云南省临沧市耿马县新建2000吨冷库项目可行性研究报告

云南省临沧市耿马 县新建 2000 吨 气调保鲜库项目建议书 耿马县华侨管理区 2010 年 4 月 12 日 1 目 录 第 一 章 总论 第 二 章 项目背景与建设的必要性 第 三 章 建设条件 第 四 章 市场分析及销售方案 第 五 章 项目 建设方案 第 六 章 投资估算及资金筹措 第 七 章 财务评价 第 八 章 环境影响评价 第 九 章 投资估算与资金筹措 第 十 章 产业化经营与农民增收效果评价 第十一章 结论与建议 2 耿马县新建 2000 吨气调保鲜库项目建议书 项目名称 : 耿马县新建 2000吨气调保鲜库项目 项目执行单位名称：耿马县华侨管理区管委会 项目性质：新建 概算投资： 800万元 项目建设期： 2年（ 2010 年 7月 2012年 7月） 项目建设地点： 耿马县华侨管理区 项目建设内容： 新建 储量为 1000 吨 的 气调 保鲜 库 2 座 ， （共计 2000吨气调保鲜库） 占地面积 16680m2，主要建设内容 包括 土建工程、设备购置安装工程 及配套附属建筑 。 3 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1项 目单位基本情况 本项目单位云南临沧市耿马县华侨管理区， 耿马华侨管理区前身为耿马华侨农场，创建于 1958年 3 月，曾先后隶属于云南省生产建设兵团、农垦总局， 1978 年 8月接纳 1892 名越南归难侨后交由云南省人民政府侨务办公室管理， 1988年 11月归口移交县人民政府领导和管理， 2009 年根据国务院关于推进华侨农场改革和发展的意见（国发 2007 6 号）和云南省人民政府关于推进全省华侨农（林）场改革和发展的实施意见（云政发 2011 13号）的要求和“体制融入地方、管理融入社会、经济融入市场”的改革目标，华 侨农场实施全面改革， 3 月 18 日挂牌成立了耿马华侨管理区，为县人民政府派出的乡科级机构。 管理区在县委、县人民政府的直接领导下和侨务部门的指导下开展工作，干部人事按干管权限纳入地方统筹管理，经济社会发展纳入县级发展规划，所有经费收支接受县级财政的指导、管理、审计和监督，管理步入正轨，基本实现改革和发展目标。 目前，管理区辖 14个生产队，总面积 14.29平方公里，耕地总面积 1.43 万亩。全区总人口 3551 人，其中归难侨 1988人，现有劳力 1421 人，离退休人员 550 人，机关管理人员 27 人。产业以甘蔗种植为主，水果 、蔬菜、养殖等新兴产业为辅。 2009 年度 4 全区完成国民生产总值 3383.13 万元，其中农业总产值 1929.19万元，林业产值 420万元，畜牧业产值 851.34万元，加工运输业产值 66.7万元，人均纯收入 2927.5 元。 1.1.2项目建设内容 项目名称 :云南临沧市耿马县 2000吨气调保鲜库 建设地点 :耿马县华侨管理区 建设内容及规模 :项目区建设总规模是储量为 2000 吨气调保鲜库，占地面积 16680 平方米，其中：主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑。 项目建设期：项目建设二年，自 2010 年 7 月 2011 年 7 月，第一期建设 1000 吨气调保鲜库、在 8 月投产拭运行；第二期为 2011 年8 月 2012年 7月建设 1000吨气调保鲜库。争取在 2012 年 8月运行。 1.1.4项目建设方案 设备方案：本项目气调储藏库关键设施和设备及技术方面从外国引进。 生产技术方案：每年储藏保鲜甘蔗 1000吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜水果 1000吨，保鲜储藏期为六个。 供电建设方案：本工程用电接在耿马县供电管理区中心变电所10KV线路上，全库装机容量取 450KW，供电系统选择容量 500KVA。 1.1.5投资概算及 资金来源 本项目计划总投资 800.0万元，由项目建设单位自筹 。 5 1.1.6主要技术经济指标 详见表 1-1主要技术经济 6 主要技术经济指标 表 1-1 序号 指标 单位 数量 备注 1 生产规模 T/a 2000 2 总投资 万元 800.0 2.1 建设投资 万元 789.34 2.2 流动资金 万元 10.66 3 项目定员 人 30 3.1 工人 人 15 3.2 工程技术人员 人 10 3.3 管理人员 人 5 4 动力消耗 4.1 电 KW 750 4.2 水 万 M3 5 占地面积 M2 16680 6 年总成本 万元 336.96 7 年销售收入 万元 400 8 年利润总额 万元 200.37 9 投资回收期 年 6.52 10 投资利润率 % 31.31 1.2 建议书编制依据 耿马县国民经济与社会发展第十一个五年计划纲要； 1.3 综合评价 1.3.1综合评价 7 (1)项目建设必要性 本项目的实施可以有效地解决华侨农场种植结构单一、产出效益低的问题，带动华侨管理区农业产业结构调整和产业化发展方向，提高农产品的产出效 益，推动华侨管理区经济快速增长，项目实施后，可增加基地收入 521 万元，带动种植户 800 个，农工年均收入增长 6806 元。可以增加地方财政收入，并可以扩大就业，解决 30多人就业。且华侨管理区将从本项目获得较大收益和长足发展，为西部大开发和繁荣云南地方经济做出贡献。 (2)项目建设可行性 原料供应有保障 本项目水果种植基地主要依托耿马县华侨管理区 ,近年来 ,华侨管理区 以 甘 蔗 循环经济为抓手， 大力实施 好 “ 11”工程、 蔗区万元示范村 建设、测土配方蔗地套种项目，延伸 甘蔗产业链 ，增加土 地产出效益 。 2009年管理区 甘蔗 种 植 面积 1.2万 亩， 甘蔗总 产 量 79871吨，平均亩产 6.67吨， 目前已建 有 甘蔗生产“ 11”工程样板基地 200亩 ，建立 十二队 蔗区万元村示范点个，甘蔗测土配方示范 地 200亩 。 产品符合市场需求，符合国家产业化政策 本项目保鲜水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在进口水果日益增多的形势下，对本地产品需求及要求日益增加，市场对本地产品的需求在逐年增加。 本项目符合国家农业产业化结构调整的政策，为农民增收，带 8 动地方经济发展起到龙头示范作用。 项目技术先进性 本项目从保鲜方案、设备选型均通过认真比选，同时项 目依托云南农业大学、云南农业科学研究院、国家食品保鲜中心，在保鲜技术、措施上都将得到保障。 项目经济合理性 通过计算分析，本项目财务指标均超过国家对本行业财务评价参数，经济效益良好。 环境评价 本项目厂址所在地周围环境状况良好，无重大污染，对厂区无危害。项目在建设过程中将落实各项环保措施，使环境达到国家有关标准规定的要求，因此，本项目不会对周围环境造成污染。 1.3.2论证结论 1、项目符合国家、云南及临沧市产业政策，有利于发展华侨管理区特色产业，有利于发挥产业优势。 2、水果通过贮藏保鲜后，可使销售期 延长到 6个月，同时通过贮藏保鲜，大大减少了水果腐烂损失，同时错开销售旺季，提高附加值。 综上所述，本 项目技术含量高、设备先进，完全具备本项目实施的大环境和小气候。 项目符合国家产业政策，技术成熟，设备先进，经济和社会效益显著，项目可行。 9 第二章 项目背景及建设的必要性 2.1 项目建设背景 随着我国西部大开发战略步伐加快，为迎接我国入世对农业带来的机遇和挑战，临沧市对农业产业结构进行了调整。省政府根据云南实际提出了促进经济发展的资源转化战略和特色农业战略，促进云南林果业成为新的经济增长点，临沧市“十一 五”期间，要发展 100 万亩名、特、优果品基地，将特色林果业培育成临沧市一个农业支柱产业，使农业产值翻一翻。 耿马傣族佤族自治县位于云南省西南部，北纬 23 21 2401， 东经 98 48 99 52间。东与临翔区、 双江 县接壤，南与 沧源县 毗邻，北与镇康、永德县隔 南汀河 相望，西与 缅甸山 水 相连。国境线长 47.35 公里。县城耿马镇居县境中部，东北距 云南省会 昆明 最大横距 112 公里，南北最大纵距 76公里，总面积 3720.33平方公里。 近几年 ，随着耿马 县农业产业化的纵深发展，果品产业已成为耿马县富民强县的支柱产业，果园栽植面积迅速扩大，年产商品果量也在成倍增长， 将自然优势变为经济优势。 由于 耿马县 贮藏保鲜、运销等发展滞后，造成果品市场供应受季节影响，价格差异浮动较大，直接影响 耿马县 果品产业的发展壮大。该项目建成投产后， 可以给农民提供一个集果蔬储藏地、加工及市场销售一体化的交易平台，解决农民丰产而不能丰收的卖难局面， 更重要的是通过保鲜增值 ，农民增收。 气调贮藏保鲜方法 也是 目前世界上最先进的农产品 10 保鲜技术 。 从而促进 耿马县 的水果产业发展。 2.2 项目建设的必要性 本项目是在西部大开发战略实施和 临沧市农业产业结构 调整，做优、做强林果业的大原则下，为耿马县经济的发展和农民收入的提高而提出的，建设的必要性由以下几方面得到体现： 2.2.1是西部大开发和云南发展特色农业的需要 国家西部大开发战略的实施，旨在将西部的资源优势转变为产业优势和经济优势，以此来改变西部经济落后的贫困面貌，缩小我国东西部的差距，实现国家强盛的宏伟目标。云南水、土资源丰富，有发展林果业的天然优势。为利用和发展这一优势，临沧市已对调整优化农产品产业结构，大力发展特色农业作为发展第一产业的战略部署，这样 “绿色产业”将快速发展，而本项目提出的瓜果保鲜贮藏显得尤为重要。因此，本项目建设符合本地区特色农业发展的需要。 2.2.2是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的需要 随着耿马县农业基础设施的逐渐完善，加工业的快速发展，带动了农村经济的发展，但在以往传统作物种植模式下，种植户收入十分有限，到目前为止，农民人均收入仅 2927元，农村的经济发展急需寻找新的突破口和增长点。本项目将充分利用所处的城郊优势和城市及周边地区对鲜食果品需求的市场优势，发展鲜果种植，实施鲜果的产业化生产，发挥项目的示范带头作用，使耿马 县农村经济有较大的增长，农民收入有较大的提高。 11 2.2.3是农场产业结构调整的需要 当前耿马县的主种作物是水稻、小麦为主的传统作物，林果面积甚微。当前种植作物的亩利润一般是：水稻 320元，小麦 180元，而果蔬产品的利润都在 2000元以上。从比较效益可看出，鲜果的亩效益是其它作物的 10倍左右，为提高土地的生产潜力，发展农村经济，调整种植业结构势在必行。 12 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 耿马傣族佤族自治县位于云南省西南部，北纬 23 21 2401，东经 98 48 99 52间。山地面积约占 92.4%，坝区约占 7.6%。境内峰峦重叠，山川纵横，连绵起伏的耿马大山自北向南横亘中部，把耿马截为两个不同的自然地理区，把孟定、勐简、河外、福荣分隔于耿马的北面。整个耿马地势自东向西呈梯级递降，一般海拔在 1500 米左右，最高 3230 米，最低孟定坝南定河出境口海拔 450米，地理构造以断裂为主，形成了孟定、勐简凹陷带坝区，福荣、河外、耿马大山皱褶带山区。耿马地处热带、亚热带，北回归线横穿境内，主要受印度洋暖湿气流和西南季风影响，气候湿热，降雨丰沛， 阳光充足，干湿分明，立体气候明显，农作物终年生长，树木四季常青，为南亚热带半湿润气候，年均气温 19，年均降雨量 1045.7毫米，无霜期 317天。 耿马华侨管理区位于耿马县东北方向，地处东经 99 25 38，北纬 23 32 49，距耿马县人民政府所在地 7 公里，东西最大跨径 4公里，南北最大跨径 10公里，地势北高南低，丘陵地形，亚热带半湿润气候，年平均降雨量 1316毫米， 6月份至 10 月份为雨季，11月份至翌年 5 月份为旱季，海拔 1067.4 米至 1195.2 米。全区辖14个生产队，国土总面积 14.29平方公里， 耕地总面积 1.43万亩。全区总人口 3551 人， 1433 户，其中归侨 1988 人， 981 户，分别来自越南、老挝、柬埔寨、印度、印尼等国家。现有劳力 1421人，离退休人员 550人，机关管理人员 27人。土壤肥沃，热量充足。 13 3.2 水文条件 耿马华侨管理区属于澜沧江流域小黑江水系忙片河的上游，引区发源于流域西北部海拔 1770m 的高山，引区取水口位置：东经：99 26 32，北纬： 23 37 15。本区发源于瓜龙山，海拔 1305m。 降水主要集中于汛期， 5 11月约占年降水量的 80%，降水量时空分布极不均匀，属典型 的山中地区亚热带气候类型，其气候特点是干湿季节分明。 3.3 交通运输条件 项目区与羊耿二级公路相连，从羊耿线至管理区有二条公路相连，一条为 3公里二级油路，一条为 1.87公里弹石路面。管理区至全场 14个农业生产队均通公里。 14 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状 耿马县生产的甘蔗在国内外享有盛誉，每年在甘蔗的销售旺季，大量甘蔗在短短的几个月时间拥向东南亚市场，出现供大于求现象。 4.1.2市场前景分析 总上述，如果果品能在产地储藏一段时间， 延长果品供应期，并积极拓展贸易渠道，努力打开国外市场。这样，果品出口前景会更好，经济效益也大大提高。据调查，临沧市的果品现湖北、湖南、四川等地大量销售，以打入市场，前景是不可估量的， 对推动 耿马县 农业产业化进程和加快经济发展发挥 起到 积极促进作用。 4.2 销售策略、方案和营销模式 4.2.1营销策略和营销模式 项目产品采取营销策略是以产品质量为纽带，主打本区市场同时积极开拓周边市场，以点、面结合的方式推进市场发展，做大市场份额、细分市场、研究不同消费层次的特点和需求，通过产品多样化、包装创新等推动产品销售。营 销管理模式是以自销和地方代理商经销的方式共同推进。 4.2.2营销队伍和营销网络建设 1、销售措施 本项目产品销售措施： (1)加强对国内、外市场研究。坚持鲜销与贮藏相结合，完善保 15 鲜、分级、包装和贮运设施，通过保鲜贮藏，进行反季节销售，弱化季节性差异，提高产品附加值。 (2)积极发展电子商务，将与甘蔗品质有关的环境因素、价格制成网页，利用现代信息网络，提高产品销售效率。 2、营销网络 (1)销售的主导方法：在互联网上开通自己的网站，充分利用网络宣传自己的产品，并在互联网上广泛查找全国各地的批发商的联系方式，然后通过电话、传真、电子邮件等方式与其取得联系，确定几个在各地区较强的果品采购批发商做为管理区的长期合作伙伴。 (2)销售网点的建立： 销售网点考虑在临沧市、昆明市建立，网点销售站，季节性派入销售人员 2 名，并根据市场变化，考虑租用保鲜库，增派销售人员，新开拓销售市场等。 4.3 市场风险分析 BEP(盈亏平衡点 )=年固定成本 (年经营收入 -年可变成本 -年营业税及附加 ) 通过分析，项目盈亏平衡点为 66.67，即项目运营达到设计能力的 66.67能够保本。 16 第五章 项目建设方案 5.1 建设任务和建设规模 5.1.1建设任务 通过本项目的建设实施，向外推出耿马县甘蔗，向国内市场甚至国际市场推广，满足广大消费者的需求，带动地区经济发展，为农业产业化发展起到示范带头作用。 5.1.2建筑规模： (1)新建 1000吨气调保鲜库 (每一个为 1000库容共计 2 座 )，及相应辅助设施，总建筑面积 4377.86m2，其中库体总建筑面积 21524.26m2，制冷机组房建筑面积 2 398.67m2，包装车间 352m2，办公室建筑面积 80m2。 (2)2000吨气调保鲜配套设备的购置及安装调试。 5.2 项目规划和布局 5.2.1布置方案原则： (1)布局合理，分区明确，满足工艺流程要求。 (2)人物分流，运输通畅，装卸方便，便于管理。 (3)满足商检局食品厂库最低卫生要求。 (4)符合建筑防火设计规范。 5.2.2总平面布置方案： 根据上述原则，依据拟建地点现状布置保鲜库，库体与围墙间形成环路，便于货物的进出。变配电间布置在库区的后侧，与库体相邻，减少管网长度，满足消防要求，减少倒运量。公用工程布置 17 在冷库正前言；围墙四周栽植绿化带，厂区前侧大门直对主要干道，形成厂前绿化区，美 化环境。 总平面主要设计指标：贮藏量 1000吨保鲜库二座，厂区占地面积 16680 米 2(111.2 米 150 米 )，其中建筑系数 11.4，绿化系数46.4，场地利用系数 42.2。 5.3 生产技术方案及工艺流程 5.3.1生产技术方案 根据目前市场需求状况，和耿马县“十一五”期间发展计划，本项目主要以贮藏甘蔗为主。 5.3.2工程方案 (1)保鲜库建筑方案比选 保鲜库对库体的密封程度要求较高，而密封程度与天花板、地板和库门 (窗 )等密切相关。目前库体建筑有以下三种方案。 方案一：在一般建筑物的基 础上，在现场安装隔热保温材料，地面用资料薄膜、沥青防潮。其特点是房间跨度较小，适用于小型冷库，投资较小，施工简单。 方案二：采用预制隔热嵌板建造库房。库体采用轻钢组合结构形式，围护结构为聚氨脂彩钢夹心板。在墙脚、墙角和天花板等转角处，皆用直角形铝制构件接驳，并用特制的铆钉固定。聚氨脂彩钢夹心板，既可以隔热防潮，又可以作为隔气层。具有施工时间短、简捷、投资省、内外美观、卫生的特点，常用于简易房屋的建造。 方案三：采用框架结构形式。利用建筑结构作为保鲜库支承构 18 件，构架用经过压力处理过的木条制作，构架内部全部用金 属薄板包起来，金属板与金属采用搭接，搭接处涂以不凝固胶加以密封，金属薄板层既可以防潮又可以隔气，在金属板上安装隔热材料。常用的隔热材料为硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特点是对建筑物要求较高、投资大，但就长远考虑，采用框架结构形式是经济实用的。 本项目推荐选择 方案三，推荐理由如下： 本项目施工时间充足，完全可考虑采用长久耐用的建筑库体。 从满足技术要求和实用方面考虑，方案二投资虽然大，但就长远打算是经济的。 (2)保鲜库规模设计 保鲜库规模方案 本项目新建保鲜库 2000吨，分两个保鲜库，每个保鲜库按 1000吨设计，各保鲜库冷藏面积相同， 1000 吨保鲜库库体建筑面积1922.93m2,库体平面尺寸 14.72 103.55m2,两个库体总占地面积1524.26m2，库区总占地面积 16680米 2。（留有后续发展的余地） 保鲜库建筑特征及面积 1000t保鲜库采用钢筋砼框架结构，由 10间冷藏间及穿堂组成。库体尺寸 14.72 103.55m2,建筑面积 1922.93m2,每间保鲜库的体积100m3,库体平面尺寸为 10.2 14.72m2,净高 6米，穿堂上设二层，上层安装制冷机，平面尺寸为 103.55 3.60m2,净高 3米。 (3)库体设计方案 19 设计基础数据 基本风压 45公斤米 2； 基本雪压 25公斤米 2； 地基承载力标准值按 fk=90千帕考虑。 建筑抗震设防烈度 6度，设计基本地震加速度值为 0.05g。 设计规范 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068 2001 建筑结构荷载规范 GB20009 2001 砼结构设计规范 GB50010 2002 建筑地基基础设计规范 GB20007 2002 建筑抗震设计规范 GB50011 2002 砌体结构设计规范 GB20003 2001 结构设计概况 工程屋面采用预制空心板。 工程承重结构采用钢筋砼框架结构形式。 按 6度抗震设防。 保温设计说明 库体维护结构选用 370cm 砖墙，砖墙内表面刷一层 201 高分防漏液，内侧贴一层 0.5mm 的聚乙烯塑膜，再贴二层 7.5cm 厚的保温苯板，外侧一层铝塑板，其保温性能优良。表面光滑、清洁、细菌不易附着。 保鲜库库内地面做保温防潮处理，地面作法为 (自下而上 )：素 20 土夯实， 200毫米厚炉渣夯实， 20毫米厚 1： 2水泥砂浆垫层， 150毫米厚聚苯板， SBS 防水层， 100毫米厚钢筋砼面层随打随抹。 贮藏库门为一道 门，在门框顶上的铁轨上滑动，由滑轮联挂，四周门缝处涂上不凝固胶密封。在门上设观察窗和手洞，方便观察和从库内取样检验。 库体外设钢结构金属大棚，屋面材料为单层金属瓦楞板，屋面下为单层金属瓦楞板半包罩衣。保鲜库、穿堂内沿墙板做防撞护栏。 (4)土建工程 保鲜库采用框架结构， 2000吨保鲜库库体总投资 441.04万元。 5.3.3设备选择 电控：在保鲜库边设一低压配电间，制冷设备及风机设备电源集中在一起。农一师电网已并入南疆电网，南疆电网电力充足，可随时调用电力，因此本项目不需配置发电机作为自备电源。 电气线路敷设：所有动力线路均为 VV型全塑铜芯电缆延电缆桥架暗敷设，所有照明线路采用 BV型塑料铜芯线穿 PVC阴燃塑料管在棚内、墙内敷设。 气调机采用全自动微电脑控制启动。 (5)设备购置 本项目新建保鲜库 2000 吨，每座保鲜库按 1000 吨计，共需建设 2座。以下按 1000吨保鲜库说明制冷设备购置，设备购置分为制冷设备和电力系统两部分，设备清单和投资见下表。 21 保鲜库（ 1000吨 /座）主要设备一览表 序号 设备名称 型号或规格 单位 数量 单价（元） 总价 （万元） 备注 一 气调系统 67.1 1 调气机组 C153-AL 台 11 20000 33.00 2 吊顶式冷风机 55DL18.9 台 22 9000 19.80 3 成套配件 22 4000 8.80 4 电脑电控箱 台 11 2000 5.50 二 电气系统 1 分线柜 面 1 8000 0.80 2 电缆、电线等电气元件 67.1 总计 67.1 本项目新建 2000吨保鲜库，购置制冷设备投资万元， 开拓市场需冷藏保鲜车直接运输，本项目计划 1 辆冷藏保鲜车（ 20 吨 /辆），投资 120万元。 5.3.4质量保障体系建设方案 （ 1）甘蔗收储、销售质量检测系统建设 建设目的 建立红提甘蔗收储、销售质量保障体系，加强入库甘蔗质量分 22 级检测，实现按级定价，减少在储藏中的损失，减轻一些危险病虫害的传播，实现绿色甘蔗从入库到出库全过程控制。 建设内容 保鲜库检验室负责甘蔗贮藏、销售环节质量保证及监督，为产品销售和客户服务。甘蔗从入库至出库销售调运期间，由检验室进行抽样检测，确保产品质量符合标准要求，同时也对其他环节质量检测结果进行抽测和检查。检测绿色食品的感官指标、理化要求和农药残留等内容。确保入库产品的等级、质量和保鲜全过程监测。检测主要设备见下表。 检测设备表 序号 设备名称 数量（台） 单价（元） 总价（万元） 1 手持测糖仪 2 350 0.07 2 游标卡尺 6 100 0.06 3 硬度尺 8 550 0.44 4 天平 200g，感应 0.1g 6 100 0.06 5 盘秤 6 80 0.048 6 农残速测仪 2 60000 1.2 7 其它 0.25 合计 2.128 2.128 本项目 2个保鲜库检测设备共计投资 2.128万元。 （ 2）甘蔗贮藏信息网络系统建设 建设目的 23 通过与保鲜库建立网络系统，加大项目对甘蔗保鲜的监控力度，及时掌握甘蔗入库量、库存量、甘蔗等级和保鲜状况等数据，便于调度。同时建立承包户甘蔗产量预测、质量监测、病虫害档案，为客户提供安全、可靠的绿色食品。 依托甘蔗贮藏信息网络系统建设，建立农一师红提甘蔗销售网站，制作网页，定期向有影响的农产品信息网络、农产品交易会及国际、国内产品经销商提供供货信息，并及时了解产品市场需求导向，根据市场信息制定营销策 略。 建设内容 项目网络中心计划投资 38万元。 主要网络设备见下表。 主要网络设备 序号 设备名称 数量 （台） 单 价 （万元） 总 价 （万元） 1 服务器 2 3 6.00 2 台式计算机 6 0.8 4.80 3 笔记本电脑 2 2.5 5.00 4 在线式不间断电源 1 0.6 0.60 5 网络系统软件 1 5 5.00 6 CISCO路由器 1 2.4 2.40 7 CISCO交换机 1 1.8 1.80 24 8 扫描仪 1 0.4 0.40 9 投影仪 1 0.5 0.50 10 彩色喷墨打印机 1 0.4 0.40 11 激光打印机 1 0.3 0.30 12 网络布线 2 2.00 13 网络维护运行费 2 2.00 14 软件开发编制费 4 4.00 15 其他 2.8 2.80 合计 38.00 5.4 项目建设标准和具体建设内容 5.4.1建设标准 本项目所建水果保鲜库、保鲜工艺、生产设备先进，产品一流。在项目建设过程中，从工程设计、设备选型、土建施工、设备安装都应采用先进工艺水平，严格执 行国家有关建设程序要求及规范。严格执行项目监理制、招投标制、项目法人制及运作合同制。 5.4.2具体建设内容 5.4.2.1 土建工程建设 库体土建建设：本项目计划在耿马县管理区林果业开发有限管理区种植基地建设库容为 2000吨的保鲜库。库体总建筑面积为 ：2 1922.93m2， 库房整体呈矩形，预冷间建设包含在内。 包装车间建设，包装整理车间是甘蔗收购入库前进行包装、分级、检验的场所，设计 352m2的包装车间。 25 机房建设：机房是安放气调机组的场所，计划每个冷库配套398.67m2共计 797.34m2的制 冷机组机房。 办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。 5.4.2.2 设备购置 本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括制冷机组、卧式蒸发器、吊顶冷风机、电脑电控箱、冷风幕及各种制冷配件等。详设备清单表。 (3)库体周围绿化 为创造一个良好的工作和生态环境，设计在库体周围进行绿化，主要以植树为主。 5.4.2.3 其它 给排水工程 本项目生产不需用水，用水主要为卫生清扫用水和消防用水。本项目卫生清扫用水由保鲜库外水井供给，厂区内新建 DN80的供水管线与水井相连。 保鲜库排水主要是卫生清扫用水， 废水水量很小，无毒、无害、无污染，可不作处理，直接排出库外。 供电工程 a、电源 项目区现有电源由耿马县电力管理区的供电网统一供应，电源引自市政 10KV公用线路，通过埋地电缆直接引入变配电室。本项目用电高峰为秋冬季，与农场用电无冲突，供电能力有保证。 26 b、用电负荷、负荷等级及供电参数 用电负荷：一座保鲜库 (1000 吨 )用电负荷设备总装机容量约为138kw。根据负荷计算，选择 2台 200KVA变压器。 27 第六章 投资估算与资金筹措 6.1 投资估算依据 以轻工总会 1996 年编发冷藏保鲜库建设项目投资估算编制规程作为本项目估算依据。 临沧市地区已完类似工程有关资料 全统安装工程预算定额：临沧市单位估价表。 建设方案所提有关工程量、参照类似工程预决算资料按临沧市现行价类的计算。 设备采购：以推荐设备厂家报价为准，运杂费按设备价 10计取。 其他工程费用按“编制办法”有关规定计算 前期工程费按工程费 1计取。 建设单位管理费按工程费 1计取 o 工程勘察设计费：根据 2002年 1月国家计委建设部颁发的工程勘察设计收费标 准，按工程费用 3.50计。 工程监理费、招投标代理费按省有关规定执行。 联合试车费：估算 10万元。 生产职工培训费：估算 10万元。 基本预备费按第一、二部分费用 5计算 28 6.2 投资估算 6.2.1建设投资 建设投资 789.34 万元，其中建筑工程费 536.84 万元，设备购置费 193.55万元，其它工程费 51.88 万元，基本预备费 7.07万元。（详见表 6-1） 建设投资构成分析表 表 6-1 建设内容 投资额 (万元 ) 所占比例 (%) 建筑工程费 536.84 68.01 设备费 193.55 21.22 其它工程费 51.88 6.58 基本预备费 7.07 0.89 建设期利息 合计 789.34 100.00 6.2.2流动资金 项目流动资金估算采用分项估算方法，所需流动资金为 10.66万元。 6.2.3项目总投资 项目总投资 =建设投资 +流动资金 =789.34+10.66=800.0 万元。 6.3 资金来源与资金筹措 本项目共需筹措资金 800.0万元，其中建设投资 789.34 万元，流动资金 10.66万元 . 所有资金由项目业主自筹。 29 6.4 资金使用与管理 按照国家基 本建设项目资金使用要求，实行严格的资金使用审批管理制度，建设专户管理、专款专用。 本项目建设期 2年， 建设投资 在 2年内全部完成。 30 表 6-1 建设投资估算表 人民币单位 ： 万元 序号 工程或 费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合 计 比 例(%) 1 工程费用 536.84 193.55 730.39 92.53 1.1 主体工程 453.5 193.55 647.05 81.97 1.2 辅助工程 36.94 36.94 4.69 1.3 公用工程 29.2 29.2 3.69 1.4 服务性工程 17.2 17.2 2.18 2 工程建设其他费用 51.88 51.88 6.58 3 预备费 7.07 7.07 0.89 4 建设投资合计 543.91 193.55 51.88 789.34 100 比例 (%) 68.90 24.52 6.58 100 31 第七章 财务评价 7.1 财务评价依据 根据国家现行财税制度和价格体系，从财务角度分析、计算本工程项目的财务效益、费用和评价指标，考察项目的获利能力，据以判别项目财务可行性。其计算方法及制表格式按照国家发改委颁发的建设项目方法与参数（第三版）和轻工总会编制的建设项目经济评价方法轻工行业实施细则。 7.1.1项目计算期 项目经济寿命期 10 年，建设期为 2 年，整个计算期为 12 年，项目第 2年达到设计生产能力的 30，第 3年达到 70，以后达到100。 7.1.2税收政策 (1)城市维护建设税 7：年交 纳 4.2 万元。 (2)教育费附加 3：年交纳 1.2万元。 (3)企业所得税：按 25的税率征收，项目正常年交纳 114.8万元。 7.1.3项目基准收益率 项目基准收益率按 8计取。 7.2 销售收入、销售税金及附加估算 7.2.1销售收入 (1)本项目甘蔗反季节销售价格按 2元公斤计算，则保鲜、销售甘蔗 0.2 万吨，年收益 400 万元。考虑到第一年为试运行，库容 32 贮藏按 80计，为 320万元。 7.2.2销售税金 果品批发市场销售税金及附加有：营业税 税率 5，城建维护费和教育费附加分别为营业税的 7、 3。本项目 正常年应缴税费66万元。 7.2.3附加估算 (1)原材料燃料动力费 原材料：保存甘蔗 2000吨，项目进库鲜甘蔗按 1元公斤计算。 燃料动力费：保鲜库满负荷运转按 4 个月计，共计用电 146800千瓦时，工业用电电费 0.65元千瓦时。其它：煤、水合计 0.4万元。 以上二项合计，项目正常年原材料、燃料动力费 211.11 万元。 (2)工资及福利费 本项目固定定员 30 人，人均年收入按 1.2万元计，季节工根据工作需要 2个月计算，需 15人次，人均按 500元月计，福利费按工资的 14计，则项目正常年工资及福利费为 42.54万元。 (3)折旧费、无形及递延资产摊销费 本项目不计无形及递延资产摊销费，固定资产全部计折旧。项目固定资产按平均年限法计算折旧，综合折旧年限 30年，不计残值，年折旧费 39.47万元。 (4)维修费 项目维修费按固定资产折旧费的 30计提，则正常年维修费为11.84万元。 33 (5)其它费用 主要包括企业管理费用、销售费用、差旅费等，按经营收入的 8计取，则正常年其它费用为 32万元。 7. 3 总成本及经营成本估算 7.3.1 总成本估算 项目正常年总成本费用 336.96万元，经营成本 297.49 万 元。 7.4 财务效益分析 7.4.1盈利能力分析 盈利能力分析，其中： (1)项目所得税税率按国家有关规定为25 .(2)可分配利润中提取 10的盈余公积金 . 项目正常年年利润总额为 279.26 万元，所得税税额为 92.4 万元，可分配利润为 159.04万元。 7.4.1效益指标计算 (1)现金流量分析 通过项目全部投资现金流量表的计算，项目税后各项指标：财务内部收益率 21.04，投资回收期 6.52 年，财务净现值(I=8 )3070.37万元 (2) 抗风险分析 BEP(盈亏平衡点 )=年固定成本 (年经营 收入 -年可变成本 -年营业税及附加 ) 通过分析，项目盈亏平衡点为 66.67，即项目运营达到设计能力的 66.67能够保本。 34 (3)财务评价结论 通过对该项目的财务分析可知：税后财务内部收益率 20.41，投资回收期 6.36年，财务净现值 (I=8 )3070.37万元，项目的盈利能力、抗风险能力强，经济效益较好，实施本项目在经济上合理，项目可行。 35 第八章 环境影响评价 8.1 环境影响 本项目建设地点位于耿马县境 内。园区绿化状况好，且无大的工业污染源，空气清新，土壤基本未受 污染。总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不会对周围环境造成污染。 8.2 环境保护与治理措施 在项目生产过程中，污染主要有废水、废渣、废气和噪音。项目运营过程中，库体产生少量的清扫地面废水排放，废水最大排放量 7米 3天，废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害，设计中废水不作处理，可以直接排入库区排水系统。项目废渣来自腐烂水果，数量较少，可运到林带中沤肥或直接运往有关部门指定的垃圾场。 本项目采用 F22 氟利昂制冷，无毒、无味，不 会对周围环境造成污染。 本项目的主机设备，自动化程度高，防护能力强，噪音低。生产过程中噪音采取隔声罩、隔振垫层等措施后，符合国家工业噪音振动安全卫生标准。本项目为水果保鲜生产企业，对环境卫生条件有一定要求，厂内进行绿化，种植林带，乔灌草结合，形成良好的绿化网络。 8.3 评价与审批 根据国家有关法律、法规规定，耿马县新建 2000吨气调保鲜库 36 严格按照环境保护法，项目单位现正在对新建项目做环评审批。 37 第九章 产业化经营与农民增收效果评价 9.1 农业产业化经营 9.1.1 项目单位与农户利益联结机制 耿马县 2000吨气调保鲜库经营采取灵活多样的形式 ，在以提高经济效益为前提的条件下，可采取租赁、自营、联营、公司 +农户 +基地等方式，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。 9.1.2辐射带动基地 通过本项目实施，直接带动基地面积 2 万亩，间接带动基地面积 4万亩。还可覆盖到耿马县 40万亩林果面积。 9.1.3辐射带动农户 通过本项目实施，直接带动 200户农民，间接带动 1000户农民。 9.2 农民增收、农业增效评价 通过本项目实施，可使耿马县种植 6 万亩林果，形成一定的绿荫带，不仅全面带动耿马县果品产，贮、销产业化一体化的发展，提高产品市场竞争力和应变力，还可推动当地农村经济快速发展和果农收入，每年还可向农户收购 4000 吨的优质果品，向市场提供鲜果，可使耿马县 15 万亩林果种植户直接获得较高的收入，农民人均收入可提高 125元。 9.3 其它影响评价 可以调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增加财政收入；改善农村生产生活条件，建设环境 38 优美农村；密切党群干群关系，巩固执政基础等。 39 第十章 项目组织与管理 10.1 组织机构与职能划分 采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。 10.1.1 组织机构 项目由项目业主实行管理企业化管理，下设经理办、财务部、保鲜部、采购部、销售部。各部门设主管领导 1人。 1、 经理办：协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、市场开发及对外协调工作。 2、 财务部：负责生产计划执行的监督，财务 报表的汇总，产品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。 3、 保鲜部：负责农副产品储藏保鲜工作。 4、 采购部：负责保鲜产品的采购，入库前的质量检测，疆内外果蔬的调运。 5、 销售部：负责在城市各大农贸市场以及人口多的大单位建立批发销售网点。 2000 吨气调保鲜库内部设经理、副经理各 1 人，会计出纳各 1人，由经理负责管理区全面工作。 计划培训化验人员和收购品质检测人员各 15名，通过培训使他们能够掌握果蔬理论分析的基本步骤及方法，果蔬贮藏要求成熟度 40 的确定，采前处理、采收方式、包装方法以及采后预冷、贮藏方法等技 术。培训地点在云南制冷协会。 10.1.2 劳动定员 根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进