新华信托-信展Ⅰ号合伙企业第二期项目简版.doc

信托折扣信托项目简介新华信托-信展号合伙企业第二期项目信托类型投资类信托信托规模10,000-20,000万元受托人新华信托起购金额100万元预期年收益率100万元-300万元（不含）：9%/年；300万元（含）1000万元（不含）：10%/年；1000万元（含）以上：11%/年信托期限2年资金用途新华信托拟与重庆信展股权投资基金管理有限公司以有限合伙企业方式设立重庆信展浩铭投资中心（有限合伙）等多家有限合伙企业（以下简称“各合伙企业”）。信展投资将按照不低于各合伙企业财产份额的1缴纳资金，形成有限合伙企业普通合伙人财产份额，并执行合伙事务；新华信托通过设立信托计划作为有限合伙人按照不高于各合伙企业财产份额的99缴纳资金，形成有限合伙企业有限合伙人财产份额。各合伙企业成立后，资金将主要投资于优质未上市公司股权、优质企业并购等项目，参与国家产业结构调整、上市公司资产重组与行业整合，以股权、债权、资产收益权、可转债等方式，或上述各方式的组合，直接或间接投资于符合规定的优质企业，包括但不限于文化产业、能源与矿产、高新技术产业、基础设施建设、民生工程、低碳经济以及医疗环保等领域。受托人作为有限合伙人，从合伙企业取得投资收益并分配给受益人。收益分配方式向重庆建桥实业发展有限公司（简称“建桥实业”）发放贷款，用于其实施的重庆市大渡口区总部基地基础设施建设项目。风险控制1、融资人为重庆市大渡口区人民政府全额出资组建的国有独资企业。该公司注册资金为60,000.00万元。截止2012年6月30日，建桥实业资产总额1,004,763.37万元，负债总额353,492.84万元，净资产651,270.53万元。2、本项目的建设符合重庆市总体规划及大渡口区控制性详细规划的要求，同时本项目的经济效益和社会效益显著，对完善城镇功能规划、改善镇区环境、吸引投资、拉动就业及提高居民生活水平具有积极影响，为城镇化建设打下坚实基础。3、还款来源有保障。（1）经重庆金地安越会计师事务所预测，建桥实业在投资期内（2012年-2014年），累计净现金流量为2,850.13万元，总部基地基础设施建设项目现金净流量为9,281.06万元，可覆盖本次投资本息。（2）建桥实业将位于大渡口区跳磴镇石林村、双河村、跳蹬村面积为77,713.5国有储备土地使用权（102D房地证2011字第20012号）用作抵押担保。该宗土地使用权经重庆金友资产评估土地房地产估价有限公司评估，价值为人民币叁亿叁仟叁佰捌拾万零肆仟柒佰元整。（3）经大渡口区政府研究决定，由区财政局在信托贷款期内向建桥实业安排财政专项资金，用于信托贷款本息的全额偿还。大渡口区政府已就此向区人大常委会作了专题报告，区人大常委会决议同意将上述财政专项资金纳入大渡口区同期财政预算安排。合伙企业简介1、合伙企业名称：重庆信展浩铭投资中心（有限合伙）。2、企业注册地：重庆市九龙坡区石桥铺科园一路5号212室。3、企业的组织形式采用合伙制形式设立，为有限合伙企业，依照中华人民共和国合伙企业法的规定设立。4、企业经营范围：从事非证券类投资活动、权益性投资及相关咨询活动。5、合伙企业出资人的类别本合伙企业出资人分为普通合伙人和有限合伙人两类。信展投资作为普通合伙人，执行合伙事务；其他出资人为有限合伙人。有限合伙人和普通合伙人的权利和义务遵照中华人民共和国合伙企业法和合伙协议的相关规定。6、合伙企业的最高决策机构为合伙人会议，合伙人会议审议并决定下列事项：（1）决定合伙企业的存续时间；（2）决定合伙企业的分配方案；（3）决定合伙企业合伙协议的修改；（4）决定合伙企业解散及清算方案；（5）决定增加或减少出资总额；（6）其他由合伙人会议决定的事项。信托资金的管理1、信托资金的运用新华信托将所募集的信托资金用于与信展投资合作，以受托人的名义作为有限合伙人与信展投资共同设立重庆信展浩铭投资中心（有限合伙）等多家有限合伙企业。通过投资优质未上市公司股权、优质企业并购等项目，参与国家产业结构调整、上市公司资产重组与行业整合，以股权、债权、资产收益权、可转债、夹层资本等方式，或上述各方式的组合，直接或间接投资于符合各合伙企业规定的优质企业，包括但不限于文化产业、能源与矿产、高新技术产业、基础设施建设、民生工程、低碳经济以及医疗环保等领域。2、信托资金的管理受托人作为有限合伙人，将信托资金加入到一家或多家合伙企业。各合伙企业投资管理事宜将委托作为各合伙企业唯一普通合伙人的信展投资运作和管理，且信展投资对其旗下管理的各合伙企业资产按照其交付的资金分别记账、分别管理。3、信托资金的退出本信托计划根据各合伙企业的运做情况选择包括但不限于合伙企业解散及向第三