用友-NC5.6版.doc

用友-NC5.6版 用友UFIDA NC5.6产品发版说明 目 录1. 产品概述. 42. 产品特性. 73. 特别注意事项. 133.1 资金产品使用注意事项. 133.2 生产制造与成本管理使用注意事项. 143.3 计划预算使用注意事项. 144. 产品范围. 145. 产品主要功能. 165.1 客户化平台部分. 165.1.1查询功能. 165.1.2权限管理. 165.1.3流程平台与消息中心. 165.1.4门户portal 175.1.5信息交换平台. 175.1.6会计平台. 195.1.7查询引擎. 205.1.8查询数据集成. 205.2 客户化基础数据. 215.2.1参照. 215.2.2基础数据. 225.3 财务会计. 235.3.1总账. 235.3.2现金管理. 285.3.3应收管理. 335.3.4应付管理. 375.3.5报销管理. 405.3.6固定资产. 475.3.7存货核算. 505.4 报表. 515.4.1网络报表. 515.4.2报表工具（分析表）. 525.4.3报表工具（采集表）. 565.4.4合并报表. 625.5 计划预算. 645.6 管理会计. 695.6.1 成本管理. 695.7 资金管理. 715.7.1资金结算. 715.7.2网上银行. 775.7.3资金计划. 785.7.4资金监控. 795.7.5商业汇票. 795.7.6信贷管理. 815.7.7存款管理. 825.7.8资金预测. 825.7.9综合授信. 825.7.10内部账户管理. 835.7.11资金调度. 835.8 供应链. 865.8.1供应链基础设置. 865.8.2采购管理. 865.8.3供应商管理. 875.8.4委外加工. 885.8.5合同管理. 885.8.6库存管理. 895.8.7内部交易. 945.8.8销售管理. 955.8.9销售价格. 975.8.10销售信用. 985.8.11销售计划. 985.8.12运输管理. 985.8.13零售管理. 995.8.14质量管理. 1015.9 生产制造. 1015.10 资产管理. 1035.10.1资产信息管理. 1035.10.2资产使用管理. 1055.10.3资产租赁管理. 1065.11 企业治理. 1085.11.1访问安全控制. 1085.12 人力资源. 1125.12.1公共部分. 1125.12.2组织机构管理. 1135.12.3人员信息管理. 1135.12.4人员变动管理. 1145.12.5薪资福利管理. 1155.12.6合同管理. 1175.12.7时间管理. 1185.12.8招聘管理. 1205.12.9培训管理. 1205.12.10 绩效管理. 1215.12.11WEB自助服务. 1225.12.12与U9集成. 1236. 系统配置. 1237. 产品安装与升级. 1238. 升级注意事项. 1248.1客户化升级注意事项. 1248.2财务产品升级注意事项. 1258.3计划预算升级注意事项. 1418.4供应链产品升级注意事项. 1418.5资产管理产品升级注意事项. 1468.6人力资源升级注意事项. 1479使用注意事项. 14791人力资源使用注意事项. 147 1. 产品概述UFIDA NC V5.6版本，是在前一版产品NC V5.5的基础上，以及总结UFIDA NC现有4000多家高端客户的应用模式的基础上，结合了当前市场对集团管控的要求，推出更加全面、完整、稳定、高效的产品。包括统一应用平台UAP，应用集成平台、财务管理、资金管理、预算管理、供应链管理、分销管理、资产管理、企业治理、流程制造管理以及人力资源管理等应用。UFIDA NC V5.6版本，新增与TurboCRM V6.1版本的接口。UFIDA NC V5.6版本，支持从NC V5.5版本直接升级，也支持从NC V5.02版本直接升级。客户化本版UAP的主要目标是系统稳定性和效率，为此平台改进了数据缓存技术、任务调度技术，提供了主要针对应用服务器的智能集群管理，提供对数据库双引擎的支持以实现查询数据源和业务数据源可以分离，还提供了对大数据量数据操作的基础支撑技术：数据浏览的分页机制、异步查询任务机制、后台直送打印机的异步打印机制。此外，基础数据还为改进产品操作的易用和高效，支持了基本档案的参照支持了常用数据的设置并对常用数据进行缓存，再次改进了客商、存货、项目档案的批量操作。功能性和集成性方面，整个平台除了优化提升一些细节应用外，本版信息交换平台新支持了JMS传输模式、Poratl产品也做了一次较大的提升，详见主要功能介绍。财务会计NC财务核算产品56版本，通过支持多数据源查询、分页查询、异步查询、支持创建预处理表、单据支持批审核等方式优化了常用操作、查询的效率，并且在产品功能上做了如下核心改进：支持银行账户的流程管理；支持报销标准管理；新增应收系统与TurboCRM V6.1版本系统接口；新增成员单位付款结算单与资金组织内部结算单接口；并结合项目需求重点解决集团对账、凭证协同、设置（汇兑损益、自定义结转）复制的集团层集中应用的易用性；固定资产产品主要优化了折旧计提分配的效率，增强了产品的内控功能。报表网络报表本版在上版产品的基础上继续完善和加强分析功能，在报表产品与NC的界面整合上迈出了一大步，增加了数据集成应用。结合竞争分析结果和项目工作室反馈，产品在易用性提升、性能监控和项目问题处理方面都做出了明显的改进。V56的报表亮点包括：1、自由报表新增统计图表功能，在数据处理功能方面进行了全面的优化；2、新增查询数据集成（QDI）模块，支持创建基于数据集的业务数据集成任务（抽取、转换、目标表定义、作业管理、集群调度等），同时支持可视化的性能监控；3、报表工具录入易用性显著提升，全面支持全键盘操作；4、推出了全新的UI技术框架，为IUFO与NC的界面风格整合奠定了良好的基础；合并报表随着新会计制度的深入应用，系统增加了成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能，增加了“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”来增强“成本法转权益法”的功能和易用性。为了适应越来越多的集团在合并报表时的多币种要求，提供了灵活、易用的平均汇率设置和录入功能。计划预算全面预算产品是在55版本的基础上，根据正在实施的客户需求及未来产品规划，开发完成的更加实用、高效和完整的NC全面预算产品版本。本版产品在核心应用得到加强外，在产品效率、产品易用性和产品稳定性上有显著提高。资金管理本版在55版本基础上，进一步完善产品。加强集团企业集团总部和成员单位间的集成应用。同时，增强企业级资金管理应用。资金结算增加了现金缴存、支取业务管理，资金调度增加自动下拨规则设置及自动下拨处理，信贷管理支持在基准利率基础上浮动的利率处理，票据管理增加与“票据通”接口，可通过其套打票据。供应链NC供应链产品V56版本，通过支持双引擎查询（取自另外一个数据源）、分页查询、离线查询，解决查询效率的问题，并避免大数据量的查询对业务操作系统的干扰。V56版以效率优化作为重点。在产品功能上做了如下核心改进：支持TurboCRM系统接口；改进物资需求汇总平衡功能；支持非资产仓向资产仓调拨入库形成设备卡片。资产管理资产管理产品在55版本的基础上，根据客户需求，增加了设备类别与资产类别对照表、设备卡片与固定资产卡片关系表、设备单据送审功能、设备使用权调拨等功能；在支持到货、采购入库生成设备卡片的基础上增加支持调拨入库生成设备卡片；增加了租赁资产租金的计算方式；加强了资产管理产品的内控功能。企业治理访问安全控制系统访问安全控制产品是NCv5.6新增的模块。该产品是针对企业集团IT控制的要求，以及NC的目标客户在应用了NC系统以后，对信息系统安全控制的要求，重点解决用户最为关注的信息系统访问安全控制的要求。NCv5.6系统访问安全控制产品的应用目标为：n NC系统的用户利用该工具查询并输出系统授权全景报告n NC系统的用户利用该工具对系统的权限体系进行检查和监控n NC系统的用户利用该工具完成不相容职责的自动稽核及报告n NC系统的用户利用该工具对系统授权操作的日志进行监控人力资源eHR5.6在5.5版本的基础上，在支持商业服务业、制造业应用方面，主要是增加编制管理维度，完善考勤规则，针对商业服务业人员变动频繁，完善系统处理规则；完善员工角色的应用模型；在优化集团管控模型方面，主要是改进工资总额管理方式和跨公司业务的控制规则。此外，基于前一版本的客户实践和用户反馈，V5.6在功能和易用性上都有了较大完善和提升。2.产品特性客户化n 数据缓存技术：改善数据缓存技术，支持对常用数据缓存，提高参照效率。n 任务调度技术：支持异步任务的周期、定时、手工触发。n 智能集群管理：包括N+1standby、系统日志分析、问题追踪、主动健康管理等内容。n 数据库双引擎技术：可以定义条件区分使用查询数据源和业务数据源。n 分页机制：针对大数据量数据浏览可设置分页加载、浏览，减少查询耗时和一次显示全部数据对客户端的压力。n 异步查询机制：针对大数据量数据的查询、统计分析以异步任务方式处理，避免形成服务器处理的瓶颈，影响正常业务的处理；并支持这些异步报表的后续查看、管理。n 异步打印机制：针对批量打印数据场景，直接将打印内容以异步方式直送打印机进行打印，避免撑爆客户端。n 参照支持常用数据：针对数据量比较大的基本档案，用户可以设置自己的常用数据集，避免每次加载过多无关数据，影响效率和易用性。n 优化基本档案批量处理算法：支持大数据量批量操作时部分数据成功执行，部分数据执行不成功的场景。n 信息集成平台为提升大数据量的处理能力，支持了大文件传输、异步传输的方式；新增对JMS数据传输模式的支持。n 门户Portal协同处理能力增强：提供流程定义器，以协同应用为核心，支持新闻、流程、公告、其他事项流程审批，可对任一事项发起协同任务。n 门户Portal的管理框架改进：新增对集团-公司组织结构管理的支持，细分管理角色和业务角色，丰富了分门户定制的层次，增强了权限管理的易用性。n 门户Portal采用了全新外观，带来权限视觉体验；同时也着重加强了交互性设计。n 门户Portal丰富增加了大量的Portlet应用内置在产品中，例如文档管理，流程提醒Portlet，日程协同管理，日历事件管理，站内信息及Portal信息提示等等。n 门户Portal的集成性、定制开发能力也有显著增强，详述及其他一些改进内容的介绍，请见主要功能介绍的相关章节。财务会计n 完善公有协同：支持协同仅发给相同属性的主体账簿；支持后台保存凭证也自动发起公有协同。n 提升集团应用：集团对账支持优先进行红蓝对冲，手工对账时，支持一方数据的红蓝对冲。n 改进对共享服务集中应用的支持：自定义结转、汇兑损益支持跨公司复制，余额对账、科目余额表查询，支持多个对象的集中查询。n 完善总账IUFO函数：增加现金流量表按期间取数的应用服务函数(发生和累计发生)；核销函数GLYHX、GLWHX支持按客商属性取数。n 改进查询效率：辅助余额表、应收总账表、应收余额表、应收账龄分析、应付总账表、应付余额表、应付账龄分析、现金日报表、银行存款日报表、票据日报表、汇总表支持异步查询；三栏式明细账、应收余额表、应收明细账查询、应付余额表、应付明细账查询支持分页查询；辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表、应收余额表、应收账龄分析、应收余额表、应收账龄分析支持多数据源查询。n 支持应收管理与TurboCRM V6.1版本接口，源头单据为订单的应收单，汇兑损益计算结果以及核销处理记录生成CRM系统的收款单；n 支持银行账户的开户、销户流程管理；n 新增付款结算单生成内部收款单的接口，支持成员单位主动发起的对资金组织的付款业务；n 提供应付款预测表，支持对未来应付款做出预期以降低资金安全风险；n 支持报销标准的制定，并可通过单据模板公式实施出报销过程中检验超标是否控制的应用。n 其他改进：详见产品详细功能部分的说明，涉及打印、显示排序、显示名称可定制、导入数据的支持等。报表n 自由报表的发展 自由报表支持统计图表（直方图、饼图、折线图、仪表图、XY序列图、复合图等） 自由报表增强数据查找、排序、筛选功能 自由报表增强交叉表数据处理功能n 网络报表的发展 支持全键盘录入 采用全新的UI技术框架，强化导航功能n 自定义查询的发展 新增QDI模块，QE+QDI形成一个完整的数据提供与集成机制 QDI支持任务、作业的管理和调度，支持基本的ETL应用 QDI支持可视化的性能监控n 合并报表 增加了成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能 提供了灵活的平均汇率设置和录入功能 完善了从合并结果反向经个别报表、内部交易采集表追溯到总账凭证的功能 提供了“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”及对抵销模板函数功能的增强 提供了调整凭证导入等易用性功能计划预算n 更好的产品运行效率：针对项目中遇到的问题，在打开计划、公式运算等环境进行了效率优化，系统运行效率更高n 细化全线参数，简少权限设置工作量n 提供了UAP档案同步功能，能够将UAP中新增加的档案成员同步为预算维度成员，简少了预算维度成员的维护工作量n 实现了预算系统从IUFO报表取数的应用n 能够支持浮动维成员取数，减少重复数据录入n 支持全局版本，能够将某个特定环节的数据创建到某个版本中n 支持编报设置，实现事找人，用户登录系统后能比较准确的知道目前需要处理的事情n 新增加了滚动时间维，支持预算的滚动编制n 预算合并的效率及易用性改进，合并的效率和易用性有了较大改进n 预算调整应用优化，能够调整数据而不改变计划状态，减少调整工作量n 预算权限效率及易用性优化资金管理n 资金结算增加了现金缴存支取业务管理，解决了单位向资金组织存取现金的业务处理；n 资金调度增加自动下拨规则设置及自动下拨处理，解决了资金组织按设定规则自动向成员单位下拨资金的业务处理。n 综合授信增加了授信协议联保的处理，解决了多单位共同担保授信的业务处理，增加了授信预警，可对将到期的授信进行预警。n 信贷管理的各合同增加了利率浮动比例，解决了按基准利率，进行上下浮动确定贷款利率的处理。解决了多币种担保物权和逾期利息计息的问题。n 票据管理增加与“票据通”接口，可通过其套打票据。增加了批量托收、批量贴现、批量质押的处理，完善了授信额度占用和票据质押处理，加强了易用性。供应链采购方面：n 改进物资需求汇总平衡功能；n 支持采购到货单作为到货通知的使用；n 支持采购合同多次付款；n 支持其他合同多次收付款；库存方面：n 支持按天数保质期临近预警；n 支持选择出库记录进行消耗汇总；n 支持资产类物资在非资产仓不做序列号应用；n 支持非资产仓向资产仓的调拨，入库形成设备卡片；销售分销方面：n 支持TurboCRM V6.1版本系统接口；n 改进了U8零售接口对积分兑付出库、门店间调拨、门店退回的支持；n 支持销售报价单生成销售合同；n 销售订单行匹配销售合同，支持选择销售合同；按照销售合同的控制方式控制销售订单；n 无销售出库单的销售流程，订单审核后自动作出库关闭；n 物资需求汇总平衡推式生成调拨订单，支持多条记录生成一张调拨订单。企业治理访问安全控制n 自动执行职责互斥稽核：自动执行职责互斥稽核是本产品的核心特性，根据内部牵制原则，对企业要求的不相容职责的授权自动进行互斥稽核，并可以按照业务流程进行稽核结果查询，提供按照公司或业务流程输出完整的职责互斥报告。n 系统授权全景报告：便于管理层及时全面了解企业的权限分配管理状况，作为企业权限管理控制的依据，提供基于用户、角色、业务流程多角度的授权全景查询和报告；n 重点授权的检查及监控：通过对关键角色、关键人员、关键功能、关键业务流程的授权情况的实时检查和报告，实施重点授权监控，保证重点业务操作的安全性。n 授权操作完整细致的日志记录和报告：作为审计线索的一部分内容，将系统中关于授权的所有操作自动保留详细的日志记录，并支持企业权限管理员角度、权限变更角度、系统权限配置角度，权限配置变更角度进行查询和监控。人力资源n 增加编制管理维度，支持自定义单位编制分类方式；n 支持合同模板/合同文本的格式编排、变量扩充和打印输出。实现word形式的合同模板的编辑、排版和展示；支持嵌入系统信息、劳动合同/各类协议信息、人员信息，支持嵌入用户自定义项；支持合同模板和合同文本的打印和输出。n 支持培训协议的变更、续签和终止业务；支持保密协议的变更业务。n 合同签订/变更/续签/解除/终止中保存记录时，提醒是否马上生效。n 支持薪资类别的封存。n 支持薪资档案的复制。n 时点薪资增加取值参数，调薪天数的可取值范围包括：1、薪资期间天数；2、薪资期间实际工作日天数；3、考勤期间应出勤天数。n 时点薪资支持批量计算。n 报盘格式改进：支持设置标志行项目的长度、补位符等，支持多种日期格式。n 工资总额权限增加逐级定制功能，支持按照工资总额项目进行总额的控制，支持按照年度、月度进行工资总额的预算和预警，支持手工输入和公式设置两种核算方式。n 将基金基数和基金基数（单位部分）的设置转到福利账户中进行设置；基金基数和基金基数（单位部分）的数据来源可设置为公式、固定值、其他数据源/薪资或变动值。n 福利项目支持结转设置。n 支持历史考勤数据的卸载；n 时间管理支持二次开发接口；n 考勤日报支持定时计算；n 支持班别、出差类别、休假类别、加班类别的封存；n 支持哺乳假。n 可根据岗位超缺编信息产生职位空缺：可按公司/部门权限查询浏览当前公司各部门各岗位缺编信息，根据岗位缺编信息可产生职位空缺记录。n 对应聘人员提供“招聘初选”功能，初选前的状态为“应聘登记”，初选通过后状态变为“初选通过”，便于招聘主管按学历、专业等条件筛选人员。n 对录用/报到信息可设定信息转入规则，转入到人员工作信息中去。n 对考核结果汇总功能进行了扩充完善，可对多个考核方案按期间或按对象进行考核结果汇总，支持常见的汇总方式和汇总规则。n 提供方案级强制分布功能，可对方案中全部对象设置每个考核等级的比例或人数，支持方案级审核人执行方案级强制分布，审核提交时进行方案级强制分布校验和提醒。n 绩效数据采集时，支持EXCEL文件格式的绩效数据的导入。3.特别注意事项3.1资金产品使用注意事项n 对于新装环境，资金结算注意如下： 委托付款书管理节点取消。 安装完之后直接使用客户化的单据号管理。 如果客户一定要使用原来的委托付款书号管理，那么由开发部给客户提供补丁解决。n 对于升级环境，资金结算注意如下： 委托付款书管理节点仍然存在，方便用户进行查询使用，查询以前的已经存在的委托付款书号的管理情况。 升完级之后直接使用客户化的单据号管理。 如果客户一定要使用原来的委托付款书号管理，那么由开发部给客户提供补丁解决。3.2生产制造与成本管理使用注意事项升级后，工程基础数据基础数据需要手工进行功能增补，操作节点：客户化-建公司账-新建公司账-增补 3.3计划预算使用注意事项预算离线工具下载（系统维护节点的离线工具下载），如果因为网络或操作系统原因，无法下载离线工具，请在代码路径（NC_HOMEwebappsnc_webhelptbclienttoolNTBOffLineTool.exe )中拷贝NTBOffLineTool.exe文件进行安装4. 产品范围客户化UAP平台、基础数据财务会计财务会计部分主要包括总账、应收管理、应付管理、现金管理、固定资产、存货核算、报销管理七个子系统。报表管理（IUFO报表）报表管理部分包括网络报表与合并报表。查询引擎和查询数据集成位于客户化的自定义查询体系下。计划预算计划预算部分包括计划预算基础、预算管理、费用预算。管理会计管理会计部分包括成本管理，成本管理功能包括：基础数据、标准成本、成本资料、实际成本、成本分析、跨组织成本还原。资金管理资金管理部分包括：资金结算、网上银行、资金计划、资金监控、商业汇票、信贷管理、存款管理、资金预测、综合授信、内部账户管理、资金调度。供应链供应链部分包括：销售分销相关：销售计划、销售管理，退货管理，价格管理，信用管理，价保管理，返利管理，运输管理，内部交易、u8零售接口采购供应相关：采购管理、采购计划、供应商管理、库存管理、委外加工、合同管理、质量管理、供应链公共设置生产制造生产制造部分包括：工程基础数据、需求管理、主生产计划、物料需求计划、排产管理、生产订单管理、最终装配计划、车间作业管理、检修管理、制造执行系统、装备制造管理。资产管理资产管理部分包括资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理三个子系统。企业治理企业治理部分包括访问安全控制一个子系统。人力资源人力资源部分包括：人力资源规划、组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理、福利管理、时间管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、政策制度、WEB自助服务（包括员工自助、经理自助、总裁桌面）、HR数据分析中心。人力资源产品安装分为两部分，产品盘（NC_HR）和预置盘（NC_HR_PD），详见安装盘。其中，NC_HR包含发版的各模块；NC_HR_PD包含有预置的业务数据（包括人员卡片、福利类别、综合报表和业务流程）以及自定义档案（包括发版的各模块的自定义档案）。5. 产品主要功能5.1客户化平台部分5.1.1查询功能n 支持多数据源查询。n 复杂查询支持以异步任务方式处理。 对于支持异步查询的功能节点，查询模板界面可以选择实时查询或者异步查询。 任务中心，可以根据异步提交的复杂查询形成任务，可以按提交报表的名称、提交人查看，可以修改运行时间。 任务中心排队或到时自动执行对应的复杂查询的查询条件。执行完成后可以生成一个对应的报表名称的数据对象保存下来。执行成功后发送消息给对应的任务提交人。假如任务执行失败，需要给报表任务提交人发送失败消息，通过点击消息能看到具体的异常内容。 在消息中心，任务提交人可以接收到异步查询的执行情况。对于执行成功的任务双击消息打开复杂查询的查询结果，界面同节点打开查询一致。 任务中心里的“我的任务”、“任务日志”可以查看提交的查询任务执行情况。但是对于查询成功的任务不支持联查执行结果。5.1.2权限管理n 权限管理中的用户管理记录详细日志，针对管理员修改以下用户信息都要记录到修改的具体项和值：编码、冻结/解冻、有效期、密码、关联员工。5.1.3流程平台与消息中心n 审批流定义中选择HR人员组时支持按树状显示。n 增加消息中心的批量处理功能。n 合并动作处理和审批情况联查的远程调用，提高效率。5.1.4门户portaln 以协同应用为核心，支持新闻流程审批，发文流程审批，公告流程审批。并全新增加事项流程审批，可对任一事项发起协同任务。n 新增灵活易用的流程设计器，可实时定制流程。n 新增对集团-公司组织结构管理的支持，并默认支持从NC ERP，LDAP（AD域服务器）中进行实时或定时进行组织、用户的同步；提供支持自定义同步机制的接口。n 将管理角色与普通人员角色分离，提供了更加易用，更细粒度的角色权限管理机制。n 全新设计人机交互界面，易用性更强；全新设计的界面皮肤，视觉效果更加细腻。n 对Portal系统管理及内容管理进行重新设计。n 进一步增强Portal的集成能力。可对第三方系统进行整体集成，局部集成及某些应用节点集成。界面展示更加灵活，并默认支持与NC，IUFO报表，HR自助，BO系统的集成。n 全面增强的Portal的定制性，支持动态系统属性配置，无需重启服务器。Portlet容器支持动态合并成多页签，大大增强管理员和用户个性化定制能力。n 增加了大量的Portlet应用，如文档管理，流程提醒Portlet，节点快捷方式Portlet(可通过界面定制被集成系统的节点，比如NC报销节点与HR自助的工资条，考勤节点等)，日程协同管理，日历事件管理，站内信息及Portal信息提示等。n 对二次开发提供有力支持。基于LFW开发框架提供全部Portal底层元数据，开发基于Portal的新应用更加方便快捷。5.1.5信息交换平台优化功能n 大文件传输模式 参数设置中增加 大文件模式选项 参数设置，保留大文件传输模式临时文件在传输大文件的时候，选中该选项，可以在后台pfxxpfxxtemp_work_temp_目录下查看导入的大文件是否正确被传送到后台。 大文件模式不受文件篇幅限制 大文件模式，为后台异步模式；回执文件只作后台接收文件凭据，不作导入结果参考；导入结果，请在交换平台日志中查询。新增功能n JMS传输模式 参数设置新增选项u 启用JMSu JMS重试次数u JMS连接Urlu JMS接收队列 手工加载界面u 增加是否启用JMS及JMS上下文参数设置u JMS上下文参数设置属性名说明默认值必输项account接收帐套当前帐套billType单据类型receiver接收方当前公司Ysender发送方 Yprocess操作jmsUrlJms方式传输的urlsplit全局分割名称sendQJMS发送队列 YreceiveQJMS接收队列(客户端相关，全局唯一) YdualMessageSendQJms发送小事务模式 dualCountJms发送小事务模式每次提交单据的个数 u 注意事项l Split 全局分割字符串，对当前所有发送文件有效。为空，取待发送XML文件ufinterface 标签中 roottag 属性值，不能为空l 对于UFMQ输入正确的目标URL地址 形如：tcp:/localhost:61616l 所有队列名称全局唯一。5.1.6会计平台在本版中，财务会计平台修正了一些错误，提高了易用性，优化了效率。财务会计平台优化功能入账规则定义n 公式编辑器基本档案对话框里选择基础档案的下拉框改为参照，可以快速定位；科目分类定义n 设置对照表时，支持在编辑状态下增行、删行。n 对照表支持EXCEL导入，并支持导出对照表；使用方法： 在目标文件夹里至少要有一个EXCEL文件； 要导出的对照表里至少要有一条数据； 在对照表编辑框里点导出把表结构或已编辑的对照表导出到EXCEL，应选择已有的EXCEL文件； 打开该EXCEL文件，在该表结构下编辑要导入的对照表数据，注意不要随便删除已有的列格式； 编辑完后，在对照表编辑框里点导入选择该EXCEL文件，再选择要导入的页签，然后根据文件编辑的内容选择是按编码还是按名称导入； 单击保存按钮，即可把当前数据保存到对照表里了；n 定义对照表时，预收付标志或暂估应付标志支持匹配参照；凭证模板定义n 公式编辑器基本档案对话框里选择基础档案的下拉框改为参照，可以快速定位；n 定义凭证的辅助核算时，如果是跨公司生成的凭证，请在需要转换的基础档案上使用convertDoc(档案类型主键,档案值) 函数，不需要转换的档案则不需要使用convertDoc函数。例如：当A公司的报销单要生成到B公司的凭证，如果A公司填写的收支项目与B公司的收支项目不同同一个，且有对应关系，此时就需要使用convertDoc函数和基础档案转换的功能示例：convertDoc(getBDPk(基础档案资源列表,收支项目,00010000000000000014),#szxmid0#)，如果A公司报销单填写的费用承担公司及费用承担部门直接是B公司档案，此时就不需要转换，也就不需要使用convertDoc函数和基础档案转换。凭证生成n 修改了选项里控制条件页签里的系统不能选择交易类型的错误；n 优化了选项里控制条件页签里的界面，以左树右卡的形式展现，修改了合并方案的默认值，即如果当前用户没有设置过合并方案，则均按“系统默认方案”的设置生成凭证；n 单据通过会计平台生成凭证时，金额为0、数量不为0也应可生成凭证，并自动设置为数量调整的凭证；5.1.7查询引擎新增功能n 支持性能监控和执行过程追踪n 格式浏览态增加对报表导出EXCEL每文件行数的限制n 增加对查询参数的顺序进行调整n 在报表独立节点中，支持保存历史参数设置n 支持图表设置中轴刻度大小位置等设置项的存储n 自定义查询预警插件支持带有自定义宏变量的查询对象n 支持IUFO自由报表发布为NC功能节点5.1.8查询数据集成新增功能n 支持任务管理及可视化任务设计n 支持从数据集取数n 支持从QDI元数据取数n 支持查询转换器（多入多出）n 支持展平转换器（单入多出），用于带编码规则的级次数据展平n 支持行值唯一转换器（单入多出），用于排除重复行数据n 支持合并转换器（多入多出），用于数据集联合n 支持QDI元数据定义n 支持目标表定义n 支持性能监控n 支持作业管理及可视化作业设计n 支持集群调度配置5.2客户化基础数据5.2.1参照n 优化大数据量参照输入编码匹配算法，在单据上档案编码录入框输入内容后，存货参照：支持编码、名称和助记码匹配；客商参照：支持编码、名称和助记码匹配。此调整不影响打开参照界面后的过滤。n 收支项目参照内容调整，同时由表型改为树表型。n 参照支持“常用数据”功能，应用范围：客户、供应商、客商、存货档案。在上述档案参照上提供“常用”和“全部”两个页签，默认显示“常用”页签，定位在第一条数据。但无常用数据时，则显示“全部”页签。 常用数据按用户保存，用户切换公司后，按用户在当前公司设置的常用数据显示。 “常用”页签的数据仅以列表展现，不提供树表展现方式。 “常用”页签的数据限制最大条目数为200条。 “常用”页签的数据支持即时过滤功能；支持刷新功能。可以通过“删除常用”按钮从常用中删除。支持从“全部”页签中选中数据并使用“加入常用”按钮增加常用数据。n 参照增加翻页功能，应用范围：客户、供应商、客商、存货、人员、物料档案。每页显示条目为500条，不可定义；仅支持“上页”、“下页”之间进行翻页，支持显示第几页。5.2.2基础数据通用功能n 优化客商、存货、物料生产档案、项目档案在进行批量操作时（包括分配、取消分配、批改）的事件处理机制，以支持大数据量时部分数据成功执行，部分数据执行不成功的场景。组织机构n 部门档案节点的部门负责人要求支持跨公司选择。n 部门档案中支持过滤已撤销部门。n 部门档案参照默认不显示中已撤销部门。如果需要显示，通过“高级查询”中输入查询条件重新查询后可以显示。n 会计主体节点子表，即主体账簿中，增加“总账账簿属性”一列。参照值域管理，系统预置01，财务账；02，管理账两条数据。客商信息n 完善V55版本客商管理档案升级细则：升级前远程客商管理档案为“内部客商”时，当原结算单位的内部客商与升级后结算单位对应公司的内部客商对应同一公司时，升级后进行客商合并，合并原则为将原结算单位的客商合并到公司客商（仅在V5.02直接升级V56时生效）。存货信息n 存货管理档案中支持批改“是否按供应商现存”。n 物料生产档案中“计划单价”修改的约束进行调整。结算信息n 银行类别档案增加如下的预置数据，如果下述的预置数据与用户自建的数据编码冲突，需要用户进入节点手工调整。银行类别编码银行类别名称助记码21中国电力财务公司CPFC22北京农村商业银行BJRCB23花旗银行CITI24上海银行BS25深圳平安银行26中国邮政储蓄银行PSBC27徽商银行HSBn 网银接口类别增加如下的预置数据，如果下述的预置数据与用户自建的数据编码冲突，需要用户进入节点手工调整。模板编码模板名称银行类别网银接口名称模板描述默认00024中国电力财务公司中国电力财务公司中国电力财务公司中国电力财务公司Y00025农商行北京农村商业银行农商行北京农村商业银行Y00026花旗银行花旗银行花旗银行花旗银行Y00027上海银行上海银行上海银行上海银行Y00028平安银行深圳平安银行平安银行深圳平安银行Y00029中邮储中国邮政储蓄银行中邮储中国邮政储蓄银行Y00030徽商银行徽商银行徽商银行徽商银行Yn 银行账户支持多选授权，账户支持多选、公司支持多选。n 完善V55银行账户升级时，开户银行与账户档案的合并细则。财务会计信息n 会计科目在集团级节点：不默认加载“0001”科目方案的数据。打开节点默认显示为空，可以通过选择科目方案进行加载。5.3财务会计5.3.1总账本版针对效率进行了较大的优化，并解决了一些易用性的问题。优化功能期初余额n 期初余额的打印模板增加了与年初余额有关的打印变量，一共四个：数量年初、原币年初、辅币年初、本币年初，默认模板不预置这些打印变量。凭证管理n 调用的常用凭证时如果有本币金额，则按照原分录汇率返回，不反算原币；如果本币金额为0，则按照当前汇率取值规则取汇率，并同时计算本币金额。n 优化了汇总打印处理，如果会计科目选择的汇总打印级次是末级，而打印时汇总方式选择“按科目设置”时，汇总打印不处理该科目。集团对账n 协同业务设置里接收方凭证的平衡分录也可以设置现金流量表项，并在接收协同凭证时能正确生成现金流量信息。n 集团对账支持优先红蓝对冲，即红冲凭证和被红冲凭证可以先自行两清，不再参与与对方的对账了。n 余额对账的查询结果支持按所见即所得的方式打印；n 余额对账支持公有科目对应关系的批量对账，即可以选择多个本方账簿和多个对方账簿，按照两两组合进行查询并更大范围的批量对账；例如：本方核算账簿与对方核算账簿均如果多选了，则按照本方与对方分别组合进行查询对账。如：本方选择了：A、B、C，对方选择了B、C、D，则生成的对账组合为：A-B、A-C、A-D、B-C、B-D、C-B、C-Dn 新增凭证调用协同业务时默认按照协同业务编码排序，并支持单击编码和名称的标题排序；n 公有协同中心和公有协同确认节点增加“全选”和“全消”功能；n 信息交换平台或会计平台等从后台生成的总账凭证如果符合公有协同的条件时，则自动从后台发起公有协同，不用再手动触发；n 集团对帐查询的结果默认按制单日期排序，并支持单击标题排序。n 细化了公有协同的启用日期，可在公有科目对应关系上设置启用日期，保存凭证时，比较凭证的制单日期与对应的协同启用日期，制单日期在启用日期之后的才发送协同，同时删除了原集团参数公有协同的启用日期。n 修改了如果按照只协同内部客商的方式设置公有协同，没有客商辅助核算的协同科目在协同时出错的问题，即：这种情形下协同科目+明确的内部客商时才作为协同科目处理，其他情况均不作为协同科目，不发送协同。n 公有协同中心和公有协同确认两个节点可用的日期查询条件应指定不能超过一个月的日期范围。n 支持发送方把凭证协同到与发送方的主体账簿属性相同的接收方； 公有协同的科目关系设置里增加一列：协同账簿，不同的科目对应关系可以设置不同的内容。 协同账簿设置可通过下拉选项里选择具体的一个账簿属性，也可置为空。 必须选择了“只协同内部客商”才能设置账簿属性。 互斥规则：相同的科目对+账簿属性唯一。比如，11311301协同账簿设置为财务账，也可以再设置11311301协同账簿为管理账。但一旦11311301的协同账簿不设置（即是空），则不能再设置其他任何相同的科目对。 协同时，当前主体账簿匹配公有协同设置的属性，如果协同科目与账簿属性都能匹配上，则根据协同单位设置的规则寻找对方主体，再找对方主体设置的相同属性的主体账簿，生成该主体账簿的凭证。如果协同账簿设置为空，则按照主账簿的规则进行协同（即目前的协同规则），不论发送方什么账簿的凭证均往接收方主账簿进行协同。关于主体账簿的账簿属性详见UAP的相关介绍）例如：设置了11311301协同账簿为管理账，发送方A-0002（管理账）录入一张凭证，根据设置要协同到B公司，而B公司关联了0003、0004和0005账簿，即B公司有三个主体账簿：B-0003，B-0004，B-0005，其中B-0003为主账簿，B-0005的账簿属性为管理账，则会生成B-0005的凭证。