工资表、明细账、日记账、总账、汇总表、报表.xls

工 资 表 单单位位名名称称 200200 年年 月月 日日 姓姓 名名岗岗位位工工资资加加班班工工资资应应发发工工资资 住住房房津津贴贴外外勤勤津津贴贴司司机机津津贴贴值值班班津津贴贴小小计计 审审批批人人 审审核核人人 扣扣 款款 实实发发工工资资签签字字 个个人人所所得得税税养养老老保保险险失失业业保保险险医医疗疗保保险险住住房房公公积积金金病病事事假假 制制表表人人 工 资 表 200200 年年 月月 日日 记账凭证 总号 年 月 日 记 字第 摘要总账科目明细科目 借方金额贷方金额 亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十 会计主管 记账 审核 填证 号 元角分 单 据 张 附 件 张 总号 贷方金额 记记账账凭凭证证汇汇总总表表 年 月 日记字 号至 号 科目名称借方金额贷方金额 附 件 张 合计 现现 金金 日日 记记 账账 年凭证编码摘要收入 借方 金额付出 贷方 金额 月日字号 支票号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 借 或 贷 结 存 金 额 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 现现 金金 日日 记记 账账 付出 贷方 金额 银银 行行 存存 款款 日日 记记 账账 开户行名称 年凭证编码摘要收入 借方 金额付出 贷方 金额 月日字号 支票号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 借 或 贷 结 存 金 额 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 银银 行行 存存 款款 日日 记记 账账 付出 贷方 金额 明明细细账账 账户名称 年 凭证 编码 摘要收入 借方 金额付出 贷方 金额 月日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 借或 贷 结 存 金 额 核 对 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 付出 贷方 金额 总总 账账 会计科目名称 年 凭证 编码 摘要收入 借方 金额付出 贷方 金额 月 日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 借 或 贷 结 存 金 额 核 对 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 00 付出 贷方 金额 利利 润润 表表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1 减 主营业务成本 2 主营业务税金及附加 4 二 经营利润 70 000 00 加 其他业务利润 9 减 管理费用 10 销售费用 财务费用 11 三 营业利润 140 000 00 加 投资收益 15 营业外收入 17 减 营业外支出 18 四 利润总额 250 000 00 减 所得税 26 五 净利润 300 000 00 单位负责人 财务负责人 复核 制表 资资 产产 负负 债债 表表 编编制制单单位位 年年 月月 日日 资资 产产行行次次年年 初初 数数期期 末末 数数负负债债及及所所有有者者权权益益 行行次次年年 初初 数数 流动资产 流动负债 货币资金 1 短期借款 51 短期投资 2 应付票据 52 应收票据 3 应付帐款 53 应收帐款 4 预收帐款 54 减 坏帐准备 5 其他应付款 55 应收帐款净额 6 应付工资 56 预付帐款 7 应付福利费 57 其他应收款 8 未交税金 58 存货 9 未付利润 59 其中 在建开发产品 10 其他未交款 60 待摊费用 11 预提费用 61 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债62 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 63 其他流动资产 14 流流动动负负债债合合计计 70 0 00 流流动动资资产产合合计计 20 0 000 00 长期负债 长期投资 长期借款 71 长期投资 21 应付债券 72 固定资产 长期应付款 73 固定资产原价 24 递延出租收入 81 减 累计折旧 25 其他长期负债 82 固定资产净值 26 0 00其中 住房周转金 83 固定资产清理 27 长长期期负负债债合合计计 87 0 00 固定资产购建支出 28 递延税项 待处理固定资产净损失 29 递延税款贷项 88 固固定定资资产产合合计计 35 0 000 00 负负债债合合计计 90 0 00 无形资产及递延资产所有者权益 无形资产 36 实收资本 91 长期待摊费用 37 资本公积 92 无无形形资资产产及及递递延延资资产产合合计计 40 0 000 00 盈余公积 93 其他长期资产 其中 公益金 94 其他长期资产 41 未分配利润 95 递延税项 递延税款借项 42 所所有有者者权权益益合合计计 99 0 00 资资产产总总计计500 000 00 负负债债所所有有者者权权益益总总计计1000 00 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票 元 2 已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产洋机原价 元 3 国家资本 4 法入资本 元 元 4 法入资本 元 5 个人资本 6 元 6 外商资本 元 单单位位负负责责人人 制制表表 单单位位 元元 期期 末末 数数 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 资资 产产 负负 债债 表表 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票 元 2 已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产洋机原价 元 现现 金金 流流 量量 表表 编制单位 年度 项 目行次金 额项 目行次 一 经营活动产生的现金流量1三 筹资活动产生的现金流量23 销售商品 提供劳务收到的现金2 吸收投资所收到的现金24 收到的税费返还3 借款所收到的现金25 收到的其他与经营活动有关的现金4 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现金流入小计5 现金流入小计27 购买商品 接受劳务支付的现金6 偿还债务所支付的现金28 支付给职工以及为职工支付的现金7 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金29 支付的各项税费8 支付的其他与筹资活动有关的现金30 支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计31 现金流出小计10 筹资活动产生的现金流量净额32 经营活动产生的现金流量净额11 四 汇率变动对现金的影响33 二 投资活动产生的现金流量12五 现金及现金等价物净增加额34 收回投资所收到的现金13补充资料 35 取得投资收益所收到的现金141 将净利润调节为经营活动现金流量36 处置固定资产 无形资产和其他长期 15 净利润37 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金16加 计提的资产减值准备38 现金流入小计17 固定资产折旧39 购建固定资产 无形资产和其他长期 资产所支付的现金 18 无形资产摊销40 投资所支付的现金19 长期待摊费用摊销41 支付的其他与投资活动有关的现金20 待摊费用减少 减 增加 42 现金流出小计21 预提费用增加 减 减少 43 投资活动产生的现金流量净额22 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 的损失 44 金额单位 人民币元 金 额项 目行次金 额 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失 减 收益 47 递延税款贷项 减 借项 48 存货的减少 减 增加 49 经营性应收项目的减少 减 增加 50 经营性应付项目的增加 减 减少 51 其他52 经营活动产生的现金流量净额53 2 不涉及现金收支的投资