外部客商信息录入方法.doc

客商信息导入步骤说明：1、 客商：指供应商和客户。分内部客商和外部客商。内部客商：通过建立业务单元后，生成即可。（系统管理员操作）外部客商：直接在供应商-集团或客户-集团处录入。（业务管理员或具有客商权限的人员操作）以下是针对外部客商的导入讲解。2、 客商录入方法若客商信息量大，采用数据导入方法。若客商信息量小，采用手工输入方法。一、 客商信息核查（1）供应商编码规则，根据每个二级结算中心组织编码+四位流水号的规则进行编码。例：一公司结算中心的组织编码为001004999，那其提交上来的客商编码为001004999+4位流水号。（2）开户银行是否与银行档案的一致（参照银行档案或查询人行联行号的网址/czbank/html/6958.html）（3）银行类别是否正确（参照系统：银行档案银行类别）（4）银行账号不能有横岗（5）农行账号只有15位，前面地区代码删除；交行账户名不超过30位汉字。二、数据导入方法1、 供应商信息A、 供应商-集团根据供应商-集团的导入模板，调整格式，然后导入。1） 数据模板导出操作人员：业务管理员操作路径：【动态建模平台】-【基础数据】-【其他信息】-【数据导入】（供应商-集团）在进行数据导入之前都要先导出相应的格式文件，如图选择相应的所属类别和待导入档案，点击“导出格式文件”选择需要导出的字段，注意：必填字段已选好，不可删。点击生成Excle，选择路径，输入名称，点击“保存”完成相应模板的导出工作。注意：在填写模板时原有内容格式不能变，所填入内容单元格格式要求为文本格式，否则导入会报错。2）数据模板导入操作人员：业务管理员操作路径：【动态建模平台】-【基础数据】-【其他信息】-【数据导入】导入注意事项：导入时勾选导入失败自动跳过，待完全导入完后，查看导入报告，根据报错进行修改导入模板信息，然后再进行导入。B、供应商-银行账户根据供应商-银行账户的导入模板，调整格式，然后导入。操作路径：【动态建模平台】-【基础数据】-【其他信息】-【数据导入】（供应商银行账户）（步骤省略。操作步骤同供应商-集团，仅选择“所属类别”和“待导入档案”有所区别）注意事项：（1）所属组织均为：中国葛洲坝集团（2）导入时勾选导入失败自动跳过，待完全导入完后，查看导入报告，根据报错进行修改导入模板信息，然后再进行导入。（3）若提示币种不存在，第一种可能是导入模板格式已被破坏，需重新导出新的模板；第二种可能是数据量太大，系统不能识别，这时在A列中录入序号，进行数据指引。（4）若导入报告中，提示银行类别不存在，检查发现银行类别没问题，则是因为开户银行未导入系统，这时应该先把该开户银行导入系统，再进行银行账户导入。B-1、对导入的供应商银行账户进行启用，并生成对应的客户（1）启用银行账户（若有多条银行账户，则要逐条启用）（2）生成客户：【辅助功能】生成客户2、 客户信息A、客户-银行账户当对应的客户均已生成，则进行客户-银行账户的导入。A-1、对导入的客户银行账户进行启用。三、手工输入方法1、供应商操作人员：业务管理员或具有客商权限的人员操作路径：动态建模平台基础数据供应商信息供应商-集团操作：1） 录入供应商信息，保存；生成客户。2） 再在【银行账户】中，录入银行账户，保存。3） 启用银行账户3、 客户操作人员：业务管理员或具有客商权限的人员