07 应付管理操作规程.doc

应付管理操作规程应付管理操作规程 密级 高 版本 1 0 XXXXXX 股份有限公司股份有限公司 金蝶软件 中国 有限公司金蝶软件 中国 有限公司 20202020 年年 1 1 月月 2222 日日 金蝶软件 中国 有限公司第 2 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期作者版本更改参考 审核审核 姓名职位签字 分发分发 拷贝号姓名区域 金蝶软件 中国 有限公司第 3 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 目目 录录 第一章 应付管理系统第一章 应付管理系统 4 金蝶软件 中国 有限公司第 4 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 第一章 应付管理系统 本章主要讲述了应付账款的管理 用户通过本节学习 可以学会应付账款基本的初始设 置 可以处理录入日常业务中的问题 了解应付系统与总账和供应链的关系 第一节 初始设置 1 1 1系统设置 进入应付款系统后 点击 维护 系统设置 界面如图 选择结账与总账期间同步 应付款管理系统必须先于总账系统结账 选择期末处理前本期凭证处理应该完成 结账以前 凭证处理模块列示 的所有单据必须已生成记账凭证 选择期末处理前本期单据必须全部审核 则结账以前 所有当前期间的 单据必须已经审核 选择单据核销前必须审核 则进行核销处理时 只显示所有已审核的单 据 没有审核的单据不能进行核销 金蝶软件 中国 有限公司第 5 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 系统参数设置后 除会计期间外 您可以随时对系统参数进行修改 企业具体设置时可根据自己的情况进行设定 1 1 2 初始数据录入 点击 工具 下拉菜单中 期初数据录入 应付账款 进入初始数据录 入状态 如图 注注 1 1 若先启用应付系统初始化 则在应付系统中通过转余额传递到总账系统 若先启用应付系统初始化 则在应付系统中通过转余额传递到总账系统 2 2 若先启用总账系统初始化 则在应付系统中 若先启用总账系统初始化 则在应付系统中 从总账引入初始数据从总账引入初始数据 直接调用总直接调用总 账账 期初数据 期初数据 注意总账系统中应付账款科目的设置 注意总账系统中应付账款科目的设置 期初数据若有应付单 预付单 也可通过初始数据录入中的新增 删除 修 改单据等进行编辑 单击工具菜单的 结束初始化 选项 初始化工作即告完成 单击工具条中 的关闭按钮 退回到应收系统主界面 系统进入日常处理状态 启用之后 如果您发现要修改初始化数据资料 您可以通过反初始化 回 到初始状态重新录入 修改初始数据 单击工具菜单的 反初始化 选项 进入 下图窗口 金蝶软件 中国 有限公司第 6 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 单击是 则回到初始化状态 您可以对初始资料进行修改 删除等操作 注意 如果采购系统先于应付系统之前结束初始化 则先于应付系统结束初始化注意 如果采购系统先于应付系统之前结束初始化 则先于应付系统结束初始化 之前录入的发票将不能传递至应付系统 故应付系统必须先于或与采购系之前录入的发票将不能传递至应付系统 故应付系统必须先于或与采购系 统同时结束初始化 统同时结束初始化 第二节 日常业务处理 1 2 1 业务处理 作为各种单据的新增 修改 删除 审核等操作基本相同 本教材现以 新增其他应付单和付款单为例进行讲解 其余各单据的操作将不再一一陈述 例 1 新增其他应付单 2000 05 08 采购部王和向北新公司购货一批 运费未付 审核生成的其他应付单 且生成记账凭证 借 管理费用 运费 采购部 2000 贷 其他应付款 2000 操作步骤 1 点击 业务 其他应付单 进入应付单据序时簿 新增其他应付单 界面如图 金蝶软件 中国 有限公司第 7 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 2 保存后进行审核 注意因我们在系统设置中设置了 审核人与制单人不能 为同一人 所以要更换 liying 进行审核 如图 3 审核后 就可到 凭证处理 中对已经审核过的单据进行 生成凭证 的 处理 注意进入 凭证处理 后左上角的 单据类型 选择 本例中选择 金蝶软件 中国 有限公司第 8 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 其他应收单 弹出的凭证需手工将科目录入 如图 例 2 新增付款单 财务部李影 2000 05 10 支付新华公司货款 冲 9805001 号业务 审核生成的付款单并进行核销 且生成记 21 号凭证 借 应付账款 10000 贷 银行存款 工商银行 10000 进行往来业务核销 且查看往来对账单 操作步骤 1 点击 业务 付款单 进入付款单序时簿 新增单据弹出菜单 如图 金蝶软件 中国 有限公司第 9 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 2 点确定后 进行付款单的录入 如图 3 保存后进行审核 注意因我们在系统设置中设置了 审核人与制单人不能 为同一人 所以要更换 liying 进行审核 审核后则可按核销按钮进行 核销 如图 金蝶软件 中国 有限公司第 10 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 4 审核后 就可到凭证处理中对已经审核过的单据进行 生成凭证 的处理 需手工将应收账款的对方科目输入 此处为 1002 01 工商银行 如图 金蝶软件 中国 有限公司第 11 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 5 在第三步中已做过核销 审核旁边的对勾 现进入 核算 核销管 理 中对已核销过的单据进行钩对处理 此处可对供应链传输过来的数据 与本系统录入的单据进行核销 反核销 如图 金蝶软件 中国 有限公司第 12 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 6 进入往来对账单 注意日期等各种选项如图 7 点击确定后进入往来对账单状态 如图 金蝶软件 中国 有限公司第 13 页 共 13 页 版权所有 翻版必究 1 2 3 往来账表的分析与查询 系统提供了多种往来账表和分析工具 具体操作与 K 3 总账报表查询等操 作一致 只要注意各种选项即可 本教材将不在重复讲解 有兴趣的用户可自己操作查询一下 1 2 4 期末处理 期末结账的意义在于结束本期或本年所有业务凭证 转到下一期 期末结账是在本期所有的会计业务全部完成后进行的 系统的数据处理都 是