餐饮项目投资运营计划书(doc 17)

中国管理资讯网 中国管理资讯网 （草案） （ 1-16 页） 中国管理资讯网 中国管理资讯网 目 录 一 、 概 述 十二、效益预测 二、项目名称 十三、综合成本 三、选 址 十四、利润预算 四、经营理念 十五、回报周期 五、经营规模 十六、成本分析 六、功能规划 十七、发展趋势 七、 装修风格 十八、经营策略 八、 投资规模 十九、发展目标 九、 投资明细 二十、保障与优势 十、 资金来源 二十一、启动计划 十一、合作方式 中国管理资讯网 3 一、概述 1、 随着中国国民经济稳定快速增长，城乡居民收入水平明显提高，餐饮市场表 现出旺盛的发展势头 ； 2、 2005 年 我国 餐饮业零售额实现 8886.8 亿元， 2006 年餐饮业零售突 破 10000亿元大关，人均 消费 770 元 ， 约合 100 美元；与发达国家人均 消费 1000美元相 比还有 着 巨大的 发展 空间。 3、 市场的调剂与配置作用更加充分，私人用餐开始走向社会化，大众用餐 成为未来的主流，市场潜力更广 更宽 4、 广阔的市场空间，良好的发展契机，决定了我国餐饮业 蓬勃兴旺的重要 来 ； 5、 川菜以其悠久的历史，独特的风味驰名中外，独领风骚 ；经营 特色 川菜等于在激烈的竞争中占领了制高点； 二、项目名称 好的店名是企业品和企业文化的重要组成部分，并伴随着企业经营成长的过程；因此要取一个好的店名 。为了制订该计划书的方便暂名 “北京大四川餐饮连锁经营发展有限公司” （以下简称“大四川” ） 三、总部地址 资金到位后、即开始进行实地考察，主要根据“交通、环境、 中国管理资讯网 4 价格、潜力”等四方面的因素进行综合考量。 四 、经营理念 “ 以发展产业的思维来经营餐饮，用管理企业的标准来管理餐饮 ！ ” “品牌品质 +特色创新 +特 色经营 +温馨服务 ； 做到 人无我有 ,人有我 新 ”是我们 始终坚持的经营理念和最终 实现规模化、多元化、集团化发展目标 的重要保证 ！ 五、 经营规模 1800 左右，上下三层。 六、 功能规划 一层 600 ： 厨房、储藏室约 250 ； 大厅散座、收银、男女卫生间等 350 总面积 二层 600 ：中档包间 300 ；大厅散座及收银吧台、男女卫生间 300 （含通道） 1800 三层 600 ： 豪华级高档包间 300 ； 大厅散座及办公室、财会室、卫生间 300（含通道） 七、装饰风格 既要体现“渊远流长，丰富独特的巴蜀文化；又要表现特色川菜、品牌文化和匠心独 运”的经营管理理念；做到独具一格。 a) 环境舒适优雅，内外和谐统一； b) 布局科学合理，色 中国管理资讯网 5 彩用料统一； c)独具特色魅力， 硬件软件统一 ； 八、投资规模 预计总投资 ：约 848.8万元 人民币。（在大连同样的规模投资可能约少 200万元） 九、 投资明细 房租： 262.8万元 /年（ 4元 /天 /） 装修： 约 360万元； 上下水改造，水、电、气 增容及管道安装：约 15万元； 全套厨房设备： 50万元； 空调、音响、等电器设备： 40万元； 桌椅、餐具、酒具： 约 50万元； 工作服、桌布、菜单等： 8万元； 采购运输工具：约 8 万元（买二手货）； 考察、招聘、培训、办理各项证照：约 10万元； 筹备 开业 、 广告宣传 等 ：约 20万元； 备料：约 15 万元； 流动资金： 10 万元； 十、 资金来源 自筹 +合作。 十一、 合作方式 a) 股份合作、 风险共担 :共同投资、共同经营，共同管理；、共享利益 ； b) 固定回报、项目担保 :不参与经营管理，不承担盈亏风险，“固定投资、 中国管理资讯网 6 固定回报” 项目担保 ； 第一年： 16% 第二年： 20% 第三年： 25% c) 固定回报、 资产担保：（我方用大连 固定资产作担保 ） 第一年 : 15% 第二年 : 18% 第三年 : 20% 第四年 : 25% 第五年 : 30% 十二、 投资回报预测 一 层 第一年上座率为： 午餐 50%、 晚餐 90%；下同 午 餐 餐 桌 数 人 数 20 桌 8人 160 人 平 均上 座 率 50% 160 50% 80（位） 人均消费 30 元 80 30 2400 元 晚 餐 餐 桌 数 人 数 20 桌 8人 160 人 平 均上 座 率 90% 160 90% 144（位） 人均消费 35 元 144 35 5040 元 一层 日 营 业 收 入 午餐晚餐 7440 元 二 层 中档包间 18 个；散座 20 桌 午餐 包间人数 18 8 144 位 人均消费 50 元 144 50 7220 元 中国管理资讯网 7 散 座人数 20 8 160 位 人均消费 30 元 160 30 4800 元 平 均上 座 率 5 0 % （包间散 座） 50%（ 7220 元 4800 元） 50% 12020 元 晚 餐 包间人数 90% 144 90% 129 位 人均消费 55 元 129 55 7128 元 散 座人数 90% 160 90% 144 位 人均消费 35 元 144 35 5040 元 二层 日营业收入 午餐晚餐 12020 元 5040 元 17.060 元 三 层 豪华包间 20 个 ，每间 10人，午餐人均消费 88 元，晚餐 98 午 餐 就 餐 人 数 20 10 200 位 就 餐 率 200 50% 100 位 人均消费 88元 100 88 8800 元 晚 餐 就 餐 人 数 200 90% 180 位 人均消费 98 元 180 98% 17.640 元 三层 日营业收入 午餐晚餐 8800 元 17640 元 26.440 元 饭店 日营业总收入 50.940 元 全年因营业总收入 1859.31 万元 十三 、 综合成本预算 1. 房租： 262.8万元 /年 2. 营业税收： 1859.31 万 元 8%=148.74万元 3. 水、电、气 ：预计 60万元 /年 中国管理资讯网 8 4. 菜品原料总成本 =1859.31万元 30%=557.79万元（成本率按 30%计算） 5 其他不可预计费用： 50 万元 6 人工工资如下表： 工 种 人 数 月薪 /人 合计 /月 合计 /年 总经理 1 8000 元 8000 元 96， 000 元 厨师长 1 10000 元 10000 元 120， 000 元 一线经理 1 3000 元 3000 元 36， 000 元 主 厨 3 3000 元 9000 元 108， 000 元 副 厨 4 2000 元 8000 元 96， 000 元 领 班 3 1300 元 3900 元 46.800 元 迎 宾 3 1000 元 3000 元 36.000 元 厨房配料 5 600 元 3000 元 36.000 元 保 安 3 800 元 2400 元 28.800 元 服 务 员 50 600 元 30000 元 360.000 元 采 购 2 700 元 1400 元 168.00 元 保 管 1 600 元 600 元 7.200 元 电工、音响师 3 2000 元 6000 元 72.000 元 会 计 1 1500 元 1500 元 18.000 元 出 纳 1 1200 元 1200 元 14.400 元 全年合计 98.40万元 中国管理资讯网 9 第一年经营总支出 = 房租 +原材料总成本 +税收 +水电 +人工工资 +其他 =1177.73万元 十四、 利润预算 第一年纯 利润 =全年营业总收入全年营业总支出 =681.58万元 十五 、投资回收期 848.8万元 681.58万元 12个月 =约 15个月可收回全部投资 十六 、市场分析 据商务部、国家统计局、中国饭店协会等权威部门公布的 资料显示： 我国餐饮市场营业额连续 16年实现两位数高速增长， 位居全社会各行业增长之首 。餐饮业已经成为传统产业中的支柱产业，朝阳产业。在今后相当长的时期， 我国餐饮市场仍将保持迅猛发展的势头。为我们提供了宝贵的发展机遇和广阔的发展空间。 从西方发达国家情况看，日本人均每一年在外就餐支出 2 0 0 0 美元左右，居世界之首，美国为 1000 美元左右，欧州为 8 00 美元左右。而我国仅为人民币 770 元左右，约合 100 美元。这与我国综合发展水平是分不开的，但仍显示出我国餐饮市场蕴含着巨大的潜力。 餐饮市场，发展天地大得 很。 中国管理资讯网 10 当前我国餐饮市场 主要有以下几大特点 ： 1、 大众消费水平快速提高 随着城乡居民收入的快速提高，消费需求增长进一步加快，在餐饮消费总额中，家庭消费比例不断攀升，居民外出就餐花费持续升高。 2005年全国人均餐饮消费支出达到 680元，上海、北京、天津、广东等省份全年人均餐饮消费支出已超千元，家庭私人消费在很多餐馆的消费比重已占到 80%，消费群层的“公款高消费”明显改善，餐饮市场发展趋向于大众化，普及化。 2、 消费观念明显转变 人们对餐饮消费需求正向科学型、营养型、休闲型转变。人们对饮食更加注意和重视质量与健康；同时把身份、地位、财富、自然、环保、绿色联系在一起，更加注重饮食的安全性、科学性、经济性、享受性，体现了人们满足心理和健康需求及精神享受的饮食消费观念。 3、 经营模式的改变 连锁经营已成为餐饮业发展的主导模式：“麦当劳”、“肯德基”在世界遍地开花 的经验，使国内餐饮企业也看到了连锁经营的种种好处，经过几十年的发展， 连锁经营已成为餐饮业普遍应用的经营方式和组织形式，形成了一定的规模， 显示出强大的生命力和发展潜 力。我国餐饮百强企业，基本都釆用了连锁经营的模式， 如经营川菜的“俏江南”、“四川巴国布衣”、“四川老妈火锅”、“重庆菜根香”等特色品牌店积极推广直营和特许连锁，成为行业连锁发展的骨干力量。 有的餐饮企业从几十万元起家，经过几年的高速发展已形成几亿甚至几十亿元的年产值 ，这在其它行 业中实不多见的。 一 大批连锁企业在努力探索、 大胆实践和积累完善中发展壮大，连锁经营已经成为我国餐饮业当前和今后相 中国管理资讯网 11 当时期内做大做强的主导经营模式。 十七 、 发展趋势 随着 我国 国民经济持续稳定的发展，人民收入 的不断增加和生活水平的不断提高 加之北京奥运和上海世博会的举办， 可以预料： 我国 餐饮业的发展将会跃上一个新的台阶。 餐饮业将进一步朝着“增强自主创新能力，特色化、品牌化、规模化、产业化、现代化”的方向发展。 主要表现在以下几个方面： 1、 激烈竞争的局面仍将维持，大众化消费的市场空间不断延伸 通过竞争优胜劣汰，市场的调剂与配置作用更加充分，由于现代人生活、工作节奏加快，私人用餐开始走向社会化：商务、婚宴、生日宴、喜庆宴、节日团圆宴等，已从家庭走向社会，市场需求不断增加，以家庭私人消费为代表的餐饮大众化市场和节 假日市场不断扩大，从北到南、从内地到沿海，从欠发达地区到发达地区，大众餐饮比例越来越大。 2、 传统餐饮向现代餐饮的转化步伐加快，经营形式更加多元化 传统餐饮产品的生产、销售通常为坐地经营、就地消费的“现炒现卖”，其经营形式受到时间和空间的限制。随着餐饮市场需求的不断扩大和社会化、国际化、工业化与产业化的推进，餐饮产品经营多元化日益显著：休闲餐饮、浪漫餐饮、沙龙餐饮、旅游餐饮、娱乐餐饮、会展餐饮、网络餐饮、邮递餐饮等都会更多地进入人们的生活。我国餐饮业的多元化、国际化发展的进程将不断加快。 3、 绿色餐饮兴起 随着饮食文化的发展和人们饮食观念，绿色餐饮，健康餐饮已逐渐成为 中国管理资讯网 12 时尚。为餐饮企业的后续发展提供了新的更大的空间。 4、 餐饮内容、品种更加丰富，个性化消费日趋明显 西餐、日韩料理等外来菜丰富了中国餐饮市场，并逐渐被人们所接受。伴随着奥运会的召开，将有越来越多的外来餐饮形式为中国餐饮市场增色，并为中式菜肴的创新提供了可借鉴的素材，丰富中式菜肴得品种。 消费者过去以价格、品种选择为主，逐步向“特色、价格、营养、品位、氛围、环境、卫生、服务和品牌文化 ” 等综合型方向 转变。餐馆除了供人们用餐外，还兼具社交、商谈，休闲和娱乐的功能。个性化、特色化，品牌化的餐饮深受青睐。 十 八、 经营 策略 1、 分析市场，分析自我，找准卖点，找准定位，树立品牌： 在经营结构、经营层面、经营区域、风格、模式等各个方面朝着适应食客需求的方向发展，创出自己的品牌。品牌就是企业综合竞争力，餐饮业的品牌创造更是生存发展的取胜之道。无特色、无品牌的餐饮是谈不上发展的。我们要继承和发扬优秀的经营文化和管理之道，在此基础上充分发掘和创新川菜的精湛工艺、精彩文化、经营理念；将传统 与现代，继承与创新相融合，形成名优品牌，发挥名牌效应。 2、 在保证品质特色的基础上逐步开发绿色川菜、营养川菜 餐饮业蓬勃发展的背后也存在许多问题，原料的残留物超标，食品不安全，环保卫生不符合标准等等。从原料的选购、处理、烹饪、传菜、价格、服务到“ 色、香、味、型、意、养” 等每一个环节都严格把关，科学制定企业的各项管理制度和规范的操作流程，提高员工的整体素质。保持企业 中国管理资讯网 13 的综合竞争优势和健康稳定地发展。 3、 搏采众长，不断创新 我们正处于一个以科技和创新为先导的特殊时代。每个国家、每个民族、每个产业的发展都离不开科技与创新。就餐饮业而言：单店经营的模式，传统的手工技艺、传统的生产、简陋厨房设备、简陋的就餐环境，靠“一把菜刀一把勺”根本无法满足现代化餐饮经营发展的要求。因此我们在条件成熟时，要增设一个部门：专门研究行业翘首的成功经验、收集、整理、开发特色菜品。培养储备专业人才，为竞争和发展集蓄力量。 4、 规模经营 科学管理 以发展产业的思维来经营餐饮，用管理企业的标准来管理餐饮；总店在 “ 品牌、效益、 经营、 管理、 人才、技术”等几方面都取的显著成效的前提下，有计划、有步骤 、有选择 地扩大 经营 规模，稳健有力的朝着品牌化、集团化的目标迈进！ 除生产工具、设备、设施管理现代化外，还要 求管理思想和营销手段的科学化，要求人员素质不断提高，我们既要 具有现代意识、具有发展眼光，又 同时 要求企业职工的文化素质和业务水平逐步提高。在扎实做好基础管理的前提下，运用现代化的 手段形成标准化生产，科学化管理，多元化销售，培养 具备 现代 管理 能力 和营销理念的人才 ； 运用“ 新的经营理念、新的经营品种、新的经营方式、新的服务功能 ” 在发展迅猛，竞争激烈的餐饮市场中占领一席之地， 并最终实现“后来居上，独领风骚”的宏伟 目标！ 十九 、 发展目标 我们的目标是： “大四川” 经过 3-5 年的健康发展 ，力争在全国 新开营业面积在 1500 以上 的 直营店 8-10 家；加盟店 30 家；年产值 3 亿 -5 亿元，利润 6000 中国管理资讯网 14 万 -1 亿 元。我们深知：仅有雄心壮志 是远远不够的 ； “ 精美的品质、独特 的风格 ；创新的理 念、 高超的经营；科学 的管理 、温馨得服务； 优秀的人才 、超前的睿智 ” 是事业成功尤其是餐饮事业成功的必备 保证！我们将努力做到并且一定能够做到！ 二十 、 保障与 优势 1、 巨大的市场需求 我国餐饮业目前正处于高速发展时期，市场需求旺盛，潜力巨大。 同时，近年来国内外 具有实力的公司和个人也纷纷投资餐饮行业，势必更加凸显优胜劣汰的竞争格局，引导新一轮消费的增长，扩 大餐饮市场的消费规模。 2、 在“百花齐放、百家争鸣”的 中国八大 菜系中，“川菜”傲视群雄，独领风骚。我们选择经营“川菜”就等于抢占了市场制高点 。 我们找准了 正确的发 展方向，把握了 餐饮发展的主流 。 3、 四川自古号称“天府之国” ,历史悠久、人杰地灵。作为川人的一员，对巴蜀文化、“川菜”文化有着更加深刻的理解和认识，加之本人 1997年 2000年曾在成都一星级酒店做了四年管理者和决策者的工作，积累了丰富的经验。近几年来也一 直关注餐饮行业的发展趋势，学习、思考、总结成功的经验。这也为 我们 今后 在 经营管理和发展战略方面提供了必要的保障 。 4、 更高的起点、更新的理念 、 前瞻性的战略 眼光、成败的经验与教训和 理性与激情的正确把握使我们拥有更多的胜算！ 中国管理资讯网