ERP操作流程.doc

目 录（1） 标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。（2） 标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。（3） 现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。（4） 库割流程 在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。（5） 寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。（6） 寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。（7） 直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。（8） 销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。（9） 合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。（10） 错误发票处理流程（11） 退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。（12） 发票打印流程（13） 分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码 VA01 2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 (订单类型ZS03)3. 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款条件 物料 订单数量4. 点击“ ”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“ ”返回5. 点击“ ”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6. 点击“装运”，输入：装运类型 特殊处理标志7. 保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐 1. SAP交易代码 VL01N2. 输入：装运地点 订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型 库位， 点击“外部细节”，选择运输方式4. 转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“ （执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）(一) 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码 VA018. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处9. 点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员） 11. 点击“ ”，点“会计”，输入收付方式12. 点击“装运”，输入：装运类型 特殊处理标志13. 保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐 1. SAP交易代码 VL01N2. 输入：装运地点 订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型 库位， 点击“外部细节”，选择运输方式4. 转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号，点击“执行”， 保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 （定单类型ZS18） 3. 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款 条件 物料 订单数量4. 点击“ ”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“ ”返回5. 点击“ ”，点“会计”，输入收付方式6. 点击“装运”，输入：装运类型 特殊处理标志7. 保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐 1. SAP交易代码 VL02N2. 输入现金订单对应的交货单号3. 输入交货单相关内容：评估类型 库位， 点击“外部细节”，选择运输方式4. 转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码 VF012. 输入现金订单号，点击“ （执行）”， 保存发票四、库割流程（一）创建库割订单1. SAP交易代码 ME272. 输入 ：供货工厂（发出库） 订单类型（ZJNB） 采购订单日期（系统默认当日） 采购组织 采购组 工厂（收进货） 库存地点（逻辑库存地点）3. 点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料 数量4. 点击“ ”，输入发票提供者5. 返回并保存，记录库割订单号 （二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL10B2. 点击“采购订单”输入库割订单号，点击“ ”3. 选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“ ”，点击“ ”4. 双击交货单号，点击“ ”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号，点击“ （执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型（ZS07）3. 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款条件 物料 订单数量4. 保存订单,记录订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐 1. SAP交易代码 VL01N2. 输入：装运地点 订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型 库位4. 点击”外部细节”，选择运输方式5. 点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号 点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员） 5. 保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2. 输入：装运地点 订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型 库位4. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号，点击“ （执行）”，保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码 VA01 2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 (订单类型ZS12)3. 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款条件 物料 订单数量4. 点击“ ”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“ ”返回5. 点击“ ”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1. SAP交易代码 ME57 2. 输入采购申请号，点击“ ” ,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”3. 选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”4. 选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”5. 输入：订单类型（ZJS1） 采购日期 采购组 采购组织6. 输入发票提供者（采购业务的结算方）7. 选中凭证总览中的采购申请，点击“ ”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否 存在（若不存在，则输入发票提供者）8. 在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。保存。（三）采购收货1. SAP交易代码 MB012. 输入：凭证日期、移动类型、采购订单号码、工厂、库存地点3. 点击 ，回车，点击“ ”，最后保存（四）针对直发订单创建交货单并发货过帐 1. SAP交易代码 VL01N2. 输入：装运地点 订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型 库位4. 点击“发货过帐”，记录交货单号（五）开立发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号，点击“ （执行）”，保存发票八、销售代保管发货流程（一）创建（现金/标准）订单（二）针对（现金/标准）订单发货过帐（三）开立发票（四）虚拟库存收货1. SAP交易代码 MB1C2. 输入：外向交货单的号码 已开立的发票号码（SAP系统给号） 移动类型 特殊库存 工厂 移动原因 3. 输入：业务范围 客户 物料编码 数量 UOE（单位KG表示公斤） 批次（UNPICKED）回车，保存，记录单号（五）创建销售代保管发货订单1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型（ZS20）3. 点击带参照创建，输入：（现金/标准）订单 点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）5. 保存，记录单号（六）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（一次提清）1. SAP交易代码 VL01N2. 输入：装运地点 订单号（销售代保管发货订单）3. 输入与交货单相关内容：评估类型（UNPICKED） 库位4. 点击”外部细节”，选择运输方式5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（七）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（分提）1. SAP交易代码 VL01N2. 输入：装运地点 订单号（销售代保管发货订单）3. 输入与交货单相关内容：交货数量（实际提货数量） 评估类型（UNPICKED） 库位4. 点击“外部细节”，选择运输方式5. 点击“发货过帐”，记录交货单号6. SAP交易代码 VL01N7. 输入：装运地点 订单号（销售代保管发货订单）8. 输入与交货单相关内容：交货数量（系统自动带入所剩的未提数量） 评估类型（UNPICKED） 库位9. 点击保存，记录交货单号10. SAP交易代码 VL02N （客户第二次提货）11. 输入：外向交货单号（上面第9步所产生的单号）12. 输入与交货单相关内容：交货数量（此次实际提货数量）13. 点击“外部细节”，选择运输方式14. 点击“发货过帐”，记录交货单号15. SAP交易代码 VL01N16. 输入：装运地点 订单号（销售代保管发货订单）17. 输入与交货单相关内容：交货数量（系统自动带入所剩的未提数量） 评估类型（UNPICKED） 库位18. 点击保存，记录交货单号（按上述步骤循环直至客户将货物提完）九、创建合同流程1. SAP交易代码 VA412. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 (合同类型ZS01)3. 输入：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 描述 生效从 有效到 物料 目标数量 UoM(单位) 4. 保存，记录合同号十、错误发票处理流程1. SAP交易代码 VF112. 输入要取消的发票凭证号，点击“ （执行）”， 保存发票十一、退货流程（一）创建退货订单1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 (订单类型ZS04)3. 输入此笔退货对应的原销售订单号，点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员） 订单原因5. 保存，记录退货订单号（二）针对退货订单创建交货单并收货过帐 1. SAP交易代码 VL01N2. 输入：装运地点 订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型 库位， 点击“收货过帐”，记录交货单号（三）开立退货红字发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号，点击“ （执行）”，保存发票（四）调整虚拟库存1. SAP交易代码 VL09（冲回已提走部分）2. 输入：装运地点 向内/向外交货（已提走货物的提单号），点击“ ”3. 在交货单号前的空格内打勾，点击 ，回车，显示交货已冲销4. SAP交易代码 MBST（冲销客户销售代保管库存）5. 输入：物料凭证（原客户代保管收货凭证号） 移动原因6. 保存，显示记帐凭证号7. 针对未退部分重新开票销售：按照正常的销售流程重新对未退油品开票销售，在开票后再将未退油品转入销售代保管及分提。十二、发票打印流程1. SAP交易代码 VF01 2. 点击 “ ”，再点“ ”，单击“抬头文本”，双击“开票员”，在文本框内输入开票员姓名（*）最后再点击“ ”3. 选择“输出类型”对应的某个公司的普通发票，回车，点击“ ”4. “逻辑目标”中选择“DEFAULT”，在“立即打印”和“输出之后释放”栏位前的方框内单击打“”，点击 进入下一屏。5. 保存，在打印机连好的情况下系统自动打印这张发票，同时系统会跳出一个对话窗口，打印完毕后，关闭此窗口即可。十三、分公司提货单打印流程1. SAP交易