中国太平洋保险公司2012报表集合.doc

中国太平洋保险2012年报表集合合并资产负债表单位：人民币百万元资产2012年12月31日2011年12月31日货币资金23，87514，903交易性金融资产1，7142，907买入返售金融资产1，11543应收保费4，0413，074应收分保账款4，1363，178应收利息13，65911，006应收分保未到期责任准备金3，6944，201应收分保未决赔款准备金4，7214，737应收分保寿险责任准备金764849应收分保长期健康险责任准备金4，9424，331保户质押贷款5，7004，094定期存款164，297137，373可供出售金融资产135，815117，592持有至到期投资248，766202，536归入贷款及应收款的投资36，09732，929存出资本保证金3，6003，580投资性房地产6，3496，573固定资产6，7505，754在建工程2，1081，573无形资产798557商誉962962递延所得税资产2，0674，980其他资产5，5322，880资产总计681，502570，612合并资产负债表（续）单位：人民币百万元负债和股东权益2012年12月31日2011年12月31日 卖出回购金融资产款50，14332，105预收保费4，3764，711应付手续费及佣金1，5961，348应付分保账款3，5143，235应付职工薪酬1，7771，717应交税费2，1591，845应付利息26675应付赔付款7，2983，920应付保单红利11，7119，132保户储金及投资款41，83347，262未到期责任准备金31，26428，177未决赔款准备金22，34021，196寿险责任准备金372，730314，707长期健康险责任准备金12，55310，851应付次级债15，5008，000递延所得税负债958960其他负债3，9153，316 负债合计583，933492，557 股本9，0628，600资本公积64，87648，024盈余公积2，6982，234未分配利润19，59617，993归属于母公司股东权益合计96，17776，796少数股东权益1，3921，259 股东权益合计97，56978，055 负债和股东权益总计681，502570，612、 投资收益包括报表中投资收益和公允价值变动收益(损失)。、其他支出包括保单红利支出、摊回分保费用、利息支出、其他业务成本、计提资产减值准备、营业税金及附加等。投资收益。上半年为亿元，同比增长。退保金。上半年为亿元，同比增长。主要是由于银行渠道部分产品退保增加。 赔付支出。上半年为亿元，同比减少，主要是满期及生存给付比去年减少。3、 业务及管理费上半年为亿元，同比增长。业务及管理费占保险业务收入的比例上升，主要是由于营销渠道及新渠道的投入增加以及通货膨胀环境下的人工及办公职场使用成本增加。 其他支出。上半年为亿元，同比增长，主要是由于投资资产减值增加。 综合上述，2012上半年太平洋公司人寿保险业务实现净利润亿元。合并利润表单位：人民币百万元 2012年2011年 一、营业收入171，451157，934已赚保费147，839137，238保险业务收入163，228154，958其中：分保费收入148101减：分出保费11，79513，384提取未到期责任准备金3，5944，336投资收益22，37420，075其中：对联营企业和合营企业的投资收益16公允价值变动收益（损失）99383汇兑损失1171其他业务收入1，1501，075 二、营业支出165，407148，292退保金12，3189，588赔付支出49，63341，452减：摊回赔付支出6，7005，921提取保险责任准备金60，16961，795减：摊回保险责任准备金5081，333保单红利支出3，9053，807分保费用3024营业税金及附加4，1383，650手续费及佣金支出14，79913，226业务及管理费22，16620，056减：摊回分保费用4，0874，730利息支出2，288848其他业务成本2，7782，980计提资产减值准备4，4782，850 三、营业利润6，0449，642加：营业外收入108812减：营业外支出3955合并利润表（续）2012年度单位：人民币百万元2012年2011年四、利润总额6，11310，399减：所得税9832，006五、净利润5，1308，393归属于母公司股东的净利润5，0778，313少数股东损益5380六、每股收益 （人民币元）基本每股收益0.590.97稀释每股收益0.590.97七、其他综合损益9，1688，951八、综合收益（损失）总额14，298558归属于母公司股东的综合收益（损失）总额14，094490归属于少数股东的综合收益（损失）总额20468于2012年12月31日，本集团未分配利润余额中包含归属于母公司的子公司当年提取的盈余公积和一般风险准备金额分别为人民币5.26亿元和人民币5.07亿元。资产负债表单位：人民币百万元资产2012年12月31日2011年12月31日货币资金9，550823交易性金融资产3732应收利息333320定期存款7，67210，029可供出售金融资产7，6174，463持有至到期投资2，2751，922归入贷款及应收款的投资1，2001，199长期股权投资54，66354，663投资性房地产2，3772，486固定资产428415在建工程761无形资产6716递延所得税资产150300其他资产258351资产总计86，70377，020负债和股东权益卖出回购金融资产款900应付职工薪酬145132应交税费4853应付利息1其他负债482258负债合计6751，344股本9，0628，600资本公积66，02957，766盈余公积2，3941，930未分配利润8，5437，380股东权益合计86，02875，676负债和股东权益总计86，70377，020股东权益变动表单位：人民币百万元2012年股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、本年年初余额8，60057，7661，9307，38075，676二、本年增减变动金额4628，2634641，16310，352（一）净利润4，6374，637（二）其他综合损益428428综合收益总额4284，6375，065（三）股东投入和减少资本4627，8358，2971.股东投入资本4627，8358，297（四）利润分配4643，4743，0101.提取盈余公积4644642.对股东的分配3，0103，010三、本年年末余额9，06266，0292，3948，54386，028现金流量表单位：人民币百万元 2012年2011年一、经营活动产生的现金流量 收到其他与经营活动有关的现金652251经营活动现金流入小计652251支付给职工以及为职工支付的现金358299支付的各项税费6067支付其他与经营活动有关的现金210706经营活动现金流出小计6281，072经营活动产生（使用）的现金流量净额24821二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金5，5055，885取得投资收益收到的现金5，4264，961处置合营企业收到的现金净额949处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10702投资活动现金流入小计10，94112，497投资支付的现金6，4966，772投资子公司、联营企业及合营企业支付的现金净额9，796购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118147投资活动现金流出小计6，61416，715投资活动产生（使用）的现金流量净额4，3274，218三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金8，314收到其他与筹资活动有关的现金900筹资活动现金流入小计8，314900分配股利、利润或偿付利息