NC63全产品培训-资金结算.pptx

用友软件股份有限公司NC资金应用规划与测试部程晓题2013年08月18日 2 财务公司简介 资金结算 1 3 委托付款 4 委托收款 5 内部转账 6 自定义业务 财务公司 集团成员单位的服务机构 经办 审核 资金 内部银行 资金管控执行者 成员单位1 成员单位2 成员单位3 什么是财务公司 财务公司业务架构 UAP 成员单位 财务公司 监管统计 查询统计 1104 支付转账 客户管理 存款业务 接口平台 银企直联 监管报表 自营贷款 通用特性 多币种 数字签名 电子签章 结汇购汇 全面解决方案 全面预算 现金管理 人力资源 OA 门户 移动应用 电子回单 账户管理 资金结算 内部存款 资金调度 委托贷款 担保保函 票据贴现 融资租赁 同业拆借 信贷资产转让 转贴现 同业存款 准备金 结售汇 外币集中 外币存款 外币贷款 证券投资 信用评级 客户授信 同业授信 五级分类 投资风险 客户对账 领导查询 资金监控 资金分析 财企直联 外管局报送 反洗钱 会计核算 权限体系 流程配置 预警平台 外部交换平台 二次开发平台 多语言 财务公司逻辑部署架构 2 财务公司简介 资金结算 1 3 委托付款 4 委托收款 5 内部转账 6 自定义业务 资金结算构成及接口 内部网银 财企直连 资金结算 到账通知 内部账户账 内部转账 委托付款 委托收款 自定义业务 银行账户账 银企直连 交易流水 开关机 后台任务 会计平台 电子单据柜 2 财务公司简介 资金结算 1 3 委托付款 4 委托收款 5 内部转账 6 自定义业务 业务背景 委托付款 申请生成 内部网银发起 成员单位发起申请委托财务公司对外支付款项 转账支付分为 网银支付 非网银支付 网银支付走银企直连发银行 非网银支付不走银企直连不发银行 Source ArthurD Little 1 3 5 4 2 特殊支付包括 客户直接支付 财务公司代理支付 下拨 不生成银企指令 隔日冲销当所做委托付款业务在第二天或以后的开机日发现错误 可由银企直连发起指令作废 自动生成一笔 待审批 的委托付款冲销业务 到账通知根据银行的对账单生成到账通知 其中满足规则的到账通知可以自动或手工生成委托付款业务单据 业务流程 委托付款 对外付款申请1 线下业务处理 成员单位1 成员单位2 成员单位3 对外付款申请2 对外付款申请3 财务公司 商业银行 到账通知 11 解决方案 委托付款 产品演示 对外付款申请 产品演示 受理申请 产品演示 委托付款经办 产品演示 委托付款审批 产品演示 委托付款清算 产品演示 委托付款支付 产品演示 到账通知生成委托付款 委托付款接口 内部网银 财企直连 委托付款 到账通知 内部账户账 银行账户账 银企直连 交易流水 开关机 后台任务 会计平台 电子单据柜 2 财务公司简介 资金结算 1 3 委托付款 4 委托收款 5 内部转账 6 自定义业务 业务背景 委托收款 Source ArthurD Little 1 2 柜台发起收款人委托财务公司向付款人收取款项 由财务公司根据银行账户的入账情况 事后登记委托收款业务 到账通知生成根据银行的对账单生成到账通知 其中满足规则的到账通知可以自动或手工生成委托收款业务单据 业务流程 委托收款 财务公司经办人 委托收款 财务公司审核人 商业银行 到账通知 解决方案 委托收款 产品演示 委托收款经办 产品演示 到账通知生成委托收款 委托收款接口 委托收款 到账通知 内部账户账 银行账户账 交易流水 开关机 会计平台 电子单据柜 2 财务公司简介 资金结算 1 3 委托付款 4 委托收款 5 内部转账 6 自定义业务 业务背景 内部转账 Source ArthurD Little 1 2 成员单位发起申请付款款人委托财务公司向同在该财务公司开户的成员单位支付款项的业务 柜台发起财务公司从一个成员单位的内部结算账户向同在该财务公司开户的成员单位的结算账户支付款项的业务 业务流程 内部转账 内部转账申请1 成员单位1 成员单位2 成员单位3 内部转账申请2 内部转账申请3 财务公司审核人 财务公司经办人 解决方案 内部转账 产品演示 内部转账申请 产品演示 内部转账经办 内部转账接口 内部网银 财企直连 内部转账 内部账户账 交易流水 开关机 后台任务 会计平台 电子单据柜 2 财务公司简介 资金结算 1 3 委托付款 4 委托收款 5 内部转账 6 自定义业务 业务背景 自定义业务 Source ArthurD Little 柜台发起自定义业务是为了解决系统中常规单据不能处理的业务 将内部账户 银行账户等集合于一张单据中 灵活定义所需业务类型 并发起业务流程 最终制证成功的DIY式单据 所以我们也叫它万能单据 业务流程 自定义业务 财务公司经办人 自