光缆项目立项备案简介（总投资15000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 光缆项目立项备案简介光缆项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人武xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36038.01平方米（折合约54.03亩），其中：净用地面积36038.01平方米（红线范围折合约54.03亩）。项目规划总建筑面积46128.65平方米，其中：规划建设主体工程31724.65平方米，计容建筑面积46128.65平方米；预计建筑工程投资3556.86万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光缆，根据市场情况，预计年产值27210.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10775.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3556.863086.57199.4310775.201.1工程费用万元3556.863086.5716394.581.1.1建筑工程费用万元3556.863556.8624.26%1.1.2设备购置及安装费万元3086.573086.5721.06%1.2工程建设其他费用万元4131.774131.7728.19%1.2.1无形资产万元2071.862071.861.3预备费万元2059.912059.911.3.1基本预备费万元1053.991053.991.3.2涨价预备费万元1005.921005.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元10775.2010775.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3883.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16394.5812556.9613254.9416394.5816394.5816394.581.1应收账款万元4918.372951.023688.784918.374918.374918.371.2存货万元7377.564426.545533.177377.567377.567377.561.2.1原辅材料万元2213.271327.961659.952213.272213.272213.271.2.2燃料动力万元110.6666.4083.00110.66110.66110.661.2.3在产品万元3393.682036.212545.263393.683393.683393.681.2.4产成品万元1659.95995.971244.961659.951659.951659.951.3现金万元4098.652459.193073.984098.654098.654098.652流动负债万元12510.697506.419383.0212510.6912510.6912510.692.1应付账款万元12510.697506.419383.0212510.6912510.6912510.693流动资金万元3883.892330.332912.923883.893883.893883.894铺底流动资金万元1294.62776.78970.971294.621294.621294.623、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14659.09万元，其中：固定资产投资10775.20万元，占项目总投资的73.51%；流动资金3883.89万元，占项目总投资的26.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3556.86万元，占项目总投资的24.26%；设备购置费3086.57万元，占项目总投资的21.06%；其它投资4131.77万元，占项目总投资的28.19%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10775.20+3883.89=14659.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14659.09136.04%136.04%100.00%2项目建设投资万元10775.20100.00%100.00%73.51%2.1工程费用万元6643.4361.65%61.65%45.32%2.1.1建筑工程费万元3556.8633.01%33.01%24.26%2.1.2设备购置及安装费万元3086.5728.65%28.65%21.06%2.2工程建设其他费用万元2071.8619.23%19.23%14.13%2.2.1无形资产万元2071.8619.23%19.23%14.13%2.3预备费万元2059.9119.12%19.12%14.05%2.3.1基本预备费万元1053.999.78%9.78%7.19%2.3.2涨价预备费万元1005.929.34%9.34%6.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10775.20100.00%100.00%73.51%5建设期间费用万元6流动资金万元3883.8936.04%36.04%26.49%7铺底流动资金万元1294.6312.01%12.01%8.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.80%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度199.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17019.8917019.8931724.6531724.652690.831.1主要生产车间10211.9310211.9319034.7919034.791668.311.2辅助生产车间5446.365446.3610151.8910151.89861.071.3其他生产车间1361.591361.591840.031840.03161.452仓储工程3611.013611.019362.609362.60577.542.1成品贮存902.75902.752340.652340.65144.382.2原料仓储1877.731877.734868.554868.55300.322.3辅助材料仓库830.53830.532153.402153.40132.833供配电工程192.59192.59192.59192.5913.373.1供配电室192.59192.59192.59192.5913.374给排水工程221.48221.48221.48221.4811.954.1给排水221.48221.48221.48221.4811.955服务性工程2286.972286.972286.972286.97141.075.1办公用房1064.311064.311064.311064.3157.115.2生活服务1222.661222.661222.661222.6667.986消防及环保工程645.17645.17645.17645.1744.776.1消防环保工程645.17645.17645.17645.1744.777项目总图工程96.2996.2996.2996.29-23.747.1场地及道路硬化6100.201312.471312.477.2场区围墙1312.476100.206100.207.3安全保卫室96.2996.2996.2996.298绿化工程2887.83101.07合计24073.3946128.6546128.653556.86（四）设备方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3086.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1289488.37千瓦时，折合158.48吨标准煤。2、项目年总用水量19202.79立方米，折合1.64吨标准煤。3、“光缆项目投资建设项目”，年用电量1289488.37千瓦时，年总用水量19202.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.12吨标准煤/年。达产年综合节能量62.27吨标准煤/年，项目总节能率22.62%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“光缆项目”主要从事光缆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光缆项目选址于某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济新区环境保护规划要求。