某公司牧草颗粒生产线技改扩建项目可行性研究报告（WORD版本优秀甲级资质可研报告）

牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 1 #*有限公司 牧草颗粒生产线技改扩建项目 可行性研究报告 项目建设单 位： #*有限公司 项目编制单位： 2010 年 7 月 10 日 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 2 目 录 第一章 概述 . 5 1.1 可行性研究报告编制依据和范围 . 5 1.1.1 编制依据 . 5 1.1.2 编制范围 . 5 1.2 项目建设单位情况 . 6 1.2.1 建设单位 . 6 1.2.2 建设单位概况 . 6 1.2.3 经营及财务状况 . 7 1.1.4 项目经济指标 . 8 第二章建设项目的基本情况 . 9 2.1 项目概况 . 9 2.1.1 项目名称 . 9 2.1.2 项目负责人 . 9 2.1.3 项目性质 . 9 2.1.4 建设 期限 . 9 2.1.5 项目建设地点 . 9 2.1.6 建设规模、产品方案及建设内容 . 9 2.1.7 项目总投资及资金筹措 . 10 2.1.8 项目经济及社会效益 . 10 2.2 项目建设背景及提出的理由 . 10 2.2.1 国家产业政策及行业产业规划 . 10 2.2.2 项目建设背景 . 11 2.2.3 项目提出的理由 . 11 2.3 资金申请报告编写的政策依据 . 13 2.4 建设地址与建设条件 . 13 2.4.1 建设地址 . 13 2.4.2 建设条件 . 13 2.4.3 交通条件 . 17 2.4.4 政策经济环境优势 . 17 2.4.5 资金条件 . 18 2.4.6 技术条件及科技开发能力 . 18 2.4.7 环境条件 . 18 2.4.8 气候条件 . 18 2.4.9 工程地质 . 18 2.3.10 基础设施建设条件 . 21 2.4.11 建筑施工条件 . 21 2.5 项目建设的可行性 . 21 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 3 第三章 产品市场分析 . 23 3.1.项目 市场状况 . 23 3.2 产品产品的性能及用途 . 23 3.2 国内市场发展概况 . 24 3.3 市场前景分析预测 . 25 3.4 苜蓿草颗粒对肉牛 的饲养效果 . 25 第四章项目的设计方案 . 29 4.1 建设规模及产品方案、建设内容 . 29 4.1.1 建设规模及产品方案 . 29 4.1.2 产品介绍 . 29 4.1.3 建设内容 . 32 4.2 生产工艺技术方案 . 33 4.2.2 青干草调制 . 33 4.2.3 草粉生产 . 34 4.2.4 配料准备 . 34 4.2.5 紫花苜蓿草颗粒加工 . 34 4.2.6 生产工艺流程 . 36 4.2.7 工艺 流程图 . 36 4.3 设备方案 . 37 4.4 工程方案 . 39 4.4.1 设计依据 . 39 4.4.2 工程方案设计的基本要求 . 40 4.5 建设方案 . 40 4.5.1 建筑工程 . 40 4.5.2 主要材料 . 41 4.5.3 设计荷载取值原则 . 41 4.5.4 设计基础参数 . 41 4.5.5 建筑工程一览表 . 41 4.6 总图布置与公用辅助工程 . 41 4.6.1 总图布置 . 41 4.6.2 公用辅助工程 . 42 4.7 主要原材料、燃料的供应 . 43 4.7.1 主要原材料供应 . 43 4.7.2 辅助材料供应 . 43 4.7.3 水、燃料、动力供应 . 44 5.1 项目选址原则与要求 . 45 5.2 拟建项目地理位置状况 . 45 5.3 水文条件 . 46 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 4 6.1 企业组织 . 47 5.2 劳动定员 . 47 5.3 人员培训 . 47 第七章项目实施进度 . 48 7.1 建设工期 . 48 7.2 项目实施进度安排 . 48 7.3 项目实施进度表 . 48 第八章投资估算及资金筹措 . 49 8.1 编制范围 . 49 8.2 编制依据 . 49 8.3 投资估算内容 . 49 8.3.1 固定资产 . 49 8.3.2 流动资 金投资 . 50 8.4 项目总投资 . 51 8.5 资金筹措 . 51 8.5.1 申请资助资金 . 51 8.5.2 企业自筹 . 51 第九章财务评价 . 52 9.1 财务评价编制依据 . 52 9.2 财务评价基础数据与参数选取 . 52 9.2.1 项目计算期选取 . 52 9.2.2 财务基准收益率的设定 . 52 9.2.3 折旧 . 52 9.3 营业收入与成本费用估算 . 52 9.3.1 营业收入及税金估算 . 52 9.3.2 成本费用估算 . 53 第十章社会效益 . 57 第十一章风险分析 . 58 11.1 项目主要风险因素识别 . 58 11.2 风险程度分析 . 58 11.2.1 政策风险 . 58 11.2.2 财务风险 . 58 11.2.3 管理风险 . 60 11.3 防范和降低风险的对策 . 62 第十二章研究结论与建议 . 63 12.1 结 论 . 63 12.2 存在问题及建议 . 63 12.2.1 存在的问题 . 63 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 5 12.2.2 建议 . 63 第一章 概述 1.1 可行性研究报告编制依据和范围 1.1.1 编制依据 1.1.1.1 委托方与我方签订的 #*有限公司牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告编制委托合同。 1.1.1.2 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 2000年 修改版。 1.1.1.3 国内外牧草颗粒生产线技术资料。 1.1.1.4 #*有限公提供的相关资料。 1.1.1.5 #*有限公提供的其他基础资料。 1.1.1.6 敖汉旗总体规划。 1.1.2 编制范围 本可行性研究报告根据上述依据和内容要求，通过对项目的背景及必要性、牧草颗粒产品的技术现状、发展趋势、市场需求及国内外生产技术的研究分析，结合 #*有限公 的具体情况制定本项目的产品方案、生产大纲、建设方案及实施进度计划，并按国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评 价方法与参数的要求对本项目进行经济分析。 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 6 1.2 项目建设单位情况 1.2.1建设单位 #*有限公司 1.2.2建设单位概况 #*有限公司成立于 1996 年，是一家以牧草种子生产、草产品加工与科研开发为主营业务的科技型民营企业，是自治区唯一一家 *产业化龙头企业。 公司现有员工 79 人（其中安置下岗职工 47 人），其中：专业技术人员 12 人（高级职称 1 人，中级职称 5 人）。公司下设 6 个职能部门，有办公室、综合业务部、营销部、生产部、质检部、财务部。公司具有农牧业种植、养殖、饲料加工和农牧副产品 经营的资质和条件，有比较稳定的国内外市场营销网络。 公司注册资本 1518 万元，总资产 5200 万元，占地 200 亩，有厂房4000 ，库房 4500 ，种子晒场 35000 ， 封闭大棚 11000 ，拥有优质人工牧草种子基地 3 万亩，苜蓿商品草基地 12 万亩，标准化检验室 150 ，各类检测仪器设备 56 台（件），种子重力清选机 4 台， 2 万吨 /年草颗粒生产线三套，种子采集机 1 台，高密度牧草打捆机 3 台，割草机 10 台。 804 拖拉机 10 台，实现了人工牧草由耕地、种植、田间管理到种子收集，牧草收割、加工、打捆全程机械化操作。先后被 评为市、区两级 “守合同、重信用 ”企业；市、区两级 “农牧业产业化重点龙头企业 ”；*市民营科技企业；国家扶贫龙头企业。在 2006 年又通过了 ISO9000国际质量体系认证。拥有自主进出口经营权。并承担了国家、自治区多项牧草种籽生产、基地建设项目。 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 7 公司所在地敖汉旗是全国种草第一大县，敖汉苜蓿是我国优良苜蓿品种。绿色植被丰富是敖汉旗的优势， 2002 年 6 月 4 日，敖汉旗被联合国环境规划署授予 “全球 500 佳环境奖 ”。敖汉苜蓿适口性好，营养价值高。苜蓿草在养殖牛、羊、猪、鹿、家禽及兔中有不可替代的重要作用。用敖汉牧草 制成的苜蓿草颗粒、草粉、草捆等产品，是提高牛、羊、禽类、家兔、鹿等畜禽品质，降低饲养成本的最佳选择。公司产品市场辐射到东北、北京、河北、福建、海南等地，产品还远销到北美、韩国、日本等国家。公司每年苜蓿草销售量达 3 万吨以上。 公司生产经营的主要产品有：苜蓿种子、草捆、各种牧草颗粒饲料、各类农副产品。年出口苜蓿种子 1400 吨，生产草捆 1000 吨，加工草产品颗粒 2.0 万吨。 1.2.3经营及财务状况 近年来，进一步加强了经营管理工作，经营量增长很快， 2008 年产量为 4 万吨（草捆 2 万吨、颗粒 2 万吨），比 2006 年增 加了 1.8 万吨，增长了 53.8%，企业效益明显提高。 近三年经营情况及财务状况 单位：元、吨 年份 2007 2008 2009 资产总额 21566108.17 32250600.80 64281687.47 其中：流动资产 11457755.49 22837523.62 20829726.13 固定资产净值 7908352.68 7213077.18 7213077.18 无形 资产 2200000.00 2200000.00 2990163.33 负债合计 8522040.62 11582860.62 15743020.50 其中：流动负债 8522040.62 11582860.62 18352523.32 所有者权益 13044067.55 20667740.18 61516920.77 其中：实收资本 5100000.00 15180000.00 4470633.20 资本公积 5553627.32 1635588.32 2690634.72 未分配利润 2266022.10 3727733.73 6132331.53 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 8 销售收入 5617962.95 27717648.8 42311403.018 利润总额 887187.75 5885711.63 11616516.153 1.1.4项目经济指标 表 1-1 项目主要经济表表 序号 项 目 单位 指标 备 注 1 建设规模 万吨 10 2 项目总投资 万元 4745 基础建设 万 元 1600 生产设备及安装 万元 1800 流动资金 万元 1345 3 生产线 条 4 生产车间 2000 成品库 1000 化验室、检验室 500 4 项目定员 人 50 5 全年生产天数 天 300 6 人员工作天数 天 200 7 项目建设期 年 1 8 销售收入 万元 /年 19800.00 正常年 9 总成本 万元 /年 8638.00 正常年 10 税后利 润 万元 /年 8011.63 正常年（税后） 11 投资回收期 年 1.6 含建设期 12 财务净现值 万元 9453.15 税后 13 财务净现值 万元 17962.88 税前 14 投资利润率 % 169.00 税后 15 销售利润率 % 40.00 税后 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 9 第二章建设项目的基本情况 2.1 项目概况 2.1.1项目名称 #*有限公司牧草颗粒生产线技改扩建项目 2.1.2项目负责人 * 2.1.3项目性质 技改扩建 2.1.4建设期限 2010 年 1 月 -2010 年 12 月 2.1.5项目建设地点 项目建设地址 位于 *市 *镇 2.1.6建设规模、产品方案及建设内容 2.1.6.1 建设规模及产品方案 本扩建项目规模为年生产草产品颗粒 8 万吨，使生产规模由 2 万吨增加到 10 万吨。 2.1.6.2 建设内容 项目建设草产品颗粒加工生产线四条。其中：生产车间 2000 平方米，成品库 1000 平方米，化验室、样品室 500 平方米； 生产线设备购置与安装（购建 610 型卧式草产品颗粒加工生产设备牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 10 4 套）； 公用配套设施建设。 2.1.7项目总投资及资金筹措 本项目总投资 4745 万元， 其中 745 万元为企业自筹， 申请贷款 4000万元 2.1.8项目经济及社会效益 项目年平均利润 8011.63 万元，投资回收期 1.6 年（含 1 年建设期）。 本项目实行后，可直接安排返乡农民工和城镇下岗职工 50 名，可带动 5000 户农牧民发展种 *，新发展牧草加工合作社 20 家。该项目对改善生态环境调整种植业结构具有不可替代的作用，社会效益和生态效益十分明显。 2.2 项目建设背景及提出的理由 2.2.1国家产业政策及行业产业规划 新世纪党中央和国务院以及各级政府对发展草食畜牧业给予了前所未有的重视。为落实党的 “十六大 ”提出的全面建设小康社会的指导方针，加快发展粮 食作物、经济作物、饲料作物的 “三元结构 ”新格局的健康发展，党中央、国务院发出关于 “经展秸秆畜牧业和发展节粮型畜牧业 ”的重要指示；国家在 “九五 ”计划和 2010 远景规划中提出 “发展畜禽养殖要主攻食草型和非粮食饲料 ”，国家发改委等部门发出通知 “凡开展生产节粮型饲料，企业免征增值税 ”。由此可见，党中央、国务院对节粮饲料这一关系国计民生的产业在政策上已提到了最高议事日程。 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 11 2.2.2项目建设背景 受国际金融危机的影响， 2008 年末我国工业增加值增速放慢。工业是国民经济的主体，保工业就是保发展、保就业、保稳定、保大局。 为遏制国际金融危机影响，国家实施了大范围的调整和振兴产业规划，颁布了钢铁、有色、石化、汽车、造船、装备制造、轻工、纺织、电子信息、物流等 10 个重点产业调整振兴规划，工业和信息化部与国家发改委共同制定并下发了重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法和产业技术进步和企业技术改造目录，这是确保经济平稳较快增长、增强发展后劲再上新台阶的重要举措。 加强重点产业技术改造是国务院提出的应对国际 金融危机 、确保经济平稳较快增长一揽子计划的重要组成部分，同时也是落实重点产业调整和振兴规划的重大举措。技术改造具有技术新、投资省、工期短、见效快、效益好的突出特点，技术改造不是搞量的扩张，而是注重质的提高。当前，是实施技术改造的有利时机，不仅有利于扩大投资应对国际金融危机，而且能够为下一个周期的发展打好基础。国家有关部门下发通知，提出千方百计扶持中小企业发展。要求各级经济部门集中力量，开展缓解中小企业融资难的各项工作，包 括建立完善中小企业信用担保体系；大力拓宽中小企业融资渠道；同时，继续支持中小企业调整结构、节能减排、技术改造、技术创新以及公共服务平台建设等。 2.2.3项目提出的理由 党的十六届三中全会确定了一面建设小康社会的宏伟目标，全面建设小康社会的重点和难点都在农村，促进民营科技企业发展的若干意见（国科发政字 1999 312 号及中华人民共和国中小企业促进法牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 12 以及其它法律法规，对养殖业的发展，起到了非常重要的作用。项目建成运行后，对我市养殖深加工起到带头作用，促进这一产业的发展，同时能够解决一部分农村富余劳动 力及再就业问题。 #*有限公司是自治区农牧业产业化龙头企业。近年来，该公司紧紧围绕国家农业产业政策，依托本地丰富的 *资源和农林畜产资源，以市场为导向，以草产品开发为核心，以利益为纽带，按照公司 +基地 +农户的产业化运行模式，实现了经济效益、社会效益双丰收。公司整体实力明显增强，同时，推动了全旗 *相关产业的发展。 2009 年，公司加大了市场营销力度，依靠 “#”品牌的影响力和科学有效的营销策略，使公司产品迅速占领和扩大了韩国、日本等国外市场，先后与韩国三家公司签订了供货合同，供货数量达到 2.3 万吨，另有购销意向 12 万吨。但由于受到草产品生产品种单一，加工能力不足等因素的制约，产品不能满足国内外市场需求。建设单位拟实施草产品颗粒生产线技改扩建项目，将生产能力由 2 万吨增加到 10 万吨，以扩大出口和国内市场供应，增加企业效益和社会效益。 本项目在实施过程中可以对物流运输、农业、养殖业、饲料加工业等产业提供商机，推动或带动一大批产业的发展，同时可增加就业岗位，促进就业，有利于新农村建设。 该项目建设，可进一步增强农业龙头企业的辐射带动能力，引导农民由 “温饱 ”走向 “富裕 ”。本项目实施后，既可拓宽饲料厂 生产范围，扩大示范领域，增强企业实力，形成规模化管理、集约化生产、产业化发展的饲料加工、畜牧养殖、产品销售生产新格局。 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 13 2.3 资金申请报告编写的政策依据 2.2.3.1中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见中发 20061 号； 2.2.3.2中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中发 20081 号； 2.2.3.3 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见（国办发200262 号）； 2.2.3.4 国家发展改革委、工业和信息化部联合印发的重点产业振兴和技术改造专项投资管 理办法（暂行）（发改产业 2009 795 号）； 2.2.3.5敖汉旗国民经济和社会发展第 “十一个 ”五年规划纲要； 2.2.3.6建设项目经济评价方法与参数； 2.2.3.7投资项目可行性研究指南； 2.2.3.8 国家现行有关的各种标准规范。 2.4 建设地址与建设条件 2.4.1建设地址 本项目建设地点位于 *镇三宝山经济开发区。该址在新惠镇西北10 公里处，东为国道 111 线，西为三类耕地，南为果园场部，北为康家店村委会。距赤通铁路四道湾站 20 公里。交通条件便利。项目用地所有权为建设单位所有 。建设地址道路、交通、水电等基础设施完善。 2.4.2 建设条件 2.4.2.1 资源条件 敖汉旗自然资源十分丰富，工农业生产潜力很大。该旗几十年来坚牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 14 持植树种草，治山治水，获得了巨大的生态效益，积累了丰富的林草资源，敖汉旗被联合国环境规划署授予 “全球 500 佳环奖 ”，被全国绿化委员会、国家林业局授予 “再造秀美山川先进旗 ”称号。现全旗有林面积达533 万亩，占总土地面积的 42.8%，全旗人工牧草种植面积达 150 万亩，被国家牧草品种委员会命名 “人工种草第一县 ”，敖汉旗牧草品种 “敖汉苜蓿 ”，在国内市场以及国际市场上都享 有盛名。 紫花苜蓿有 “牧草之王 ”的称号，突出的优点表现在饲用上为： 产草量高： 紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而变化范围很大，播后 2 5 年的每亩鲜草产量一般在 2000 4000 千克，干草产量 500 800千克。在水热条件较好的地区每亩可产干草 733 800 千克；干旱低温的地区，每亩产干草 400 730 千克；荒漠绿洲的灌区，每亩产干草 8001000 千克。 利用年限长： 紫花苜蓿寿命可达 30年之久，田间栽培利用年限多达 7 10年左右。但其产量，在进入高产期后，随年龄的增加而下降。 再生性强，耐刈割 ： 紫花苜蓿再生性很强，刈割后能很快恢复生机，一般一年可刈割 24 次，多者可刈割 5 6 次。 草质好、适口性强： 紫花苜蓿茎叶柔嫩鲜美，不论青饲、 青贮、调制青干草、加工草粉、用于配合饲料或混合饲料，各类畜禽都 最喜食，也是养猪及养禽业首选青饲料。 牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 15 营养丰富： 紫花苜蓿茎叶中含有丰富的蛋白质、矿物质、多种维生素及胡萝卜素，特别是叶片中含量更高。紫花苜蓿鲜嫩状态时，叶片重量占全株的50左右，叶片中粗蛋白质含量比茎秆高 1 1.5 倍，粗纤维含量比茎秆少一半以上。在同等面积的土地上，紫花苜蓿的可消化总养料是禾本科牧草 的 2 倍，可消化蛋白质是 2.5 倍，矿物质是 6 倍。 肥田增产： 紫花苜蓿发达的根系能为土壤提供大量的有机物质，并能从土壤深层吸取钙素，分解磷酸盐，遗留在耕作层中，经腐解形成有机胶体，可使土壤形成稳定的团粒，改善土壤理化性状；根瘤能固定大气中的氮素，提高土壤肥力。 2 4 龄的苜蓿草地，每亩根量鲜重可达 1335 2670 千克，每亩根茬中约含氮 15 千克，全磷 2.3 千克，全钾 6 千克。每亩每年可从空气中固定氮素 18 千克，相当于 55 千克硝 酸 铵。苜蓿茬地可使后作三年不施肥而稳产高产。增产幅度通常为 30 50，高者可达 1 倍以 上。农谚说： “一亩苜蓿三亩田，连种三年劲不散 ”。 保持水土： 紫花苜蓿枝叶繁茂，对地面覆盖度大，二龄苜蓿返青后生长 40 天，覆盖度可达 95。又是多年生深根型，在改良土壤理化性，增加透水性，拦阻径流，防止冲刷，保持坡面减少 水土流失 的作用十分显著 。据测定：在坡地上，种植普通农作物与紫花苜蓿相比，每年每亩流失水量大 16 倍，土量流 失大 9 倍。 蜜源植物： 蜜源植物 。紫花苜蓿是严格的异花受粉植物，常靠外部机械力量和牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告 #*有限公司 16 昆虫采蜜弹开紧包的龙骨瓣而受粉，花期长达 40 60 天，花期进行田间放蜂，可使蜂蜜产量大幅度提高，同时也提高苜蓿种子产量。利用技术 : 1青刈利用以在株高 30 40 厘米时开始为宜，早春掐芽和细嫩期刈割减产明显。调制干草的适宜刈割期，是初花期左右，二者利用期均不得延至盛花期后。 2收种适宜期是 植株上 1/2 2/3 的荚果由绿色变成黄褐色时进行。收草田不能连续收取种子。种子田也应每隔 1 2 年收草一次。3紫花 苜蓿在利用中应根据需要和播种面积，有计划的生产种子和草产品，提供商品经营。 4收草和收种的利用年限，应视种子和产草量最高年限而定。 5 紫花苜蓿用于放牧利用时，以猪、鸡、马属家畜最适宜。放牧反刍畜易得臌胀病，结荚以后就较少发生。用于放牧的草地要划区轮牧，以保持苜蓿的旺盛生机，一般放牧利用 4 5 天，间隔 35 40 天的恢复生长时间。如放牧反刍畜时，混播草地禾本科牧草要占 50以上的比例；应避免家畜在饥饿状态时采食苜蓿，放牧前要先喂以燕麦、 苏丹草 等禾本科干草，还能防止家畜腹 泻。为了防止膨胀，可在放牧前口服普鲁卡因青霉素钾盐，成畜每次量 50 75 毫克。 6紫花苜蓿用于调制干草时，要选择晴朗天气一次割晒，防止雨淋，以免丢失养分降低质量，平晒结合扎捆散立风干再堆垛存放。有条件的待晒至半干时移至避光通风处阴干。干 草必须保持绿色状态。存放过程中应勤检查，以防霉变造成损失。用裹夹碾压法（也叫染青法）调制，效果很好。即在麦收季节或苜蓿青刈割晒干期，将刈割的鲜嫩苜