可行性研究报告需要提供材料清单1224.docx

行性研究报告需要提供材料清单一、项目材料1、项目名称、法人代表、项目负责人项目名称：USBKEY产能扩张项目，产品研发中心项目法人代表：梁明波项目负责人：高崇2、承办单位基本情况（注册资金、法人代表、单位性质、隶属单位、主营内容、人员构成、所在位置、企业获得荣誉情况、承担科技项目情况、科技成果情况）注册资金：壹亿伍仟万元整法人代表：梁明波单位性质：有限公司主营内容：电子设备及元件、通讯设备、计算机辅助设备的制造人员构成：管理人员、技术人员、质量人员、生产人员，所在位置：天津武清开发区泉达路西侧企业获得荣誉情况：科技型中小企业承担科技项目情况：无3、项目建设背景、目的和意义。目的:1、产能提升目标： 项目建设期之后，完成对产品的技术升级和产能扩大，最终实现总量生产能力8000万支/年，生产合格率不低于97%。并稳定生产工艺，提高产品线的产能利用率，保持企业对产品的技术更新，积极跟进市场需求的变化，提供高附加值的产品。项目建成后将成为全国性产能领先的USBKey产品制造基地，产能将提升到满足日益增长的市场需求。2、产品升级开发目标：本项目建设期拟升级与开发显示Key、苹果Key和音码Key，并投入生产.意义:（一）本项目的建设是国家发展信息安全产业的有效途径近年来，相关“十二五”规划文件相继出台，明确了国家将信息安全保障体系作为信息产业与现代服务业重点部署任务之一，为信息安全产业的发展提供了众多优惠政策，也为信息安全产业快速发展铺平了道路。作为信息安全行业重要组成部分之一的USBKey产业，也将在国家政策的扶持下获得良好发展空间。本项目的建设全面加强国家信息安全保障体系建设，加强密码技术的开发利用，推进信息安全产品普及。由此可见，本项目的建设，顺应了国家政策法规的需要，有利地促进信息安全的发展，是落实国家政策的重要举措。（二）本项目的建设是保障国家金融信息安全领域的重要举措金融机构在运用信息化创造巨大价值的同时，也面临着日益紧迫的潜在信息安全的风险：互联网用户数据泄密、银行用户资料外泄、网上银行资产被盗、信用卡信息被窃等信息安全事件层出不穷，各种网络安全隐患和漏洞不断出现。本项目开发生产的产品，为电子数据取证和电子数据鉴定，数据加密、身份认证提供了必需的保护方式，能够有效的防御“远程劫持”和“数据篡改”等黑客攻击手段，确保用户交易的安全性，从而为国家金融信息安全领域提供了重要的保障。（三）本项目的建设是满足市场需求的必要手段随着移动互联网的发展，手机银行等移动支付方式逐渐兴起。由于移动支付所独具的便利、高效特性，使之成为继网上银行之后的强有力支付方式。一方面是网银应用的不断推广，另一方面是电子政务、电子商务等领域的持续繁荣对USBKey产品市场产生的日益扩大的需求，这都为产品提供了广阔的市场前景与增长的空间。本项目的建设，使得USBKey产品不断更新换代，促进了USBKey产品的持续普及应用，同时USBKey能够很好地保证移动支付交易安全进行，也为移动支付领域或将出现的大规模需求打下良好基础。因此，本项目的建设完善了信息安全系统，满足了市场的需求。（四）本项目的建设是提升企业核心竞争能力的必由之路企业之间的竞争是综合实力的竞争，是技术、人才储备、资金、客户资源等因素全方位的竞争。随着信息社会建设的不断推进，技术的发展越来越快，市场对产品的要求也越来越高。满足于一时的技术领先，而不进行持续的技术创新势必将在未来竞争中淘汰出局。本项目的建设，将大幅提升企业的技术实力，丰富公司现有的产品体系，有利于企业把握市场先机，在未来的市场竞争中长期占据有利地位。此外，技术的研发离不开优秀的人才。信息安全领域发展十分迅速，要求研发人员能够紧贴技术发展，及时掌握新技术和新趋势。本项目的建设将吸引一批高层次科研人员和行业专家的加入，能够完善企业的人才队伍，带动企业现有员工能力的提升，能够有效地提高企业综合竞争力，扩大企业的竞争优势。4、项目拟建地点、新增土地面积及土地价格拟建地点：天津武清开发区泉达路西侧新增土地面积：99094.8平方米土地价格：27000000元5、项目建设规模。达产后产能多少.项目总投资65,168.06万元（USBKey产能扩张项目投资45,755.14万元,产品研发中心项目投资19,412.92万元）（注：项目总投资：开发区企业不低于300万元/亩，合4500万元/公顷；四个示范工业园企业不低于200万元/亩，合3000万元/公顷；其他乡镇街工业集中区企业不低于150万元/亩，合2250万元/公顷）。项目达产后，可年产USB Key 8,000万支。年销售收入84,600万元，税收可达6,000万元（注：“一区四园”工业项目竣工投产后三年内亩均税收应达到20万元，其他乡镇街工业集中区应达到15万元）。6、项目产品方案，主要产品有哪些，各产品产量多少主要产品：USBKEY 8000万支7、主要建设内容包括哪些？（建设厂区、生产线、等等）厂房（产线12条）、库房8、新建厂区，厂区占地面积、总建筑面积、主体建筑为那些、各主体建筑面积、其他建筑物的建筑面积。新建产区占地面的15914平方米，总建筑面积48000平方米。研发中心 13400平方米厂房 32000平方米库房 3000平方米9、建设场址位置及优劣势，城市规划部门对该场地红线位置、容积率、绿化率、限高的要求。本项目位于天津市武清开发区泉达路西侧，西邻翠亨路，东邻泉达路，南邻天津宇傲三宇有限公司，北邻开发区内空地容积率1.18绿化率2.010、项目劳动定员数量及公司组织机构设置情况本项目劳动定员：1200人组织机构设置:11、项目面向的客户群及提供的相关服务介绍：1、主要客户有中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、东亚银行、中国昆仑银行等，2、主要服务有一直致力于为金融行业提供专业的安全工具和安全解决方案，能够为客户提供即时响应的远程技术支持服务和快速响应的现场支持服务。12、项目拟投资额、资金来源（企业自筹、银行贷款、自筹分别多少）项目拟投资额：65168.06万元资金来源：企业自筹13、投资项目政策优势简要介绍。1、国务院国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011年3月）；2、全国信息安全标准化技术委员会2012年工作要点；3、信息安全产业“十二五”发展规划（2011年）；4、软件产业“十二五”发展规划（2011年）；5、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号）（2010年）；6、中国金融集成电路（IC）卡规范（2010年）；7、中国金融集成电路（IC）卡检测规范（2010年）；8、进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策国发20114号；9、财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税（2008）92号 2008年；10、关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税20081号)；11、国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)；12、中国信息安全产业发展白皮书（2005年-2010年）；13、中华人民共和国电子签名法（2004年）；14、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知(财税200270号 ；15、关于印发软件企业认定标准及管理办法 （试行）的通知(信部联产2000968号 ；16、计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法（1997年）；14、企业优势介绍：1、 具备领先的技术优势天地融电子的母公司天地融拥有持续的研发投入、长期的市场积累和深入的市场跟踪服务，在技术应用方面积累了深厚经验，与工商银行、农业银行等各大银行的合作也大幅提升了天地融品牌的影响力和产品信任度，扩大了天地融的技术优势。2、 具备优秀的人才储备天地融电子的母公司天地融一直致力于为金融行业提供专业的安全工具和安全解决方案，是网银安全产品USBKey最大的供应商，对安全产品解决方案有着长期的技术积累和深入、全面的理解。天地融拥有独立的研发团队和技术支持团队，研发人员专业领域涵盖手机系统、数据库、平台研究、新产品研发、智能卡、应用开发、硬件、工业设计、结构设计、可靠性及兼容性研究、测试、制程设计、品控设计等众多领域。天地融优秀的人才队伍，有能力承担本项目的实施。3、 具备强大的品牌号召力和美誉度天地融电子的母公司天地融在国内信息安全市场具有较高品牌知名度和美誉度，其产品已被国内多家大型银行采购和认同，在用户中形成了相当好的口碑，便于今后充分利用公司的品牌价值，对客户进行深入的挖掘。4、 具备产业化的实力天地融电子具备大规模生产的经验和能力。母公司天地融是工商银行USBKey产品的主要供应商，为工行大规模供应USBKey产品，在安全、质量、服务等方面获得了客户的认可。同时，天地融也在与国内各大银行的长期合作过程中，形成了稳定的合作关系。天地融拥有一批富有经验的技术开发和支持人才，能够完成从研发到制造的整个过程，实现较高的盈利。综上所述，本项目的建设符合国家的产业发展规划政策、符合市场需求；天地融拥有优质全面的服务能力、良好的客户和市场资源、高素质的综合性人才，完全有能力顺利实施本项目；项目的建设符合公司的发展战略，本项目是可行的。15、产品研发技术背景：（一）国家大力推进信息安全行业发展，注重信息安全根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本9号令），“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”和“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”被明确列为国家“鼓励类”产业。此外，国民经济和社会发展十二五规划纲要、信息安全产业“十二五”发展规划、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划、2006-2020年国家信息化发展战略等文件中也明确将信息安全保障体系作为信息产业与现代服务业重点部署任务之一。国家将把完善信息安全标准体系和认证认可体系，加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广作为今后五年的发展重点。2010年1月28日，央行发布了网上银行系统信息安全规范（试行）（2010年人行19号文），该规范指出在未来三年内，国内银行需逐步采用高易用性、高安全性、支持网上银行的新增值应用、高稳定性的新一代USBKey。这预示着，国内USBKey产品在2012年将逐步向新一代USBKey过渡，并于2013年全面升级为新一代USBKey，传统USBKey将退出国内市场。（二）新兴应用领域快速发展，市场前景广阔电子商务、手机银行、网络游戏是继网上银行和电子政务后电子支付业务新的增长点。USBKey作为用户身份识别和数据保护的载体，将随着电子支付新兴应用的快速发展进入到更广阔的应用领域。在网络飞速发展的时代，信息技术虽然提高了社会效率、方便了人们的生活，但也引入了黑客攻击，网络盗窃等信息安全问题。USBKey产品将成为信息时代保护个人隐私的有效手段而得以广泛推广，同时也会随着应用的深入不断演变，得到持续不断的发展。（三）USBKey产品在网银领域被广泛应用，并且不断深入快速发展的网上交易将为中国USBKey市场发展提供最直接动力。尤其是电子商务的繁荣使得网上银行活动更加频繁，USBKey的使用更加必不可少。从USBKey的应用市场可以看出，网上银行用户数量的增长和网上交易的活跃是过去市场增长的主要动力。从目前网银的经营主体来看，国有银行和股份制商业银行网上业务占比较高，而小型银行及金融机构的网上业务占比较低。从地区分布来看，经济发达的沿海地区及大城市网银普及率更高，而欠发达地区网银普及较为滞后。未来几年，随着中小城市以及农村互联网普及速度的加快，中国网上银行用户数量仍将保持两位数以上的发展势头，从而推动USBKey在网银领域应用的快速增长。16、公司产品创新点，同类产品比较优势、产品技术参数、技术指标与国内外同类产品比较：天地融一直致力于为金融行业提供专业的安全工具和安全解决方案，是网银安全产品USBKey最大的供应商、二代USBKey的推动者和领导者。天地融最早提出了在USBKey上增加按键确认、语音提示或屏幕显示复核的部件，被称为“HIP人机交互”安全解决方案，这种方案从物理上切断黑客攻击的渠道。而“HIP人机交互”方案以及由此形成的产品就是二代USBKey，产品已经成为网上银行安全工具升级换代的目标。除了在USBKey的传统优势之外，公司还经过多年的潜心研发，在信息安全及相关领域取得一系列突破，并推出“出生证”、Key卡合一、iPhone Key、音码Key等一系列契合现代金融、互联网、电子商务发展的解决方案。同时，公司还拥有完备的生产工艺，能够开发满足用户特殊需求的定制产品。17、产品生产工艺流程、工艺先进性与国内外比较：（一）产品的开发流程图1 天地融电子产品开发流程（二）产品的生产工艺流程在已有生产技术及设备能力的情况下，对生产工艺流程进行了扩展。由于USBKey需要良好的安全性保障，因此对产品生产中的关键部分由外协转为自主生产，纳入到新的工艺当中，形成了本产品生产工艺流程。工艺流程充分考虑了已有工艺基础、新增工艺过程及其产能的需求，主要工艺流程分别参见如下图示图2 天地融电子产品生产工艺流程18、产品成本，项目产品原材料构成、来源、价格、用量（单位产品用量）主要材料材料来源单位用量PCB外购1芯片外购1显示屏外购1外壳外购1数据线外购119、项目产品生产中主要需要燃料动力有哪些？单位产品燃料动力成本多少？无20、单位产品市场售价与同类产品比较同等21、公司拟购置生产设备（设备名称、设备型号、数量、单价、购置方式）序号设备名称型号数量单价（万）购置方式1传送带格林208外购2打码机BOAO207.5外购3点焊机HELLAR44.5外购4Hub检测器自制50无自制22、预计年销售收入、利润、税收。年销售收入84,600万元，税收可达6,000万元23、项目环境污染情况（主要污染物、污染处理措施、污染处理设施设备）施工期环境污染情况（1） 扬尘处理措施：a.安排人员定期洒水减少扬尘量。b.运输车辆加盖篷布防止散落。同时车辆进出装卸场地时冲洗轮胎，车辆行驶路线避开居民区和城市中心。c.使用商品混凝土避免在大风天气下作业。d.施工场地设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，加盖篷布，避免扬尘。及时清理，以减少占地改善施工环境。（2）噪声处理措施：a.选用低噪声设备，加强设备的维护和管理。b.可固定的设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房内，降低噪声对外界的影响。c.增加消声减噪的装置，如，在机器上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭。d.加强对施工人员的监督和管理，促进其环境意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。（3）生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运，不会对周围环境造成影响。（4）固体废物定点存放，定期清运、外运到环卫部门指定地点，不能随意堆放，不能混置在渣土中，应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。运营期环境影响（1） 废气本项目生产过程中焊接工序会有少量焊接烟尘产生，焊接采用点焊工艺，点焊为电阻焊的一种，施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。点焊无需焊材、焊剂。（2） 废水本项目运营期废水主要为生活污水，无生产废水排放，生活用水主要为职工日常冲厕用水。处理措施：生活污水经化粪池沉淀后，各污染物排放浓度均满足DB12/356-2008污水综合排放标准三级标准要求，经市政污水管网收集后，最终进入天津市武清开发区第一污水处理厂进一步处理,对外环境影响较小。（3） 噪声本项目噪声源主要是生产厂房焊接、组装工序产生的噪声，空调室外机噪声及厂房排风噪声。处理措施：a.生产噪声 本项目为框架结构厂房，经厂房隔音、距离衰减后满足GB12348-2008工业企业厂界噪声环境噪声排放标准3类标准要求，对外环境影响较小。b.空调系统处理措施：采用优质低噪声设备，底座安装减振软垫，空调的室外机放置在建筑屋顶或远离人群活动区域。通过以上措施，空调噪声对外界环境的影响很少。c.排风系统处理措施：选择高效低噪排风设备，并进行隔声处理，设备基础底座应设置隔振器，支架、托架、吊架等必须安装减振措施。风机排风口设置消声器，确保噪声达标排放。采取上述措施后，排风系统对外界环境的影响较小。（4） 固体废物a. 废包装材料 在拆封包装及产品包装中产生的废弃包装物，统一收集后外售给废品收购站。b. 不合格产品检测出的不合格产品经过维修后可以再使用，维修不好的产品按照保密行业规定进行封库。c. 生活垃圾本项目生活垃圾属于一般固体废物，统一收集后，由环卫部门负责及时清运。污染处理设备（1） 化粪池（2） 固体废物收集设施（3） 规范化排污口（4） 生产厂房隔声装置24、项目供电、供水情况（供电来源、生产用电负荷、年用电量、供水来源，年用水量）供电来源:市政供电管网生产用电负荷:2000KVA年用电量:2000KAh供水来源:市政供水管网年用水量:12480吨二、其他材料1、项目备案证明（另附）2、土地规划证明（另附）3、环评证明（另附）4、厂区平面图（另附）5、技术资料（专利、成果鉴定资料、查新报告、检测报告等）天地融电子专利编号 类型 名称 专利号 技术来源 状态 申请日期 授权日期 1 实用新型 一种电子设备 201320778067.9 自主研发 授权 2013.11.29 2014.5.7 2 实用新型 一种电子设备 201320780746.X 自主研发 授权 2013.11.29 2014.6.4 序号名称发证日期证件编号发证单位38软件产品登记测试报告及委托申请表-天地融K卡检测软件【简称：Tendyron Kcard Detection Software】V1.02014-1-9SICSTC2014-01-026国家信息中心软件评测中心39软件产品登记测试报告及委托申请表-天地融喷码打印控制软件【简称：Tendyron Coding Print Control Software】V1.02014-1-9SICSTC2014-01-025国家信息中心软件评测中心40软件产品登记测试报告及委托申请表-光学识别检测软件软件【简称：Tendyron OCR Detection Software】V1.02014-1-9SICSTC2014-01-024国家信息中心软件评测中心41软件产品登记测试报告及委托申请表-天地融USBKey信息统计软件【简称：Tendyron USBKey Statistical Software】V1.02014-1-9SICSTC2014-01-023国家信息中心软件评测中心42软件产品登记测试报告及委托申请表-天地融母Key数据管理软件【简称：Tendyron Mkey Management Software】V1.02014-1-9SICSTC2014-01-022国家信息中心软件评测中心43软件产品登记测试报告及委托申请表-天地融母Key制作软件【简称：Tendyron MKey Making Software】V1.02014-1-9SICSTC2014-01-021国家信息中心软件评测中心6、企业荣誉天地融电子的母公司获得的部分荣誉和资质序号 年份 荣誉和资质 颁发机构12011.9.高新技术企业证书北京市科学技术委员会22011.2.中关村高新技术企业证书中关村科技园区海淀园管理委员会32011.10.2011德勤高科技高成长中国50强第2名认证证书德勤会计事务所42011.122011德勤高科技高成长亚太区500强第3名认证证书德勤会计事务所52012.12012德勤高科技高成