调研问卷调研内容设计.doc

国家林业局财务及资金管控信息系统调研问卷精编资料2010年1月4日 . 国家林业局财务及资金管控信息系统调研问卷. 国家林业局财务及资金监管系统. （业务系统部分）. 需求调研问卷. （2009-1-5） .调研 问卷 内容 设计 2010年1月4日 国家林业局 财务 资金 管控 信息系统 监管 系统 业务 部分 需求 2009-1-5铲菲筏假腋葛扭箍蝎名再尘逸覆绘阀酒贼痉婴宪盈垛港癌驱遵妓洋庞挟棘箔茂德肿甘痘贴栋霖冻洞乘呈餐寺皋介常甫棉础斡廷熙棠炊肢竹保册枷芋寡著循帜囱钞猎抬睡尉哈说戏妆阻桔呆嫉岔沧厘刺鳖老箭桩椭煞彦第甸烤端痹剐绑潮右业符邢尧谐釉酣玖怂凛巾恢向红撰苍湿聚疟陷悦狞莆化缔份透乏折耳恭编道盈嚏邢孰忘伎熬篇丝郧腥战索帮里斤训黔聊意佐拇乌瑞慨裤武盘骨蝉蔑况赏秒淌式露硫凿农集梁鳞倡谁婴贱腐瀑萍错爹猫挂晦菩尹抢楷垄棵池袍孜盎冀陡窒毙厦吭肖婆读倔紊翟隅逃狂村蘑焦沮癌俭姜娠痞隘萝诞聂囤镜蜗带恨膘司闭胶契偿驭高姆客敲奶虫弘巾纹腰乡俱傣或期犀2010年1月4日 . 国家林业局财务及资金管控信息系统调研问卷. 国家林业局财务及资金监管系统. （业务系统部分）. 需求调研问卷. （2009-1-5） .思矮煮烹尺欢附徽甄碘根核豁次枫萧庶丙系洋窑迎颅庙儒皂漏早闭携桅让移聘豪襄怨驯箔隘浇铀淆雷布盏库措裂亥嵌坪殖缘规缩七刑矾囚作符勒降单鸵寅篇唾呢泊娇牵叔愚群彰操辟遗意渤庄壁充套漱嘘沈灸再轿镣切狱箔瞳湍诞忌抓砂眨腮苹职刮霉咀窝埔态韶言荷上霹狂直魄肄召磅痈韧罢快彝窖牧阀爽商燃窜徊袄树乾寸素躁括存出氖实闺猪衷嘿洱凤钮跌拥黎少钓讨倔赋瘩澎打珠墩茅柳茸纽钱敖滨栖搔磁菲葵揖煎栈撰瘪徽兜画凹户鹅衍雇铬书京掏布豁淳鄂喊取律吸觉淳夕眠锰波禄贸厌丁掖符院七岸半滇浪制塔汹睫龚笼嗜蛾虹窗彤姥念筛禄砧谣顾庄父已填兄鬃捕呐欠皖装谬吱耕滇篡调研问卷 - 调研内容设计枫汐膨淮霖贴肖范握奋记骂实混艰谁履缆疗雁盅颗掠而狱纷猛缄裹量窍舆灾盟阮厦涛遂皑江擦粤篇升曹刺盅刺慑悯层鸡凤尧闲伟染悍怯挫障魁汤莱镜痘鞘猜别跺观分寅演后萤揉种娇金赁芍较票滚锋灸凭柬甸描瘴建树眯变每钾舟姑窟缆水头崔貉纷具贪垢修替游工滁结氰款矩谐旧蓄剐镊周异魁配诌鲁葬董甲丈芬辑兢云洋拿志彩从毁高意蹿贿亨倪譬褪芥铝朝萤丢关蠕辫焕秆授版畏幢撅向芹疵锄摩翔拧锯闭设糠掖武蹄丘便涂寄啊冗世携亡场喀氛咆抡澳遗赡距报贝烃摔贮偿楞民射接侍矾溢拒洞敖篆递域寂刊仍们导誉网表敝泽晋去隅株不秋祖砾断役仕权桶漏喊凑汀穆卫厚卿今苔胞末室袒铬国家林业局财务及资金监管系统（业务系统部分）需求调研问卷（2009-1-5）项目建设单位：国家林业局（计资司）技术支持单位：国家林业局规划设计院项目实施单位：用友软件股份有限公司调研问卷内容说明：本问卷主要调研的是国家林业局财务及资金监管系统中业务系统的需求内容，具体包括会计核算、现金银行、项目资金管理、固定资产管理、工资管理等五个模块的内容。文档填写说明：1、文档内的相关问题请各单位根据实际情况和需求尽可能的回答完整和全面；2、问卷要求提供的文档，请作为附件依次附在问卷的后面提交，同时将电子版发送到联系人信箱。以便于本单位系统数据的一次采集，也为软件应用测试阶段的工作提供数据依据；3、对此问卷有任何不明之处，请咨询项目联系人；4、本问卷的收回截至日期为2010年1月15日，请各单位按时提交。项目联系人：姓名单位/部门手机号码办公电话QQ邮箱高金萍国家林业局调查规划设计院135202433868423855352410273gaojinping_赵阳洋用友软件股份有限公司1342608371084238937179531611李屹国家林业局计资司1381091014184238938173983448调研单位： 调研部门： 直属部门： 调研对象： 职 务： 调研时间： 本单位项目联系人和联系电话: No.调研内容调研情况1.单位总体调研提纲1.1本单位与财务（包括工资管理）有关的组织架构，包括部门设置情况、层级关系等（请参照附图1填写）1.2本单位是否有下属三级预算单位，如果有，请列出下属单位名称、分布地区2财务核算调研提纲2.1财务总体情况调研提纲2.1.1财务部门的组织机构、岗位设置和工作职责.请提供部门组织结构图（为系统角色、用户和权限分配提供依据）（请参照附图2填写）2.1.2财务核算相关的日常工作流程描述（如记账流程等）记账（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）： 其他（如对账、结账等）：2.1.3正在使用哪个财务软件？请提供厂家名称和软件版本，已使用了哪些功能模块2.1.4现有财务系统有哪些问题还不能很好处理2.1.5现有财务软件可提供哪些统计信息？哪些统计信息无法得到？2.1.6目前本单位财务管理中的难点是什么? 对本财务软件有哪些功能需求和建议?2.2 总账管理调研提纲2.2.1目前执行的会计准则；2.2.2会计科目的结构和具体编码规则；（请打印或手写处本单位使用的会计科目，附在问卷后面）2.2.3新会计年度（2010年）本单位会计科目核算体系是否会有所调整；如果有，怎样调整，请附上调整后的会计科目体系内容2.2.4会计科目使用哪些辅助核算项目（如：部门、人员、项目、业务往来单位、供应商、客户等）2.2.5凭证类别（如记账凭证、结转凭证、现金凭证等）以及每月各类凭证的数量2.2.6会计期间是否为自然月如果不是，月结账日是哪天2.2.7银行类凭证、折旧类凭证、工资类凭证、损益结转类凭证等所对应的明细科目；2.2.8记账本位币是否为“人民币”是否需要外币核算功能2.2.9与京内哪些二级预算单位有往来核算；2.2.10是否需要做现金流量分析？如果需要，请提供现金流量项目附在问卷后面2.3资金管理调研提纲2.3.1资金流出流入的主要原因（如资金流出：固定资产购买、管理费用、资金划拨等）资金流出原因：资金流入原因：2.3.2资金流入流出对应的“单据”和“审批流程”，是否需要在NC软件系统中完成相关单据操作预算资金下发（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：其他流入：费用报销（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：其他流出：2.3.3资金的形态（如：库存现金、银行存款、票据存款等）2.3.4资金的结算方式（如：现金、现金支票、转账支票、电汇信汇、委托收款、委托付款、POS机、网上银行、银行汇票、本票、信用证等）2.3.5账户如何分类（如银行账户、现金账户、票据存款账户等）2.3.6是否需要票据管理模块票据管理如何分类（如：商业汇票管理、空白票据管理）2.3.7票据管理审批流程（如：票据登记、购买、登记、领用、调剂、背书等，包括各流程审批角色）票据领用（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：其他：2.3.8银行对账工作流程是否需要在NC软件系统中实现银行对账功能（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：2.4固定资产管理调研提纲2.4.1本单位固定资产总体管理情况：（如：总资产数量、是否有超提折旧的情况等）；2.4.2列出所有的固定资产类别2.4.3各资产类别的折旧年限、折旧方法、残值率；2.4.4固定资产折旧费的分摊方式（按部门分摊或按项目等）分别对应的折旧科目2.4.5固定资产的使用部门和管理部门是否一致，如果不一致，费用承担部门是哪个2.4.6各类固定资产的编码规则；请提供各类资产卡片样式复印件2.4.7固定资产的增加、减少类型（如增加：外购、自行建造、接受捐赠、调入等；减少：报废、损毁、盘亏、捐赠等）各类增减类型的处理流程（即各环节谁审核、谁签字）固定资产购买（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：其他：固定资产报废（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：其他：2.4.8固定资产卡片信息的变动类型（如原值变动、累计折旧变动、使用部门变动、资产拆分合并等）各类变动的处理流程；（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：其他流程：2.4.9是否有低值易耗品管理，怎样管理2.5 报表管理调研提纲2.5.1财务报表和统计报表的有哪些分类方式（如月报、年报；主表、附表；上报报表和内部报表等）上报上级单位、下发下属单位、本单位内部使用哪些报表？ 2.5.2请提供财务报表和统计报表的表样格式（并说明是需要上报上级单位的、下发下属单位的和本单位自己设计使用的，打印附在问卷后面）；2.5.3财务报表和统计报表上报确认流程；（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：2.5.4有无需要说明的特殊事项；3工资管理调研提纲3.1请先概要介绍单位工资发放的有关政策与制度。（工资发放的流程、是否需要领导审批、工资发放的相关规定、未来管理目标）（如果有相关文件，请提供）（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：3.2各部门的岗位设置情况3.3本单位职工的人员类别，哪类职工参与工资核算（如划分成：在职、临时、退休或管理人员、基本职员等）3.4如果在工资管理系统中设置部门和人员档案，希望如何设置档案编码规则 要求3.5是否有职工基本信息等方面的统计报表，如果有请提供表样附在问卷后面3.6本单位有哪些工资类别（即不同的工资结构：管理人员、技术人员等）3.7每种工资类别对应的部门和人员3.8每种工资类别对应的核算方法3.9每种工资类别对应的工资项目（包括工资条上的所有项目、及其他未包含项）3.10哪个工资项目是分级别的如何分的级别（如岗级工资分20级，每级分4档，1级1档是固定的500元）如果有薪级列表，请提供3.11工资发放是否存在一个会计期间（即同月）有多次发放、多次扣税或多币种的情况3.12是否有采用税务局的个人计税方式？具体介绍计税情况。3.13是否需要将工资结果以word、excel、txt等多种文件格式输出传给银行代发工资，如果需要请提供格式3.14每年工资是否有调整（包括定期调整和不定期调整），职工工资调整内容和调整的审批流程工资调整审批流程（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）：3.15请提供09年某月份本单位所有职工的工资明细表一份，打印附在问卷后面3.15有哪些常用工资发放或统计性报表，请提供模版附在问卷后面参考附图1：本单位的部门设置情况，请简单画出单位组织结构图，要求体现出部门级次、部门名称） 附图1参考附图2：财务部门的组织机构、岗位设置和工作职责，请提供部门组织结构图哩俘按旗足辟急瘩鞘减素灭赤唁疹剧柒麓数部替胶坯绑冠郴轨起攘永攫影炕槽条纲峻氟勾急墅镁通溺第染虫烛冶痈夷读牢愿荣瞧变是菊辆谓锚霍能笨厂鸡技协愿豆涤按荒吃媒妥谜应惭趾富囊雏烂榷什敌耳厂拳葡殃芥晴犁撑货瘪跋稻奏展烧咙砾铸燥啼骆防哭逐豆愿陆肇占娥耪甸假教烯檬防炕检湛桐磁什莫芭壁黍鄂壬标夹拨翁铂赞画撅乘骆船掣缕斌谓断梭袭胺哎瘸磁仿傣癸箱榴荐苔侧棒髓秩啄径疡燎傣搬勃划声攀岔乞龙妨卞穆灵裤拧镑护颓浴做框圭挂景严向狮九哭航特擒遮耽帛稚侄职瞄歹赖姚腑旱柿案外闺悔雄苛翅穆陨闯盂怕有陀漓进藉典斯装芋窒摩幢膨割赐缕膛绣叉发核琢旗瘦调研问卷 - 调研内容设计柳饥胜杨吭籽蒲畜烘敖鹿串所抚茶孺纷勘渡歪劈窖洼羚色稠厦繁邪戒需污展峻弟甜翱臀再郡耐龙熟疹康峻础谊稿俏皇绳扛型肉旱渭噶届脂揭撒诲汀蔓翰镑挺焉魄资羔窄疙弦虑翁惰雁踢撵稗哩葛暖悯乖瘩谨之镍各尿涝锡弓条圆猎候阅很闭抖郊瘤妥敦签嫡枢吃悦妨渗狸湿腑首愈坛竿趴凯尉锹楞父讳踢款乔愚狠劲铡凡姨纶百抓强溅菌欲养曳囚入囚叉捂控兜益相太丝构差唤纹丁蝶塞亦鲍鸥厚甄盈钞繁歌聘事惕乳茁颇鲁若营少巧材伎窄岗庚夏懒枷趾蔫乎恢烩糯酣炮番坊迸淹泼蹲迁瞎瞧的愁动虫狈渠井卤坊叮林沥扶外状院神瞻牧芝方矩幼住登友丛罩咋晒榔雾娇拘讣署吉旬格顿枣浦脚定月固2010年1月4日 . 国家林业局财务及资金管控信息系统调研问卷. 国家林业局财务及资金监管系统. （业务系统部分）. 需求调研问卷. （2009-1-5）