个1004 6月3日，质保部对M100主板进行检验，检验结果为：合格数：90个，不合格数：10个，让步接收数6个，退货数量4个。5 6月4日，其余的物料都到货，仓库验收入库，中山电机、宁波达信、德国MOT开出增值税发票。F案例实施1 采购申请：K3主控台供应链采购管理采购申请采购申请单手工录入,对照表1，录入完毕后保存并审核采购单。单据状态说明：作废与反作废：一旦单据作废，该单据就不能修改，删除，审核，关联单据，记帐，同样，已审核、关联、记帐的单据也不能被置为作废，作废单据的数量、金额等信息不能计入报表中。审核与反审核：审核后的单据不允许修改、删除，审核后的单据才允许被其它单据关联，某单据一旦存在下游单据、已记帐、已钩稽、已对待核销、已被拆分不允许反审核，以前期间的单据不允许反审核。关闭与反关闭：关闭表示该单据通过关联、下达等方式，已被下级单据执行完毕，关闭分自动关闭与手工关闭，其中自动关闭是在单据关联过程中自动实现的，手工干预的只是手工关闭和反关闭。2 采购订单（1） K3主控台供应链采购管理采购申请采购申请单查询，按SHIFT键，选中采购申请单POREQ0000001全部分录，鼠标点击编辑菜单，选中“按供货比率自动分解生成订单，弹出采购申请多供应商分配界面。（2） 在采购申请多供应商分配界面，系统对每条分录自动按“供应商供货信息”资料中的配额分配分解，按F7分别指定采购部门和采购业务员，再点击“生成”按钮，系统分别将所有供应商相同的物料合并生成采购订单，并且在生成采购订单时自动获取采购价格管理中的价格中的信息，按供应商、数量自动匹配各种物料单价及折扣率。（3） 审核采购订单。3 外购入库单：（外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面说明。）（1） K3主控台供应链采购管理订单处理采购订单元生成外购入库单，在采购订单序时簿，使用鼠标和SHIFT键选中上面步骤生成的采购订单，注意要选中三张采购订单的全部分录，然后选择菜单下“下推”“生成外购入库单”。弹出供单据生成界面。系统就按每条分录的供应商字段归类，该操作界面分为上下两部分，上供应商栏列出按所选中的一张或多张申请单上统计出的供应商信息中共有多少个物料来源供应商信息，就有多少张外购入库单；在下界面则显示所选中的供应商所包括的单据中的分录信息。在如上界面依次选中三条供应商记录，点击“生成”，系统自动调出该张未完全保存的目标单据“胚胎”，在该张外购入库单中，用户如同新增单据一样，进行相关的操作，录入必要信息后，单击“保存”，至此，采购订单才真正生成外购入库单，返回下推式生成界面，用户会发现本供应商的状态由“未处理”变成“已生成”。（2） 选中供应商：中山电机，生成外购入库单，由于物料01.005使用了业务批次管理，因此需要手工录入批号：P003。由于物料01.006的采购检验方式为“全检”，因此该物料不能由采购订单直接下推生成外购单。（3） 在“采购订单生成外购入库单”界面，选择供应商：宁波答信，生成外购入库单。4 采购检验流程（1） 采购检验申请单在采购订单序时簿，选中“M100主板”分录行，下推生成采购检验申请单，注意，采购检验申请单收料仓库选择“待检仓”。（2） K3主控台供应链质量管理采购检验采购检验申请查询，选中采购检验申请单，审核，下推生成采购检验单，其中，合格数：90，不合格数：10。（3） 采购检验不良品处理单审核采购检验单，并根据采购检验单下推生成采购检验不良品处理单，拒收数：4，让步数：6（4） 进入采购检验申请单查询窗口，可以看到不良品处理单审核后数量已经反写到采购检验申请单上面。（5） 根据采购检验申请单下推生成退料通知单，仓库选择等检仓。退货数量：4（6） 在采购检验申请单序时簿，根据采购检验申请单下推生成采购检验订单，系统自动填充实收数量字段，8 采购结算（1） 录入采购发票K3主控台供应链采购管理结算“采购发票录入”，在发票录入界面，选择源单类型：外购入库。（2） 鼠标点击“选单号”，按F7进入选单窗口，按CTRL键选中供应商为“中山电机”的外购入库单。（3） 点击工具条“返回”按钮，系统自动将外购入库单信息携带到采购发票上，保存并审核采购发票。（4） 重复上述步骤，关联其它外购入库单生成发票。（5） 录入费用发票。K3主控台供应链采购管理费用发票“费用发票录入”，在发票录入界面，供货单位选择“中山电机”，在费用代码处按F7，新增一“运费”项目，金额：1000（6） 发票钩稽K3主控台供应链采购管理结算“采购发票查询”。在发票序时簿界面，选择供货单位为“中山电机”的发票，点击工具条“钩稽”按钮，第一次进发票钩稽功能时需要分别设置购货发票、外购入库单、费用发票的显示/隐藏列。设置完毕进入采购发票钩稽窗口。（该窗口分为发票和费用发票两个页面，在发票页面，上半部分显示为采购发票，下半部分示显示为外购入库单）（7） 点击费用发票标签，再点击工具条“费用”按钮选择费用发票（8） 点击工具条上“钩稽”（9） 重复上述步骤，钩稽其它发票。采购流程总结：1 对于免检物料采购申请单采购订单外购入库单采购发票2 对于非免检物料采购申请单采购订单采购检验申请单采购检验单退料申请单合格数让步接收数采购检验不良品处理单外购入库单采购发票五 采购退货业务A 案例目的熟悉采购退货业务B 角色及分工姓名角色主要职责王健采购员查询各种采购业务单据，并具有采购组所有权限张海兵库管员制作库存系统各种单据，并具有库存组所有权限周耀明会计帐务处理，并具有财务组所有权限案例准备主要流程事件处理说明采购部仓库财务采购订单蓝字外购入库蓝字采购发票红字外购入库 红字采购发票采购员向供应商下采购订单货到仓库收货，根据订单做蓝字入库会计需要将根据蓝字入库单或采购订单生成采购发票，钩稽入库单与发票。仓库退货，同时库管员根据原蓝字入库或原订单生成红字入库单。财务部根据红字入库或蓝字入库或订单生成红字发票，并钩稽红字入库与红字发票案例数据案例实施红字外购入库单） 主界面供应链采购管理入库“外购入库单入库”，双击“外购入库单入库”，出现外购入库单新增页面。点击“红字”按钮，） 源单类型选择：外购入库） “选单号”处，按查看或） 弹出外购入库单序时簿，选择供应商：中山电机，物料：。，点击“返回”） 系统将所选信息返回到红字入库单上，将实收数量更改为：，保存并审核红字入库单采购结算） 主界面供应链采购管理结算“采购发票录入”，在发票录入界面，点击“红字”按钮，然后选择源单类型：外购入库，） “选单号”处，按查看或，弹出外购入库单序时簿，） 在外购入库单序时簿,显示的红字外购入库单，选中物料：01.001，实收数量为：的记录行，然后点击工具条“返回”按钮，） 系统将红字入库单信息携带到红字发票上，保存并审核红字发票。） 审核红字采购发票后，点采购发票工具条上的“钩稽”，） 在钩稽界面，选中红字发票与红字入库单，点击“钩稽”六采购系统单据查询案例目的：学会运用各种单据查询的过滤方案的运用了解单据查询中的相关功能角色与分工姓名角色主要职责王健采购员查询各种采购业务单据， 王宏采购部经理查询各种采购业务单据，案例准备案例数据查询年期，供货单位为中山电机的所有采购发票。查询发票相关的入库单实例实施打开单据序时簿） 主界面供应链采购管理结算“采购发票查询”，鼠标双击“采购发票查询”，弹出条件过滤窗口。） 单据查询条件分为：事务类型、逻辑查询、单据状态。2事务类型设置） 在过滤条件窗口中，鼠标点事务类型下拉框，选择“购货发票”事务类型：中K3系统中，对处理不同的业务处理的性质相同的单据进行类型分类称为事务类型。如外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单就是处理性质相同但分别处理不同业务的单据分类，我们也可以把事务类型简单地理解为“单据类型”。2设定逻辑查