金蝶财务业务一体化集中管理解决方案.doc

财务业务一体化解决方案金蝶专业版财务业务一体化解决方案目 录一 功能介绍31采购管理32销售管理43仓存管理54存货核算65应付帐款管理系统76应收帐款管理系统77账务处理98固定资产99工资管理1010报表与分析1011出纳管理10二 服务内容11三、远程接入介绍113.1 产品概述123.2 功能特点123.3 关键特性133.4 CTBS接入策略拓朴图143.5 方案特点143.6 方案价值14四 费用预算15一 功能介绍 金蝶专业版系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为企业提供及时、准确的决策依据。1采购管理实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务 及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪 快捷灵活的采购订单管理 方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽 灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能 支持多维度的采购分析报表 实用的价格管理 提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能 2销售管理实现多类型的销售业务处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。 强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理 实用规范的销售报价管理 快捷灵活的销售订单管理 方便的销售出库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽 灵活简便的销售结算, 发票的跟踪核销功能 支持多维度的销售分析报表 提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能 3仓存管理 仓库的收料业务处理:利用金蝶入库业务处理，输入外购入库、产成品入库、委托加工产品入库、其他入库。仓库管理员输入入库单后，将直接更新金蝶系统的统一数据库的库存信息。销售部门销售订单管理员，生产计划部门计划管理员等业务部门的管理人员可按物料、仓库和仓位等实时查询物料的库存情况。 在仓库处理收料时，可根据采购订单、生产任务单等处理入库。因此，通过金蝶系统，计划人员可及时跟踪采购订单、生产任务单的执行情况。 仓库发料：仓库管理员可按库存事务类型，利用金蝶领料/发货业务处理功能，按不同的货物去向处理销售出库、生产领料、委外加工发出、其他出库等四种类型的物料出库。 生产发料在金蝶系统中，是根据物料清单（BOM）自动生成的生产任务单领料单进行的。因此，实现了按用料定额的生产发料。通过对各种出库单据的审批环节的控制，使出库业务处理更加规范，保证了库存信息的准确性，和物料实物管理的严肃性。 盘点处理：金蝶系统提供了根据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码，现有库存生成和打印盘点单的功能，利用盘点单，仓库可以很方便及时地进行仓库库存盘点。更新帐通过盘点处理，使金蝶系统的库存数据与实际库存保持一致，能准确地反映物料库存的状况。 处理企业需要管理但是又不属于或者暂时不属于企业的资产，金蝶系统引入虚库（建立逻辑仓库库存）的概念。即将待检、待管、赠品的业务用作虚仓来管理，只进行数量和存货地点的管理，不参与成本、金额的计算。 利用金蝶仓库管理模块，为物料管理部门提供了方便的管理工具， 仓库管理中有十三种以上报表或台帐。应用价值: 同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的状况和结构。 通过该系统的使用能够提高仓库管理人员的工作效率，为其他部门查询库存数据提供更快更准的服务。 库存管理帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝物料积压与短缺现象，提高客户服务水平，保证生产经营活动顺利进行的目的。 库存管理从类别、物料、货位、批号、单件、分类等不同角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况，以便用户可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数据。 金蝶软件在库存管理和所有其他模块中配套提供了批次追踪和单件追踪功能，并可以与条码技术和IC卡技术配合，进行物料流向的自动化记录，向企业提供了质量保障手段。为方便工作，更提供了多计量单位支持，具备单位自动换算功能。4存货核算实现了完善的总仓、分仓核算管理。 提供多种存货核算方法，通过向导方式，快捷的完成存货成本核算 提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。 灵活的库存成本调整功能 强大的凭证模版及业务凭证制作，实现同账务系统数据的传递和互查功能 功能强大的销售毛利汇总表的功能，可按原有的钩稽期间进行汇总，也可按出库单的字段进行汇总，能够实现未开销售发票亦可汇总销售金额 5应付帐款管理系统 应付帐款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来帐款的综合管理；及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如帐龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用率；同时，系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表、应付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。 采购业务单据与票据的处理：采购订单收货及供应商发票收到后，可以直接在金蝶应付款管理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。金蝶应付款管理系与采购管理系统是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、日期、付款条件等信息。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后，可以生成凭证传到总帐系统。 录入发票及相关票据时，可与采购合同管理进行联合使用，随时掌握合同的付款、完成情况。如果与采购合同号相关，则往来对帐单可按合同号统计。 单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包括：付款、退票、审核。自动付款单在应付票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。 结算管理：财务部在管理应付款时，可利用金蝶应付帐管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票（或应付单）、付款单分次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票（或应付单）对应多张付款单。核销类型支持：付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销。 应付帐表管理与分析：可以为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对帐、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。 在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总帐等系统的数据资料已核对完成，则可以结帐，为总帐期末处理做好准备。 应用价值 由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映与供应商的往来情况，通过及时和供应商对帐，还可以避免付款体外循环等违纪现象。 通过结算管理，帮助企业理清与供应商的往来帐目，加强对付帐计划实时控制。 通过对报表筛选条件的组合可以得到各种需要的结果，满足企业各方面人员和管理的需求。对供应商可以进行档案管理6应收帐款管理系统 应收款管理系统支持基于“销售订单-销售发货-发票处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对帐、坏帐、欠款分析、预警控制等全面的管理。 销售业务单据与票据的处理:在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶应收款管理系与销售管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、付款条件等信息。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。 信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同的完成情况决定是否同客户再签定新的合同。 单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。 结算管理:财务部在管理应收款时，可利用金蝶应收帐管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应收款、到款记录。该处理支持：允许一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也允许一张发票（或应收单）一次对应多张收款单核销，同时也可以多张发票（或应收单）对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销。 金蝶应收帐管理系统提供了坏帐管理。对坏帐损失、坏帐收回、坏帐准备进行处理。自动产生坏帐备查薄、坏帐计提明细表。 应收帐表管理与分析:可以为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析、周转分析、欠款分析、坏帐分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对帐、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等. 金蝶系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表、应计利息表、帐龄分析表等，帮助企业及时进行到期帐款的催收，防止坏帐的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。 企业设置启用信用管理功能，在录入各种票据和单据时，可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务，对信用较差的客户我们可以减少或者不同他们发生业务往来，避免坏帐的发生。 在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总帐等系统的数据资料已核对完成，则可以结帐，为总帐期末处理做好准备。应用价值 通过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来帐款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期帐款的催收，减少坏帐的发生。 通过金蝶应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收帐款，解决对帐难的历史问题。 由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对帐，还可以避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。 通过结算管理，帮助企业理清往来帐目，加强对应收帐款的实时控制。 企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。 通过对报表筛选条件的组合可以得到各种需要的结果，满足企业各方面人员和管理的需求。7账务处理强大的凭证处理功能 支持多角度的财务业务核算 适用便捷的往来核销及账龄分析 全面支持企业会计制度和小企业会计制度 快速准确的会计期末处理，包括成本结转、结转损益和期末调汇 丰富的财务报表与分析 凭证的生成、录入及过帐管理：财务部门总帐管理人员可以利用金蝶的凭证录入功能在仿真的界面下对凭证进行维护、保存、修改，查询、审核与过帐。帐薄的查询与编制：系统可以编制总分类帐、明细分类帐、数量金额总帐与数量明细帐、多栏帐、核算项目分类总帐与明细帐等帐簿报表查询时，由系统自动完成编制工作。当企业相关人员查询帐簿或报表时，金蝶 系统将会首先弹出条件设置窗口，各人可以根据各自的需要设置不同的条件或条件组合，只要帐簿上有的信息都可以作为条件设置的依据来使用，系统将会按照所设置的条件自动地将结果查询和打印。会计期期末处理：提供主要包括：汇率调整、结转本期损益、自动转帐和期末结帐四项处理。8固定资产 财务部利用金蝶固定资产管理系统，通过固定资产卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际情况；通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资产卡片；通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产的累计折旧，并将凭证传递到总帐系统，完成固定资产与总帐系统的无缝连接；通过丰富的固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面的信息。 固定资产卡片及基础资料维护:企业可以自定义固定资产卡片的内容、结构；除了系统预设的基础资料类别和内容外，企业可以按照本单位固定资产使用的特性设置各项基础资料，包括：变动方式、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法等。 固定资产变动处理:企业固定资产的增加，在金蝶固定资产系统业务处理中，新增各种类型固定资产卡片，包括：购买、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。 计提折旧与凭证处理:系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础数据自动计算折旧，并生成凭证传递到总帐。金蝶系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细帐、折旧费用分配表、固定资产使用情况分析表、固定资产累计折旧表等 应用价值： 可以通过固定资产对其进行管理，并可记录设备发生的变动。 可以很好的进行帐实核对，对企业固定资产占用资金的变化进行跟踪。9工资管理标准工资和计件（时）工资的核算 准确及时的工资费用的分配 银行代发、所得税的自动计算 强大的工资数据的引入引出功能 10报表与分析预设丰富的报表及分析 ,包含资产负债表、利润表、现金流量表强大的自定义报表 灵活的财务分析及图形化功能 11出纳管理本系统能处理企业中的日常出纳业务。进行现金，银行日记账的登记；银行存款的对账；录入银行对账单；银行余额调节表的自动生成。及每日生成现金，银行存款日报表有关出纳报表能处理日常现金的盘点情况。日常处理： 现金日记账提供仿真界面，提供用户录入，查询，打印现金日记账。 库存现金盘点操作：增、删、改、查询、打印库存现金盘点表，保证资金安全。 现金对账系统根据现金日记账和盘点结果自动进行对账。可查询。打印现金对账表。现金日报表用户可查询，打印自己选定的日期的现金日报表。 银行存款 日记账用于用户录入、查询、打印银行存款日记账。 银行对账单可录入，打印银行对账单。 银行存款对账可自动或手动的进行银行存款对账并打印对账结果。 余额调节表自动生成和打印银行余额调节表。 银行存款日报表查询，打印银行存款日报表。 票据管理提供应收票据、应付票据、支票管理、票据备查管理，记录商业承竞汇票，银行本票、定额本票、电汇、信汇、托收承付、支票等备查。 提供各类丰富的报表。应用价值 可以及时掌握资金状况 可以规范票据的管理 可以实现与总帐相连，自动生成凭证二 服务内容1、 金蝶软件安装与调试；2、金蝶软件系统实施3、操作指导；4、金蝶软件的热线电话、传信函及INTERNET服务；5、金蝶软件的现场支持服务；6、金蝶软件的数据修复；7、金蝶软件的资讯服务；8、客户交流大会。三、远程接入介绍3.1 产品概述CTBS远程接入平台套件，面向企业级应用，快速、简单和买得起的接入策略。企业在不需要改变现有网络结构和无须修改任何程序代码的情况下，通过CTBS服务平台发布基于Windows、Unix或Linux的应用系统，就可以安全、便捷和实时地访问企业任何的关键应用和信息资源；同时整合了数据加密、身份认证及访问控制等安全技术；另外通过globa服务平台也实现了对数据、业务和应用的大集中管理。CTBS采用服务器计算模式技术（server-based computing），所有的计算均在服务器上完成，而只有键盘信息、鼠标点击和屏幕更新信息在客户机和服务器之间传输，同时采用数据加密压缩技术，对网络带宽占用降到最低。3.2 功能特点 快速发布金蝶专业版或其它应用程序 完全脱离微软终端服务，无需额外购买微软终端许可 远程访问速度快，只需28.8K上网带宽，MODEM拨号都可以远程使用金蝶专业版系统 支持Windows，Linux, Unix多个平台，并可以跨平台实现无缝接入 CTBS零客户端，无须安装和维护 异地无需安装金蝶专业版客户端，只需在总部一地部署金蝶专业版系统 支持本地、服务器与网络打印 增强的授权和安全机制（SSL 和加密隧道） 支持动态负载均衡 支持文件存储，粘贴操作 客户端只传输鼠标键盘操作，降低了金蝶专业版系统对客户端的硬件要求，节省了成本。 支持多并发用户数量 对访问的监控和审计 实现集中管理和维护 超越传统VPN技术，随时随地接入3.3 关键特性 快速发布已有系统，而无须修改任何代码 100%保留应用程序的功能特点和界面 快速布署，快速实施，缩短项目周期， 集中管理和维护，及时响应技术支持 在任何地方，以任何网络连接方式或任何设备，员工、合作伙伴和客户都能迅速访问企业 部署简单灵活 削除对微软终端服务的需要 能够完全适应现有系统的管理架构 对用户不可见，不需要进行培训或修改 内置安全系统 集中发布应用程序，降低企业总体拥有成本（TCO） 削除企业在应用程序改造和培训方面的支出 保护在应用、网络和管理架构上的原有投资 客户端免安装，减少现场支持 独立协议，不需要额外购买微软终端服务3.4 CTBS接入策略拓朴图3.5 方案特点 快