7、物资采购管理办法.doc

物资采购管理办法 第一章 总则第一条 根据大庆石化公司物资采购管理规定，为保证生产经营所需物资的供应，规范物资采购工作程序，实施集中管理，把好材料采购关，控制采购成本，减少库存和资金占用，结合我公司实际情况，特制定本管理办法。第二条 本办法所称物资是指公司生产经营所需物资。第三条 内部施工项目所需材料采购执行内部施工项目管理办法。第四条 物资采购原则1、坚持比质比价的原则。2、坚持先计划后采购，按程序管理的原则。3、坚持谁主管谁负责的原则。4、自产产品能满足要求一律不许外采，互供产品执行供应价格。5、坚持具体情况具体分析，特殊情况一事一议的原则。第二章 物资采购控制程序第五条 基层单位根据生产经营需要，每月20日前，以电子版的形式将采购计划表报系统主管领导审批后于22日前转机动生产部。第六条 机动生产部将月采购计划汇总报总经理批准。第七条 采购计划内容要填写齐全、准确，物资名称不许用俗称或简称。第八条 内部生产的物资能满足需求的必须使用，内部单位不能及时提供的，由生产单位出具书面证明，否则，一律不许外采。第九条 基层单位在采购计划中建议价格并推荐供货商的，要附比价单和供货商的真实联系方式。第十条 机动生产部指导基层单位按比质比价结果签订采购合同，并按合同组织采购。第十一条 不需签订采购合同的，由机动生产部根据比质比价结果按计划组织采购。第十二条 机动生产部依据采购要求进行经常性询价、比质，每种产品至少选择3个供应商。凡是具备统一采购条件的由公司统一采购，不具备统一采购条件的，由机动生产部委托基层采购。第十三条 货物到达基层单位后，基层单位组织材料员、保管员等相关人员对物资的质量、数量、型号等进行点验，并要及时填写到货验收记录和台帐。第十四条 基层单位根据采购合同或计划填写请款单，经机动生产部审核签字后，履行付款手续。第十五条 基层单位每月2日前将上月计划完成情况以电子版形式上报公司机动生产部。第三章 物资供应商管理第十六条 机动生产部是供应商管理的归口部门，负责供应商的全面管理。第十七条 每种物资采购至少选择三家供应商。重要物资和大宗物资供应商，公司应组织考察组现场考察。第十八条 供应商各种资质证照必须齐全、完整、有效，并需进入公司供应商网络。第十九条 机动生产部每年要组织基层单位对供应商进行考核评价（具体方法参见实业公司供方评价管理规定）。第二十条 对于唯一供应商必须以书面形式说明原因，由系统主管领导审批报机动生产部备案，有效期一年。第二十一条 对于由客户指定的供应商，必须出具有说服力的证明材料，报系统主管领导和总经理审批后，报机动生产部备案。第四章 物资招投标管理第二十二条 价值50万元（含50万元）以上的设备、采购额在50万元以上的原材料（除第二十三条规定的以外），必须进行招标。价值50万元以下的采购按照议标采购的管理办法执行。第二十三条 对以下情况者，可以不用采取招标或议标采购：1、大庆石化分公司下属内部企业提供的生产原材料、包装物、废旧物资等；2、 单一生产厂家、专业配套的备品和配件、急用料或有特殊要求的物资，采购价格必须由机动生产部确认后方可购买；但采购额在20万元以上的必须经总经理审批，采购额在20万元以下的由系统主管领导审批。第二十四条 招投标议价采购严格执行石化公司的管理规定。第二十五条 议价采购要坚持公开、公平、公正和诚实信用以及维护企业利益的原则。议价采购必须有3家以上供应商参与竞标。第二十六条 标的物合同价在2050万元的，要进行封闭式报价议标，由系统主管领导、机动生产部、纪检监察部、经营管理部和基层单位物资采购领导小组成员共同确定中标厂商。第二十七条 标的物合同价在220万元的，由基层单位向投标人索取报价（必须是盖有公章的原件或传真件），议标结果由系统主管领导、机动生产部、基层单位物资采购领导小组成员共同确定。第二十八条 标的物价格在2万元以下的，由基层单位向投标人索取报价（必须是盖有公章的原件或传真件），议标结果由基层单位物资采购领导小组成员共同确定中标厂商后，报系统主管领导审批。第五章 采购合同规定第二十九条 采购标的物在2万元以上的物资，必须签订采购合同。特殊情况不能签订采购合同的，必须报系统主管领导审批。 第三十条采购标的物在2万元以下直接影响产品质量、生产装置（设备）关键部件、化学危险品、需要3个月以上售后服务的物资，必须签订采购合同。第三十一条 设备采购在签订合同前，必须先签订设备采购技术协议，设备采购技术协议由基层单位负责签订机动生产部审核，系统主管领导批准。第三十二条 以下情况可以不签采购合同1、大庆石化分公司下属的企业，公司内部各基层单位供货的。2、采购的急用物资或特殊物资，当时无法签订合同的，经系统主管领导批准后，可与供货商签订具有法律效应的协议书；协议书内容应与合同内容大致相同。第三十三条 合同签订的具体事项参见合同管理办法。第六章 考 核第三十四条 没按规定时间上报采购计划，每项最低扣责任单位100元。计划上报不准确、内容不齐全，每次最低扣责任人100元。每月2日前不上报物资采购计划执行情况表的，每次扣责任人100元。第三十五条 不按规定签订采购合同的，处罚责任单位最低100元。第三十六条 计划外采购的，将追究责任者的经济责任，由此造成的损失由责任者全部承担，同时处罚最低100元。第三十七条 弄虚作假、变相采购的，视情节处罚单位最低100元、责任人100元。第三十八条 公司内部能生产的物资，不经批准外购的，一经发现，货物退回，并处罚责任人最低100元。第三十九条 各单位建议采购厂家时要说明理由，理由不真实，与实际偏差较大，每次扣责任人最低100元。第四十条 不按规定进行到货验收、办理出入库手续的每次处罚最低100元。物资仓储管理不符合规定