U8新财务系统操作简介.doc

用友政务GRP-U8系列软件用户操作手册二零一六年目 录1系统安装22账务处理62.1账套初始化62.2.1账套参数设置62.2.2会计科目修改及设置62.2.3财务处理系统期初余额录入及封账72.2.4修改操作员密码82.3操作基础82.4日常处理82.4.1编制凭证82.4.2凭证修改102.4.3凭证作废102.4.4删除凭证102.4.5凭证审核102.4.6凭证记账102.5反操作流程102.5.1冲销凭证102.5.2反结账102.5.3反记账112.6查账112.6.1科目账查询112.6.2辅助账查询122.7凭证打印132.7.1单张打印132.7.2连续打印142.8结账143电子报表163.1表样下发163.2报表使用16- 17 -1系统安装先运行：e地通程序 再打开IE浏览器，在地址栏输入服务器地址（即：00:8080），登陆到首页，如下图所示：利用初始化用户名单位全称“江油市XXX人民政府”，密码“1”登陆注意：如果以上步骤浏览器界面没有办法输入用户和密码请在浏览器【安全】页签中选择“受信任的站点”，然后在IE浏览器工具点击【自定义级别】按钮，将“ActiveX控件和插件”中的5项均选为“启用”，点击【确定】按钮。 登陆：在首页左上角登录区分别输入用户和密码并登陆，进入工作页面。IE设置：点击“帮助”，再点击“自动设置”点击“运行”，将设置导入注册表。完成IE环境设置。工作环境：重新打开IE，输入地址，重新登陆。成功登录后点击右上角“工作环境”链接，可以方便实现单位、账套、日期等选择设置。如下图：点击“设置”重新回到工作页面，点进“系统管理”图标进行系统安装。 设置加密服务器地址：00 其他设置默认不要做修改，点击测试后确定注意：勾选“建立桌面快捷方式”，然后点“更新/启动”，在桌面生成快捷图标。以后每次可以通过双点桌面图标进入软件。 初始用户修改：登陆软件后选择系统修改操作员名称，修改对应会计和审核2账务处理2.1账套初始化2.2.1账套参数设置修改账套主管：财务处理系统设置账套参数设置“主要信息”页签，输入本单位财务主管的名字。2.2.2会计科目修改及设置原则上软件上已经预置或者从单位原账套升级过来会计科目。科目变动及设置为：基础数据管理会计建立会计科目：可对会计科目进行“增加”、“修改”、“删除”等操作。双击科目，可以科目进行修改。注意：1、 按会计制度，一级科目不能随意增加、修改、删除。2、 如果科目已经使用，则不能修改除科目名称以外的其他科目信息。2.2.3财务处理系统期初余额录入及封账登陆账套后，在“财务处理初始数据期初余额装入”，选择科目范围时直接“确定”，进入如下图界面：如果从1月份启用，只需要在“年初余额”输入年初数。有下级明细科目的科目不用输入数据，系统会根据下级科目的数据自动汇总。如果有辅助核算的会计科目，如“暂付款”科目分预算单位核算，录入数据时需要双击数据栏，系统会自动弹出一个辅助余额录入窗口，点增加录入各辅助项的年初余额累计发生额。如下图：所有数据全部录入完成后，点击上排按钮“保存”，再点“试算”，试算“年初余额”是否平衡，平衡后再点“检查”，查看是否全部通过，如果有红色记录则表示录入数据有问题，检查修改后再保存，没有红色记录则表示检查通过。数据全部录入正确后，点击上按钮“封账”（1月份启用的账套不需要封账）。注意：1月份结账后，年初余额不能再修改。2.2.4修改操作员密码操作员进入系统后，如需修改密码，在菜单“系统”-“修改口令”里修改。输入原密码，再输入两次新密码即可，下次进入软件以新密码登陆。2.3操作基础【新增】：录入新的记账凭证；【修改】：修改已经录入记账凭证数据；【审核】：由审核人点击审核按钮进行记账凭证的审核操作；【记账】：由记账人点击记账按钮进行记账凭证的记账操作；【结账】：每月的凭证录入完后进行的操作；【销审】：取消该记账凭证的审核操作；【作废】：作废掉已经录入的记账凭证信息；【删除】：删除已经作废凭证信息； 【打印】：打印该记账凭证信息；2.4日常处理流程：编制凭证凭证处理（凭证审核、记账）期末处理（结账）。2.4.1编制凭证账务处理凭证管理编制凭证，输入凭证的各项信息点击“保存”。包括凭证号、凭证日期、附件张数、摘要、科目、金额等。凭证号一般采用自动编号，科目可直接输入科目编码或点或按F2进行选择。会计科目、辅助信息等都要求输入最明细一级，提示要输入部门、预算单位资料、预算科目等信息的，要求输入相应的信息后点保存，如下图。不能直接关掉窗口。操作技巧：1、 在输完一个科目后，按F6可以查看该科目对应的余额。在编制凭证的窗口，在“查询”菜单里可以查看输入科目的各种信息，如明细账、辅助明细账等；在“编辑”菜单里有一些相应的菜单可以操作，如插入分录行、删除分录行等；在“凭证选项”菜单里的里可以把“保存时自动删除无效行”、“显示科目上级名称”、“显示各辅项上级名称”打上勾，其他的可以自己选择。2、 为了避免重复输入相同凭证，可以将编制好的凭证保存到自动凭证库中（“文件保存到自动凭证库”），下次编制凭证可以从自动凭证库直接调用（“编辑自动凭证”）。2.4.2凭证修改证在未审核的状态下可以修改，包括附件张数、摘要、科目、金额、凭证日等。但凭证类型、凭证证年月不能修改。需要修改凭证的辅助核算信息时，双击对应的分录行，即会弹出辅助核算信息的窗口，录入正确的辅助信息，保存即可。2.4.3凭证作废双击打开一张“未审核”的凭证，点菜单“文件凭证作废”。凭证作废后还是占用相应的凭证号，只是凭证内容不再参与登账和出报表。2.4.4删除凭证只有已作废的凭证可以删除，具体操作是：在“凭证处理”里找到“已作废”页签，再找到相应的已作废的凭证，不要打开，只要选中，点“文件”菜单下的“删除作废凭证”即可。2.4.5凭证审核账务处理凭证管理凭证处理：凭证范围的起止日期可以选择要显示的凭证范围，凭证状态分为“所有凭证”“未审核”“已审核”“已记账”“已作废”和“错误凭证”六种。点到“未审核”页签，可以显示范围内未审核的所有凭证，点“审核”按钮可对凭证进行审核。可以点到一张凭证进行审核，或按住Ctrl键选多张凭证审核，或点“审核”选择审核全部凭证。2.4.6凭证记账已审核的凭证可以进行“记账”处理，具体操作是：账务处理凭证管理凭证处理，点到“已审核”页签，点“记账”，操作与凭证审核相似2.5反操作流程2.5.1冲销凭证当凭证已经记账后，凭证也不能直接修改，但是可以做“冲销凭证”，包括以前月份凭证的修改也是一样。具体操作是：在“凭证处理”里找到相应的已记账凭证，双击点开，在“编辑”菜单里点“冲销凭证”，系统会自动生成一张红字冲销凭证，凭证日期默认是软件的登陆日期，这时凭证内容可以修改，然后保存。自动生成的冲销凭证跟手工录入的凭证是一样的，需要审核、记账。2.5.2反结账财务处理期末处理反结账注：若在第12会计期间进行反结账处理，建议勾选“备份下年度数据（基础数据和业务数据）”选项。2.5.3反记账在“财务处理期末处理反结账”点到“已记账”页签，在“文件”菜单下的“凭证反记账”，可以对一张或多张或全部或全月四种范围的凭证进行反记账。“全月凭证反记账”要求以要反记账凭证的当月登录。一般结账时对账不平的情况下，可以采用“全月凭证反记账”，消掉所有的记账数据，重新记账，一般就可以解决对账不平的问题。反记账后凭证就可以进行销审（“文件凭证销审”）了。销审后凭证就可以进行修改。2.6查账2.6.1科目账查询账务处理账表输出：可以查询各种科目账表。双击打开一张账表后，如总账余额表，选择科目处是空白的，点“增加”按钮选择需查询的科目，CtrlA表示全部选中。Ctrl 、Shift键可以多选择，选择好后确定。“清空、删除”按钮可删除以前选过的项，便于重新选择。下方的各种选项可以根据需要自己选择，然后点击“打开”即可。2.6.2辅助账查询往来单位账、部门账、预算科目账等都在“账务处理辅助核算”里查询。辅助账查询时，请注意选择查询条件时，至少有两个条件需要选择，例如查“单位往来余额表”时需要选择科目和往来单位，才能打开账表，打开后在“选项”按钮可以选择 “按科目”查询还是 “按单位”查询。操作技巧：当选择好一种常用的查询方式可以点另存为，命名确定。下次查询时在我的账簿点击我们保存的方案便可以按设定的方案打开帐表。2.7凭证打印2.7.1单张打印双击打开一张已经记账凭证，点击菜单“文件打印预览”，设置打印模式（套打或全打），再点确定查看打印效果。打印预览无误后，点击“打印”进行凭证打印。注：1、请勾选上菜单“文件其他打印选项打印辅助核算项”下的内容。2、不能勾选菜单“文件其他打印选项凭证汇总打印”。2.7.2连续打印设置好打印格式后，在“凭证处理”“已记账”页签里，直接点击“打印”，弹出台下打印选项框，设置好相应项后，点击打印。注：下图上不能勾选“凭证汇总打印”2.8结账要求以结账当月的日期登陆软件，并且当月业务全部处理完毕，当月所有凭证全部记账完毕。点击：账务处理期末处理期末处理向导，结转期间收支（如果是按年结转，则在每月的日常操作中不需要操作这一步）。完成后点结账向导，然